اصطلاح نقدینگی در فارکس به نواحی فعال شدن حد ضرر (Stop Loss) از سوی الگوریتم‌های بازار و پول هوشمند (Smart Money) اشاره دارد.
محل تجمع سفارشات بای استاپ و سل استاپ بوده و به‌عنوان منابع نقدینگی، باعث نوسانات قوی قیمت میشوندمفهوم نقدینگی در فارکس چیست؟
نقدینگی در فارکس به حجم سفارشهای خرید و فروش آماده بازار اشاره دارد که امکان اجرای سریع و روان معاملات را فراهم می‌کنند. نقدینگی در فارکس، توانایی بازار در جذب سفارشهای بزرگ و بدون تغییر شدید قیمت است.
این نقاط محل تجمع سفارشات بای استاپ و سل استاپ هستند و به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند.
انواع نقدینگی در فارکس چیست؟
نقدینگی در بازار فارکس انواع مختلفی دارد که به طور ویژه در سبک‌های معاملاتی اسمارت مانی و ICT مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع نقدینگی در فارکس:
- نقدینگی سمت خرید
- نقدینگی سمت فروش
- نقدینگی داخلی
- نقدینگی خارجی
نقدینگی سمت خرید (Buy Side Liquidity - BSL)
- این نوع نقدینگی در بازار فارکس از حجم سفارشهای در انتظار بای استاپ تشکیل میشود؛ معامله‌گران خرد این سطوح را برای محافظت از موقعیت‌های فروش خود ثبت می‌کنند؛
- این نوع نقدینگی در اسمارت مانی و ICT، معمولا در سقفهای قبلی، سقفهای برابر (EQH) و مقاومت‌های کلیدی جمع میشود.
نقدینگی سمت فروش (Sell Side Liquidity - SSL)
- این نوع نقدینگی در فارکس از سفارشهای در انتظار سل استاپ تشکیل شده که برای محافظت از پوزیشن‌های خرید و در نزدیکی کفهای کلیدی ثبت می‌شوند؛
- نقدینگی سمت فروش معمولا در کفهای قبلی، کفهای برابر (EQL) و حمایت‌های کلیدی دیده میشود.
نقدینگی داخلی (Internal Liquidity)
- از گپهای ارزش منصفانه (FVG) و اوردر بلاک تشکیل میشود؛
- این مناطق محل تعادل موقت قیمت پیش از حرکت به سمت نقدینگی خارجی هستند.
نقدینگی خارجی (External Liquidity)
لیکوئیدیتی خارجی شامل سقفها و کفهای برجسته‌ای است که بازار برای جذب نقدینگی به سمت آنها حرکت میکند.
کدام سطوح نقدینگی در فارکس اهمیت بیشتری دارند؟
- سقف و کف ماه قبل (PMH/PML): نقاط کلیدی که بازار تمایل دارد تا به سمت آنها حرکت کند؛ این سطوح به عنوان نقاط بازگشتی یا اهداف قیمتی عمل می‌کنند؛
- سقف و کف هفته قبل(PWH/PWL) : اطلاعاتی درباره روندهای میان‌مدت ارائه داده و در تنظیم نقاط ورود و خروج کاربرد دارد؛
- سقف و کف روز قبل (PDH/PDL): برای پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت و شناسایی نقاط ورود کاربرد دارد؛
- سقف و کف سشن‌های معاملاتی: جلسات آسیا، لندن و نیویورک نقدینگی خاص خود را دارند؛ سقف و کف هر سشن به عنوان اهداف قیمتی کلیدی عمل میکند.
مفهوم کشش نقدینگی یا Draw on Liquidity (DOL)چیست؟
کشش نقدینگی “Draw on Liquidity”به تمایل بازار برای حرکت به سمت نواحی نقدینگی داخلی و خارجی اشاره دارد. مراحل شناسایی کشش نقدینگی:
- شناسایی نقدینگی خارجی (External Liquidity): سقفها و کفهای برجسته یا برابر را در تایم‌فریم‌های بالاتر (روزانه یا هفتگی) شناسایی کنید؛
- شناسایی نقدینگی داخلی (Internal Liquidity): گپهای ارزش منصفانه (FVG) و بلاکهای سفارش را در تایم‌فریم‌های پایین‌تر (1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای) پیدا کنید؛
- حرکت بین نقدینگی داخلی و خارجی: معمولا قیمت از یک نقدینگی داخلی به سمت نقدینگی خارجی و بالعکس حرکت میکند؛
- مشاهده تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift): اگر قیمت از یک نقدینگی داخلی عبور کرده و به نقدینگی خارجی برسد، ساختار بازار تغییر خواهد کرد و روند جدیدی شکل می‌گیرد؛
- تایید با تایم‌فریم‌های پایین‌تر: برای زمان‌بندی دقیق ورود و خروج، تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند 5 دقیقه یا 1 دقیقه را بررسی کنید.
نقدینگی مقاومت بالا و مقاومت پایین
نقدینگی مقاومت بالا و مقاومت پایین از مفاهیم کلیدی نقدینگی در سبک ICT هستند که به تحلیل رفتار بازار در مواجهه با نواحی جذب لیکوئیدیتی می‌پردازند.
نقدینگی مقاومت پایین (Low Resistance Liquidity)
این نوع نقدینگی ICT زمانی شکل می‌گیرد که بازار بدون جذب لیکوئیدیتی، به سرعت معکوس میشود. این حالت با نام نوسان ناقص (Failure Swing) نیز شناخته میشود. برای مثال:
- نوسان ناقص در سقفها: در روند نزولی و همزمان با عدم توانایی قیمت در شکست سقف قبلی، یک سوئینگ ناقص سقف ایجاد میشود.
- نوسان ناقص در کف‌ها: در روند صعودی و همزمان با عدم توانایی قیمت در شکست کف قبلی، یک سوئینگ ناقص کف ایجاد میشود.
نقدینگی مقاومت بالا (High Resistance Liquidity)
این نوع نقدینگی ICT در نقاطی شکل می‌گیرد که بازار ابتدا لیکوئیدیتی را جذب کرده و سپس معکوس میشود. این اتفاق معمولا با شکست سقف در روند صعودی یا شکست کف در روند نزولی همراه است. برای مثال:
- شکست سقف و بازگشت: بازار پس از جذب سفارشات بای استاپ در سقف، به سرعت به سمت پایین بازمی‌گردد؛
- شکست کف و بازگشت: بازار پس از جذب سفارشات سل استاپ در کف، به سمت بالا حرکت میکند.
جمع‌بندی
درک صحیح از انواع نقدینگی در فارکس [نقدینگی سمت خرید، نقدینگی سمت فروش، نقدینگی داخلی و نقدینگی خارجی]، برای تحلیل جریان سفارشات و پیش‌بینی حرکات قیمت ضروری است.
سطوح سقف و کف روزانه، هفتگی و ماهانه ازجمله نواحی با اهمیت نقدینگی هستند که میتوان از آنها برای شناسایی نقاط بازگشتی، اهداف قیمتی و نقاط ورود مناسب استفاده کرد.
