ستاپ معاملاتی توئیتر مدل "Twitter Model" ترکیبی از مفاهیم سبک ICT مانند MSS ،FVG ،PDL و PDH است. در این استراتژی با استفاده از عدم تعادل قیمت، نقاط مورد نیاز برای یک معامله شناسایی می‌شوند.
مفاهیم سبک ICT در ستاپ مدل توئیتر "Twitter Model"
ستاپ معاملاتی Twitter Model بر اساس ترکیب برخی از مفاهیم سبک ICT در تایم فریم‌های مختلف عمل می‌کند:
- تغییر ساختار بازار "MSS": تغییر در روند میان‌مدت بازار با شکست سوئینگ های "Swing High" یا سوئینگ لو "Swing Low"؛
- واگرایی "SMT": اختلاف حرکت بین دارایی‌های همبسته که نشان‌دهنده جذب نقدینگی یا شکست جعلی در یکی از بازارها، تحت تأثیر جریان اسمارت مانی (SMC) است؛
- کف روز قبل "PDL": کمترین قیمت ثبت شده در روز معاملاتی گذشته که به عنوان حمایت احتمالی یا سطح نقدینگی استفاده میشود؛
- سقف روز قبل "PDH": بالاترین قیمت ثبت شده در روز معاملاتی قبل که به عنوان مقاومت احتمالی یا سطح نقدینگی در نظر گرفته میشود؛
- شکاف ارزش منصفانه "FVG": بخشی از نمودار که بین سه کندل متوالی شکل میگیرد و نشان‌دهنده عدم تعادل نقدینگی است؛ قیمـت معمولا تمایل دارد تا این فاصله را پر کند.
مراحل تشخیص و معامله با ستاپ مدل توئیتر "Twitter Model"
در ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model" هر بخش در تایم‌فریمی متفاوت از بخش دیگر تحلیل و تشخیص داده میشود.
مراحل تشکیل ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model"
- مشخص کردن سقف "PDH" یا کف روز قبلی در تایم فریم روزانه به عنوان سطح تشخیص واگرایی؛
مشخص کردن سقف و کف روز قبل در تایم فریم روزانه با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل - مشخص کردن قیمت باز شدن نیمه شب "Midnight Open" برای بررسی نوع معامله (خرید یا فروش)؛
مشخص کردن قیمت باز شدن نیمه شب برای تشخیص جهت معامله با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل - مشخص کردن شکاف ارزش منصفانه "FVG" در تایم فریم 1 ساعته به عنوان محدوده‌ای که قیمت تمایل دارد به آن بازگردد؛
شناسایی شکاف ارزش منصفانه در تایم فریم یک ساعته در ستاپ توئیتر مدل - تشکیل واگرایی "SMT" به سقف یا کف روز قبل در تایم فریم 15 دقیقه؛
شناسایی واگرایی در تایم فریم 15 دقیقه در جهت قیمت باز شدن نیمه شب برای ستاپ معاملاتی Twitter Model - تشکیل تغییر ساختار بازار "MSS" در تایم فریم 15 دقیقه.
شناسایی تغییر در ساختار بازار در تایم فریم 15 دقیقه
ورود به معامله تنها با تکمیل تمام فاکتورهای بالا مجاز است؛ در صورت تایید نشدن هرکدام از آن‌ها، ستاپ تشکیل نمی‌شود و ورود به معامله مجاز نیست.
برای شناسایی آسان ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFlab] استفاده کنید.
- اندیکاتور ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) برای متاتریدر 4
- اندیکاتور ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) برای متاتریدر 5
مراحل معامله با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل "Twitter Model"
بعد از تایید تغییر ساختار بازار "MSS"، نقاط سفارش برای معامله مشخص میشود. در نهایت پس از تعیین نقاط ورود، باید سطوح حد ضرر مناسب را تعیین کرد.
1# نقاط ورود "Entry"
- بلافاصله بعد از تایید تغییر ساختار بازار "MSS": با این نوع ورود به معامله اگرچه نسبت ریسک به ریوارد کاهش پیدا می‌کند، اما در صورت شکل نگرفتن حرکات اصلاحی، معامله از دست نمی‌رود؛
- ورود در حرکت برگشتی به شکاف ارزش منصفانه "FVG": این نوع ورود به معامله باعث بالا رفتن نسبت ریسک به ریوارد میشود، اما در صورت عدم اصلاح قیمت، معامله از دست می‌رود.
2# نقاط حد ضرر "SL"
- پایین کندل تغییر ساختار بازار: با قرار دادن حد ضرر در این نقطه، احتمال استاپ هانت وجود دارد، اما نسبت ریسک به ریوارد مناسبی برای معامله ارائه میشود؛
- پایین شدو کندل واگرایی: این نقطه با وجود کاهش نسبت ریسک به ریوارد، سطح مناسبی برای قرار دادن حد ضرر است؛
- سفارش حد سود "TP": بسته به حجم و نوع حرکت قیمت، محدوده شکاف ارزش منصفانه "FVG" یک ساعته ناحیه مناسبی برای خروج از معامله است.
مزایا و معایب ستاپ Twitter Model
استفاده از ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model" منجر به پیدا شدن نقاط ورود هماهنگ با اسمارت مانی "SMC" میشود، اما به دلیل نیاز به تاییدهای متعدد، احتمال خطا در تحلیل افزایش پیدا می‌کند؛ مزایا و معایب ستاپ مدل توئیتر:
مزایا | معایب |
ترکیب دقیق نقدینگی و جریان سفارشات | پیچیدگی در اجرا |
هماهنگی با رفتار اسمارت مانی | عدم ارائه سیگنال به شکل گسترده |
جلوگیری از ورود به شکست‌های جعلی | نیاز به بررسی تایم فریم‌های مختلف |
ورود در نقاط با نقدینگی بالا | نیاز به تاییدهای متعدد |
مدیریت ریسک بهینه | وابسته به نقدینگی سشن نیویورک و لندن |
جمع‌بندی
ستاپ معاملاتی توئیتر مدل "Twitter Model" با ترکیب تغییر ساختار بازار "MSS"، واگرایی "SMT"، شکاف ارزش منصفانه "FVG" و سطوح نقدینگی، امکان شناسایی جریان اسمارت مانی "SMC" را فراهم می‌کند. با این حال، اجرای صحیح این ستاپ نیازمند تحلیل چند تایم فریم و درک درست از مفاهیم نقدینگی و سبک ICT است.
ورود به معامله با ستاپ معاملاتی Twitter Model تنها زمانی معتبر است که واگرایی "SMT" تایید شده باشد و تغییر ساختار بازار "MSS" شکل بگیرد.
مشخص کردن سطوح کلیدی مانند سقف و کف روز قبل (PDL/PDH) همراه با بررسی واکنش قیمت به شکاف ارزش منصفانه، امکان بهینه‌سازی حد ضرر و افزایش نسبت ریسک به ریوارد را فراهم می‌کند.
