واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های شناسایی نقاط احتمالی بازگشت روند است. این مفهوم با استفاده از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور RSI، MACD و Stochastic ، نشانه‌هایی از ضعف یا تغییر جهت روند ارائه میدهد.
معامله با واگرایی عادی امکان ورود در نزدیکی سقف‌ها و کفهای قیمتی را فراهم کرده و ریسک را به حداقل می‌رساند.
واگرایی معمولی چیست؟
واگرایی عادی در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی زمانی رخ میدهد که اختلافی بین حرکت قیمت و اندیکاتورهای تکنیکال وجود داشته باشد. این عدم هماهنگی معمولا نشانهای از ضعف روند فعلی است و به عنوان هشداری از تغییر جهت بازار تلقی می‌شود.
چند نوع واگرایی معمولی وجود دارد؟
واگرایی معمولی به دو نوع تقسیم می‌شود؛ انواع واگرایی معمولی:
- واگرایی معمولی صعودی (Regular Bullish Divergence)
- واگرایی معمولی نزولی (Regular Bearish Divergence)
واگرایی معمولی صعودی
واگرایی معمولی صعودی زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی کفهای پایینتری (Lower Low) را ثبت کند، اما اندیکاتور کفهای بالاتری (Higher Low) را نشان دهد. این نوع از واگرایی معمولاً در پایان یک روند نزولی ظاهر شده و می‌تواند نشانهای از احتمال افزایش قیمت باشد.
اگر پس از تشکیل کف دوم، اندیکاتور کف پایینتری نسازد، این اتفاق نشان‌دهنده ضعف روند نزولی خواهد بود و احتمال افزایش قیمت را تقویت میکند. تصویر زیر نمونه‌ای از این نوع واگرایی را نشان میدهد:
واگرایی معمولی نزولی
واگرایی معمولی نزولی هنگامی رخ میدهد که قیمت یک دارایی سقفهای بالاتری (Higher High) را ثبت کند، اما اندیکاتور سقفهای پایین‌تر (Lower High) را نشان دهد. این نوع از واگرایی معمولا در انتهای یک روند صعودی دیده شده و می‌تواند نشانهای از احتمال کاهش قیمت باشد.
اگر قیمت سقف جدیدی بسازد اما اندیکاتور نتواند از سقف قبلی عبور کند، چنین اتفاقی نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی بوده و احتمال اصلاح قیمت را افزایش میدهد. تصویر زیر نمونه‌ای از این نوع واگرایی را نشان میدهد:
چگونه از واگرایی عادی در معاملات استفاده کنیم؟
معامله با واگرایی عادی یکی از روش‌های مؤثر برای تشخیص نقاط بازگشت بازار است. در این روش، اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD، Stochastic و CCI برای تشخیص واگرایی به کار گرفته می‌شوند.
هنگامی که یک واگرایی معمولی شناسایی شود، میتوان آن را با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال ازجمله سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای کندل استیک تایید کرده و نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کرد.
تفاوت واگرایی معمولی و مخفی
واگرایی معمولی زمانی رخ میدهد که قیمت و اندیکاتور در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند و معمولاً نشانهای از احتمال بازگشت روند است. در مقابل، واگرایی مخفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سقف یا کف بالاتر/پایین‌تر ثبت کند، اما اندیکاتور برعکس آن را نشان دهد.
این نوع واگرایی معمولاً تأییدی بر ادامه روند فعلی محسوب می‌شود. به‌طور خلاصه، واگرایی معمولی نشانه بازگشت روند و واگرایی مخفی نشانه تداوم روند است.
جمع‌بندی
واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال ابزاری کاربردی برای شناسایی نقاط بازگشت روند است. این واگرایی زمانی رخ میدهد که اختلاف بین قیمت و اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD ایجاد شود. در واگرایی صعودی، قیمت کفهای پایین‌تر را می‌سازد اما اندیکاتور کفهای بالاتر را نشان میدهد.
برعکس، در واگرایی نزولی، سقفهای بالاتر قیمت با سقفهای پایین‌تر در اندیکاتور همراه هستند. ترکیب این سیگنال با حمایت و مقاومت و دیگر ابزارهای تکنیکال، اعتبار آن را افزایش میدهد.
