در شرایطی که تریدرها نقطه ورود اولیه را از دست می‌دهند و قصد ورود به معامله در میانه روند را دارند، سبک ICT ورود مجدد را تنها در صورت دریافت تایید پیشنهاد میکند.
در این موقعیت‌ها، استفاده از اوردربلاک (Order Block) و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) به‌عنوان نواحی بازگشتی، موقعیت ورود را فراهم می‌سازند.
نحوه معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT
برای ورود در میانه روندها با استفاده از سبک ICT باید طبق مراحل زیر عمل کنید:
1# بررسی قیمت در تایم فریم بالا
زمانی که کف قیمتی با تکنیک واگرایی اسمارت‌مانی (Smart Money Tactics - SMT) جمع‌آوری میشود و کندل‌ها به‌صورت اوردربلاک در همان ناحیه شکل می‌گیرند، گام بعدی بررسی تایمفریم پایینتر برای شناسایی ساختار صعودی است.
2# رجوع به تایم فریم پایین برای پیدا کردن کف بالاتر
در این مرحله باید، به‌دنبال شکلگیری کف بالاتر (Higher Low) یا واکنش قیمت به یک شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap - FVG) بود. در این مسیر ممکن است چندینFVG وجود داشته باشد و نیازی به پیش‌بینی دقیق FVG معتبر نیست.
به‌جای آن، منتظر می‌مانیم تا قیمت به یکی از آن‌ها واکنش نشان دهد، کف بسازد و سپس با تشکیل یک سینگل اوردربلاک (Single Order Block) همراه با کندل شدودار، سناریوی ورود فعال شود.
3# تایید برای ورود به معامله
در این ساختار برای ترید با اوردربلاک در روند به سبک ICT، دو تایید اصلی وجود دارد که بسته به زمان و ناحیه ورود در روند متفاوت هستند:
- در اوایل روند، با تغییر در وضعیت تحویل قیمت (Change In the State of Delivery - CISD) همراه با پولبک به FVG در تایمفریم پایینتر و سپس بسته شدن کندل بالای اپن کندل‌های آغازگر حرکت نزولی؛
- در اواسط روند، زمانی که سقف تایید شده و قیمت در یک روند صعودی در حال پیشروی است؛ پس از بسته شدن کندل بالای اپن کندلی که حرکت نزولی از آن آغاز شده (در جریان اصلاح قیمتی و بازگشت به FVG) است.
مزایا و محدودیت های استراتژی معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT
استفاده از اوردربلاک در سبک ICT، ابزاری با دقت بالا برای ورود در جهت روند است. اجرای درست آن به درک ساختار بازار و تسلط بر مفاهیم ICT نیاز دارد و بیشتر مناسب معامله‌گران باتجربه با رویکرد تایید چندمرحله‌ای است. مزایا و محدودیت‌های معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT:
محدودیت‌ها | مزایا |
نیاز به هماهنگی دقیق بین تایم‌فریم‌ها برای تایید ساختار | ورود دقیق در اصلاح روند با تمرکز بر اوردربلاک (OB) و شکاف ارزش منصفانه (FVG) |
در صورت تشخیص اشتباه اوردربلاک (OB) حد ضرر به سرعت فعال میشود | حد ضرر کوچک پشت اوردربلاک یا FVG با نسبت ریسک به ریوارد مناسب |
نیاز به تسلط بالا بر مفاهیم پیشرفته ICT و رفتار قیمت | هم‌راستایی کامل با مفاهیم، واگرایی (SMT) و تغییر در تحویل وضعیت (CISD) و شکست ساختار بازار (BOS) |
در بازارهای بدون روند یا نقدینگی پایین، فریب‌دهنده است | اجرای دقیق در تایمفریمهای پایین (M1 تا M15) با تایید چندمرحله‌ای |
احتمال تحلیل نادرست ساختار نقدینگی در تایمفریمهای متفاوت | استفاده از نواحی جذب نقدینگی برای ورودهای قدرتمند |
اشتباهات رایج در استراتژی ترید با اوردربلاک در روند به سبک ICT
در استراتژی ورود با اوردربلاک در میانه روند، بسیاری از تریدرها دچار اشتباهاتی می‌شوند که منجر به ورودهای ناموفق، فعال شدن زودهنگام حد ضرر یا از دست رفتن فرصت‌های واقعی خواهند شد. اشتباهات رایج استراتژی ترید با اوردربلاک در روند به سبک ICT :
- شناسایی نادرست سینگل اوردربلاک‌ها برای تایید؛
- تمرکز روی اوردربلاک بدون توجه به FVG؛
- ورود بدون تایید ساختار؛
- نادیده گرفتن تایم فریم بالاتر؛
- نادیده گرفتن واگرایی SMT؛
- تعیین حد ضرر غیرفنی.
پارامترهای مدیریت ریسک معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT
برای تعیین سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) این روش در سبک ICT، معیارهای زیر در نظر گرفته می‌شوند:
- حد ضرر: در پشت اوردربلاک (OB) یا کف قیمتی قرار می‌گیرد که در واکنش به شکاف ارزش منصفانه (FVG) شکل گرفته است؛
- حد سود: در سقف ساختاری قبلی یا بر مبنای نسبت ریسک به بازده 1:2 تنظیم شود.
نکات کلیدی در معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT
اجرای درست استراتژی معامله با اوردربلاک در روند به سبک ICT نیازمند رعایت نکات مهمی است که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است:
- ورود مجدد در میانه روند تنها در صورت دریافت تایید ساختاری از بازار معتبر است؛
- استفاده ترکیبی از Order Block (OB) و Fair Value Gap (FVG) در این استراتژی، باعت ورودهایی با ریسک کمتر به معاملات در بازار میشود؛
- هم‌راستایی تایمفریمهای بالا و پایین، نقش محوری در فیلتر سیگنال‌های نادرست ایفا میکند و به‌عنوان نوعی تایید ساختاری قیمت در سطوح مختلف شناخته میشود؛
- ابزارهایی مانند SMT و CISD در تشخیص شروع موج‌های جدید بسیار اهمیت دارند؛
- مدیریت دقیق حد ضرر و حد سود، بر اساس ساختار واکنش قیمت به FVG و تشکیل سینگل اوردربلاک (Single Order Block)، بخش جدانشدنی از این استراتژی است.
نکته: تمام مواردی که در مقاله برای استراتژی ورود به معامله در وسط روند برای مثال صعودی ذکر شدند، برای نمونه‌های نزولی به صورت معکوس نیز صدق می‌کنند.
جمع بندی
استفاده از مفاهیم ساختاری مانند اوردربلاک (Order Block) و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در میانه روند، امکان ورود مجدد را حتی پس از گذر از ناحیه آغاز حرکت قیمت، مشروط بر دریافت تاییدهای دقیق فراهم می‌سازد.
در سبک ICT، این نوع ورود به رفتار قیمت در تایمفریمهای پایینتر وابسته است و به تاییدهایی از جنس تحویل قیمت(CISD) ، کندل‌هایی با شدو بلند و ساختار سقف یا کف تایید شده نیاز دارد.
تحلیل چندزمانی، تعیین سطوح حد ضرر و حد سود، و درک عمیق ساختار قیمت در نقاط بازگشتی، این الگو را به یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های ورود در ادامه روند تبدیل کرده است.
