ستاپ معاملاتی Twitter Model در واقع یک الگوی پیشرفته بر اساس ساختار بازار در سبک ICT است که در آن مفاهیمی مانند تغییر ساختار (MSS) ،شکاف ارزش منصفانه (FVG) و سطوح کلیدی روزانه همچون Previous Day High (PDH) و Previous Day Low (PDL) همزمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
زمانی که عدم تعادل قیمت (Imbalance) روی نمودار ایجاد میشود، استراتژی معاملاتی توئیتر مدل چارچوبی فراهم میکند تا ورودها در هماهنگی با نقدینگی و جریان سفارشات انجام شوند.
در چنین شرایطی، معامله‌گر می‌تواند با تکیه بر همپوشانی FVG و سطوح PDH یا PDL، نقاط دقیق ورود و خروج را تعیین کرده و مدیریت ریسک خود را بر پایه حرکت‌های کلیدی بازار بهینه‌سازی کند.
مفاهیم سبک ICT در ستاپ مدل توئیتر "Twitter Model"
ستاپ معاملاتی Twitter Model ICT بر اساس ترکیب برخی از مفاهیم سبک ICT در تایم فریم‌های مختلف عمل میکند.
جدول مفاهیم کلیدی در ستاپ معاملاتی Twitter Model ICT:
مفهوم | توضیح | کاربرد در ستاپ Twitter Model ICT |
تغییر ساختار بازار (MSS) | تغییر ساختار بازار با شکست Swing High یا Swing Low | شناسایی تغییر روند میان‌مدت و تایید ورود پس از شکست معتبر |
واگرایی پول هوشمند (SMT) | اختلاف حرکت بین دارایی‌های همبسته و نمایش شکست جعلی یا جذب نقدینگی | تعیین موقعیت اسمارت مانی و تشخیص سیگنال‌های ورود یا خروج زودهنگام |
کف روز قبلی (PDL) | کمترین قیمت روز معاملاتی گذشته | عمل به‌عنوان سطح نقدینگی یا حمایت احتمالی در روندهای صعودی |
سقف روز قبلی (PDH) | بالاترین قیمت روز معاملاتی قبل | عمل به‌عنوان سطح نقدینگی یا مقاومت احتمالی در روندهای نزولی |
شکاف ارزش منصفانه (FVG) | شکاف قیمتی بین سه کندل متوالی که نشان‌دهنده عدم تعادل نقدینگی است | نواحی کلیدی برای ورود و پر شدن شکاف در ستاپ معاملاتی |
آموزش ستاپ معاملاتی مدل توئیتر "Twitter Model"
استراتژی توئیتر مدل "Twitter Model" یکی از ستاپ‌های معاملاتی ICT است که در آن، هر بخش در تایم فریمی متفاوت از بخش دیگر تحلیل و تشخیص داده میشود.
در کانال یوتیوب TTrades ستاپ معاملاتی مدل توئیتر (ICT Twitter Model) به صورت ویدیویی آموزش داده شده است:
مراحل تشخیص و معامله با ستاپ مدل توئیتر "Twitter Model"
در ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model" هر بخش در تایم‌فریمی متفاوت از بخش دیگر تحلیل و تشخیص داده میشود.
مراحل تشکیل ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model"
- مشخص کردن سقف "PDH" یا کف روز قبلی در تایم فریم روزانه به عنوان سطح تشخیص واگرایی؛
مشخص کردن سقف و کف روز قبل در تایم فریم روزانه با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل - مشخص کردن قیمت باز شدن نیمه شب "Midnight Open" برای بررسی نوع معامله (خرید یا فروش)؛
مشخص کردن قیمت باز شدن نیمه شب برای تشخیص جهت معامله با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل - مشخص کردن شکاف ارزش منصفانه "FVG" در تایم فریم 1 ساعته به عنوان محدوده‌ای که قیمت تمایل دارد به آن بازگردد؛
شناسایی شکاف ارزش منصفانه در تایم فریم یک ساعته در ستاپ توئیتر مدل - تشکیل واگرایی "SMT" به سقف یا کف روز قبل در تایم فریم 15 دقیقه؛
شناسایی واگرایی در تایم فریم 15 دقیقه در جهت قیمت باز شدن نیمه شب برای استراتژی Twitter Model - تشکیل تغییر ساختار بازار "MSS" در تایم فریم 15 دقیقه.
شناسایی تغییر در ساختار بازار در تایم فریم 15 دقیقه
ورود به معامله تنها با تکمیل تمام فاکتورهای بالا مجاز است؛ در صورت تایید نشدن هرکدام از آن‌ها، ستاپ تشکیل نمی‌شود و ورود به معامله مجاز نیست.
برای شناسایی آسان ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) می‌توانید از اندیکاتور مجموعه تریدینگ فایندر [TFlab] استفاده کنید.
- اندیکاتور ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) برای متاتریدر 4
- اندیکاتور ستاپ توئیتر مدل (Twitter Model) برای متاتریدر 5
مراحل معامله با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل "Twitter Model"
بعد از تایید تغییر ساختار بازار "MSS"، نقاط سفارش برای معامله مشخص میشود.
آموزش ستاپ معاملاتی ICT Twitter Model به صورت فایل pdf در سایت scribd.com برای دانلود در دسترس قرار گرفته است:
1# نقاط ورود "Entry"
- بلافاصله بعد از تایید تغییر ساختار بازار "MSS": با این نوع ورود به معامله اگرچه نسبت ریسک به ریوارد کاهش پیدا میکند، اما در صورت شکل نگرفتن حرکات اصلاحی، معامله از دست نمی‌رود؛
- ورود در حرکت برگشتی به شکاف ارزش منصفانه "FVG": این نوع ورود به معامله باعث بالا رفتن نسبت ریسک به ریوارد میشود، اما در صورت عدم اصلاح قیمت، معامله از دست می‌رود.
2# نقاط حد ضرر "SL"
- پایین کندل تغییر ساختار بازار: با قرار دادن حد ضرر در این نقطه، احتمال استاپ هانت وجود دارد، اما نسبت ریسک به ریوارد مناسبی برای معامله ارائه میشود؛
- پایین شدو کندل واگرایی: این نقطه با وجود کاهش نسبت ریسک به ریوارد، سطح مناسبی برای قرار دادن حد ضرر است؛
- سفارش حد سود "TP": بسته به حجم و نوع حرکت قیمت، محدوده شکاف ارزش منصفانه "FVG" یک ساعته ناحیه مناسبی برای خروج از معامله است.
مثال معامله با ستاپ معاملاتی توئیتر مدل
در نمودار مشاهده میشود که قیمت پس از ایجاد واگرایی SMT در ناحیه سقف، نقدینگی بالای سقف روز قبلی (PDH) را جذب کرده و سپس با تشکیل تغییر ساختار بازار (MSS) اولین سیگنال نزولی صادر میشود. این شکست ساختار نشان‌دهنده تغییر جریان سفارشات و آغاز حرکت اسمارت مانی به سمت سطوح پایینتر است.
پس از آن، قیمت به محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) بازگشته و شرایط ورود به معامله فروش فراهم میشود.
همپوشانی بین MSS ،PDH و FVG موقعیتی ایده‌آل برای ورود در راستای نقدینگی ایجاد میکند. در این ستاپ، حد ضرر بالای PDH و تارگت در امتداد نقدینگی کف‌های روزانه قرار میگیرد که منجر به معامله‌ای با ریسک کنترل‌شده و نسبت سود به زیان مناسب میشود.
تشخیص واگرایی در جهت قیمت باز شدن نیمه شب ستاپ معاملاتی Twitter Model
مزایا و معایب ستاپ Twitter Model
استفاده از ستاپ توئیتر مدل "Twitter Model" منجر به پیدا شدن نقاط ورود هماهنگ با اسمارت مانی "SMC" میشود، اما به دلیل نیاز به تاییدهای متعدد، احتمال خطا در تحلیل افزایش پیدا میکند؛ مزایا و معایب ستاپ مدل توئیتر:
مزایا | معایب |
ترکیب دقیق نقدینگی و جریان سفارشات | پیچیدگی در اجرا |
هماهنگی با رفتار اسمارت مانی | عدم ارائه سیگنال به شکل گسترده |
جلوگیری از ورود به شکست‌های جعلی | نیاز به بررسی تایم فریم‌های مختلف |
ورود در نقاط با نقدینگی بالا | نیاز به تاییدهای متعدد |
مدیریت ریسک بهینه | وابسته به نقدینگی سشن نیویورک و لندن |
اندیکاتور Twitter Model ICT
اندیکاتورTwitter Model ICT یکی از ابزارهای تخصصی برای تحلیل ساختار بازار و بررسی نقدینگی است که معامله‌گران حرفه‌ای آن را برای شناسایی نواحی ورود و خروج دقیق به کار می‌گیرند.
این اندیکاتور با ترکیب مفاهیم کلیدی سبک ICT مانند ساختار بازار (Market Structure)، مناطق نقدینگی (Liquidity Zones) سقف و کف روز گذشته (PDH/PDL) و شکاف ارزش منصفانه (FVG)، دیدی عمیق نسبت به حرکات قیمت ارائه می‌دهد.
به همین دلیل، در دسته اندیکاتورهای نقدینگی و بازگشتی تریدینگ‌ویو قرار گرفته و برای تحلیل در تایم فریم‌های پایین مانند M1 تا H4 طراحی شده است.
کارکرد اصلی این مدل بر پایه شکار نقدینگی (Liquidity Grab) شکل میگیرد؛ برای مثال، در یک ستاپ صعودی زمانی که قیمت نقدینگی زیر کف روز گذشته (PDL) را جذب میکند و سپس به محدوده روزانه بازمی‌گردد، وقوع Change in State of Delivery (CISD) سیگنال خرید را فعال می‌سازد.
در مقابل، در ستاپ نزولی، عبور از سقف روز گذشته (PDH) و بازگشت قیمت به محدوده متعادل، همزمان با تایید تغییر در تحویل قیمت (CISD)، سیگنال فروش صادر میکند. این ساختار باعث میشود معامله‌گر بتواند ورودهایی همسو با جریان نقدینگی و در راستای روند غالب داشته باشد.
بخش تنظیمات اندیکاتور انعطاف‌پذیری بالایی را فراهم می‌آورد. در بخش Logical Setting امکان تعریف اعتبار سطوح CISD، بررسی کندل‌های گذشته و انتخاب نماد دوم برای واگرایی SMT وجود دارد.
همچنین در بخش Session Setting میتوان منطقه زمانی معاملات را به‌صورت سفارشی تنظیم کرد تا اندیکاتور با سشن معاملاتی مدنظر هماهنگ شود. بخش Display Setting نیز قابلیت‌هایی مانند نمایش PDH وPDL ، خطوط واگراییSMT، و قیمت باز شدن روز را ارائه می‌دهد.
این مجموعه ویژگی‌ها، Twitter Model ICT Indicator را به ابزاری مناسب برای بازارهای متنوع از جمله فارکس (Forex)، کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) و حتی بازار Forward تبدیل کرده است.
با توجه به ماهیت نقدینگی محور این مدل، معامله‌گران می‌توانند از آن برای شکار حرکات کلیدی قیمت در هر دو جهت صعودی و نزولی بهره ببرند؛ در نهایت، این اندیکاتور نه‌تنها به عنوان یک ابزار سیگنال‌دهی، بلکه به‌عنوان چارچوبی برای درک رفتار بازار و انطباق با مفاهیم ICT ، جایگاه ویژه‌ای در تحلیل‌گری مدرن پیدا کرده است.
- دانلود اندیکاتور مدل توئیتر (Twitter Model ICT) برای متاتریدر 5
- دانلود اندیکاتور مدل توئیتر (Twitter Model ICT) برای متاتریدر 4
- اضافه کردن اندیکاتور مدل توئیتر (Twitter Model ICT) به تریدینگ ویو
اشتباهات رایج در استفاده از ستاپ معاملاتی توئیتر مدل (Twitter Model setup ICT)
اشتباهات متفاوتی مانند عدم استفاده از تحلیل چند تایم فریمی، بی توجهی به نقدینگی و ...، باعث کاهش نرخ موفقیت این ستاپ معاملاتی میشود.
- ورود ناقص به ستاپ: ورود به معامله قبل از تشکیل تمام مولفه‌های این ستاپ، نرخ موفقیت معاملات را کاهش می‌دهد؛
- نادیده گرفتن چندتایم فریمی بودن ستاپ: تحلیل تمامی فاکتورها در یک تایم فریم، موجب از بین رفتن منطق اصلی ستاپ میشود؛
- تفسیر اشتباه از Midnight Open : عدم دقت در بررسی این سطح می‌تواند باعث ورود خلاف جریان نقدینگی شود؛
- بی‌توجهی به نقدینگی سشن‌ها: اجرای ستاپ در سشنهای کم‌نقدینگی، خصوصاً آسیا، معمولاً به شکست‌های فیک یا حرکت‌های ناقص منجر میشود؛ این ستاپ ذاتاً به همپوشانی لندن و نیویورک وابسته است؛
- قرار دادن حد ضرر غیرمنطقی: انتخاب حد ضرر بسیار نزدیک به کندل MSS باعث شکار نقدینگی میشود و انتخاب حد ضرر بیش از حد دور، نسبت ریسک به ریوارد را از بین می‌برد؛
- انتظار شکل‌گیری روزانه ستاپ: این مدل به دلیل نیاز به تاییدهای چندگانه، فرصت‌های محدودی ارائه می‌دهد. تلاش برای یافتن سیگنال‌های مداوم منجر به معاملات اجباری و نتایج ضعیف خواهد شد.
جمع‌بندی
ستاپ معاملاتی توئیتر مدل "Twitter Model" با ترکیب تغییر ساختار بازار "MSS"، واگرایی "SMT"، شکاف ارزش منصفانه "FVG" و سطوح نقدینگی، امکان شناسایی جریان اسمارت مانی "SMC" را فراهم میکند. با این حال، اجرای صحیح این ستاپ نیازمند تحلیل چند تایم فریم و درک درست از مفاهیم نقدینگی و سبک ICT است.
ورود به معامله با ستاپ معاملاتی Twitter Model تنها زمانی معتبر است که واگرایی "SMT" تایید شده باشد و تغییر ساختار بازار "MSS" شکل بگیرد.
مشخص کردن سطوح کلیدی مانند سقف و کف روز قبل (PDL/PDH) همراه با بررسی واکنش قیمت به شکاف ارزش منصفانه، امکان بهینه‌سازی حد ضرر و افزایش نسبت ریسک به ریوارد را فراهم میکند.
