استراتژی ونوم در سبک ICT (Venom)؛ معاملات میان‌روزی در شاخص‌های بورس آمریکا

مدل ونوم (ICT Venom)، یک استراتژی پیشرفته در سبک ICT است که بر پایه سه مفهوم مهم نقدینگی (Liquidity)، زمان (Time) و قیمت (Price) ساخته شده است.

این مدل به‌طور خاص برای معاملات میان‌روزی (Intraday) شاخص‌های بورس آمریکا مانند US100، US30 و US500 طراحی شده و بر اساس الگوی جذب نقدینگی و بازگشت قیمت (Liquidity Sweep + Reversal) عمل می‌کند؛ یعنی، پس جذب اولیه نقدینگی بازار، قیمت در جهت اصلی خود بازمی‌گردد.

تمرکز Venom بر شناسایی ساختار بازار (Market Structure)، تغییر جهت‌های بازار  (MSS/CISD) و شکاف‌های قیمتی (FVG) است. با این ترکیب می‌توان نقاط ورود و خروج را با دقت بالا و در زمان مناسب شناسایی کرد.

استراتژی ونوم (Venom) چیست؟

مدل ونوم بر پایه‌ رفتار قیمت در سشن نیویورک و تعامل آن با نقدینگی اولیه بازار متمرکز است. ونوم با تمرکز بر بازه زمانی بین ۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰ صبح به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران)، محدوده اولیه را تشکیل می‌دهد.

پس از باز شدن بازار رسمی، معمولا قیمت یکی از دو سر این محدوده را شکسته و نقدینگی را جمع‌آوری می‌کند. پس از آن، در صورت تایید ساختار، بازگشت قوی در جهت روند اصلی بازار رخ می‌دهد. ساختارهای مهم مبتنی بر ICT مورد استفاده در استراتژی ونوم:

• لیکوییدیتی سوییپ (Liquidity Sweep)
• شکاف ارزش منصفانه (FVG)
• تغییر ساختار بازار (MSS)
• تغییر در وضعیت تحویل (CISD)

منطق زمانی و ساختاری استراتژی ونوم (Venom)

مدل ICT Venom در بازه زمانی ۹۰ دقیقه‌ای پیش از بازگشایی رسمی بازار نیویورک طراحی شده است. این بازه که به آن”Initial Balance Range”  یا «بازه تعادل اولیه» گفته می‌شود، محدوده‌ای از نوسانات اولیه قیمت را تشکیل می‌دهد؛ در این بازه، نقدینگی اولیه بازار تجمیع می‌شود.

تشخیص شکست‌های فریب‌دهنده، فقط زمانی اجازه ورود به معامله می‌دهد که قیمت در یک ناحیه نقدینگی معتبر قرار داشته و زمان آن با ساختار بازار هم‌راستا باشد.

انواع مدل ونوم در ICT

مدل Venom در دو ساختار اصلی اجرا می‌شود، که هر دو بر اساس شکست محدوده اولیه نقدینگی و بازگشت سریع قیمت طراحی شده‌اند؛ با این حال، جهت‌ حرکت و ساختار ورود متفاوت است. انواع مدل ونوم در سبک ICT:

مدل معاملاتی ICT Venom صعودی

در مدل صعودی ونوم، ابتدا باید محدوده اولیه قیمت را بین ساعت 08:00 تا 09:30 به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) مشخص کرد؛ این محدوده شامل بالاترین و پایین‌ترین قیمت در این بازه است. پس از باز شدن رسمی بازار، اگر قیمت به‌صورت کاذب کف این محدوده را بشکند، نشانه‌ای از جمع‌آوری نقدینگی در سمت فروش است.

در صورتی که پس از این حرکت، ساختار بازار تغییر کند و الگوهایی مانند تغییر ساختار بازار (MSS) یا CISD دیده شود، می‌توان انتظار بازگشت قیمت را داشت.

در این حالت، نقطه ورود مناسب زمانی است که قیمت به یکی از نواحی تقاضا یا آرایه‌های PD بازگردد. برای مدیریت ریسک، باید حد ضرر کمی پایین‌تر از کف ایجادشده در زمان شکست قرار گیرد و حد سود، ابتدا روی سقف محدوده اولیه و در مرحله بعد روی سقف روز یا هفته تنظیم شود.

مثال استراتژی ونوم در بازار صعودی

بر اساس نمودار قیمتی اس اند پی US500، ابتدا محدوده‌ اولیه قیمت بین ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح به‌وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) مشخص می‌شود. پس از آغاز بازار رسمی در ساعت ۹:۳۰ (18:00 به وقت تهران)، قیمت به‌صورت کاذب به زیر کف این محدوده نفوذ می‌کند و نشانه‌هایی از جمع‌آوری نقدینگی در سمت فروش نمایان می‌شود.

پس از این حرکت، با ظاهر شدن الگوی تغییر ساختار بازار (CSID) و تغییر در وضعیت تحویل (CISD)، باید نقطه‌ ورود به معامله را پیدا کرد. همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، پس از برخورد قیمت به ناحیه‌ FVG (گپ ارزش منصفانه)، می‌توان وارد موقعیت خرید شد؛ حد ضرر کمی پایین‌تر از کف ایجادشده و حد سود در محدوده‌ سقف روزانه قرار می‌گیرد.

مدل معاملاتی ICT Venom نزولی

در مدل نزولی استراتژی ونوم، ابتدا بازه 90 دقیقه‌ای بین 08:00 تا 09:30 به وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) به‌عنوان محدوده اولیه تعریف می‌شود که بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در آن مشخص است.

پس از شروع رسمی بازار در ساعت 09:30 به وقت نیویورک (18:00 به وقت تهران)، اگر قیمت از سقف این محدوده عبور کند و سپس به‌سرعت بازگردد، می‌توان این حرکت را نشانه‌ای از جمع‌آوری نقدینگی در سمت خرید محسوب کرد.

در ادامه، اگر ساختار بازار نشانه‌هایی از تغییر مانند MSS یا CISD را نشان دهد، احتمال آغاز حرکت نزولی افزایش می‌یابد. نقطه ورود در این استراتژی، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از برگشت اولیه، به یکی از نواحی عرضه یا آرایه‌های PD بالاتر اصلاح کند. در این حالت، حد ضرر باید کمی بالاتر از سقف محدوده نقدینگی قرار می‎‌گیرد؛ همچنین، اهداف قیمتی نیز ابتدا بر کف محدوده اولیه و در ادامه بر سطوح پایین‌تر روز یا هفته تنظیم می‌شوند.

مثال استراتژی ونوم در بازار نزولی

بر اساس نمودار قیمتی شاخص نزدکUS100 ، در ابتدا بازه‌ زمانی بین ساعت ۸:۰۰ تا ۹:۳۰ صبح به‌وقت نیویورک (16:30 تا 18:00 به وقت تهران) به‌عنوان محدوده ابتدایی قیمت در نظر گرفته می‌شود.

پس از آغاز معاملات رسمی در ساعت ۹:۳۰ به وقت نیویورک (18:00 به وقت تهران) قیمت به‌طور موقتی از سقف این محدوده عبور می‌کند؛ حرکتی که بیان‌گر جذب نقدینگی در سمت خریداران است.

در ادامه، با مشاهده‌ سیگنال تغییر ساختار بازار (MSS) و شکل‌گیری تایید برگشت، شرایط برای ورود به موقعیت فروش فراهم می‌شود. با اصلاح قیمت و رسیدن به ناحیه‌ FVG ، ورود به معامله انجام می‌گیرد؛ در این حالت، حد ضرر کمی بالاتر از سقف ایجادشده تنظیم می‌شود و تارگت قیمتی روی کف روزانه یا محدوده‌های حمایتی پایین‌تر قرار می‌گیرد.

جمع‌بندی

مدل ونوم (ICT Venom)، یک استراتژی مبتنی بر نقدینگی سازمانی است که با هم‌راستایی زمان ورود پول هوشمند و ساختار بازار، امکان تشخیص شکست‌های کاذب و شناسایی حرکات معتبر بازار را فراهم می‌کند.

تمرکز آن بر تشخیص روند واقعی از حرکات کاذب و تحلیل رفتار بازیگران اصلی بازار است. اجرای موثر این استراتژی نیازمند تحلیل تکنیکال از سطوح کلیدی مانند سقف و کف برابر و اردربلاک در کنار زمان‌بندی دقیق  است. این استراتژی نه‌تنها یک روش ورود، بلکه مدل تحلیلی برای درک جریان نقدینگی در سشن نیویورک محسوب می‌شود.