سشن معاملاتی توکیو؛ جفت ارزهای پر نوسان (EUR/JPY ،AUD/JPY ،NZD/JPY ،GBP/JPY)

سشن توکیو (Tokyo Session) به‌عنوان مرکز معاملات آسیا با فعالیت بانک مرکزی ژاپن، موسسات مالی و شرکت‌های صادراتی آغاز می‌شود. نقش پررنگ ین ژاپن [سومین ارز پرمعامله جهان]، باعث می‌شود تا این سشن جهت‌گیری اولیه روز را تعیین کند.

در ساعات ابتدایی، ورود سفارش‌های بانکی و پوشش ریسک شرکت‌ها نقدینگی را افزایش می‌دهد و محدوده آسیایی (Asian Range) شکل می‌گیرد؛ این محدوده مبنای استراتژی‌های شکست یا بازگشت قرار می‌گیرد.

انتشار داده‌های کلان از جمله نرخ بهره، سیاست‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ) و تراز تجاری، مهم‌ترین محرک نوسانات محسوب می‌شوند. در نهایت، این سشن محیطی برای معاملات کم‌ریسک، مدیریت نوسان و آمادگی جهت ورود به معاملات همپوشانی لندن فراهم می‌سازد.

معرفی سشن معاملاتی توکیو (سشن آسیا)

سشن توکیو (آسیا) نخستین سشن از سه سشن اصلی بازار فارکس است که فعالیت خود را قبل از سایرین آغاز می‌کند و هم‌زمان با شروع سشن لندن نیز همچنان در جریان است.

ساعت باز شدن سشن توکیو به وقت گرینویچ (GMT) از 00:00 تا 09:00 است. به عبارت دیگر، این سشن از ساعت 12 شب تا 9 صبح به وقت UTC فعال است. ژاپن ساعت تابستانی را اعمال نمی‌کند؛ بنابراین ساعات رسمی سشن توکیو در ژاپن ثابت است.

برخلاف دیدگاه عمومی، مرکز اصلی معاملات فارکس آسیا، فقط توکیو نیست. هنگ‌کنگ و سنگاپور با سهم تقریبی 7.6% از بازار، حجم بیشتری را پوشش می‌دهند؛ در حالی که ژاپن حدود 4.5% سهم دارد. به همین دلیل، عبارت «سشن آسیایی» نسبت به «سشن توکیو» دقیق‌تر است.

جهت کسب اطلات بیشتر از این نشست معاملاتی، می‌توان به مقاله آموزش سشن‌های معاملاتی سایت investopedia.com مراجعه کرد.

تایم سشن توکیو به وقت ایران

با توجه به حضور ایران در منطقه زمانی UTC+3:30، این سشن به وقت محلی ایران از ساعت 03:30 بامداد تا 12:30 ظهر است.

سشن توکیو (آسیا) از ساعت 10:30 الی 12:30 به وقت ایران، با سشن لندن همپوشانی دارد که بیشترین حجم معاملاتی، در این بازه زمانی مشاهده می‌شود. ساعات تابستانی و زمستانی سشن معاملاتی توکیو (آسیا):

مزایا و معایب سشن توکیو (آسیا)

سشن توکیو بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که به دنبال نوسانات ملایم، شرایط باثبات‌تر بازار و فرصت‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال هستند. با این حال، برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند در محیط‌های پرنوسان و با تحرکات شدید قیمتی فعالیت کنند، این سشن محدودیت‌هایی را به همراه دارد. مزایا و معایب سشن توکیو (آسیا):

معرفی اندیکاتور باکس سشن‌ برای نمایش سشن‌های معاملاتی فارکس

اندیکاتور باکس سشن (Session Box) در پلتفرم متاتریدر 4 و 5 ابزاری پیشرفته برای بررسی رفتار بازار بر اساس زمان‌بندی جلسات معاملاتی است.

این اندیکاتور با رسم باکس‌های رنگی روی نمودار، محدوده زمانی سه سشن اصلی یعنی آسیا (توکیو و سیدنی)، اروپا (لندن و فرانکفورت) و آمریکا (نیویورک) را به‌طور دقیق نمایش داده و به معامله‌گر امکان می‌دهد تا در یک نگاه، وضعیت قیمتی هر جلسه را ارزیابی کند.

ویژگی مهم Session Box در مشخص‌سازی سقف (High) و کف (Low) هر سشن است که نوسانات قیمتی در بازه زمانی مشخص را آشکار می‌سازد.

این قابلیت برای استراتژی‌های معاملاتی روزانه (Day Trading) و اسکالپ (Scalping) اهمیت بالایی دارد؛ زیرا آغاز هر سشن معمولا با افزایش نقدینگی (Liquidity)، شکست‌های کاذب (False Breakouts) و شروع روندهای پرقدرت همراه است.

• نمایش ساعات باز و بسته شدن سشن‌ها بر اساس UTC یا زمان محلی؛
• امکان تغییر رنگ و تنظیم بازه زمانی جلسات؛
• نمایش وضعیت باز یا بسته بودن بازار در پنل اختصاصی؛
• پشتیبانی از تایم‌فریم‌های کوتاه مانند M1، M5، M15 و M30؛
• غیر اصلاحی (Non-Repainting) و سازگار با مفاهیم ICT Concepts برای تحلیل نقدینگی و ساختار بازار.

این اندیکاتور در بازارهایی مانند فارکس، کالا و شاخص‌ها قابل استفاده است. برای نمونه، شکست کف سشن لندن می‌تواند به‌عنوان ناحیه جذب نقدینگی عمل کند و نشانه‌ای از بازگشت صعودی باشد. این ابزار برای پلتفرم متاتریدر4 و 5 بصورت رایگان در دسترس است:

• دانلود اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) در متاتریدر 5
• دانلود اندیکاتور باکس سشن (Session Box Indicator) در متاتریدر 4

اندیکاتور Session Box MT4 ابزاری تخصصی برای تحلیل زمان‌بندی جلسات معاملاتی و تاثیر آنها بر نوسانات بازار است. این ابزار با نمایش محدوده‌های زمانی و سقف و کف هر سشن، دقت تحلیل تکنیکال را افزایش داده، مدیریت ریسک را بهبود می‌دهد و استراتژی‌های معاملاتی را هدفمندتر می‌سازد.

برای معامله‌گران روزانه و اسکالپرها، استفاده از Session Box یک مزیت قابل‌توجه محسوب می‌شود. جهت آموزش کامل این اندیکاتور، ویدئوی زیر را مشاهده کنید:

تاثیر تعطیلات ژاپن بر سشن توکیو

در روزهای تعطیلی بانک‌ها و موسسات مالی ژاپن، سشن توکیو الگوی متفاوتی نسبت به شرایط عادی نشان می‌دهد. اثرات اصلی این تعطیلات در چند مورد زیر قابل مشاهده است:

• کاهش نقدینگی: تعطیلی بانک‌ها، موسسات ژاپنی و محدود شدن عمق بازار؛
• نوسانات مصنوعی: غیبت نقدینگی نهادی و اثر بزرگ سفارش‌های کوچک؛
• اتکای بیشتر به چین و استرالیا: تمرکز بر داده‌های کلان و تاثیر بر AUD/USD، AUD/JPY و NZD/JPY؛
• زمینه‌سازی برای سشن لندن: نوسان در محدوده باریک و افزایش احتمال شکست‌های کاذب.

قابلیت‌های جلسه معاملاتی توکیو

سشن توکیو (Tokyo Session) با تمرکز بر جفت ‌ارزهای آسیایی، آغازگر اصلی جریان نقدینگی در فارکس است. از قابلیت‌های جلسه معاملاتی توکیو می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• شروع‌کننده رسمی بازار آسیا؛
• نوسانات محدود و رفتار تکنیکال‌پذیر؛
• تمرکز بر جفت‌ارزهای شامل JPY ، AUD و NZD؛
• مناسب برای استراتژی‌های اسکالپ و معاملات رِنج؛
• پیش‌زمینه حرکات بازار در سشن لندن؛
• هم‌پوشانی اولیه با سشن سیدنی؛
• واکنش مستقیم به اخبار اقتصادی ژاپن و استرالیا؛
• محیط کم‌ریسک‌ برای الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی؛
• نقدشوندگی متوسط با رفتار قابل پیش‌بینی.

ساعات اوج نوسان در سشن توکیو

با توجه به همپوشانی سشن‌ها و زمان انتشار داده‌های کلان، بیشترین نوسانات قیمتی در سشن توکیو معمولا در بازه‌های زیر مشاهده می‌شود:

• ابتدای بازگشایی بازار همزمان با انتشار داده‌های اقتصادی؛
• همپوشانی با سیدنی (03:30 تا 10:30 صبح به وقت ایران) به‌ویژه در جفت‌های AUD و NZD؛
• همپوشانی با لندن (11:30 تا 12:30 ظهر به وقت ایران) که منجر به افزایش حجم معاملات در جفت‌های EUR/JPY و GBP/JPY می‌شود.

مثال اوج نوسان در ساعات همپوشانی سشن توکیو (آسیا) با سشن لندن

فرض کنید جفت‌ارز EUR/JPY در طول ساعات پایانی سشن توکیو در یک محدوده رنج کم‌حجم نوسان کند؛ با شروع فعالیت سشن لندن (حدود ساعت 10:30 تا 12:30 به وقت ایران)، حجم سفارش‌ها به‌سرعت افزایش یافته و این امر باعث بریک‌اوت از محدوده رنج توکیو می‌شود. در این بازه:

• داده‌های اقتصادی اتحادیه اروپا (مثلا شاخص PMI یا تورم) منتشر می‌شوند؛
• بانک‌های اروپایی وارد معاملات می‌شوند؛
• نقدینگی بالا موجب ایجاد حرکات انفجاری 40 الی70 پیپی در جفت‌ ارزهایی مثل GBP/JPY یا EUR/JPY می‌گردد.

بنابراین، اوج نوسان در این همپوشانی معمولا ناشی از ترکیب کاتالیزورهای خبری اروپا و تجمع نقدینگی آسیا است.

جفت ارزهای قابل معامله در سشن توکیو

جفت ارزهای سشن توکیو (Tokyo Trading Session Pairs) را می‌توان به دو دسته پرنوسان و کم‌نوسان تقسیم‌بندی کرد:

• جفت ارزهای پرنوسان: EUR/JPY، AUD/JPY، NZD/JPY، GBP/JPY؛
• جفت ارزهای کم‌نوسان: EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، EUR/GBP، AUD/NZD.

در سشن توکیو، جفت‌های ین‌محور (JPY Crosses) در این سشن بیشترین عمق و واکنش را دارند؛ درحالی‌که جفت‌های دلاری با AUD و NZD بیشتر تحت تاثیر داده‌های کلان چین و استرالیا حرکت می‌کنند. در ادامه به بررسی مهم‌ترین جفت ارزها برای معامله در سشن توکیو می‌پردازیم:

• USD/JPY: فعال‌ترین و نقدشونده‌ترین جفت در سشن توکیو، همزمان با بازگشایی بازار سهام ژاپن؛
• AUD/JPY: نوسانات بالا به دلیل وابستگی استرالیا به صادرات و سیاست‌های بانک مرکزی استرالیا؛
• GBP/JPY: نقدینگی محدودتر در ساعات آسیا اما مناسب برای معامله‌گران میان‌مدت؛
• EUR/JPY: حرکت‌های کوتاه‌مدت و ناگهانی، تحت تاثیر تغییرات USD/JPY.

تاثیر داده‌های اقتصادی بر سشن توکیو

سشن توکیو به‌طور مستقیم تحت تاثیر داده‌های اقتصاد ژاپن و اقتصادهای کلیدی آسیا مانند استرالیا و چین قرار دارد. واکنش بازار در این بازه تنها به تصمیمات نرخ بهره بانک ژاپن محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از داده‌ها، جریان نقدینگی و انتظارات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

تاثیر داده‌های اقتصادی بر سشن توکیو:

• ژاپن (بانک مرکزی ژاپن (BoJ)و تورم): داده‌های CPI، PPI و تصمیمات سیاستی BoJ، به‌ویژه YCC، بلافاصله جفت‌ارزهای ین‌محور را دچار نوسان‌های پرقدرت می‌کنند؛ کوچک‌ترین تغییر در نرخ بهره می‌تواند جریان سرمایه جهانی را جابه‌جا کند؛
• استرالیا (بانک مرکزی استرالیا (RBA) و اشتغال): داده‌های اشتغال و بیانیه‌های سیاستی RBA، محرک اصلی AUD هستند. این داده‌ها علاوه بر جفت‌های AUD، جهت‌گیری بازار کالاها را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛
• چین (PMI و تجارت): شاخص‌های کلان چین، به‌ویژه PMI، مستقیما بر ارزهای کالامحور و دارایی‌های ریسکی اثر می‌گذارند. انحراف از انتظارات، معمولا به حرکت‌های تند در AUD، NZD و فلزات منجر می‌شود.

نکات کلیدی ترید در سشن توکیو (Trading Tokyo Session)

در سشن توکیو (آسیا)، حجم معاملات معمولا کمتر از سایر سشن‌ها است، اما نوسانات قیمتی، به ویژه در جفت‌ارزهای آسیایی مانند ین ژاپن (JPY) قابل توجه هستند. برای درک بهتر از نحوه معامله در سشن توکیو (آسیا)، می‌توان به ویدئوی آموزش کامل نحوه معامله سشن آسیا در فارکس که توسط کانال tomtrades در یوتوب نیز مراجعه کرد:

در ادامه به نکاتی درباره معامله در سشن توکیو (سشن آسیا) می‌پردازیم:

• حجم معاملات و نقدینگی: حجم معاملات در سشن توکیو معمولا کمتر از سشن‌های لندن و نیویورک است؛ با این حال، نقدینگی کافی برای انجام معاملات وجود دارد؛
• نوسانات: نوسانات بازار در سشن توکیو معمولا کمتر است، اما در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا همپوشانی با سشن‌های دیگر، نوسانات افزایش می‌یابد؛
• ارزهای فعال: سشن توکیو برای معامله جفت‌ارزهای آسیایی، به ویژه ین ژاپن (JPY) و دلار آمریکا (USD) مناسب است؛
• همپوشانی با سشن‌های دیگر: همپوشانی سشن توکیو با سیدنی (ساعات اولیه صبح) و سشن لندن (اواخر صبح) منجر به افزایش حجم معاملات و نقدینگی می‌شود؛
• استراتژی‌های معاملاتی: استراتژی‌های مناسب برای معامله در این سشن شامل معامله بر اساس خروج از رنج و معامله بر اساس اخبار هستند؛
• مدیریت ریسک: حد ضرر و حجم مناسب معاملات در سشن توکیو، می‌تواند منجربه کاهش ریسک‌های احتمالی شود؛
• اخبار و رویدادهای اقتصادی: قبل از ورود به بازار، بررسی اخبار و رویدادهای اقتصادی مرتبط با منطقه آسیا، به ویژه ژاپن، برای پیش‌بینی نوسانات بازار و تصمیم‌گیری به‌موقع ضروری است.

استراتژی‌های معاملاتی رایج در سشن توکیو

در سشن توکیو (Asian Session) به دلیل شرایط نقدینگی و همپوشانی با داده‌های کلان آسیا، چند استراتژی سشن توکیو(Tokyo Session Strategy) ، استفاده بیشتری دارند:

• شکست محدوده (Tokyo Breakout): بازار در ابتدای ساعت سشن توکیو (Tokyo Session Time)، معمولا محدوده‌ای باریک برای نوسان دارد و معامله‌گران با تعیین High و Low اولین ساعت، آماده ورود در زمان شکست می‌شوند؛ شکست پرحجم اغلب آغازگر روند روزانه است؛
• معاملات خبری (News Trading): انتشار داده‌های بانک مرکزی ژاپن (BoJ)، تراز تجاری ژاپن و شاخص PMI چین محرک اصلی است؛ واکنش بازار سریع و پرنوسان بوده و برای اسکالپرها با استاپ ‌لاس کوتاه جذاب است؛
• معاملات کراس ین (Yen Crosses Trading): جفت‌هایی مانند AUD/JPY، NZD/JPY  و EUR/JPY به جریان آسیا حساس هستند؛ نقدینگی کمتر نسبت به جفت‌های اصلی باعث نوسانات سریع‌تر می‌شود؛
• اسکالپینگ با نقدینگی کم؛ اسپرد باریک، به‌خصوص در USD/JPY، شرایط مناسب را ایجاد می‌کند؛ استفاده از اندیکاتورهایی مانند ATR و RSI به معامله‌گران حرفه‌ای امکان بهره‌گیری از رنج‌های کوچک را می‌دهد؛
• ادامه روند (Trend Continuation): حرکت‌های شکل‌گرفته در سشن لندن یا نیویورک گاهی در توکیو تثبیت می‌شوند و معامله‌گران با پوزیشن باز از شب قبل به دنبال تایید یا ادامه روند هستند؛
• همپوشانی توکیو – لندن (Tokyo–London Overlap): در دو ساعت پایانی سشن توکیو با ورود لندن، نقدینگی افزایش می‌یابد و شرایط برای حرکات شدید و شکست‌های معتبر فراهم می‌شود.

نکات مدیریت ریسک در سشن توکیو برای معاملات

سشن توکیو به دلیل ساختار نقدینگی خاص خود، محیطی متفاوت از لندن و نیویورک ایجاد می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای باید ریسک را نه صرفا با استاپ‌لاس عددی، بلکه با مدیریت پوزیشن، تحلیل جریان سفارشات و هماهنگی با ساختار نقدینگی آسیا کنترل کنند.

در ادامه، مهم‌ترین اصول مدیریت ریسک در سشن توکیو ارائه می‌شوند:

• حجم معاملات تطبیقی: تنظیم اندازه پوزیشن بر اساس ATR و نوسان محدود سشن توکیو؛
• استاپ‌لاس هوشمند: قرارگیری حد ضرر پشت نواحی نقدینگی یا محدوده رنج آسیا (Asian Range)  به جای عدد ثابت؛
• سود واقع‌بینانه: هدف‌گذاری روی حرکات کوچک 10 تا 25 پیپ با نسبت ریسک به ریوارد منطقی 1:1.2 تا 1:1.5؛
• پرهیز از اورتریدینگ (OverTrading): کنترل تعداد پوزیشن‌ها در شرایط کم‌نوسان سشن توکیو.

مقایسه سشن توکیو با لندن و نیویورک

هر سشن با ویژگی‌های نقدینگی، دامنه نوسان و محرک‌های بنیادی خاص خود عمل می‌کند.  توکیو بیشتر تحت تاثیر داده‌های اقتصادی آسیا قرار دارد، لندن جریان اصلی نقدینگی جهانی را هدایت می‌کند و نیویورک با داده‌های ایالات متحده مسیر نهایی بازار را مشخص می‌سازد.

استفاده از ابزار ساعت بازار فارکس و سشن‌های معاملاتی برای معامله در سشن توکیو

ابزار ساعت بازار فارکس و سشن‌های معاملاتی جهانی (Market Hours)  تریدینگ فایندر، وضعیت باز یا بسته بودن سشن‌ها، شمارش معکوس تا شروع یا پایان فعالیت هر بازار و ساعات اوج حجم معاملات را بر اساس منطقه زمانی کاربر نمایش می‌دهد.

این ابزار با ارائه جدول دقیق ساعت باز و بسته شدن بازارهای جهانی و نواحی همپوشانی، مدیریت معاملات در فارکس را ساده‌تر می‌سازد. همچنین امکان تنظیم برای تمامی منطقه‌های زمانی در دنیا در دسترس کاربران قرار دارد:

زمان معاملات بازار بورس در سشن توکیو (Stock market)

سشن معاملاتی توکیو (Tokyo Session) به‌عنوان نماینده اصلی استاک مارکت آسیا، همزمان با بازگشایی بورس ژاپن (Tokyo Stock Exchange) و سایر بازارهای مالی این کشور آغاز می‌شود.

• شروع معاملات: ساعت 09:00 صبح به وقت محلی توکیو (01:00 GMT)؛
• پایان معاملات: ساعت 15:00 به وقت محلی توکیو (07:00 GMT).

در این بازه، مراکزی مانند بورس اوراق بهادار توکیو (Tokyo Stock Exchange-TSE) ، بورس Osaka Exchange و دیگر نهادهای مالی ژاپن فعال هستند. همپوشانی با سشن سیدنی در ابتدای روز و سشن لندن در ساعات پایانی، به افزایش نقدینگی و ایجاد نوسانات بیشتر منجر می‌شود.

جمع‌بندی

سشن توکیو (Tokyo Session) آغازگر چرخه معاملاتی فارکس، با نقدینگی پایدار، نوسانات کنترل‌شده و رفتار تکنیکالی است. این نشست معاملاتی، محیطی مناسب برای اسکالپینگ، الگوریتم‌های معاملاتی و استراتژی‌های روزانه فراهم می‌کند.

شناخت دقیق زمان‌بندی، جفت‌ارزهای فعال و تاثیر اخبار منطقه آسیا، برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری معاملاتی در بازه زمانسشن توکیو (Tokyo Session Time) ضروری است. برای بررسی نشست‌های معاملاتی از اندیکاتور سشن در تریدینگ ویو نیز می‌توان به صورت رایگان استفاده کرد.