سشن معاملاتی نیویورک؛ اوج نوسانات در همپوشانی با سشن لندن

بازار فارکس به چهار سشن اصلی توکیو، سیدنی، لندن و نیویورک تقسیم می‌شود. در سشن نیویورک، نقدینگی به شدت افزایش یافته و نوسانات به اوج خود می‌رسند.

این سشن همزمان با بازگشت معامله‌گران اروپایی از استراحت ظهر، از ساعت  ۸ صبح به وقت نیویورک آغاز شده و تا ۵ بعدازظهر ادامه دارد.

سشن نیویورک چه اهمیتی در معاملات دارد؟

نیویورک یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان است و به دلیل حجم بالای معاملات و تاثیرگذاری اخبار اقتصادی ایالات متحده، نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می‌کند.

فعالیت این سشن از  ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۵:۰۰ بعدازظهر به وقت محلی نیویورک (معادل ۱6:۰۰ تا 1:3۰ به وقت تهران) انجام می‌شود.

ویژگی‌های سشن نیویورک

• در ساعات ابتدایی، دارای هم‌پوشانی با سشن معاملاتی لندن است که به افزایش نقدینگی و کاهش هزینه‌های معاملاتی (اسپرد پایین‌تر) منجر می‌شود؛
• در ساعات پایانی، فعالیت بازار کاهش یافته و نوسانات کمتر می‌شود.

• بسیاری از گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده در ابتدای سشن منتشر می‌شوند و تاثیر چشمگیری بر بازار دارند؛
• کاهش نقدینگی در بعدازظهر: پس از بسته شدن بازارهای اروپایی، نقدینگی کاهش یافته و نوسانات کاهش می‌یابد؛
• کاهش فعالیت در روزهای جمعه: در نیمه دوم روزهای جمعه، بسیاری از معامله‌گران معاملات خود را می‌بندند که منجر به تغییر روند بازار می‌شود.

علاوه‌بر کاهش فعالیت در روزهای جمعه، سشن نیویورک در برخی از روزهای سال ازجمله تعطیلات سال نو نیز تعطیل است و فعالتی ندارد. می‌توان از ابزار تقویم تعطیلات تریدینگ فایندر برای اطلاع از این تعطیلی‌ها استفاده کرد.

سشن معاملاتی نیویورک از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟

سشن نیویورک را می‌توان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

• بخش صبحگاهی (۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت نیویورک): به دلیل همپوشانی با سشن اروپا، بیشترین حجم معاملات و نوسانات در این بازه رخ می‌دهد؛
• بخش ظهر (۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰ به وقت نیویورک): نقدینگی کاهش یافته و بازار وارد یک فاز کم‌نوسان‌ می‌شود؛
• بخش بعدازظهر (۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به وقت نیویورک): با بسته شدن بازار سهام نیویورک در ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی، بسیاری از معامله‌گران پوزیشن‌های خود را می‌بندند و فعالیت بازار کاهش می‌یابد.

میزان نوسانات ارزها در سشن نیویورک چقدر است؟

سشن معاملاتی نیویورک نوسانات قابل توجهی به دلیل حجم بالای معاملات دارد. میانگین نوسانات برخی از جفت‌ارزهای مهم در این سشن به شرح زیر است:

نکته: این اعداد بر اساس میانگین‌های تاریخی محاسبه شده‌اند و ممکن است با توجه به شرایط بازار تغییر کنند.

ارتباط سشن نیویورک با سشن‌های دیگر

سشن معاملاتی نیویورک نقش مهمی در تعیین جهت نهایی قیمت در انتهای روز ایفا می‌کند. این سشن نه‌تنها واکنش به ساختار ایجادشده در لندن را نشان می‌دهد، بلکه با حجم بالای نقدینگی و اخبار اقتصادی ایالات متحده، نوسانات زیادی را در بازار رقم می‌زند.

دریافت ساختار از لندن و واکنش به اخبار

حرکت قیمت در سشن نیویورک معمولا مبتنی بر ساختار تثبیت‌شده در سشن لندن انجام می‌شود. در صورت وجود یک روند مشخص یا شکست معتبر در لندن، معامله‌گران نیویورک تمایل دارند تا همان جهت را ادامه دهند؛ مگر آن‌که اخبار مهم اقتصادی، مانند گزارش NFP یا تصمیمات فدرال رزرو، باعث تغییر ناگهانی جهت بازار شود.

رفتار قیمت در همپوشانی لندن و نیویورک

از ساعت 8:00 تا 10:00 صبح به وقت نیویورک (15:00 تا 17:00 به وقت تهران)، همپوشانی دو سشن مهم رخ می‌دهد که بیشترین میزان نقدینگی و حجم معاملات را در طول روز دارد. این بازه معمولا با نوسانات شدید، شکست‌های قوی یا اصلاح‌های عمیق همراه است.

درصورت پایدار و جهت‌دار بودن ساختار لندن، نیویورک می‌تواند آن روند را تقویت کند. اما اگر نوسانات ساختگی در لندن، جمع‌آوری نقدینگی یا انباشت رخ دهد، ممکن است نیویورک با یک برگشت قدرتمند به آن پاسخ دهد.

تاثیر سشن نیویورک بر بسته‌شدن روزانه

قیمت‌های باز و بسته‌شدن سشن نیویورک اغلب به‌عنوان مبنای تحلیل روز بعد استفاده می‌شوند. سقف و کف‌های ثبت‌شده در این سشن، سطوح مهم برای نقدینگی و نقاط مرجع برای سشن آسیای روز بعد هستند. به همین دلیل، رفتار قیمت در ساعات پایانی نیویورک از اهمیت بالایی برخوردار است.

نکات مهم برای معامله‌گران در سشن نیویورک

سشن نیویورک به دلیل همپوشانی با لندن، انتشار اخبار اقتصادی کلان و نقش آن در تعیین بسته‌شدن روز، یکی از پرهیجان‌ترین بازه‌های معاملاتی است. در این شرایط، مدیریت فعال پوزیشن، تسلط بر تحلیل تکنیکال و آشنایی با اخبار اقتصادی بسیار مهم است.

ورود پس از واکنش به اخبار یا ساختار تثبیت ‌شده

در سشن نیویورک [به‌ویژه در ابتدای بازگشایی]، انتشار داده‌های اقتصادی می‌تواند جهت بازار را به‌سرعت تغییر دهد؛ به همین دلیل، ورود بی‌برنامه در این لحظات بسیار پرریسک است. بهتر است منتظر واکنش اولیه بازار به خبر بمانید و پس از تثبیت ساختار یا مشاهده Inversion، وارد معامله شوید.

تشخیص ادامه روند یا برگشت

نیویورک معمولا بر اساس ساختار شکل‌گرفته در لندن عمل می‌کند. اگر شکست معتبری در لندن رخ داده و قیمت تثبیت شود، احتمال ادامه روند زیاد است. اما اگر جمع‌آوری نقدینگی بدون جهت‌گیری مشخص در لندن رخ دهد، نیویورک می‌تواند مسیر را معکوس کند.

مدیریت حجم متناسب با نوسانات خبری

در ساعات انتشار اخبار اقتصادی، دامنه حرکات قیمت به‌شدت افزایش می‌یابد. استفاده از حجم بالا در چنین شرایطی، بدون استاپ‌گذاری مناسب منجر به زیان سنگین می‌شود؛ بنابراین، بهتر است حجم معاملات را بر اساس نوسان فعلی بازار تنظیم کنید.

برنامه‌ریزی برای بسته‌شدن بازار

نیویورک آخرین سشن اصلی روز است و به همین دلیل، معامله‌گران باید بر اساس سناریوهای بسته‌شدن، حد سود و حد ضرر خود را مدیریت کنند. در ساعات پایانی، ممکن است حجم کاهش یابد و حرکات کُندتر شوند. خروج یا مدیریت پوزیشن در این مرحله با توجه به وضعیت روزانه انجام می‌شود.

خصوصیات سشن نیویورک

سشن معاملاتی نیویورک یکی از فعال‌ترین دوره‌های بازار فارکس است که با شرایط خاص خود بر رفتار قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. مهمترین خصوصیات سشن نیویورک:

• نقدینگی بالا در صبح: به دلیل هم‌پوشانی با سشن اروپا، حجم معاملات و نقدینگی در بازار فارکس در ساعات اولیه بسیار بالاست؛
• تأثیر اخبار اقتصادی: اکثر گزارش‌های اقتصادی ایالات متحده در ابتدای سشن منتشر می‌شوند که می‌تواند بازار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد؛
• کاهش نقدینگی در بعدازظهر: پس از بسته شدن بازارهای اروپایی، نقدینگی کاهش می‌یابد و نوسانات کمتر می‌شود؛
• کاهش فعالیت در روزهای جمعه: در نیمه دوم روزهای جمعه، بسیاری از معامله‌گران معاملات خود را می‌بندند که می‌تواند باعث تغییر روندهای بازار شود.

سشن نیویورک برای کدام دسته از معامله‌گران مناسب است؟

سشن نیویورک برای کسانی مناسب است که به دنبال فرصت‌های معاملاتی زیاد، نقدینگی بالا و نوسانات قابل‌توجه هستند. همچنین این سشن برای نیوز تریدینگ و معامله اخبار نیز مناسب است.

کدام جفت‌ارزها را برای معامله در سشن نیویورک انتخاب کنیم؟

به دلیل حجم بالای معاملات، تقریباً تمامی جفت‌ارزها در این سشن قابل معامله هستند، اما برخی به دلیل نقدینگی بالاتر و اسپرد کمتر، گزینه‌های مناسب‌تری محسوب می‌شوند. جفت ارزهای مناسب معامله در سشن نیویورک:

• جفت‌ارزهای اصلی (Majors): یورو به دلار آمریکا (EUR/USD)، پوند به دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY) و دلار آمریکا به فرانک سوئیس (USD/CHF) که بیشترین حجم معاملات و کمترین اسپرد را دارند؛
• جفت‌ارزهای مرتبط با دلار: به دلیل انتشار اخبار اقتصادی ایالات متحده، جفت‌ارزهای شامل دلار آمریکا نوسان بیشتری را تجربه می‌کنند؛
• جفت‌ارزهای متقاطع (Crosses): یورو به ین ژاپن (EUR/JPY) و پوند به ین ژاپن (GBP/JPY) که به دلیل نوسانات بالا مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند.

جمع‌بندی

سشن معاملاتی نیویورک در فارکس یکی از تاثیرگذارترین و پرنوسان‌ترین سشن‌های معاملاتی است که با سشن اروپا (لندن) هم‌پوشانی دارد و نقشی کلیدی در تعیین بایاس روزانه ایفا می‌کند.

به دنبال  نوسانات بالا، معامله‌گران می‌توانند جفت ارزهای اصلی، جفت‌ ارزهای مرتبط با دلار  و کراس را معامله کنند.