آموزش الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال؛ الگوهای هارمونیک

الگوی هارمونیک گارتلی با کمک نسبت‌های فیبوناچی، نقاط بازگشت بالقوه در روند قیمت را شناسایی می‌کند.

این الگو توسط «هارولد مک‌کینلی گارتلی “Harold McKinley Gartley”» معرفی شد و نقاط ورود و خروج مناسب معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی را به معامله‌گران نمایش می‌دهد.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی یا "222"، شامل ترکیب الگوی ABCD و یک نقطه اضافی به نام X است. این الگو معمولا هنگام اصلاح یک روند شکل می‌گیرد و شبیه به حرف "M" در روند صعودی یا "W" در روند نزولی دیده می‌شود.

ساختار این الگو شامل چهار حرکت قیمتی است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند:

• حرکت AB باید ۰.۶۱۸ اصلاحی از حرکت XA باشد؛
• حرکت BC معادل ۰.۳۸۲ یا ۰.۸۸۶ اصلاحی از حرکت AB است؛
• اگر BC معادل ۰.۳۸۲ از AB باشد، CD باید ۱.۲۷۲ برابر BC باشد؛
• اگر BC معادل ۰.۸۸۶ از AB باشد، CD برابر با ۱.۶۱۸ نقطه BC خواهد بود؛
• حرکت CD معادل ۰.۷۸۶ اصلاحی از حرکت XA است.

نحوه معامله با الگوی گارتلی چگونه است؟

برای معامله با الگوی گارتلی، ابتدا باید الگو به‌طور کامل شکل بگیرد؛ سپس می‌توان با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کرد. نکات مهم استفاده از الگوی گارتلی:

• ورود به معامله: هنگام رسیدن قیمت به نقطه D و ظهور نشانه‌هایی از برگشت روند، می‌توان وارد معامله شد؛
• حد ضرر: معمولا کمی پایین‌تر از نقطه X برای معاملات خرید و بالاتر از نقطه X برای معاملات فروش تعیین می‌شود؛
• حد سود: بر اساس نسبت‌های فیبوناچی، اولین هدف قیمتی می‌تواند نقطه B و هدف بعدی نقطه C  باشد.

الگوی گارتلی و سایر الگوهای هارمونیک

به دنبال محبوبیت الگوی گارتلی، تغییراتی در آن ایجاد شد و الگوهای هارمونیک جدیدی بر اساس آن توسعه پیدا کردند؛ برخی از آنها عبارتند از:

الگوی خرچنگ (Crab)

الگوی خرچنگ یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک محسوب می‌شود که از نسبت‌های فیبوناچی گسترده‌ استفاده می‌کند. این الگو می‌تواند نقاط بازگشت قیمتی را با دقت بالایی مشخص کند.

این الگو توسط «اسکات کارنی "Scott M. Carney"» و در سال ۲۰۰۰ معرفی شد. نقطه بازگشت در الگوی خرچنگ در فاصله دورتری نسبت به الگوی گارتلی قرار می‌گیرد که همین موضوع موجب افزایش نسبت ریسک به ریوارد می‌شود. ویژگی‌های الگوی خرچنگ:

• حرکت AB باید 0.382 یا 0.618 از حرکت XA باشد؛
• حرکت BC می‌تواند 0.382 یا 0.886 از حرکت AB  باشد؛
• در صورتی برابر بودن BC با 0.382 از AB ، حرکت CD باید برابر با 2.224 از BC باشد؛
• در صورت برابر بودن BC با 0.886 از AB ، حرکت CD باید 3.618 از BC باشد.

الگوی خفاش  (Bat)

الگوی خفاش مشابه الگوی گارتلی است اما از نسبت‌های فیبوناچی متفاوتی برخوردار بوده و نقاط بازگشت عمیق‌تری را نشان می‌دهد؛ این الگو به‌ویژه در بازارهای پرنوسان کاربرد دارد.

در سال ۲۰۰۱، اسکات کارنی الگوی دیگری با نام "خفاش" معرفی کرد. نقطه بازگشت این الگو بر روی سطح ۸۸۶/۰ از حرکت XA قرار دارد.

ویژگی‌های الگوی خفاش:

• حرکت AB باید 0.382 یا 0.500 از حرکت XA  باشد؛
• حرکت BC می‌تواند 0.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد؛
• در صورت برابر بودن BC با 0.382 از AB ، حرکت CD باید 1.618 از BC باشد؛
• در صورت برابر بودن BC با 0.886 از AB ، حرکت CD باید 2.618 از BC باشد؛
• حرکت CD معادل 0.886 از حرکت XA است.

الگوی پروانه  (Butterfly)

الگوی پروانه در مقایسه با الگوی گارتلی، نقاط بازگشت عمیق‌تری دارد و از نسبت‌های فیبوناچی خاصی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. الگوی پروانه توسط «برایس گیل مور " Bryce T. Gilmore"» معرفی شد و در شناسایی نقاط بازگشت قیمتی در زمان رسیدن بازار به سطح گسترشی (Extension) بالاتر استفاده می‌شود.

ویژگی‌های الگوی پروانه:

• حرکت AB معادل 0.786 از حرکت XA است؛
• حرکت BC می‌تواند معادل 0.382 یا 0.886 از حرکت AB باشد؛
• در صورت برابر بودن BC با 0.382 از AB ، حرکت CD  باید 1.618 از BC  باشد؛
• در صورت برابر بودن BC با 0.886 از AB ، حرکت CD باید 2.618 از BC باشد؛
• حرکت CD باید 1.27 یا 1.618 از حرکتXA  باشد.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک مبتنی بر الگوی گارتلی

در جدول زیر، مزایا و معایب هر الگو بررسی شده است:

جمع‌بندی

الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای موثر برای شناسایی نقاط بازگشت روند در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال است. اجرای الگوی گارتلی نیازمند دانش کافی از نسبت‌های فیبوناچی و شناسایی صحیح نقاط ورود و خروج است.