تحلیل سنتیمنتال

بازارهای مالی تحت تأثیر روان‌شناسی جمعی معامله‌گران حرکت می‌کنند. ترس، طمع، عدم اطمینان و هیجانات سرمایه‌گذاران می‌توانند بر روندهای قیمتی تأثیر بگذارند، گاهی اوقات باعث رشد قیمت بدون پشتوانه فاندامنتال شده و در مواقعی موجب ریزش بازار علیرغم داده‌های اقتصادی مثبت شوند. تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) این تأثیرات را بررسی کرده و رفتار معامله‌گران را بر اساس داده‌های احساسی و روان‌شناختی تحلیل می‌کند. در تریدینگ فایندر (TradingFinder)، مجموعه‌ای از ابزارهای رایگان برای بررسی سنتیمنت بازار ارائه شده است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش یک دارایی را ارزیابی کنند. شاخص‌هایی مانند نسبت اختیار خرید به فروش (Put/Call Ratio)، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) و میزان موقعیت‌های خرید و فروش سرمایه‌گذاران خرد در فارکس (Retail Sentiment Data) از جمله معیارهای مهم برای درک جو روانی بازار هستند. در بازار کریپتوکارنسی، تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای (On-Chain Data) مانند جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها، احساسات معامله‌گران را به‌وضوح نشان می‌دهد. معامله‌گرانی که سنتیمنت را در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بررسی می‌کنند، می‌توانند درک بهتری از واکنش‌های غیرمنتظره بازار داشته باشند. زمانی که حجم بالای موقعیت‌های خرید در یک دارایی مشاهده می‌شود، احتمالاً یک فشار فروش ناگهانی در پیش است. بالعکس، در زمانی که معامله‌گران خرد به‌شدت در حال فروش هستند، مؤسسات مالی در حال خرید در کف‌های قیمتی هستند. این درک از احساسات جمعی بازار می‌تواند در تشخیص واگرایی‌های سنتیمنتال و فرصت‌های معاملاتی پنهان بسیار مؤثر باشد.