استراتژی معاملاتی رالی بیس رالی یکی از روش‌های متداول تحلیل تکنیکال است که در پیش‌بینی حرکت آینده دارایی‌ها در تمامی بازارها کاربرد دارد.
این استراتژی از مفاهیم پول هوشمند نشات گرفته و بر پایه اصول عرضه و تقاضا طراحی شده است.
رالی بیس رالی چیست؟
رالی بیس رالی یک مفهوم قدرتمند ادامه‌دهنده صعودی در استراتژی معاملاتی عرضه و تقاضا است؛ این مفهوم تثبیت حرکت قیمت‌ها به صورت متوالی بین فازهای رالی را بیان می‌کنند.
اجزا و مراحل الگوی رالی:
- مرحله رالی: نشاندهنده تقاضای قوی بازار در زمان حرکت قیمت‌ها در جهت خرید است؛
- مرحله بیس: هنگامی که قیمت‌ها در یک محدوده خاص تثبیت شده و بازار درجا می‌زند؛
- رالی دوم: پس از شکست محدوده تثبیت، قیمت مجددا در جهت خرید حرکت میکند.
چگونه رالی بیس رالی را شناسایی کنیم؟
الگوی رالی بیس رالی صعودی شامل سه بخش اصلی است:
1#رالی اولیه
حرکتی شدید به سمت خرید که نشاندهنده تقاضای قوی بازار در زمان حرکت قیمت‌ها در جهت صعودی است.
2#بیس
هنگامی که قیمت‌ها در یک محدوده خاص تثبیت شده و بازار درجا می‌زند، نشاندهنده دوره‌ای است که بازار در آن توقف کرده و برای حرکت بعدی آماده می‌شود.
3#رالی دوم
حرکت ادامه‌دار صعودی پس از شکست بیس که مجددا قیمت در جهت خرید حرکت میکند.
نسبت بدنه به سایه کندل‌ها در الگوی رالی بیس رالی چه نقشی دارد؟
برای تایید رالی اولیه، معامله‌گر باید به دو یا چند کندل صعودی متوالی [با نسبت بدنه به سایه 70:30] توجه کند. به بیان دیگر:
- بدنه کندل باید حداقل 70٪ از کل کندل را پوشش دهد؛
- سایه نباید بیش از 30٪ از کل کندل باشد.
بیس توسط یک یا چند کندل نشان داده شده و توقف موقتی در حرکت صعودی را نمایش می‌دهد؛ نسبت بدنه به سایه کندل‌های بیس باید25:75 یا کمتر باشد. به بیان دیگر:
- بدنه کندل‌های بیس باید حداکثر 25٪ از کل کندل را پوشش دهد؛
- سایه باید حداقل 75٪ از کندل را تشکیل دهد.
چگونه رالی بیس رالی را معامله کنیم؟
برای معامله الگوی رالی بیس رالی، مراحل زیر را دنبال کنید:
- منتظر باشید تا رالی اولیه و بیس تشکیل شوند؛
- پس از تشکیل و شناسایی این مراحل، منتظر شکست بیس بمانید؛
- هنگام بسته شدن یک کندل بالاتر از محدوده قیمتی بیس، شکست تایید می‌شود؛
- درصورت بازگشت قیمت به محدوده و پس از شکست بیس، می‌توانید وارد معامله خرید شوید؛
- درصورت عدم بازگشت فوری قیمت به محدوده بیس، منتظر بازگشت بمانید و در این نقطه معامله خرید را انجام دهید.
مدیریت ریسک
برای حفظ سرمایه و کاهش زیان‌های احتمالی در معامله رالی بیس رالی، از ابزارهای حد سود و حد ضرر استفاده کنید:
- حد ضرر: پایین‌تر از کف بیس قرار گیرد؛
- حد سود: هدف میتواند نسبت ریسک به ریوارد 1:2 یا منطقه مقاومت بعدی باشد.
تأییدات اضافی برای اجرای معامله
تاییدات اضافی شانس موفقیت در معامله را افزایش میدهند:
- تایید الگوی کندلی صعودی: الگوهایی مانند چکش، ستاره صبحگاهی یا اینگالفینگ صعودی احتمال موفقیت معامله را افزایش میدهند؛
- تایید حجم: شکست قوی از مرحله بیس با حجم بالا، سیگنال ورود به معامله با احتمال موفقیت بالا است.
جمع‌بندی
استراتژی رالی بیس رالی سبک ICT بر پایه اصول عرضه و تقاضا طراحی شده است. با شناسایی دقیق مراحل این الگو و استفاده از تأییدات اضافی، میتوان از ادامه یافتن روندهای صعودی مطلع شد. ستاپ رالی بیس رالی در کلیه بازارهای مالی و تایم فریم‌ها قابل استفاده است.
