تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) نشان‌دهنده تغییر واقعی روند با شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی است. همچنین، جذب نقدینگی (Liquidity Grab) نوعی شکست جعلی برای جمع‌آوری سفارشات و ادامه حرکت در جهت روند قبلی است.
Market Structure Shift (تغییر ساختار)
زمانی که یکی از این سقفها شکسته شود و قیمت به تشکیل سقفها و کفهای بالاتر بپردازد، (Market Structure Shift) رخ میدهد. با این اتفاق، ساختار حرکت قیمت از نزولی به صعودی یا برعکس تغییر میکند.
ویژگی‌های کلیدی Market Structure Shift
در تغییر ساختار بازار، سقفها و کفهای روند شکسته می‌شود؛ این مفهوم ویژگی‌هایی در سبک ICT دارد که با تشخیص درست آنها، امکان پیش‌بینی روند قیمت فراهم می‌شود. ویژگی‌های تغییر ساختار بازار (MSS):
- شکست سوئینگ های (Swing High) در روند نزولی؛
- شکست سوئینگ لو (Swing Low) در روند صعودی؛
- تایید تغییر روند با تشکیل (HH) یا (LL) جدید؛
- افزایش قدرت حرکت قیمت و حجم نقدینگی؛
- پولبک به سطح شکسته شده بعد از شکست محدوده قیمت.
مراحل تشخیص Market Structure Shift
برای شناسایی تغییر ساختار بازار، لازم است حرکات بازار در چند مرحله و در تایم فریم‌های مختلف بررسی شوند؛ در صورت دریافت تایید در هر مرحله، اعتبار تغییر ساختار تشخیص داده شده افزایش می‌یابد.
- شناسایی روند فعلی بازار (بررسی سقفها و کف‌ها)؛
- بررسی شکست کف یا سقف بسته به روند فعلی؛
- تایید شکست سطح موردنظر (تشکیل سقف یا کف مخالف روند قبلی)؛
- بررسی تغییر در قدرت حرکت قیمت و افزایش حجم نقدینگی؛
- بررسی تایم فریم‌های بالاتر برای تایید موارد قبلی؛
- بررسی احتمال وقوع (Liquidity Grab).
جذب نقدینگی “Liquidity Grab” چیست؟
زمانی که قیمت یکی از کف‌ها را شکسته و از آن می‌گذرد اما قادر به تثبیت نیست، Liquidity Grab رخ میدهد. با وقوع چنین اتفاقی می‌توان انتظار داشت تا قیمت به روند صعودی بازگردد.
ویژگی‌های کلیدی Liquidity Grab
جذب نقدینگی زمانی رخ میدهد که شکست جعلی سطوح حمایتی و مقاومتی مشاهده شود؛ ویژگی‌های جذب نقدینگی:
- اکثرا در نزدیکی سطوح مهم حمایتی و مقاومتی رخ میدهد؛
- قیمت موقتا سطح را رد میکند و موفق به تثبیت نمیشود؛
- حرکت به سمت روند قبلی با قدرت بیشتر و افزایش نقدینگی همراه است؛
- هدف آن جذب نقدینگی از طریق فعال کردن حدضرر معاملهگران خرد است؛
- بیشتر در تایم فریم پایین دیده می‌شود.
چگونه Liquidity Grab را تشخیص دهیم؟
جذب نقدینگی در سه ناحیه مهم بازار یعنی حمایت، مقاومت و سطوح حد ضرر انجام می‌شود.
معمولا معاملهگران خرد سفارش فروش را در محدوده‌های مقاومت و سفارش خرید را در محدوده های حمایت قرار می‌دهند؛ همچنین، حد ضرر نیز بعد از محدوده تعیین‌شده قرار می‌گیرد.
بازار ابتدا به سمت این محدوده‌ها حرکت کرده و سفارش‌ها را فعال میکند؛ بعد از فعال شدن این سفارش‌ها، قیمت به حرکت خود به سمت حد ضرر معاملهگران خرد ادامه میدهد و حد ضررها را فعال میکند.
بعد از این اتفاق، نقدینگی لازم برای حرکت به سمت روند اصلی بازار جذب شده و حرکت اصلی آغاز می‌شود.
مقایسه Market Structure Shift و Liquidity Grab
بسته به قدرت شکست و تغییر در جهت بازار، “MSS” از “Liquidity Grab” متمایز می‌شود. مقایسه تغییر ساختار بازار و جذب نقدینگی:
پارامترها | تغییر ساختار بازار “MSS” | جذب نقدینگی “Liquidity Grab” |
ماهیت | تغییر روند اصلی قیمت | جذب نقدینگی برای حرکت اصلی |
ساختار | شکست سقف (H) یا کف (L) آخر و تشکیل سقف یا کف خلاف روند قبلی | شکست جعلی |
موارد استفاده | تشخیص روند کلی | شناسایی اصلاح در روند کلی |
تایم فریم | اغلب تایم فریم بلندمدت | اغلب تایم فریم کوتاه‌مدت |
سبک معاملاتی مناسب | سوئینگ | اسکالپ |
تفاوت‌ها در ساختار
در تغییر ساختار بازار (MSS)، کف یا سقف آخر روند پرقدرت شکسته می‌شود که این شکست با افزایش ناگهانی حجم نقدینگی در بازار همراه است. بعد از شکست، اغلب پولبک (Pullback) به سطح شکسته شده انجام می‌شود.
در (Liquidity Grab)، شکست سطح مورد نظر با قدرت کمی صورت می‌گیرد و حجم نقدینگی بازار هنگام شکست دچار افزایش ناگهانی نمیشود؛ پس از فعال‌سازی سفارشات حدضرر، قیمت به سمت روند قبلی حرکت میکند و در این هنگام، افزایش ناگهانی حجم نقدینگی رخ میدهد.
تایم فریم
- تغییر ساختار بازار اغلب در میان مدت [15 دقیقه و 30 دقیقه] شکل می‌گیرد و از اعتبار چشمگیری برخودار است؛
- جذب نقدینگی بیشتر در تایم فریم پایین شکل می‌گیرد.
سبک معاملاتی مناسب
- با تشخیص صحیح (Market Structure Shift)، می‌توان نسبت به معاملات میان‌مدت (Swing) اقدام کرد؛
- با تشخیص درست (Liquidity Grab)، می‌توان وارد معاملات کوتاه‌مدت (Scalp) شد.
درک تفاوت‌های تغییر ساختار بازار و جذب نقدینگی چه اهمیتی دارد؟
در بسیاری از مواقع، وقتی قیمت به سمت یک سطح حمایت یا مقاومت حرکت میکند و از آن می‌گذرد، جذب نقدینگی رخ خواهد داد؛ ولی معاملهگران خرد آن را به عنوان Market” “Structure Shift تشخیص داده که منجر به فعال‌سازی سفارش‌های حد ضرر آنها می‌شود.
جلوگیری از ورود اشتباه به معاملات
در جذب نقدینگی، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت نفوذ میکند اما موفق به تثبیت نمیشود و به روند قبلی خود بازمی‌گردد.
در MSS، سطح موردنظر به صورت کامل شکسته شده و روند حرکت قیمت تغییر میکند؛ در صورت اشتباه گرفتن هر یک با دیگری، معامله به ضرر منجر می‌شود.
بهینه‌سازی ورود و خروج از معاملات
پیدا کردن نقطه ورود مناسب برای دریافت سود از یک روند کامل با تشخیص صحیح شکست ساختار بازار ممکن می‌شود.
تشخیص صحیح Liquidity Grabاز معاملات ناموفق جلوگیری میکند؛ بدین ترتیب، می‌توان نقطه ورود معامله کوتاه‌مدت و دریافت سود از نوسان حداقلی بازار را پیدا کرد.
مدیریت بهتر استاپ لاس و حد سود
موسسات مالی در بیشتر مواقع از Liquidity Grab برای فریب معاملهگران خرد استفاده کرده و با فعال کردن حد ضرر آنها، نقدینگی لازم برای حرکت مورد نظر خود را تامین می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان نقطه درست حد ضرر را پیدا کرده و از استاپ هانت جلوگیری کرد.
شکست ساختار بازار علاوه‌بر اطمینان‌پذیری از شکست یک محدوده، در شناسایی نقاط حد ضرر و سطوح حد سود کاربرد دارد.
نتیجه‌گیری
تغییر ساختار بازار (MSS) اغلب یک تغییر اساسی در روند قیمتی است که می‌توان آن را در تایم فریم‌های میانی [15 دقیقه و 30 دقیقه] تشخیص داد. درصورت مشاهده (MSS)، می‌توان از این مفهوم برای شناسایی نقاط ورود مناسب استفاده کرد.
در مقابل، جذب نقدینگی (Liquidity Grab) یک تله برای معاملهگران خرد است. با جذب سفارش‌ها و حد ضررهای قرار داده شده در نواحی مقاومت و حمایت، نقدینگی لازم برای حرکت اصلی بازار توسط موسسات مالی فراهم می‌شود؛ این تله اکثرا در تایم فریم پایین [1 دقیقه و 5 دقیقه] مشاهده می‌شود.
