سوپ لاکپشت (Turtle Soup) یک استراتژی از سبک معاملات ICT است که بیشترین استفاده آن پس از شکل‌گیری حرکات رنج قیمت بوده که اکثر اوقات بازار را شامل میشود.
استراتژی سوپ لاکپشت علاوه بر شناسایی شکست‌های جعلی، باعث میشود معامله‌گر با ترکیب مفاهیم نقدینگی و ساختار بازار، ورودهایی در جهت حرکت اصلی بازار داشته باشد.
این استراتژی از ترکیب چند مفهوم مهم [ اوردر بلاک (Order Block)، شکست ساختار بازار (BMS)، شکاف ارزش منصفانه (FVG)، شکست جعلی (Feak Breakout)، استاپ هانت (Stop Hunt) و جمعآوری نقدینگی (liquidity sweep) ] تشکیل شده است.
استراتژی سوپ لاکپشت Turtle Soup چیست؟
استراتژی ICT سوپ لاکپشت مایکل یک روش معاملاتی است که برای شکار نقدینگی و دستکاری بازار (Market Manipulation) در بازار و استفاده از نقاط بازگشتی طراحی شد. این استراتژی معمولا در شرایطی بکار می‌رود که قیمت از محدوده رنج یا نواحی خاص نقدینگی عبور کرده و به دنبال جذب سفارشات بیشتر است.
اندیکاتور سوپ لاکپشت
اندیکاتور سوپ لاکپشت (Turtle Soup) یکی از ابزارهای مهم در سبک معاملاتی ICT است که تمرکز اصلی آن بر شناسایی شکست‌های جعلی قیمت (Fake Breakouts) و مناطق شکار نقدینگی (Liquidity Hunt) می‌باشد. این اندیکاتور در شرایطی که قیمت از سطوح مهم عبور میکند اما توانایی ادامه مسیر را ندارد، سیگنال بازگشتی (Reversal) صادر میکند.
ماهیت این ابزار بر پایه تشخیص حرکات فریب‌دهنده بازار طراحی شده است. شکست‌های جعلی در دو گروه داخلی (Internal) و خارجی (External) دسته‌بندی میشوند. این تقسیم‌بندی باعث میشود معامله‌گر به‌سادگی شرایط بازار را تحلیل کند و بداند در چه نقاطی احتمال بازگشت وجود دارد.
اندیکاتور با برچسب‌گذاری روی سقف‌های جدید (HH) و کفهای جدید (LL) و اتصال آنها به‌وسیله خطوط سبزرنگ، ساختاری ایجاد میکند که شناسایی جریان نقدینگی و روندهای موقت را آسان‌تر میکند.
همچنین از پیکان‌های سبز برای نمایش سیگنال‌های مربوط به مناطق شکار نقدینگی یا استخرهای نقدینگی استفاده میشود. برای آموزش بیشتر در باره اندیکاتور سوپ لاکپشت میتوان ویدیو زیر را مشاهده کرد:
از نظر دسته‌بندی، اندیکاتور سوپ لاکپشت در گروه اندیکاتورهای ICT، نقدینگی، پرنوسان، بازگشتی و سیگنال‌محور قرار می‌گیرد. به همین دلیل، برای استراتژی‌هایی که بر اساس شکست جعلی و بازگشت قیمت طراحی شده‌اند، یکی از ابزارهای کلیدی به شمار می‌آید.
بخش تنظیمات این اندیکاتور انعطاف بالایی دارد و شامل گزینه‌هایی برای تغییر تم (Theme)، محاسبه روند مینور و ماژور با استفاده از ZigZag، و امکان فعال یا غیرفعال‌سازی سیگنال‌های داخلی و خارجی است. این قابلیت‌ها به معامله‌گران کمک میکند اندیکاتور را متناسب با سبک تحلیلی خود شخصی‌سازی کنند.
به‌طور کلی، سوپ لاکپشت (Turtle Soup) اندیکاتور تخصصی برای شناسایی الگوهای شکست جعلی و مناطق نقدینگی است که معامله‌گران سبک ICT از آن برای دقت تحلیل و مدیریت ورود و خروج‌ها استفاده میکنند.
- نسخه متاتریدر 4 اندیکاتور سوپ لاکپشت (Turtle Soup)
- نسخه متاتریدر 5 اندیکاتور سوپ لاکپشت (Turtle Soup)
- نسخه تریدینگ ویو اندیکاتور سوپ لاکپشت (Turtle Soup)
انواع استراتژی‌های ترتل سوپ
استراتژی سوپ لاکپشت تنها یک الگوی کلی نیست، بلکه دو ستاپ متمایز با شرایط ورود متفاوت دارد. شناخت تفاوت میان نسخه‌ی کوتاه (TSS) و بلند (TSL) به معامله‌گر کمک میکند تا در شکار نقدینگی بازار، دقیق‌تر و هدفمندتر عمل کند. انواع استراتژی سوپ لاکپشت:
- موقعیت فروش سوپ لاکپشت (TSS): تمرکز TSS روی شکار نقدینگی بالای سقف‌های قبلی و برگشت قیمت به سمت پایین است؛
- موقعیت خرید سوپ لاکپشت (TSL): تمرکز TSL روی شکار نقدینگی زیر کفهای قبلی و برگشت قیمت به سمت بالا است.
این تقسیم‌بندی باعث میشود تا تریدر بداند چه زمانی استراتژی برای پوزیشن فروش و چه زمانی برای خرید مناسب است.
چرا استراتژی سوپ لاکپشت بر نقدینگی متمرکز است؟
بازارها به‌طور طبیعی به سمت نقاطی حرکت میکنند که نقدینگی در آنها متمرکز است. در استراتژی Turtle Soup دو نوع نقدینگی داخلی و خارجی مطرح است:
- نقدینگی داخلی (Internal Liquidity): نقدینگی درون محدوده رنج کوتاه مدت است و از شکاف منصفانه (Fair Value Gaps) یا سقف/کفهای کوتاه مدت تشکیل میشود؛
- نقدینگی خارجی (External Liquidity): نقاطی خارج از محدوده رنج کوتاه مدت که شامل حد ضررها یا نواحی عدم تعادل دیگر هستند.
قیمت، ابتدا نقدینگی داخلی را جذب کرده و سپس برای شکار نقدینگی خارجی حرکت میکند؛ این رویکرد در هماهنگی با جهت کلی تایمفریم بالاتر است.
نحوه معامله با استراتژی سوپ لاکپشت
برای اجرای استراتژی سوپ لاکپشت لازم است چند مرحله مشخص به ترتیب اولویت طی شود. شناسایی نقدینگی در تایم‌فریم‌های بالاتر گرفته تا تعریف محدوده رنج و انتظار برای شکار نقدینگی داخلی، از اجزا اصلی این ستاپ هستند. ترتیب مراحل ورود به استراتژی سوپ لاکپشت:
1# شناسایی محدوده رنج
محدوده رنج زمانی ایجاد میشود که قیمت بین یک سقف و کف مشخص نوسان دارد و جهت واضحی ندارد. سقفها و کفهای قدیمی در این شرایط محل تجمع نقدینگی بوده و به‌عنوان نقاط مهمی برای حرکات بعدی بازار عمل میکنند.
2# شناسایی نقاط ورود
یکی از اصول مهم در استراتژی سوپ لاکپشت، نحوه رفتار قیمت با نقدینگی در روندهای صعودی و نزولی است که جهت حرکت بعدی بازار را مشخص میکند. نحوه شناسایی نقاط ورود در سوپ لاکپشت:
- در روند صعودی، قیمت باید نقدینگی پایینی (Swing Lows) را جذب کند پس از تست مجدد (Retest) به سمت بالا حرکت کند؛
- در روند نزولی، قیمت نقدینگی بالایی (Swing Highs) را شکار کرده و سپس به سمت پایین حرکت میکند.
3# همگامسازی با تایمفریم بالاتر
بررسی جهت بازار در تایمفریم بالاتر (روزانه و ساعتی) برای اطمینان از هماهنگی لازم است؛ در تایمفریم پایین‌تر، منتظر باشید تا قیمت به مناطق کلیدی مانند اردربلاک‌ها محدودههای نقدینگی بازگردد. پس بازگشت در بازه زمانی کمتر، با دریافت تاییدیه میتوان وارد معامله شد.
مثال نزولی استراتژی سوپ لاکپشت (Turtle Soup) در سایت Flux Charts:
مزایا و معایب استراتژی Turtle Soup
این استراتژی مانند دیگر استراتژی‌های معاملاتی دارای مزایا و معایب خاص به خود است. مزایا و معایب استراتژی سوپ لاکپشت:
مزایا | معایب |
مشخص بودن نقاط نقدینگی | نیازمند صبر برای بازگشت قیمت به نواحی کلیدی |
قابل‌استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف | ضروری بودن درک نقدینگی و حرکات بازار |
استفاده از تایمفریم بالاتر برای تأیید جهت بازار | احتمال اشتباه در شناسایی تمامی اجزا |
در تصویر زیر، عملکرد استراتژی سوپ لاکپشت در روند صعودی را مشاهده می‌کنید:
همچنین برای آموزش استراتژی سوپ لاکپشت به صورت تصویری میتوان از ویدیو آموزشی کانال Mullham Trading استفاده کرد:
نکات مهم در استفاده از استراتژی سوپ لاکپشت
اجرای استراتژی سوپ لاکپشت تنها زمانی موفقیت‌آمیز است که معامله‌گر به جزئیات و اصول کلیدی آن توجه کند. تریدر برای کاهش ریسک معاملات و مدریت معامله باید نکات مهم این استراتژی را رعایت کند. جدول نکات مهم استفاده از ستاپ سوپ لاکپشت:
نکته | اهمیت / توضیح |
کاربرد پس از حرکات رنج بازار | احتمال وقوع شکست‌های جعلی و شکار نقدینگی |
وقوع استاپ هانت در سطوح کلیدی | افزایش اعتبار ستاپ با شکست سقفها و کفهای مهم |
بررسی تایمفریم بالاتر | کمک به ورود در جهت اصلی بازار |
ترکیب با Order Block یا FVG | افزایش دقت و کیفیت سیگنال‌های معاملاتی |
مدیریت ریسک | جلوگیری از ضررهای ناشی از نوسانات سریع و شکست‌های نامعتبر |
گام‌های عملی برای استفاده از استراتژی
اجرای استراتژی سوپ لاکپشت نیازمند طی کردن مراحلی منظم و دقیق است تا از شناسایی نقدینگی تا ورود نهایی به معامله به‌درستی انجام شود. مراحل اجرای سوپ لاکپشت:
- تحلیل تایمفریم بالاتر: نقاط کلیدی نقدینگی خارجی شناسایی و پس از آن با اَشکال واضح بر روی نمودار مشخص گردد؛
- تعریف محدوده رنج: بین نقاط سقف و کف درون یک محدوده رنج قیمتی، نقدینگی داخلی و خارجی مشخص شود؛
- انتظار برای شکار نقدینگی داخلی: وقتی نقدینگی داخلی جذب شد، می‌بایست به دنبال حرکت به سمت نقدینگی خارجی بود؛
- ورود به معامله: با مشاهده تاییدیه یک سیگنال بازگشتی در محدودههای کلیدی، میتوان برای ورود به معامله اقدام کرد.
مثال معامله با استراتژی سوپ لاکپشت
در نمودار یورو به دلار آمریکا (EUR/USD) تایمفریم ۱۵ دقیقه، قیمت در یک روند نزولی وارد فاز رنج میشود. در این شرایط باید منتظر شکست محدوده رنج ماند؛ پس از شکست ناحیه رنج، قیمت به سمت اوردر بلاک نزولی که از قبل تشکیل شده بود حرکت کرده و با برخورد به آن، ریزش بازار طبق استراتژی سوپ لاکپشت قابل مشاهده خواهد بود.
اشتباهات رایج در استفاده از ستاپ معاملاتی سوپ لاکپشت
بسیاری از معامله‌گران در اجرای استراتژی سوپ لاکپشت ICT به دلیل عجله یا بی‌توجهی به جزئیات دچار خطا میشوند. شناسایی اشتباهات و پرهیز از آنها، در اجرای صحیح استراتژی سوپ لاکپشت ضروی است. اشتباهات رایج در ستاپ قدرتمند سوپ لاکپشت (Turtle Soup):
- ورود زودهنگام قبل از تأیید تغییر ساختار بازار؛
- نادیده گرفتن روند کلی تایمفریم بالاتر؛
- عدم استفاده از تاییدهای مکمل (مثل اوردر بلاک یاFVG)؛
- قرار دادن استاپ لاس(Stop Loss) خیلی نزدیک به نقطه ورود.
جمع‌بندی
استراتژی سوپ لاکپشت یا Turtle Soup، ابزاری برایشکار نقدینگی و استفاده از جهت‌های تأیید شده در تایمفریم بالاتر است. این استراتژی به‌ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال حرکات سریع و واضح هستند، می‌تواند مناسب باشد.
مهم‌ترین اصل در این روش، تسلط بر درک نقدینگی در بازارهای مالی و همگامسازی تحلیل‌ها در تایم‌فریم‌های مختلف است.
