پروفایلهای هفتگی (Weekly Profiles) الگوهایی هستند که رفتار معمول قیمت را در طول یک هفته معاملاتی نشان میدهند. این الگوها از حرکات صعودی، نزولی یا نوسانی تشکیل می‌شوند و میتوان حرکت‌های احتمالی بازار را به کمک آنها پیش‌بینی کرد.
پروفایل هفتگی چیست؟ بررسی انواع Weekly Profile
پروفایلهای هفتگی در سبک ICT به الگوهای تکرارشونده رفتار قیمت در طول هفته معاملاتی اشاره دارند. پیش‌بینی این پروفایلها کاملا دقیق نیستند، بلکه روشی برای درک بهتر الگوها روندهای کلی بازار با استفاده از سطوح premium and discount هستند.
کف کلاسیک هفته در روز سه‌شنبه (Classic Tuesday Low of the Week)
در روندهای صعودی، ممکن است قیمت در روز دوشنبه تحت تاثیر دست‌کاری قرار گیرد و بالاتر از سطح discount (ارزان فروشی) در تایمفریم بالاتر باقی بماند؛ سپس افت قیمت در روز سه‌شنبه رخ می‌دهد وکف هفتگی تشکیل می‌شود.
درصورت عدم کاهش قیمت تا روز دوشنبه و سطح تخفیف، این حرکت در روز سه‌شنبه انجام شده و کف هفته در سشنهای لندن یا نیویورک تعیین می‌شود.
سقف کلاسیک هفته در روز سه‌شنبه (Classic Tuesday High of the Week)
در روندهای نزولی، قیمت در روز دوشنبه تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد و زیر سطح premium (گران فروشی) در تایمفریمهای بالاتر باقی می‌ماند؛ سپس قیمت در روز سه‌شنبه به سمت سطح پریمیوم حرکت کرده و سقف هفتگی را تشکیل می‌دهد. درصورت عدم افزایش در روز دوشنبه، سقف هفته در روز سه‌شنبه و در سشنهای لندن یا نیویورک مشخص می‌شود.
کف هفته در روز چهارشنبه (Wednesday Low of the Week)
وقتی بازار در وضعیت صعودی قرار دارد، قیمت معمولا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نوسان کرده و بالای سطح discount (ارزان فروشی) تایمفریم بالاتر باقی می‌ماند. سپس در روز چهارشنبه افت کرده و به سطح تخفیف می‌رسد تا کف هفته ایجاد شود.
درصورت رخ ندادن این کاهش در روز دوشنبه و سه‌شنبه، این احتمال وجود دارد که کف هفتگی در روز چهارشنبه و در سشنهای لندن یا نیویورک تعیین شود.
سقف هفته در روز چهارشنبه (Wednesday High of the Week)
در بازار نزولی، ممکن است قیمت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تحت تاثیر دست‌کاری قرار گیرد و زیر سطح premium (گران فروشی) تایمفریم بالاتر نوسان کند. سپس، در روز چهارشنبه افزایش یافته و به سطح پریمیوم می‌رسد تا سقف هفتگی شکل بگیرد.
درصورت عدم وقوع حرکت صعودی در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، افزایش قیمت احتمالا در روز چهارشنبه رخ می‌دهد. بدین ترتیب سقف هفتگی در جلسات معاملاتی لندن یا نیویورک تشکیل می‌شود.
بازگشت صعودی در روز پنجشنبه پس از تثبیت قیمت (Consolidation Thursday Bullish Reversal)
در شرایط صعودی بازار، احتمال تثبیت قیمت از دوشنبه تا چهارشنبه وجود دارد و پس از برخورد به کف هفتگی، بازگشت به سمت بالا رخ می‌دهد. برای درک بهتر این الگو، سطوح discount (ارزان فروشی) تایمفریم بالاتر را شناسایی کنید.
درصورت عدم دستیابی قیمت به این سطوح، کاهش قیمت احتمالی در پنجشنبه و همزمان با انتشار اخبار اقتصادی یا اعلام نرخ بهره در پایان سشن نیویورک [حوالی ساعت 2 بعدازظهر] رخ می‌دهد.
بازگشت نزولی در روز پنجشنبه پس از تثبیت قیمت (Consolidation Thursday Bearish Reversal)
طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه و همزمان با روند نزولی، قیمت در یک محدوده تثبیت حرکت می‌کند. پس از نفوذ به سقف هفتگی، قیمت مجددا نزولی می‌شود و برای شناسایی این روند، باید از سطوح premium (گران‌فروشی) در تایم فریم بالاتر مطلع باشید.
درصورت لمس نشدن این سطوح، احتمال افزایش قیمت در روز پنجشنبه وجود دارد که معمولا به دنبال رویدادهای خبری یا اعلام نرخ بهره در اواخر سشن معاملاتی نیویورک رخ می‌دهد.
روند صعودی در میانه هفته (Consolidation Midweek Rally)
در بازار صعودی، قیمت از دوشنبه تا چهارشنبه در حالت تثبیت باقی مانده، سپس به اوج هفتگی نفوذ می‌کند و روند صعودی را تا روز جمعه ادامه می‌دهد.
درصورت نرسیدن قیمت به سطحpremium (گران فروشی) در تایم فریم بالاتر و عبور از سطح تخفیف، احتمالا قیمت آماده است تا به سمت سطح پریمیوم حرکت کند و به رشد خود ادامه دهد.
کاهش قیمت در میانه هفته پس از تثبیت (Consolidation Midweek Decline)
در بازارهای نزولی، قیمت از دوشنبه تا چهارشنبه در حالت تثبیت نوسان کرده و پس از آن، کاهش بیشتری را تا روز جمعه و پس از رسیدن به کف هفتگی تجربه می‌کند.
درصورت افت قیمت از سطح گران‌فروشی (Premium)، نرسیدن به سطح تخفیف (Discount) و عدم مشاهده نشانه‌های بازگشت صعودی، این وضعیت نشان‌دهنده ادامه کاهش قیمت به سمت سطح تخفیف در تایم فریم بالاتر است.
پروفایل صعودی جمعه (Seek and Destroy Bullish Friday)
در بازار صعودی، ممکن است بازار از دوشنبه تا پنجشنبه را در حالت تثبیت سپری کند؛ طی این مدت، استاپ‌های کوچک در زیر و بالای اوج‌های هفتگی فعال می‌شوند. سپس قیمت به اوج هفتگی نفوذ کرده و تا روز جمعه به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.
این الگو معمولا در زمان انتظار بازار برای اعلام نرخ بهره یا انتشار گزارش اشتغال شکل می‌گیرد. این شرایط بیشتر در ماههای تابستان مانند جولای (تیر) و آگوست (مرداد) دیده می‌شود.
پروفایل خنثی و کم‌احتمال (Neutral-Low Probability Profile)
در روند رنج، احتمال خنثی بودن از دوشنبه تا پنجشنبه وجود دارد؛ در این بازه، استاپ‌های کوچک زیر و بالای اوج‌های هفتگی فعال می‌شوند. سپس قیمت به سمت کف هفتگی حرکت کرده و تا جمعه به کاهش خود ادامه می‌دهد.
این نوع رفتار معمولا زمانی دیده می‌شود که بازار در انتظار اعلام نرخ بهره یا انتشار گزارش‌های اشتغال است.
بازگشت صعودی هفتگی در روز چهارشنبه (Wednesday Weekly Bullish Reversal)
در الگوی بازگشت صعودی چهارشنبه، بازار معمولا از دوشنبه تا سه‌شنبه در حالت تثبیت قرار دارد. سپس در روز چهارشنبه، قیمت به سطح discount (ارزان فروشی) کاهش یافته و استاپ‌های فروش (Sell Stops) را فعال می‌کند. پس از این افت، قیمت به‌سرعت بازمی‌گردد و یک حرکت صعودی قدرتمند را آغاز می‌کند
این روند زمانی رخ می‌دهد که بازار در نزدیکی کف‌های مهم بلندمدت یا میان‌مدت باشد؛ سپس خریدهای نهادی با نقدینگی فروش ترکیب شده و یک حرکت صعودی شکل می‌گیرد.
بازگشت نزولی هفتگی در روز چهارشنبه (Wednesday Weekly Bearish Reversal)
همزمان با نزولی بودن بازار، احتمال تثبیت قیمت از دوشنبه تا سه‌شنبه وجود دارد؛ درصورت وقوع این احتمال، قیمت در روز چهارشنبه به سمت سطح پریمیوم تایم فریم بالاتر حرکت کرده تا استاپ‌های خرید (Buy Stops) را فعال کند.
این افزایش فرصتی برای فروش‌های نهادی ایجاد می‌کند و یک بازگشت نزولی قوی را رقم می‌زند.
جمع بندی
پروفایلهای هفتگی (Master ICT Weekly Profiles) مفهومی برای شناسایی الگوهای حرکتی قیمت در طول یک هفته معاملاتی هستند. این پروفایلها از سناریوهای مختلف صعودی، نزولی، بازگشت‌های میان‌هفته و تثبیت قیمت تشکیل می‌شوند.
با هر پروفایل میتوان کف یا سقف هفتگی را براساس رفتار قیمت در روزهای مشخصی از هفته (مانند دوشنبه تا چهارشنبه) پیش‌بینی کرد.
