قله یا "Swing High" به بالاترین سطح قیمتی گفته میشود که در پی یک حرکت صعودی شکل میگیرد و پس از آن، بازار به سمت نزولی شدن حرکت میکند. این ناحیه بیانگر آغاز یک اصلاح قیمتی یا تغییری بزرگ در روند کلی است.
سویینگ های معمولا بهعنوان نقطهای شناخته میشود که در آن فشار خرید کاهش می یابد. رفتار قیمت در این بخش اغلب نشاندهنده تغییر جریان سفارشها و آمادهشدن بازار برای ایجاد یک ساختار نزولی یا ورود به فاز اصلاحی است.
سویینگ های چیست؟
سوئینگ های (Swing High) نقطهای در بازار است که پس از رشد قیمت به بالاترین سطح، جهت روند تغییر کرده و حرکت نزولی آغاز میشود.
این الگو در سبک ICT، اسمارت مانی و بیشتر مفاهیم تحلیل تکنیکال و در بازههای زمانی مختلف بازار مشاهده میشود و برای درک تغییرات ساختار بازار کاربرد دارد.
آموزش تشخیص سویینگ های از سایت IG.com:
مقایسه سویینگ های و سویینگ لو
در تحلیل تکنیکال و بهویژه در سبک ICT، سویینگهای بازار پایه اصلی تشخیص ساختار، روند و رفتار نقدینگی محسوب میشوند. سویینگ های و سویینگ لو اگرچه هر دو بهعنوان نقاط چرخش قیمت عمل میکنند، اما نقش متفاوتی در جریان سفارشها، نقدینگی، شکست ساختار و تغییر کاراکتر دارند. جدول زیر تفاوتهای کلیدی این دو ساختار را در سطح فنی نمایش میدهد.
جدول مقایسه سویینگ های و سویینگ لو:
ویژگی | سویینگ های | سویینگ لو |
تعریف ساختاری | بالاترین نقطه یک فاز صعودی با دو کندل اطراف سقفی پایینتر | پایینترین نقطه یک فاز نزولی با دو کندل اطراف کفی بالاتر |
نوع نقدینگی غالب | حدضرر فروشندگان و سفارشهای | حدضرر خریداران و سفارشهای شکست کفی |
نقش در ساختار بازار | تعیینکننده مقاومتهای ساختاری و سقفهای روند | تعیینکننده حمایتهای اصلی و کفهای روند |
اثر در شکست ساختار (BOS) | شکست و ادامه روند صعودی | شکست و ادامه روند نزولی |
اثر در تغییر کاراکتر (CHoCH) | شکست آخرین سویینگ های در روند نزولی برابر با اخطار تغییر روند | شکست آخرین سویینگ لو در روند صعودی برابر با اخطار تغییر روند |
رفتار قیمت پس از لمس | معمولا آغاز اصلاح یا جذب نقدینگی بالای سقف | معمولا شروع جهش یا برداشت نقدینگی زیر کف |
اهمیت در سفارشات اسمارتمانی | محل تجمع استاپ فروشندگان و تارگت خریداران | محل تجمع استاپ خریداران و تارگت فروشندگان |
ساختار سویینگ های یا قله (Swing High)
الگوی قله (سویینگ های) ظاهری شبیه به مثلث دارد و برعکس سویینگ لو است. ساختار آن ازسه کندل تشکیل شده است. کندل دوم بالاتر از کندل اول و سوم است؛ همچنین کندلهای اول و سوم کف پایینتری نسبت به کندل دوم دارند.
ویدیو آموزشی استفاده از سویینگ های از کانال یوتیوب Dyer Dips Trading:
این الگو نشاندهنده شروع یک حرکت نزولی است و در تحلیل بازار برای شناسایی تغییرات روند به کار میرود.
چگونه Swing High را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی یک قله (Swing High)، مراحل زیر را بهصورت گامبهگام دنبال کنید:
- شناسایی بالاترین نقطه قیمت: بالاترین نقطهای که قیمت به آن رسیده را علامتگذاری کنید؛
- انتخاب کندل میانی: کندل تشکیلشده در این نقطه را علامت بزنید؛
- بررسی کندلهای اطراف: سقف کندل سمت چپ و سقف کندل سمت راست باید پایینتر از سقف کندل میانی باشند؛
- تایید قله: درصورت برقرار بودن شرایط بالا، کندل میانی به عنوان یک قله (Swing High) شناخته میشود.
سویینگ های در ساختار بازار
در سبک ICT، سویینگ های بهعنوان یکی از اجزای اصلی ساختار بازار عمل میکند. شکست یا دفاع از این سطح، جهت جریان سفارشها، رفتار نقدینگی بازار و تغییر فاز را مشخص میکند.
هر شکست سویینگ های الزاما ادامه روند را تایید نمیکند؛ گاهی صرفا برداشت نقدینگی یا نقطه آغاز یک تغییر ساختاری است. نقش سویینگ های در ساختار بازار:
سویینگ های در تایید روند
تایید روند زمانی معتبر تلقی میشود که قیمت با بدنهای قوی از سویینگ های قبلی عبور کند. این شکست نشاندهنده حفظ جهت غالب بازار است. ویژگیهای BOS معتبر در سویینگ های:
- بستهشدن کندل بالای سویینگ های؛
- عدم بازگشت سریع پس از شکست؛
- نبود شادوهای بلند بازگشتی؛
- همراهی مومنتوم و نقدینگی کافی.
سویینگ های در تغییر روند
تغییر کاراکتر نخستین علامت از چرخش ساختار است. این حالت زمانی قابل اتکا است که بازار آخرین سویینگ های مرتبط با روند جاری را بشکند؛ همان سویینگ های که خط ساختاری (Structure Line) روند را تعریف میکرد. با از بین رفتن آنها، تسلط جریان سفارشها تغییر کرده و بازار از فاز روندی وارد فاز انتقالی میشود.
سویینگ های در تغییر ساختار بازار
در تغییر ساختار (MSS)، بازار فقط یک سویینگ های را نمیشکند؛ بلکه این اتفاق معمولا بعد از یک جمع کردن نقدینگی (Manipulation) بالای سویینگ های رخ میدهد. الگوریتم تغییر ساختار بازار (MSS) در ICT:
- قیمت نقدینگی بالای سویینگ های (Swing High) را جمع میکند (Stop Hunt)؛
- سریع و با کندلهای قدرتمند برمیگردد؛
- اولین سویینگ های (Swing High) مخالف روند را میشکند؛
- این شکست باعث تغییر ساختار بازار میشود.
مثال معامله با قله (Swing High)
شناسایی قله (Swing High) و استفاده از آن در معاملات، به شرح زیر است:
- شناسایی قله در نمودار: معمولا در نواحی مقاومت بازار شکل میگیرد و به راحتی در نمودار قابل مشاهده است؛
- بررسی روند نزولی: در یک روند نزولی، پس از تشکیل Swing High و شکست سطح حمایت، شرایط برای معامله فروش مهیا میشود؛
- تنظیم حد ضرر: حد ضرر باید بالاتر از قله باشد تا از ریسک اضافی جلوگیری شود؛
- تنظیم حد سود: حد سود را در نزدیکی سطح حمایتی بعدی قرار دهید تا اهداف معاملاتی مشخص شوند.
قله (Swing High) چه کاربردهایی دارد؟
میتوان سطوح حمایت و مقاومت را با استفاده از قله شناسایی کرد؛ زیرا هر قله نشاندهنده ناحیهای است که فشار فروش بر خریداران غلبه کرده و قیمت قادر به ادامه مسیر صعودی نبوده است. علاوهبر این، دیگر کاربردهای سوئینگ های عبارتند از:
1# نقش سویینگهای در تحلیل روندها
قله (سویینگهای) یکی از روشهای مهم است که برای ارزیابی تغییرات و قدرت روندهای بازار به کار میرود. زیرا هر سویینگ میزان فشار خریداران و فروشندگان را آشکار کرده و نشان میدهد که بازار در کدام ناحیه دچار توقف، ضعف یا تغییر جهت احتمالی شده است.
2# روند نزولی با Swing High پایینتر
هنگام شکلگیری قلهها در سطوح پایینتر، نشاندهنده کاهش قدرت خریداران و احتمال ادامه روند نزولی است. چرا که هر قله جدید که پایینتر از قله قبلی ثبت میشود، بیانگر ضعف مومنتوم صعودی و افزایش تدریجی فشار فروش در ساختار بازار خواهد بود.
3# روند صعودی با Swing High بالاتر
در صورتی که سویینگهای در سطوح بالاتری نسبت به قبل ظاهر شوند، این الگو به تقویت روند صعودی بازار اشاره دارد. زیرا شکلگیری قلهها و کفهای بالاتر نشان میدهد جریان خرید فعال است و قدرت خریداران توانایی هدایت قیمت به سطوح جدید را دارد.
4# فاصله بین قلهها
تحلیل فاصله میان قلهها میتواند اطلاعات مفیدی درباره سرعت و شدت روند ارائه دهد و به درک بهتر ساختار بازار کمک کند. کاهش یا افزایش فاصله بین سویینگها میزان شتاب حرکت قیمت، تغییرات مومنتوم و احتمال ورود بازار به فاز اصلاح، تضعیف یا تسریع روند را نشان میدهد.
5# قله بهعنوان نقطه کلیدی
این نقاط معمولا محل تغییرات مهم در بازار هستند و شروع یا پایان یک روند قیمتی را منعکس میکنند. سویینگها لحظاتی را نشان میدهند که تعادل میان خریداران و فروشندگان جابهجا شده و جریان غالب بازار آماده ورود به فاز جدیدی از حرکت یا اصلاح میشود.
چگونه سویینگ های معتبر را از سویینگ های جعلی تشخیص دهیم؟
سویینگ های معتبر بخشی از ساختار واقعی بازار است و امتداد طبیعی جریان سفارشها را نشان میدهد. در مقابل، سویینگ های جعلی نتیجهی دستکاری کوتاهمدت برای برداشت نقدینگی است و معمولا قبل از یک بازگشت تند ایجاد میشود.
تمایز این دو مورد در سبک ICT اهمیت زیادی دارد، زیرا تشخیص اشتباه آنها باعث ورودهای زودهنگام و حدضررهای مکرر میشود. روشهای تشخیص سویینگ های معتبر و نا معتبر:
رفتار قیمت پس از ایجاد سویینگ های
در سویینگ های معتبر قیمت پس از ساخت قله، بدون جهش ناگهانی و با کندلهای منظم وارد اصلاح میشود. ساختار روند حفظ میشود. در سویینگ های نا معتبر بلافاصله پس از لمس قله، واکنش شدید و سریع (حرکت شارپ) مشاهده میشود.
وضعیت نقدینگی در بالای سویینگ های
سویینگ های معتبر حجم قابلتوجهی از سفارشها بالای سطح جمع نشده است و بازار برای برداشت نقدینگی به آن نقطه فشار نمیآورد. سویینگ های جعلی سطح، محل تجمیع " Buy Stops " است؛ بازار بهصورت هدفمند به این نقطه حمله میکند و پس از جمعکردن نقدینگی برمیگردد.
جایگاه قله نسبت به تایمفریم بالاتر
جایگاه سویینگ های نسبت به تایمفریم بالاتر نیز معیار دیگری برای تشخیص اعتبار است. سویینگ های معتبر معمولا با قلههای تایمفریم بالاتر همراستا است و در محدودههای ساختاری اصلی ایجاد میشود؛ نقاطی که نقش مهمی در جریان سفارشها دارند.
سویینگ های جعلی معمولا در نواحی میانی تشکیل میشود و در ساختار HTF هیچ وزنی ندارد. این نوع قله بیشتر نقش نویز یا انحراف لحظهای قیمت را بازی میکند.
کیفیت کندل میانی (Candle Anatomy)
کیفیت کندل میانی نیز تصویر دقیقی از ماهیت سویینگ های ارائه میدهد. در حالت معتبر، کندل میانی بدنه مشخصی دارد و رفتار کندلی منظم است؛ شدوهای پشتسرهم یا حرکات غیرعادی دیده نمیشود.
اما سویینگ های جعلی معمولا همراه با شادوهای بلند، نوسان لحظهای و کندلهایی با عدم تقارن است. کیفیت کندل میانی نیز تصویر دقیقی از ماهیت سویینگ های ارائه میدهد.
واکنش به شکست بعدی
واکنش قیمت در زمان شکست قله نیز تفاوت این دو نوع سویینگ های را مشخص میکند. قله معتبر در صورت شکست، روند را همجهت ادامه میدهد و یک BOS واقعی ایجاد میشود. قله جعلی اغلب با سایه شکسته میشود و بدون اینکه کندل بالای سطح بسته شود، قیمت سریعاً برمیگردد.
اندیکاتور سقف و کف قبلی در شناسایی سویینگ های
اندیکاتور سقف و کف قبلی ابزاری برای استخراج و نمایش ساختار قیمتی بازار بر اساس سقفها و کفهای گذشته است. این اندیکاتور با استفاده از دادههای خام کندلها، سطوحی را که در آنها بازار پیشتر به یک سویینگ های یا سویینگ لو رسیده است مشخص کرده و آنها را بهصورت خطوط افقی ثابت یا پویا روی نمودار ترسیم میکند.
این خطوط بیانگر نقاطی هستند که در گذشته واکنش قیمتی قابلتوجهی در آنها رخ داده و احتمالا در آینده نیز نقش حمایتی یا مقاومتی خواهند داشت. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور سقف و کف قبلی:
در منطق پرایساکشن و سبکهای مبتنی بر ساختار بازار، بهویژه سبک ICT سقف و کفهای گذشته همان سویینگها هستند. سویینگ هایها معمولا بهعنوان نواحی تجمع نقدینگی خریداران (Buy-Side Liquidity) و سویینگ لوها بهعنوان نواحی تجمع نقدینگی فروشندگان (Sell-Side Liquidity) شناخته میشوند.
بنابراین اندیکاتور سقف و کف قبلی با مشخصکردن این نقاط، موقعیت دقیق منابع نقدینگی را آشکار کرده و زمینه تحلیل ساختار روند، تغییر کاراکتر (CHoCH)، شکست ساختار (BOS) و تغییر ساختار (MSS) را فراهم میسازد.
این اندیکاتور برای معاملهگرانی که قصد تحلیل چندزمانه دارند نیز مناسب است، زیرا میتواند سقف و کفهای تایمفریمهای بالاتر را روی نمودار فعلی نمایش دهد. این ویژگی امکان بررسی موقعیت سویینگ های HTF و تاثیر آنها بر رفتار قیمت در تایم پایینتر را فراهم میکند.
درنتیجه معاملهگر میتواند مسیر حرکت قیمت را در راستای جریان اصلی سفارشها تشخیص دهد.
منوی تنظیمات ابزار نیز قابلیت کنترل دقیق بر نحوه محاسبه و نمایش سطوح را میدهد. مواردی مانند دوره زیگزاگ، نحوه برچسبگذاری، رنگ و ضخامت خطوط، فعالسازی Pivotها و محدودیت تعداد کندلهای گذشته، امکان شخصیسازی کامل محاسبه سویینگ های را ایجاد میکند.
در مجموع، اندیکاتور سقف و کف قبلی یک ابزار ساختاری و مبتنی بر رفتار قیمت است که با شناسایی دقیق سویینگها، سطوح واکنشپذیر بازار و نواحی نقدینگی را نمایان میکند. این اطلاعات دید شفافی از ساختار روند ارائه داده و نقاط بالقوه ورود و خروج را بر اساس منطق سویینگها مشخص میسازد. لینکهای دانلود اندیکاتور سقف و کف قبلی:
قله (Swing High) در کجا تشکیل میشود؟
قله (Swing High) برخلاف سووینگ لو در نقاطی از بازار ظاهر میشود که قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد کرده و تحت تاثیر فشار فروش، از حرکت صعودی بازمیماند.
- در روندهای صعودی، قله توقف موقتی قیمت و شروع یک حرکت اصلاحی به سمت پایین را رقم میزند؛
- در روندهای نزولی، تشکیل سویینگهای به ادامه کاهش قیمت منجر شده و بازار را به سطوح قیمتی پایینتر هدایت میکند.
جمعبندی
قله (Swing High) روشی ساده در تحلیل است که میتوان نقاط احتمالی تغییر یا ادامه روند را با استفاده از آن شناسایی کرد. به بیان دیگر، استفاده از سویینگهای در شناسایی فرصتهای معاملاتی مناسب بازارهای صعودی و نزولی کاربرد دارد.
این ساختار به معاملهگر امکان میدهد نواحی تجمع نقدینگی و محل قرارگیری سفارشهای معلق را تشخیص دهد و تصمیمگیری دقیقتری درباره نقاط ورود و خروج داشته باشد. همچنین بررسی توالی سویینگ هایها در کنار رفتار کندلی، تصویر شفافی از قدرت مومنتوم و وضعیت ساختار بازار ارائه میدهد.
