اوردر بلاک (Order Block) در ICT چیست؟ انواع صعودی OB+ و نزولی OB-

در شرایطی که تریدرها نقطه ورود اولیه را از دست می‌دهند و قصد ورود به معامله در میانه روند را دارند، سبک ICT ورود مجدد را تنها در صورت دریافت تایید پیشنهاد می‌کند.

در این موقعیت‌ها، استفاده از اوردربلاک (Order Block) و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) به‌عنوان نواحی بازگشتی، موقعیت ورود را فراهم می‌سازند.

نحوه معامله با اردربلاک در روند به سبک ICT

جهت درک بهتر از نحوه معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT می‌توان به مقاله تداوم معاملات در Smart Money ICT و همچنین به ویدیو آموزشی در کانال یوتوب TTrades نیز رجوع کرد:

برای ورود در میانه روندها با استفاده از سبک ICT باید طبق مراحل زیر عمل کنید:

1# تشخیص اعتبار اوردر بلاک صعودی و اردر بلاک نزولی و بررسی قیمت در تایم فریم بالا

زمانی‌که کف قیمتی با تکنیک واگرایی SMT جمع‌آوری ‌شود و کندل‌ها به‌صورت اردربلاک در همان ناحیه شکل بگیرند، گام بعدی بررسی تایم‌فریم پایین‌تر برای شناسایی ساختار صعودی است.

در این مرحله، شناخت و تشخیص درست اردربلاک صعودی و نزولی، از اهمیت بالایی برخوردار است و اساس پیشروی مراحل بعدی در این استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در ادامه به تعریف اردربلاک صعودی و نزولی همراه با نحوه تشخیص اردربلاک‌های معتبر می‌پردازیم:

انواع اوردربلاک صعودی و نزولی (Order Block Bullish/ Bearish)

اردربلاک صعودی (Bullish Order Block)، آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی قوی است که تجمیع سفارش‌های خرید موسسات مالی و بانک‌ها را نشان می‌دهد. بازگشت قیمت به این محدوده معمولا منجر به حمایت قیمت می‌شود.

در مقابل اردربلاک نزولی (Bearish Order Block)، آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی شدید است که محل ورود سفارش‌های فروش سنگین محسوب می‌شود. بازگشت قیمت به این ناحیه، معمولا منجر به مقاومت قیمت و ادامه حرکت نزولی می‌شود.

جدول مقایسه انواع اردربلاک صعودی و نزولی:

نحوه تشخیص اردربلاک‌های معتبر

برای تشخیص اردربلاک‌های صعودی و نزولی معتبر، چند شرط کلیدی زیر باید رعایت شوند:

• شکست ساختار (BOS/CHoCH): بعد از تشکیل اردربلاک باید یک شکست ساختاری واضح رخ دهد؛ همچنین، اردربلاک بدون BOS ارزش چندانی ندارد؛
• حرکت پرقدرت بعد از اردربلاک: خروج قیمت با کندل‌های بلند و حجم بالا و حرکت ضعیف و آهسته، نشان‌دهنده عدم وجود سفارشات موثر است؛
• جمع‌آوری نقدینگی (Liquidity Grab): اغلب قبل از تشکیل اردربلاک، بازار لیکوییدیتی بالای سقف/کف قبلی را جمع‌آوری می‌کند؛
• حجم معاملات (Volume): افزایش حجم در زمان حرکت از اردربلاک نشان‌دهنده سفارشات نهادی است؛
• بازگشت قیمت (Mitigation): وقتی قیمت مجددا به اردربلاک برمی‌گردد و واکنش نشان می‌دهد (بدون شکست کامل ناحیه)، اعتبار آن افزایش می‌یابد؛
• هم‌جهت با تایم‌فریم بالاتر: اردربلاک‌هایی که همسو با روند تایم‌فریم بالاتر باشند معمولا معتبرتر هستند.

2# رجوع به تایم فریم پایین برای پیدا کردن کف بالاتر

در این مرحله باید، به‌دنبال شکل‌گیری کف بالا‌تر (Higher Low) یا واکنش قیمت به یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) بود. در این مسیر ممکن است چندین FVG وجود داشته باشد و نیازی به پیش‌بینی دقیق FVG معتبر نیست.

به‌جای آن، منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از آن‌ها واکنش نشان دهد، کف بسازد و سپس با تشکیل یک سینگل اردربلاک (Single Order Block) همراه با کندل شدودار، سناریوی ورود فعال شود.

3# تایید برای ورود به معامله

در این ساختار برای ترید با اردربلاک در روند به سبک ICT همراه با سیگنال‌های کندلی تایید، دو تایید اصلی وجود دارد که بسته به زمان و ناحیه ورود در روند متفاوت هستند:

در اوایل روند، با تغییر در وضعیت تحویل قیمت (Change In the State of Delivery - CISD) همراه با پولبک به FVG در تایم‌فریم پایین‌تر و سپس بسته شدن کندل بالای اپن کندل‌های آغازگر حرکت نزولی.

در اواسط روند، زمانی که سقف تایید شده و قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است؛ پس از بسته شدن کندل بالای اپن کندلی که حرکت نزولی از آن آغاز شده (در جریان اصلاح قیمتی و بازگشت به FVG) است.

اندیکاتور نمایش اوردربلاک (Order Block)

اندیکاتور اوردربلاک (Order Block) از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی در سبک ICT و Smart Money است که معامله‌گران حرفه‌ای برای شناسایی نواحی نقدینگی از آن استفاده می‌کنند. این نواحی به دلیل تجمع سفارش‌ها، به‌عنوان نقاط کلیدی حمایت یا مقاومت عمل کرده و معمولا هدف اصلی قیمت قرار می‌گیرند.

این اندیکاتور به‌صورت بصری نواحی پر ریسک را نمایش می‌دهد و مسیر تحلیل را ساده‌تر می‌کند.

• نمایش سطوح اصلی بالا و پایین (Major High/Major Low Levels) با خطوط رنگی؛
• ترسیم اوردربلاک‌های صعودی (Bullish OB) به رنگ سبز و اوردربلاک‌های نزولی (Bearish OB) به رنگ قرمز؛
• نمایش ناحیه میانی ۵۰ درصد هر بلاک با خط‌چین به‌عنوان سطح مهم ورود و واکنش قیمتی؛
• قابلیت Order Block Refine برای بهینه‌سازی خودکار و دقیق‌تر کردن محدوده‌ها؛
• پشتیبانی از تحلیل چند تایم‌ فریمی (Multi-Timeframe Analysis) و مناسب برای استراتژی‌های روزانه، میان‌مدت و حتی اسکالپ.

در روند صعودی، شکست Major High نشانه تغییر کاراکتر (CHOCH) یا ساختار بازار (MSS) است. در این حالت، اوردربلاک‌های تقاضا (Demand OB) نواحی حمایتی اصلی محسوب می‌شوند و تشکیل BOS ادامه حرکت صعودی را تایید می‌کند.

در مقابل، در روند نزولی و پس از شکست Major Low، برخورد قیمت به اوردربلاک‌های نزولی (Bearish OB) سیگنالی از ادامه حرکت به سمت سطوح پایین‌تر خواهد بود.

این اندیکاتور امکان شخصی‌سازی؛ از جمله نمایش یا مخفی‌سازی سطوح ماژور، انتخاب نوع تصحیح و تغییر رنگ‌بندی بلاک‌ها را دارد. همچنین در بازارهای فارکس، کریپتوکارنسی، سهام، کالا و شاخص‌ها به‌کار می‌رود و برای سبک‌های ترید روزانه و معامله‌گران پیشرفته گزینه‌ای ایده‌آل است.

اندیکاتور اوردربلاک ابزاری ترکیبی از مفاهیم OB ،BOS ،CHOCH و MSS است که با شناسایی نواحی نقدینگی و تغییر ساختار بازار، فرصت‌های ورود و خروج مطمئن‌تری ایجاد می‌کند. این ویژگی‌ها باعث شده آن را به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو تبدیل کند.

این اندیکاتور در پلتفرم‌های تریدینگ ویو و متاتریدر در دسترس است:

• اندیکاتور اردر بلاک (Order Block) در تریدینگ ویو
• دانلود اندیکاتور اوردربلاک (Order Block) برای متاتریدر 5
• دانلود اندیکاتور اوردربلاک (Order Block) برای متاتریدر 4

در ادامه، اندیکاتور نمایش اردربلاک را در پلتفرم معاملاتی متاتریدر مشاهده می‌کنید که اردربلاک‌های ماژور با تفکیک رنگی سبز (اوردربلاک حمایتی) و قرمز (اوردربلاک مقاومتی) به نمایش گذاشته شده‌اند.

شرایط ابطال (Invalidation) و ورود مجدد (Re-entry)

ابطال به‌معنی شرایطی است که نشان می‌دهد سناریوی معاملاتی دیگر معتبر نیست و باید از معامله خارج شد یا از آن صرف‌نظر کرد. شرایط ابطال معامله با اردربلاک در روند به سبک ICT :

• شکست سقف/کف اوردربلاک (OB) اصلی؛
•  عدم ادامه حرکت قدرتمند و بازگشت سریع قیمت؛
•  عدم تشکیل الگویتغییر ساختار بازار (Market Structure Shift-MSS) معتبر در تایم‌فریم پایین.

گاهی ممکن است ورود اولیه به دلیل بی‌اعتباری FVG اول یا OB نخست، امکان‌پذیر نباشد. در این مواقع می‌توان در FVG یا OB بعدی همراه با MSS معتبر، اقدام به ورود کرد. این نوع ورود عموما با ریسک کمتر انجام می‌شود؛ زیرا نقدینگی لازم جذب شده و ساختار جدید تایید شده است.

مثال شرایط ابطال و ورود مجدد

در مثال زیر، پس از تغییر پرقدرت جهت بازار، قیمت به محدوده‌ی FVG به‌صورت یک اوردربلاک پولبک زده است؛ اما نتوانسته مسیر صعودی خود را ادامه دهد. با بسته شدن کندل زیر اوردربلاک، یک MSS جدید شکل می‌گیرد.

سپس با پولبک قیمت به FVG یا OB جدید در خلاف جهت سناریوی قبلی، امکان ورود به معامله‌ی معکوس فراهم می‌شود.

در واقع، ابطال سناریوی صعودی در این استراتژی، به‌معنای ایجاد یک سناریوی معکوس است که فرصت ورود مجدد در خلاف جهت معامله‌ی قبلی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

مزایا و محدودیت های استراتژی معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT

استفاده از اوردربلاک در سبک ICT، ابزاری با دقت بالا برای ورود در جهت روند است. اجرای درست آن به درک ساختار بازار و تسلط بر مفاهیم ICT نیاز دارد و بیشتر مناسب معامله‌گران باتجربه با رویکرد تایید چندمرحله‌ای است. مزایا و محدودیت‌های معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT:

اشتباهات رایج در استراتژی ترید با اوردربلاک در روند به سبک ICT

در استراتژی ورود با اوردربلاک در میانه روند، بسیاری از تریدرها دچار اشتباهاتی می‌شوند که منجر به ورودهای ناموفق، فعال شدن زودهنگام حد ضرر یا از دست رفتن فرصت‌های واقعی خواهند شد. اشتباهات رایج استراتژی ترید با اوردربلاک در روند به سبک ICT :

• شناسایی نادرست سینگل اوردربلاک‌ها برای تایید؛
• تمرکز روی اوردربلاک بدون توجه به FVG؛
• ورود بدون تایید ساختار؛
• نادیده گرفتن تایم فریم بالاتر؛
• نادیده گرفتن واگرایی SMT؛
• تعیین حد ضرر غیرفنی.

نکته: برای استفاده از استراتژی معامله با اردربلاک در روند به سبک ICT، به دلیل حجم نقدینگی مناسب، در همپوشانی سشن‌ها (Session Overlap) و نماد‌های پر تراکنش اقدام به معامله کنید.

پارامترهای مدیریت ریسک معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT

برای تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) این روش در سبک ICT، معیارهای زیر در نظر گرفته می‌شوند:

• حد ضرر: در پشتاوردربلاک (OB) یاکف قیمتی قرار می‌گیرد که در واکنش به شکاف ارزش منصفانه (FVG) شکل گرفته است؛
• حد سود: درسقف ساختاری قبلی یا بر مبنای نسبت ریسک به بازده 1:2 تنظیم ‌شود.

نکات کلیدی در معامله با اوردربلاک‌ در روند به سبک ICT

اجرای درست استراتژی معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT نیازمند رعایت نکات مهمی است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:

• ورود مجدد در میانه روند تنها در صورت دریافت تایید ساختاری از بازار معتبر است؛
• استفاده ترکیبی از Order Block (OB) و Fair Value Gap (FVG) در این استراتژی، باعت ورودهایی با ریسک کمتر به معاملات در بازار می‌شود؛
• هم‌راستایی تایم‌فریم‌های بالا و پایین، نقش محوری در فیلتر سیگنال‌های نادرست ایفا می‌کند و به‌عنوان نوعی تایید ساختاری قیمت در سطوح مختلف شناخته می‌شود؛
• ابزارهایی مانند SMT و CISD در تشخیص شروع موج‌های جدید بسیار اهمیت دارند؛
• مدیریت دقیق حد ضرر و حد سود، بر اساس ساختار واکنش قیمت به FVG و تشکیل سینگل اوردربلاک (Single Order Block)، بخش جدانشدنی از این استراتژی است؛
• عدم ‌ترید در نبود پولبک به FVG بعد از CISD یکی از موارد مهم در معامله با این استراتژی است که باید به آن توجه کرد.

جهت اطلاع بیشتر از جزئیات این استراتژی می‌توان، از آموزش‌های تریدینگ ویو نیز استفاده کرد:

نکته: تمام مواردی که در مقاله برای استراتژی ورود به معامله در وسط روند برای مثال صعودی ذکر شدند، برای نمونه‌های نزولی به صورت معکوس نیز صدق می‌کنند.

جمع بندی

استفاده از مفاهیم ساختاری مانند اوردربلاک (Order Block) و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در میانه روند، امکان ورود مجدد را حتی پس از گذر از ناحیه آغاز حرکت قیمت، مشروط بر دریافت تاییدهای دقیق فراهم می‌سازد.

در سبک ICT، این نوع ورود به رفتار قیمت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر وابسته است و به تاییدهایی از جنس تحویل قیمت (CISD)، کندل‌هایی با شدو بلند و ساختار سقف یا کف تایید شده نیاز دارد.

تحلیل چندزمانی، تعیین سطوح حد ضرر و حد سود، و درک عمیق ساختار قیمت در نقاط بازگشتی، این الگو را به یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های ورود در ادامه روند تبدیل کرده است.