در استراتژی جست‌وجو و نابودی جمعه سبک ICT، بازار از روز دوشنبه تا پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی، در حالت تجمیع یا توزیع (Accumulation / Distribution) قرار میگیرد. در این فاز، بازیگران اصلی بازار (اسمارتمانی) با هدف شناسایی و شکار نقدینگی انباشته‌شده در اطراف سقف‌ها و کف‌های نوسانی، وارد عمل می‌شوند.
پیش از خبر، ساختار قیمتی بهصورت رنج و فریب‌دهنده طراحی میشود تا معاملهگران خرد وارد پوزیشن‌های اشتباه شوند. پس از انتشار خبر، ابتدا با یک حرکت سریع (جذب نقدینگی) در خلاف جهت روند اصلی، استاپها فعال شده و سپس قیمت با یک حرکت تهاجمی قیمت (Displacement) و هم‌راستا با جریان نقدینگی (Order Flow) حرکت میکند.
استراتژی جست و جو و نابودی روز جمعه چیست؟
بازار از روز دوشنبه تا پیش از انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند NPC یا FOMC، معمولا در وضعیت تراکم یا نوسان محدود (Consolidation) باقی میماند. در این دوره، قیمت فاقد جهت‌گیری مشخص است و صرفا نقدینگی در اطراف سقف‌ها و کف‌های نوسانی جمعآوری میشود.
در این فاز، بسیاری از معاملهگران به دلیل ورودهای مکرر و تحلیل نادرست، گرفتار معاملات بیش‌ازحد شده و اغلب پیش از شروع حرکت اصلی بازار، با فعال شدن حد ضررها از موقعیت حذف می‌شوند.
در روز جمعه، پس از انتشار خبر، بازار ابتدا نقدینگی را از یک سوی مشخص جذب میکند (Liquidity Sweep) و سپس در راستای جریان نقدینگی غالب هفتگی (Weekly Order Flow)، با یک حرکت قدرتمند از محدوده تجمیعی خارج میشود. این حرکت معمولا با هدف رسیدن به سطح نقدینگی در تایم‌فریم بالاتر (Draw on Liquidity) انجام می‌گردد.
در چنین هفتههایی، ورود به معامله، پیش از انتشار خبر منطقی نیست. استراتژی صحیح، صبر برای شکل‌گیری فاز جمعآوری نقدینگی و ورود به معامله پس از تایید ساختار بازار در تایم‌فریم پایینتر است.
تحلیل ساختار بازار در ستاپ جست‌وجو و نابودی در روز جمعه
در این مفهوم، تمرکز تحلیل بر شناسایی رفتار قیمت و ساختار بازار، در طول هفتههایی است که پروفایل جست و جو و نابودی (Seek and Destroy) در آنها شکل میگیرد. تحلیل ساختار بازار صعودی و نزولی در جست‌وجو و نابودی جمعه:
رفتار بازار در ساختار Seek and Destroy صعودی
در شرایطی که روند اصلی بازار صعودی است، ساختار Seek and Destroy باعث ایجاد نوسانات نامنظم و جهت‌دار‌نبودن قیمت از دوشنبه تا پنجشنبه میشود. در این دوره، بازار معمولا ترکیبی از سقف‌های بالاتر و کف‌های پایینتر یا بلعکس را ثبت میکند، بدون آنکه حرکت مشخصی داشته باشد. این ساختار به‌منظور انباشت نقدینگیِ زیر نواحی حمایتی و جذب سفارشات فروش طراحی شده است.
در روز جمعه، هم‌زمان با انتشار داده اقتصادی، بازار ابتدا با یک حمله نقدینگی به سمت فروشندگان (Sell-Side Liquidity Sweep)، استاپها را فعال میکند. پس از این پاک‌سازی نقدینگی، یک حرکت تهاجمی صعودی (Bullish Displacement) رخ میدهد که قیمت را در راستای جریان نقدینگی هفتگی به حرکت درمی‌آورد؛ معمولا این حرکت تا رسیدن به یک سطح نقدینگی در تایم‌فریم بالاتر ادامه دارد.
رفتار بازار در ساختار Seek and Destroy نزولی
در بازارهای نزولی، ساختار Seek and Destroy با هدف جذب نقدینگی در بالای نواحی مقاومتی شکل میگیرد. از ابتدای هفته تا پیش از جمعه، قیمت ممکن است کف‌های پایینتر (Lower Lows) را با سقف‌های بالاتر (Higher Highs) ترکیب کند؛ رفتاری که در ظاهر ناپایدار و بی‌جهت به‌نظر می‌رسد، اما در واقع تلاشی است که برای تحریک خریداران ضعیف و انباشت سفارشات خرید در بالای سقف‌های نوسانی انجام میشود.
در روز جمعه، هم‌زمان با انتشار خبر اقتصادی، بازار ابتدا سقف‌ها را جمع کرده و با یک حرکت "Liquidity Sweep" به سمت خریداران(Buy-Side Liquidity) ، نقدینگی لازم را جذب میکند. پس از آن، قیمت با یک حرکت جهت‌دار نزولی (Bearish Displacement)، به سمت سطوح پایینتر حرکت میکند و مسیر جریان نقدینگی هفتگی را ادامه میدهد؛ معمولا این اقدام با هدف دستیابی به سطحی از نقدینگی در تایم فریم بالاتر دنبال میشود.
در این ساختار، ورود عجولانهِ پیش از خبر، اغلب به فعال شدن حد ضرر منجر میشود، در حالی‌که ورود هوشمندانه پس از تخلیه نقدینگی، می‌تواند فرصت‌های مناسب و کم ریسک را فراهم کند.
اشتباهات رایج در جست‌وجو و نابودی روزجمعه در ICT (Seek and Destroy in friday)
یکی از مهم‌ترین دلایل شکست معاملهگران در هفتههایی با ساختار Seek and Destroy، برداشت نادرست از رفتار قیمت در فاز پیش از خبر است. از آن‌جایی که بازار از دوشنبه تا پنجشنبه عمدتاً در یک محدود نوسان میکند، بسیاری از معاملهگران این رنج قیمتی را به‌عنوان فرصت ورود تلقی کرده و وارد معاملات زودهنگام می‌شوند. مهم‌ترین اشتباهات رایج در استفاده از جست و جو و نابودی در سبک ICT:
ورود در فاز رنج (Consolidation)
در حالی‌که این فاز صرفا دوره‌ای برای انباشت نقدینگی توسط اسمارتمانی است، معاملهگران خرد با اتکا به الگوهای تکنیکال کلاسیک یا سطوح حمایت و مقاومت، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند؛ نتیجه این تصمیم، فعال شدن حد ضررها پیش از شروع حرکت واقعی بازار است.
ورود بدون تایید ساختار
پروفایل Seek and Destroy، نیازمند انتظار تا زمان انتشار خبر و شکل‌گیری کامل فرآیند جذب نقدینگی است. معامله‌گری که بدون مشاهده تغییر ساختار بازار (MSS) و تغییر در وضعیت تحویل (CISD) اقدام به ورود میکند، عملا خود را در مسیر شکار نقدینگی قرار میدهد.
عدم تشخیص نواحی برداشت نقدینگی (Draw on Liquidity)
بدون درک صحیح از اینکه اسمارتمانی به‌دنبال دستیابی به کدام سطوح نقدینگی در تایم‌فریم بالاتر است، تحلیل روند و تعیین جهت پس از جذب نقدینگی غیرممکن خواهد بود. این ناتوانی موجب ورود در خلاف جهت جریان اصلی بازار خواهد شد.
جمع‌بندی
ساختار جست‌وجو و نابودی Seek and Destroy در روز جمعه، بخشی از یک سناریوی از پیش‌طراحی‌شده است که هدف آن، جذب نقدینگی انباشته‌شده و سپس اجرای حرکت اصلی در جهت جریان غالب بازار است. ورود در فاز رِنج پیش از خبر، بدون درک صحیح از سازوکار نقدینگی، منجر به شکست‌های تکراری میشود.
درک دقیق از تغییر ساختار بازار (MSS)، تغییر در وضعیت تحویل (CISD) و به‌ویژه شناسایی ناحیه برداشت نقدینگی (Draw on Liquidity)، برای موفقیت در این ستاپ ضروری است.
بدون این تشخیص، تحلیل ساختار بازار ناقص باقی میماند و ورود به معامله، نه بر اساس منطق جریان نقدینگی بلکه صرفا بر پایه حدس و گمان انجام خواهد شد.
