قیمت هر دارایی در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود. عرضه (Supply) به معنای میزان موجودی یک کالا یا دارایی در بازار است؛ وقتی عرضه یک کالا بیشتر از تقاضا باشد، قیمت آن کاهش می‌یابد.
تقاضا (Demand) نیز به تمایل خریداران برای خرید یک دارایی با قیمت بازار اشاره دارد؛ اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمتها افزایش پیدا می‌کنند.
ناحیه عرضه و تقاضا چیست؟
در معاملات بازار فارکس و در تحلیل رفتار قیمت (پرایس اکشن) ناحیه عرضه و تقاضا عبارتند از:
- ناحیه عرضه: منطقه‌ای از نمودار قیمت است که به دلیل وجود سفارشات فروش زیاد، عرضه دارایی افزایش یافته و قیمت کاهش می‌یابد؛
- ناحیه تقاضا: منطقه‌ای است که به دلیل سفارشات خرید فراوان، تقاضای دارایی افزایش یافته و قیمت رشد میکند.
نواحی عرضه و تقاضا چه اهمیتی دارند؟
نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand Zone)، نقاط مهمی در نمودار قیمت هستند که میتوان از آنها برای شناسایی معاملات برگشتی و ادامه روند استفاده کرد.
این نواحی حائز اهمیت هستند چرا که معمولا واکنش سریع بازار از این نواحی آغاز میشود. بنا بر مفاهیم اسمارت مانی، معامله‌گران نهادی (Institutional Traders) با حجم چشمگیری وارد این نواحی شده و افزایش عرضه یا تقاضا را رقم می‌زنند.
به همین دلیل، باید منتظر بمانید تا بازار این نواحی عرضه یا تقاضا را آزمایش کند، سپس معاملات خرید یا فروش را اجرا کرده و ردپای معامله‌گران نهادی و پول هوشمند را دنبال کنید.
چگونه نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی ناحیه عرضه و تقاضا، ابتدا باید مفاهیم اولیه ساختار بازار را درک کنید.
شکست ساختار “Break of Structure – BOS”
وقتی بازار در یک روند قرار دارد، ساختار قبلی را در جهت همان روند می‌شکند و به حرکت خود ادامه می‌دهد؛ این پدیده به عنوان شکست ساختار (BOS) شناخته میشود:
- در روند صعودی، بازار سقف قبلی (High) را می‌شکند و یک سقف بالاتر (Higher High) می‌سازد؛
- در روند نزولی، بازار کف قبلی (Low) را می‌شکند و یک کف پایین‌تر (Lower Low) می‌سازد.
برای درک بهتر، به مثال تصویری زیر توجه کنید.
تغییر ماهیت روند (Change of Character - CHOCH)
تغییر ماهیت روند (CHOCH) به معنای تغییر روند بازار است؛ هنگام تغییر بازار از روند صعودی به نزولی یا بالعکس، این تغییر به عنوان تغییر ماهیت روند (CHOCH) یا چاک شناخته میشود:
- هنگام تغییر روند بازار از نزولی به صعودی، سقف پایین‌تر(Higher Low) قبلی شکسته شده و یک سقف بالاتر (Higher High) جدید ایجاد میشود؛
- هنگام تغییر روند بازار از صعودی به نزولی، کف بالاتر (Higher Low) قبلی شکسته شده و یک کف پایین‌تر (Lower Low) جدید ایجاد میشود.
برای درک بهتر، به مثال تصویر زیر دقت کنید.
راهنمای شناسایی ناحیه عرضه
ناحیه عرضه (Supply Zone)، منطقه‌ای از بازار است که به دلیل وجود فشار فروش، قیمتها در آن به‌سرعت کاهش می‌یابند؛ بنابراین این نواحی معمولا در روند نزولی رخ می‌دهند.
این نواحی پیش از تغییر ماهیت (CHOCH) و شکست ساختار (BOS)، در یک پولبک شکل می‌گیرند؛ پس از آن، قیمت به سرعت کاهش می‌یابد. ممکن است این پولبک از یک یا چند کندل صعودی تشکیل شود.
شناسایی ناحیه تقاضا
ناحیه تقاضا (Demand Zone)، منطقه‌ای از بازار است که به دلیل وجود فشار خرید، قیمتها به‌سرعت افزایش می‌یابند؛ بنابراین این نواحی معمولا در روند صعودی شکل می‌گیرند.
این نواحی معمولا پیش از تغییر ماهیت (CHOCH) و شکست ساختار (BOS)، در یک پولبک شکل می‌گیرند؛ پس از آن، قیمت به سرعت افزایش می‌یابد. ممکن است این بازگشت از یک یا چند کندل نزولی تشکیل شود.
چگونه با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا معامله کنیم؟
برای معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا، ابتدا باید روند بازار را مشخص کنید.
در روند صعودی
- پس از CHOCH صعودی یا BOS، ناحیه تقاضا را شناسایی کنید؛
- هنگام بازگشت قیمت و نزدیک شدن به ناحیه تقاضا، می‌توانید در آن ناحیه نسبت به خرید اقدام کنید؛
- درصورت بزرگ بودن ناحیه تقاضا، منتظر بمانید تا بازار حداقل 50% از آن ناحیه را همراه با تاییدهای دیگر مانند تغییر ساختار در تایم فریم پایین‌تر آزمایش کند؛
- حد ضرر باید چند پیپ زیر کف ناحیه تقاضا باشد.
در روند نزولی
- پس از CHOCH نزولی یا BOS، ناحیه عرضه را شناسایی کنید؛
- هنگام بازگشت قیمت و نزدیک شدن به ناحیه عرضه، نسبت به فروش در آن ناحیه در آن ناحیه اقدام کنید؛
- درصورت بزرگ بودن ناحیه عرضه، منتظر بمانید تا بازار حداقل 50% از آن ناحیه را همراه با دیگر تاییدها مانند تغییر ساختار در تایم فریم پایین‌تر آزمایش کند؛
- حد ضرر باید چند پیپ بالای سقف ناحیه عرضه باشد.
جمع‌بندی
در مفاهیم اسمارت مانی (Supply & Demand in Smart Money Concepts)، پایه و اساس حرکت قیمت در بازارهای مالی است. در اسمارت مانی، نواحی عرضه و تقاضا نقاط کلیدی نمودار هستند که جهت روند را تعیین کرده و فرصت‌های معاملاتی مناسبی ارائه دهند.
ناحیه عرضه(Supply Zone) ، قیمتها به دلیل فشار فروش بالا کاهش یافته و معمولا در روندهای نزولی پس از شکست ساختار (BOS) یا تغییر ماهیت روند (CHOCH) شناسایی می‌شوند. در مقابل، در ناحیه تقاضا (Demand Zone) نیز به دلیل وجود فشار خرید قابل‌توجه، قیمتها افزایش یافته و عمدتا در روندهای صعودی مشاهده میشود.
