مدل گسترش محدوده هفتگی ICT (ICT Weekly Range Expansion Model)

مدل گسترش محدوده هفتگی سبک ICT یکی از رویکردهای تحلیلی در معاملات کوتاه‌مدت است که در شناسایی گسترش قیمت در طول یک هفته معاملاتی کاربرد دارد.

گسترش محدوده هفتگی بر پایه سه عنصر کلیدی شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، نقدینگی (Liquidity Pool) و سقف‌/کف‌های قدیمی (Old [Highs/Lows) متمرکز است.

مدل گسترش محدوده هفتگی ICT چیست؟

مدل گسترش محدوده هفتگی در مدل ICT یک استراتژی کوتاه‌مدت که می‌توان از آن برای کسب سود از حرکات هفتگی بازار استفاده کرد.

این مدل بر اساس سه مولفه کلیدی به نام PD Arrays عمل کرده که عبارتند از:

1. شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap): نواحی قیمتی که به دنبال سرعت بازار به وجود آمده و قیمت به دنبال بازگشت و پر کردن آنها است؛
2. کف‌ها و سقف‌های قدیمی (Old Lows/Highs): مناطقی که نقدینگی در آن‌ها متمرکز است و به عنوان اهداف قیمتی یا نقاط بازگشتی عمل می‌کنند؛
3. استخر نقدینگی (Liquidity Pool): محل تجمع سفارش‌های استاپ که قیمت به سمت آن‌ها جذب می‌شود.

نکته: این مدل برای بازارهای مالی مختلف، از جمله فارکس، سهام، و رمز ارزها قابل‌ استفاده است.

مراحل اجرای مدل گسترش محدوده هفتگی (ICT Weekly Range Expansion Model)

برای استفاده از این مدل، سه مرحله اصلی را به‌صورت گام‌به‌گام طی کنید:

1#تعیین جهت‌گیری هفتگی (Weekly Direction)

برای تعیین جهت‌گیری بازار در هفته، ابتدا باید نمودار هفتگی را تحلیل کنید. در این مرحله پر کردن شکاف‌های منصفانه از سوی بازار یا کسب نقدینگی از استخرهای مشخص بررسی می‌شود.

درصورت حرکت بازار به سمت سقف‌های بالاتر وصعودی بودن ساختار، جهت‌گیری هفتگی شما صعودی خواهد بود. در مقابل، درصورت حرکت قیمت به سمت کف‌های پایین‌تر، جهت‌گیری نزولی است.

2#تنظیمات گسترش محدوده (Setup)

پس از تعیین جهت‌گیری، گسترش محدوده قیمتی را پیدا کنید. معمولا در اوایل هفته (روز دوشنبه)، قیمت یک محدوده مشخص ایجاد می‌کند و سپس از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه، گسترش محدوده رخ می‌دهد.

تحلیل تایم‌فریم‌های پایین‌تر [مانند روزانه]، به تایید گسترش این محدوده کمک می‌کند.

3#اجرای معامله (Execution)

با توجه به جهت‌گیری هفتگی و تنظیمات گسترش محدوده، معاملات خود را اجرا کنید:

• هنگام صعودی بودن جهت‌گیری، معامله خرید در روز سه‌شنبه و هنگام باز شدن کندل در ساعت 4:00 صبح (به وقت نیویورک) انجام می‌شود؛
• هنگام جهت‌گیری نزولی، همین زمان برای معامله فروش مناسب است.

چگونه گسترش صعودی هفته را معامله کنیم؟

برای معامله با گسترش صعودی هفته، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. جهت‌گیری هفتگی صعودی: جمع‌آوری نقدینگی سمت فروش (Sell-Side liquidity) یا رسیدن قیمت به منطقه تخفیف (Discount) را بررسی کنید؛
2. هدف قیمت: معمولا قیمت به سمت نقدینگی سمت خرید (Buy-Side liquidity) یا مناطقپرمیوم (Premium) حرکت می‌کند؛
3. تایید ساختار: تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم روزانه به سمت صعودی را بررسی کنید؛
4. زمان اجرا: معاملات خرید را از روز سه‌شنبه آغاز کرده و تا روز پنج‌شنبه نگه دارید.

برای مثال، یک نمونه واقعی از عملکرد این مدل در تصویر زیر مشاهده می‌شود:

چگونه گسترش نزولی هفته را معامله کنیم؟

برای معاملات نزولی نیز مشابه همین مراحل اما همراه با تایید جهت‌گیری نزولی اجرا می‌شوند.

1. جهت‌گیری هفتگی نزولی: جمع‌آوری نقدینگی سمت خرید (Buy-Side liquidity) یا رسیدن قیمت به منطقه پرمیوم (premium) را بررسی کنید؛
2. هدف قیمت: قیمت معمولا به سمت نقدینگی سمت فروش (Sell-Side liquidity) یا مناطق تخفیف (Discount) حرکت می‌کند؛
3. تایید ساختار: تغییر ساختار بازار در تایم‌فریم روزانه به سمت نزولی را بررسی کنید؛
4. زمان اجرا: معاملات فروش را از روز سه‌شنبه آغاز کرده و حداقل تا روز پنج‌شنبه باز نگه دارید.

نکات مهم در استفاده از مدل گسترش محدوده هفتگی ICT

برای اجرای صحیح مفهوم گسترش محدوده هفتگی در سبک ICT، نکات زیر را رعایت کنید:

تعیین بایاس هفتگی (Weekly bias) با دقت بالا

بررسی تایم‌فریم هفتگی برای شناسایی جهت اصلی قیمت (صعودی یا نزولی) ضروری است. به‌عنوان مثال، اگر در هفته قبل، نقدینگی سمت فروش (Sell-side liquidity) گرفته شده و قیمت در ناحیه تخفیف (Discount PD Array) قرار دارد، احتمال صعود در هفته آینده بیشتر است.

هماهنگی تایم‌فریم‌ها

استفاده از تایم‌فریم روزانه برای تایید جهت هفتگی اهمیت بسیاری دارد. به‌عنوان مثال، تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) به سمت خرید در تایم‌فریم روزانه، جهت هفتگی صعودی را تایید می‌کند.

زمان‌بندی ورود به معامله

بهترین زمان ورود در این مدل، معمولا در روز سه‌شنبه است؛ چرا که شروع گسترش محدوده قیمت (Range Expansion) در این زمان آغاز می‌شود.

استفاده از حد ضرر منطقی

در این مدل، حد ضرر معمولا کوچک است که به معامله‌گران در راستای مدیریت ریسک کمک می‌کند.

اشتباهات رایج در استفاده از مدل گسترش محدوده هفتگی ICT

• تعیین اشتباه جهت هفتگی: نادیده گرفتن نقدینگی و نواحی پرمیوم و تخفیف، تحلیل نادرست را رقم می‌زند؛
• ورود زودهنگام یا دیرهنگام: ورود به معامله پیش از تاییدیه‌های لازم یا بعد از شروع گسترش محدوده قیمت به نتایج نامطلوب منجر می‌شود؛
• عدم هماهنگی با تایم‌فریم‌های پایین‌تر: گاهی معامله‌گران بدون بررسی تغییرات ساختار بازار در تایم‌فریم‌های پایین‌تر، وارد معامله می‌شوند؛
• نادیده گرفتن رویدادهای خبری: بی‌توجهی به داده‌های اقتصادی یا خبرهای کلان، به اشتباه در زمان‌بندی معاملات منجر می‌شود.

جمع‌بندی

مدل گسترش محدوده هفتگی (ICT Weekly Range Expansion Model) در ICT ، یک ابزار مفید برای معامله‌گرانی است که به دنبال افزایش دقت و بهره‌وری معاملات خود هستند. این مدل، با ترکیب تحلیل ساختار بازار، شناسایی نواحی نقدینگی و استفاده از زمان‌بندی مناسب، امکان کسب سود از حرکات قیمتی را فراهم می‌کند.