در معاملات روزانه (Day Trading) با استفاده از سبک‌های مختلف تحلیل تکنیکال مانند سبک ICT، سبک RTM و ...، جهت روزانه قیمت مشخص شده و نتیجه معاملات در همان روز مشخص میشود.
فرصت‌های معاملات روزانه با سرعت بالایی در نمودار پدیدار شده، و با همان سرعت، نقطه ورود مناسب آنها از دست می‌روند؛ از این رو، سرعت عمل معامله‌گر در این روش اهمیت زیادی دارد.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روزانه به معاملاتی گفته میشود که ورود و خروج از آنها طی یک روز معاملاتی انجام میشود؛ از این رو، هدف دی تریدینگ کسب سود از نوسانات یک روزه نماد معاملاتی است.
معاملات روزانه بیشتر با تکیه بر تحلیل تکنیکال اجرا شده و تاثیر تحلیل فاندامنتال در این سبک معاملات کمتر است؛ همچنین، معاملات روزانه بیشتر مناسب افرادی است که وقت کافی برای تحلیل و مدیریت معامله در طول روز را دارند.
مزایا و معایب معاملات روزانه
به واسطه استفاده از اهرم و لوریج در دی تریدینگ، میزان نوسان و فرصت‌های معاملاتی نسبت به دیگر سبک‌های معاملاتی بیشتر است؛ اما، همین موضوع باعث افزایش ریسک این نوع معاملات نیز میشود. جدول مزایا و معایب معاملات روزانه:
مزایا | معایب |
امکان ارزیابی عملکرد روزانه | نیاز به سرمایه بیشتر |
فرصت‌های معاملاتی بیشتر | ریسک بالا نسبت به معاملات بلندمدت |
قابلیت برداشت سود به صورت روزانه | نیاز به تجربه بالا |
بالا رفتن تجربه به واسطه تعداد معاملات بالا | وقت‌گیر بودن |
تاثیر کم اخبار در معاملات روزانه | نیازمند مدیریت احساسات |
عدم نگرانی برای باز نگه‌داشتن معاملات در طول شب | افزایش هزینه و کارمزد‌های پرداختی با توجه به تعداد معاملات |
انواع روش‌های دی تریدینگ
در معاملات روزانه، معمولا جهت اصلی روند قیمت در ابتدای روز بررسی و مشخص شده و در ادامه روز، معاملات بر اساس جهت اصلی انجام میشود؛ از این رو، معاملات می‌تواند موافق یا مخالف جهت روند انجام شود.
معامله در جهت روند
در این روش، ابتدا جهت اصلی روز در تایم فریم بالاتر مشخص شده و در تایم فریم پایین‌تر نقاط ورود، به معامله در جهت روند روز شناسایی میشود؛ از این رو، با توجه به هم‌جهت بودن معامله و روند قیمت، ریسک ضرر در این روش کاهش پیدا میکند.
معامله خلاف جهت روند
در این روش، بعد از شناسایی روند اصلی قیمت، معامله‌گر منتظر فرصت معاملاتی خلاف جهت فعلی قیمت است؛ از این رو، هدف این معاملات، شناسایی پایان یک روند و ورود به معامله در ابتدای روند جدید است.
اگرچه ریسک این روش بالاتر است اما در صورت موفقیت، سود زیادی از معاملات حاصل میشود؛ همچنین، استفاده از این روش به تجربه معاملاتی بالا و درک عمیق از نحوه رفتار قیمت نیاز دارد.
معامله در ناحیه رنج
در این روش، با توجه به واکنش‌های اخیر قیمت و بررسی الگوهای قیمتی، سقف و کف‌های نمودار مشخص شده و معاملات با توجه به این سطوح اجرا میشوند؛ بدین صورت، وقتی قیمت به سقف رسیده باشد، معامله فروش و در صورت رسیدن قیمت به کف، معامله خرید انجام میشود.
در این روش، سفارش در قیمت مشخص (Limit Order) و سفارش حد ضرر (Stop Loss) کاربرد زیادی دارند.
معامله با شکست سطوح مهم
در این روش با بررسی گذشته بازار، سطوح مهم قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاوت شناسایی میشوند؛ سپس، معامله‌گر منتظر رسیدن قیمت به این محدوده‌ها می‌ماند.
با رسیدن قیمت به یکی از این محدوده‌ها با استفاده از الگوهای قیمتی مختلف مانند الگوهای کلاسیک، معامله در جهت شکست محدوده انجام میشود.
معامله با استفاده از نوسانات اخبار
در این روش، تمرکز کمتری بر روی رفتار قیمت در نمودار است و بیشتر تمرکز بر اخبار و دادههای اقتصادی قرار دارد؛ از این رو، موفقیت در این روش نیازمند درک عمیق از بازار مورد معامله و دسترسی به منابع خبری قوی است.
خبرهای مهم در حالت عادی، به ندرت در بازار رخ می‌دهد؛ همچنین، این دست اخبار پیش از انتشار، تاثیر خود را بر نمودار گذاشته و به اصطلاح «پیش‌خور» میشوند.
مقایسه دی تریدینگ و سوئینگ تریدینگ
تفاوت اصلی این دو استراتژی معاملاتی در مدت زمان معاملات است؛ در دی تریدینگ، معاملات در طول یک روز باز و بسته میشوند؛ در حالی که در سوئینگ تریدیگ، ممکن است یک معامله، چند روز ادامه داشته باشد.
جدول مقایسه دی تریدینگ و سوئینگ تریدینگ:
ویژگی | سوئینگ تریدینگ | دی تریدینگ |
بازه زمانی معاملات | بین 2 روز تا چند هفته | نهایتا 1 روز معاملاتی |
وقت‌گیر بودن | نهایتا چند ساعت در روز | نیاز به مانیتورینگ مداوم معاملات در طول روز |
تعداد معاملات | نسبتا کم | یک تا چند معامله در دروز |
اهمیت سرعت عمل | اهمیت کمتر نسبت به باقی فاکتورهای معامله | اهمیت بالای فاکتور سرعت |
سرمایه مورد نیاز | نیاز به سرمایه متوسط برای شروع | نیاز به سرمایه بالا با توجه به تعداد بالای معاملات |
نکات مهم برای دی تریدینگ
با توجه به هدف معاملات روزانه که نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است، نکات مهمی مانند نقدشوندگی، میزان نوسان، حجم معاملات و ... در رابطه با دارایی مورد معامله بررسی میشود.
نقدشوندگی
با توجه به اهمیت فاکتور سرعت در معاملات روزانه، میزان نقدشوندگی دارایی مورد معامله باید مورد بررسی قرار بگیرد؛ از این رو، بررسی میزان اسپرد (اختلاف میان قیمت خرید و فروش) به شناسایی میزان نقدشوندگی دارایی کمک میکند؛ هرچه میزان اسپرد کمتر باشد، نقدشوندگی دارایی مورد نظر بیشتر است.
حجم معاملات
حجم معاملات در ویژگی‌های مختلفی از دارایی مورد معامله مانند سرعت اجرای معاملات و تحلیل‌پذیری آن نقش دارد؛ از این رو، هرچه حجم معاملات بالاتر باشد، دارایی مورد نظر برای معاملات روزانه مناسب‌تر است.
میزان نوسان قیمت
در معاملات روزانه، تعداد معاملات بالا است و دارایی با نوسان کم نقاط ورود کافی برای معامله‌گر روزانه تامین نمی‌کند؛ از این رو، برای انتخاب دارایی مورد معاملات باید میزان نوسان آن در طول روز مورد بررسی قرار بگیرد.
میزان نوسان به صورت مستقیم در تعداد و میزان سود معاملات نقش دارد؛ همچنین، مقدار نوسان دارایی در میزان تحلیل‌پذیر بودن آن نمودار تاثیرگذار است.
راه‌های کاهش ریسک معاملات روزانه
معاملات روزانه بیشتر مناسب افراد با تجربه و ماهر در زمینه تحلیل روند قیمت است؛ از این رو، معامله همزمان با این افراد دارای ریسک‌های مختص به خود است.
برای کاهش ریسک معاملات روزانه، رعایت نکاتی مانند مدیریت سرمایه، ثبت ژورنال معاملاتی، تعیین حد سود و حد ضرر روزانه و ...کاربرد دارد.
- طراحی پلن معاملاتی با جزییات: مشخص کردن تمام واکنش‌ها به اتفاقات حین معامله قبل از ورود به بازار و شروع فعالیت؛
- ثبت ژورنال معاملاتی روزانه: ثبت تمام اقدامات به همراه دلیل آنها برای بررسی و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی؛
- تعیین حداکثر سود و ضرر در روز: تعیین حداکثر میزان سود و ضرر روزانه برای جلوگیری از ترید بیش از اندازه (Over Trade).
جمع‌بندی
استراتژی معاملات روزانه شامل معاملاتی میشود که نتیجه آنها در همان روز مشخص شده و نهایتا در انتهای روز معاملاتی بسته میشود؛ در این معاملات، جهت اصلی حرکت قیمت در روز مشخص شده و با توجه به آن، سفارشات لازم برای ورود و خروج از معاملات اجرا میشوند.
معاملات دی تریدینگ بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال اجرا شده و تاثیر تحلیل فاندامنتال در این استراتژی معاملاتی کمتر است.
