سبک معاملاتی یونیکورن ICT Unicorn در پرایس اکشن یکی از مدل‌های پیشرفته در تحلیل تکنیکال به سبک ICT است. این سبک با ترکیب دو مفهوم کلیدی یعنی بریکربلاک (Breaker Blocks) و گپ ارزش منصفانه (FVG) با شناسایی مناطق مناسب به تغییر جهت قیمت کمک میکند.
همچنین،مدل یونیکورن (ICT Unicorn) ICT اغلب در نقاط مهم نقدینگی ظاهر میشود و به معامله‌گر امکان می‌دهد ورودهایی دقیق‌تر با ریسک کمتر داشته باشد.
مفاهیم کلیدی در سبک تک شاخ ICT Unicorn
استراتژی ICT Unicorn یک الگوی معاملاتی در سبک پرایس‌اکشن ICT است که از سه بخش اصلی بریکر بلاک (Breaker Block)، اف وی جی (FVG) و اردربلاک (Order Block) معتبر تشکیل میشود.
تریدرها با این ترکیب می‌توانند نقاط ورود بهینه را شناسایی کرده، مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و روندهای بازگشتی یا ادامه‌دار بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند. اجزا اصلی تشکیل دهنده یونیکورن:
- بریکربلاک (Breaker Block): همان اردر بلاک‌های شکسته شده هستند که تغییر ساختار و جهت قیمت را رقم می‌زنند؛ این مناطق زمانی ایجاد میشوند که قیمت از یک سطح مهم (حمایت و مقاومت شکسته) عبور کرده و مسیر جدیدی را در پیش بگیرد؛
- اف وی جی (FVG): شکاف ارزش منصفانه (FVG) ناحیه‌ای در نمودار است که به دلیل حرکت سریع قیمت، فاصله‌ای بین کندل‌ها ایجاد شده و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد؛
- اردربلاک (Order Block): در سبک ICT به ناحیه‌ای از کندل‌ها گفته میشود که بانک‌ها و مؤسسات مالی سفارشهای سنگین خود را در آن قرار داده‌اند.
همچینین میتوان برای آموزش ویدیویی، از ویدیو کانال یوتیوب TTrades نیز استفاده کرد:
مزایا و معایب ستاپ یونیکورن در سبک ICT
الگوی یونیکورن در ICT همواره با دقت بالای سیگنال‌دهی و هماهنگی با ساختار بازار شناخته میشود، اما اجرای آن بدون شناخت کافی مزایا و معایب می‌تواند پرریسک باشد. جدول مزایا و معایب ستاپ یونیکورن:
مزایا | معایب |
ترکیب هم‌زمان سه عنصر مهم بریکربلاک (Breaker Block)، اردربلاک (Order Block) و اف وی جی (FVG)که دقت ورود را بالا می‌برد | نیاز به تجربه و مهارت بالا برای تشخیص صحیح اجزای الگو |
فراهم‌کردن نقاط ورود بهینهبا ریسک به‌صرفه | امکان صدور سیگنال‌های اشتباه در تایم‌فریم‌های پایین یا بازارهای پرنوسان |
سازگاری با مفاهیم کلیدی ICT مثل OTE و Liquidity Grab | پیچیدگی در یادگیری برای معاملهگران تازه‌کار |
کمک به مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر (Stop Loss) منطقی پشت Order Block | احتمال از دست دادن موقعیت در صورت انتظار بیش از حد برای تأیید تمام شرایط |
افزایش احتمال موفقیت معاملات از طریق حذف کردن سیگنال‌های ضعیف | نیاز به بررسی چند تایم‌فریم و صرف زمان بیشتر در تحلیل |
اندیکاتور استراتژی تک شاخ
اندیکاتور یونیکورن (Unicorn) بر پایه مفاهیم سبک معاملاتی ICT و اسمارت مانی طراحی شده است. این اندیکاتور برای شناسایی نواحی دارای نقدینگی (Liquidity Zones) مورد استفاده قرار می‌گیرد و باعث میشود معاملهگران نقاط بازگشت محتمل قیمت را با دقت بیشتری مشخص کنند.
ناحیه یونیکورن زمانی شکل می‌گیرد که دو مفهوم مهم یعنی بریکر بلاک (Breaker Block) وشکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap – FVG) با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. این همپوشانی معمولا محدوده‌ای پرنقدینگی ایجاد میکند که احتمال واکنش قیمت و تغییر جهت در آن بالا است.
از این رو، یونیکورن می‌تواند به‌عنوان یکی از نواحی کلیدی برای ورود یا خروج در معاملات در نظر گرفته شود.
در یک نگاه کلی، اندیکاتور یونیکورن در دسته‌ی اندیکاتورهای ICT، اسمارت مانی و نقدینگی قرار می‌گیرد. نوع آن بازگشتی است و قابلیت استفاده در تایم‌فریم‌های چندزمانه را دارد. این ابزار بیشتر برای سبک‌های معاملاتی روزانه (Intraday) کاربرد دارد، اما میتوان از آن در بازارهای مختلفی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام، کالا و شاخصها نیز بهره گرفت.
از نظر تنظیمات، اندیکاتور یونیکورن امکانات متعددی را ارائه می‌دهد. تعیین دوره‌ی شناسایی اوردر بلاک‌ها، مدت اعتبار آنها، سطح کاهش یا Mitigation برای بریکر بلاک، FVG و یونیکورن، نمایش یا عدم نمایش نواحی عرضه و تقاضا، فیلتر کردن FVGها، تنظیم رنگ‌ها و همچنین امکان فعال‌سازی هشدارها (Alerts) از جمله ویژگی‌های این اندیکاتور است.
این انعطاف‌پذیری باعث میشود معاملهگران بتوانند اندیکاتور را مطابق استراتژی شخصی خود تنظیم کنند. ویدیو آموزشی اندیکاتور استراتژی تک شاخ:
در جمع‌بندی میتوان گفت اندیکاتور یونیکورن ابزاری تخصصی برای معاملهگران حرفه‌ای است که با سبک ICT و روش‌های مبتنی بر نقدینگی کار می‌کنند. این اندیکاتور با ترکیب بریکر بلاک و FVG، نواحی کلیدی بازار را مشخص میکند و به کاربران در شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت، بهینه‌سازی ورودها و بهبود مدیریت معاملات کمک میکند
- اندیکاتور ستاپ یونیکورن ICT در متاتریدر4
- اندیکاتور ستاپ یونیکورن ICT در متاتریدر5
- اندیکاتور ستاپ یونیکورن ICT در تریدینگ ویو
سبک ICT Unicorn چه مزایای دارد؟
- دقت بالا: ترکیب Breaker Block و FVG سیگنال‌های موثر برای ورود به معامله را ارائه می‌دهد؛
- شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: این سبک به شناسایی نواحی کلیدی حمایت و مقاومت کمک میکند؛
- قابلیت اعمال در بازارهای مختلف: مدل ICT Unicorn در بازارهایفارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.
انواع مدل‌های تک شاخ ICT Unicorn
سبک ICT Unicorn شامل شناسایی مدل‌های صعودی و نزولی در حرکات قیمت است که بر اساس اصول نقدینگی و جریان سفارشات (Order Flow) نهادی طراحی شده‌اند.
1# مدل صعودی (Bullish)
ستاپ صعودی ICT Unicorn در انتهای حرکت نزولی با یک کف پایین‌تر (Lower Low) و در ادامه یک سقف بالاتر (Higher High) شکل می‌گیرد. در این حالت، یک Breaker Block صعودی با یک FVG صعودی همپوشانی دارد.
2# مدل نزولی (Bearish)
این الگو در انتهای حرکت صعودی با یک سقف بالاتر (Higher High) و در ادامه یک کف پایین‌تر (Lower Low) شکل می‌گیرد. در این حالت، یک Breaker Block نزولی با یک FVG نزولی همپوشانی دارد.
اشتباهات رایج معاملهگران در تشخیص یونی کورن
بسیاری از معاملهگران به‌دلیل برداشت نادرست از بریکر بلاک ، ورود عجولانه به FVG یا نادیده گرفتن اعتبار اردربلاک دچار خطا میشوند. بی‌توجهی به همپوشانی با سطوحی مثل OTE و نواحی نقدینگی نیز از عوامل اصلی اشتباه در تشخیص این الگو است.
خطاهای رایج در استفاده از یونیکورن در ICT:
- تشخیص اشتباه بریکربلاک و استفاده از شکست‌های ضعیف؛
- ورود در اولین شکاف ارزش منصفانه (FVG) بدون بررسی تایم‌فریم‌های بالاتر؛
- نادیده گرفتن اعتبار اردربلاک (Order Block) و معامله در محدوده‌های کم‌حجم؛
- عدم توجه به همپوشانی یونی کورن با سایر سطوح مهم (مثل OTE یا نواحی نقدینگی).
مدل تک شاخ ICT Unicorn را چگونه میتوان شناسایی کرد؟
الگوی ICT Unicorn با همپوشانی Breaker Block و FVG شکل می‌گیرد. این همپوشانی، ناحیه‌ای را ایجاد میکند که احتمال بالایی برای بازگشت قیمت در آن وجود دارد. جدول راهنمای شناسایی استراتژی Unicorn:
مرحله | توضیح |
شکست سقف یا کف | آغاز حرکت با عبور قیمت از یک سطح کلیدی بازار |
تشکیل Breaker Block | شکل‌گیری اوردر بلاکی که پس از شکسته‌شدن و معکوس شدن روند |
همپوشانی با FVG | ایجاد ناحیه یونیکورن از ترکیب بریکر بلاک و شکاف ارزش منصفانه (FVG) به‌عنوان منطقه احتمالی بازگشت قیمت |
چگونه با سبک ICT unicorn معامله کنیم؟
این سبک به معاملهگران کمک میکند تا از حرکات قیمت در بازارهای مالی با دقت بیشتری استفاده کنند؛
1# تمرکز بر تایم‌فریم ها
برای معامله با یونیکورن، ابتدابایدروند بازار (Market Trend) و سطوح کلیدی را در تایم‌فریم‌های بالاتر (مانند 1ساعت یا روزانه) شناسایی و سپس نقاط ورود و خروج را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر تعیین کرد.
2# شناسایی ساختار بازار
شناسایی نقاط نقدینگی بازار (مانند سقفها، کف‌ها و گپ‌ها) و بکارگیری اوردر بلاک‌ها برای پیش‌بینی مناطق برگشت قیمت الزامی است.
3# نقاط ورود و خروج
- ورود: زمانی که قیمت به نواحی کلیدی مانند اوردر بلاک‌ها و یا FVGها نزدیک شود؛
- خروج: قبل از برخورد قیمت به سطوح مهم مقاومت یا حمایت.
چه تایم فریم‌هایی برای استفاده از سبک تک شاخ (Unicorn) مناسب ترند؟
برای استفاده از سبک تک شاخ، استفاده از تایم فریم‌های کوتاه‌تر بهتر است. به همین دلیل بازههای زمانی 15 دقیقه یا کمتر از آن برای تحلیل و پیدا کردن نقطه ورود در این سبک مناسب هستند.
بهترین ارز ها برای سبک یونیکورن (Unicorn)
الگوی یونیکورن ICT در سال 2022 معرفی شد و ابتدا روی شاخص‌های داوجونز و نزدک متمرکز بود. با گذشت زمان، این الگو کارایی خود را در بازار فارکس نیز نشان داد و به‌ویژه در جفت ارزهای فارکس مانند، EUR/USD و GBP/USD نتایج قابل‌توجهی ثبت کرد.
همچنین معاملهگران این مدل را بر روی فلزاتی نظیر (XAU/USD) ، (XAG/USD) و شاخص دلار به کار گرفته و نتایج قابل توجهی کسب کرده‌اند. علاوه بر این، مدل Unicorn در بازار ارزهای دیجیتال نیز کارایی چشمگیری از خود نشان داده است.
مثال معاملات خرید در یونیکورن
وقتی تغییر ساختار در بازار شکل می‌گیرد و یک Breaker Block صعودی با FVG صعودی همپوشانی میکند، فرصت مناسبی برای معامله خرید (Buy) ایجاد میشود. با بازگشت قیمت به ناحیه FVG صعودی، میتوان پوزیشن خرید را با هدف رسیدن به سطوح مقاومتی مهم باز کرد.
مثال معاملات فروش در یونیکورن Unicorn
وقتی تغییر ساختار در بازار شکل می‌گیرد و یک Breaker Block نزولی با FVG نزولی همپوشانی میکند، فرصت مناسبی برای فروش (Sell) ایجاد میشود. با بازگشت قیمت (Retracement) به ناحیه FVG نزولی، میتوان معامله فروش را با هدف رسیدن به سطوح حمایتی مهم باز کرد.
نمونه دیگری از معامله با یونیکورن نزولی که توسط Flux Charts ارائه شده را میتوان مشاهده کرد:
جمع‌بندی
یونی کورن (Unicorn) در سبک ICT یکی از استراتژی های محبوب در معاملات مالی است و به طور ویژه برای شناسایی فرصتهای معاملاتی مبتنی بر نقدینگی، بلوکهای سفارش و رفتار قیمت (price action) طراحی شده است.
این سبک با تمرکز بر بازههای زمانی کوتاه‌تر و تحلیل دقیق ساختار بازار در دارایی‌های مختلف از جمله شاخصها، فارکس، فلزات و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است.
