سبک آی سی تی ICT (Inner Circle Trader) یک روش معاملاتی در پرایس اکشن است که توسط مایکل جی. هادلستون ابداع شده و بر تحلیل رفتار نهادهای مالی بزرگ و نقش مارکت میکرها تمرکز دارد.
با استفاده از این سبک میتوان حرکات بازار را از دید بازیگران بزرگ مانند بانک‌ها بررسی کرده و نقاط کلیدی ورود و خروج را شناسایی کنند. اگر با این روش آشنا نیستید، باید ابتدا مفاهیم اصلی آن مانند نقدینگی، شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، و سطوح مارکت میکرها را یاد بگیرید.
نکته: میتوان از اندیکاتور تریدینگ ویو مجموعه تریدینگ فایندر، یرای شناسایی سطوح خرید و فروش مارکت میکرها (MMXM) استفاده کرد.
در این مقاله اصطلاحات و مفاهیم مهم استراتژیهای سبک ICT به صورت دقیق توضیح داده شده است تا بتوانید از این روش در معاملات خود استفاده کنید.
سبک ICT چیست؟ آشنایی با این استراتژی
سبک ICT یک روش معاملاتی مبتنی بر پرایس اکشن است که به دنبال شناسایی و دنبال کردن حرکات سرمایه‌گذاران بزرگ یا "اسمارت مانی" است. این روش به تریدرها کمک می‌کند تله‌های مارکت میکرها را پیش‌بینی کرده و معاملات خود را با آن‌ها هماهنگ کنند.
ویژگی‌های کلیدی
سبک مذکور بر پایه چند ویژگی اساسی و مهم عمل می‌کند. در ادامه به این ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم:
- تمرکز بر رفتار قیمت و جریان سفارشات؛
- شناسایی مناطق کلیدی ورود و خروج منابع بزرگ سرمایه؛
- استفاده از مفاهیمی مانند اوردر بلاک، نقدینگی و تغییر ساختار بازار؛
- عدم وابستگی به اندیکاتورهای پیچیده و روندها در چارت؛
- به کارگیری الگوهای دستکاری بازار.
مزایا و معایب مهم
تمام روش‌های معاملاتی، ابزارها، پلتفرم‌ها و سایر موارد مرتبط با بازارهای مالی با نقاط قوت و ضعفی همراه هستند که توجه به آن‌ها را توصیه می‌کنیم. آشنایی با نکات مثبت و منفی در کار با سبک ICT:
مزایا | معایب |
درک عمیق‌تر از رفتار بازار | نیاز به زمان و تمرین زیاد برای تسلط و یادگیری |
تمرکز بر تصمیم‌گیری استراتژیک و مبتنی بر دانش کافی | دارای مفاهیم و مباحث گوناگون و پیچیده |
کاهش وابستگی به ابزارهای تکنیکال پیچیده | امکان تفسیر نادرست سیگنال‌ها در صورت عدم تجربه کافی |
دسترسی به منابع آموزشی گسترده از سوی هادلستون | - |
بررسی کامل اصطلاحات و مفاهیم مرتبط با سبک معاملاتی ICT
یکی از پیش‌نیازهای اصلی کار با سبک ICT، تسلط بر مفاهیم و عبارات مرتبط و مورد استفاده در آن است. به همین دلیل، در ادامه به بررسی و موشکافی موارد زیر از اصطلاحات ICT می‌پردازیم:
- اوردر بلاک (Order Block)؛
- اسمارت مانی (Smart Money)؛
- نقدینگی (Liquidity)؛
- تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)؛
- شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)؛
- القای نقدینگی (Inducement)؛
- محدوده قیمت متعادل (Balanced Price Range).
اوردر بلاک
اوردر بلاک یکی از مهم‌ترین اصطلاحات ICT است. در واقع، این مفهوم به نقاطی اشاره دارد که سفارشات بزرگ در آن‌ها قرار گرفته‌اند؛ بخش‌هایی که معمولا توسط تریدرهای سازمانی و بازیگران تاثیرگذار بازار شکل میگیرند. شناسایی این مناطق می‌تواند به پیش‌بینی حرکات آینده قیمت کمک کند.
برای شناسایی اوردر بلاک‌ها، معاملهگران باید به دنبال کندل‌های بزرگ با حجم بالا باشند که معمولاً قبل از یک تغییر روند قابل توجه رخ می‌دهند. این مناطق اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت قوی عمل می‌کنند.
اسمارت مانی
اصطلاح "اسمارت مانی" به منابع عظیم پولی اشاره دارد که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ و سازمانی به صورت پله‌ای یا یکجا وارد بازار شده و تغییر محسوسی رقم می‌زنند. یکی از اهداف تریدر در سبک ICT، شناسایی و پیگیری رفتار این گروه از معاملهگران است.
معاملهگران ICT معتقدند که با درک الگوهای رفتاری Smart Money در بازار و هماهنگی سفارشات با آن‌ها، نتیجه سودمندتری از معاملات حاصل شده و همچنین، تله‌های ایجاد شده توسط تریدرهای بزرگ مشخص می‌شوند.
نقدینگی
این مفهوم به مناطقی اشاره دارد که در آن، تعداد زیادی از سفارشات خرید یا فروش متمرکز شده‌اند. نقدینگی در این سبک به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: نقدینگی خرید و نقدینگی فروش.
نقدینگی خرید نشانگر سطحی بر روی چارت است که حد ضرر تریدرهای فروش (Sell) در آن قرار دارد. از سوی دیگر، نقدینگی فروش نمایانگر حد ضرر سفارشات خرید (Buy) است.
معاملهگران سبک ICT بر اساس این قاعده احتمالی در بازار عمل می‌کنند: هرگاه قیمت از سطوح نقدینگی عبور کند، بازار روند بازگشتی به خود می‌گیرد.
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)
این اصطلاح به تغییر در روند کلی ساختار بازار اشاره دارد. در یک روند صعودی، قیمت به طور مداوم با سقف و کف بالاتر نسبت به قبل مواجه می‌شود. حال در صورت تغییر روند، یک سقف یا کف قیمتی پایین‌تر به ثبت رسیده و در این حالت، تغییر ساختار بازار (MSS) رخ داده است.
این مفهوم در سبک ICT اهمیت بالایی دارد؛ چرا که یکی از نشانه‌های احتمالی تغییر در رفتار اسمارت مانی به شمار رفته و فرصتی برای معامله محسوب می‌شود.
شکاف ارزش منصفانه
شکاف ارزش منصفانه یا FVG به فاصله‌ای بین دو کندل اشاره دارد که معمولاً در اثر حرکات قیمتی محسوس و قدرتمند ایجاد می‌شود. این شکاف‌ها نشان‌دهنده عدم تعادل موقتی در عرضه و تقاضا هستند و در برخی از موارد توسط قیمت پر می‌شوند.
در سبک ICT، شناسایی FVGها می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند؛ چرا که معمولا انتظار می‌رود قیمت به این مناطق بازگردد.
القای نقدینگی
ایندیوسمنت به عنوان یکی از اصطلاحات استراتژی ICT به حرکات کوتاه‌مدت و فریبنده قیمت اشاره دارد که توسط مارکت میکرها و نهادها ایجاد می‌شود. هدف از این حرکات، جذب سفارشات معاملهگران خرد و ایجاد نقدینگی است.
شناسایی این حرکات انگیزشی به تریدرهای این سبک کمک می‌کند تا از دام‌های بازار در امان بوده و در عوض، منتظر حرکات واقعی قیمت بمانند. این اصطلاح، ارتباط نزدیکی با مفهوم "استاپ هانت" دارد که در آن، قیمت به طور موقت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند تا سفارشات حد ضرر را فعال کند.
محدوده قیمت متعادل
یک محدوده قیمت متعادل زمانی شکل می‌گیرد که قیمت ابتدا به سرعت بالا رفته و سپس به سمت پایین برگردد یا برعکس، به سرعت پایین آمده و بعد به سمت بالا حرکت کند. این وضعیت را میتوان به نوعیشکاف ارزش منصفانه دوطرفه دانست.
در برخی از موارد، این محدوده‌ها سیگنالی برای یک تغییر در ساختار بازار محسوب می‌شوند و معمولا، قیمت از طرف این مناطق به سمت جهت مخالف باز می‌گردد.
آیا معامله با سبک ICT برای همه تریدرها مناسب است؟!
سبک ICT مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری با چالش‌های خاص خود همراه است. این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که:
- به دنبال درک عمیق‌تر از رفتار بازار هستند؛
- صبر و حوصله کافی برای تحلیل دقیق نمودارها را دارند؛
- به دنبال روشی هستند که کمتر به اندیکاتورها وابسته است؛
- قادر به مدیریت ریسک و کنترل احساسات خود هستند.
با این حال، ممکن است این سبک برای افراد مبتدی یا طرفداران سیگنال‌های سریع، چالش‌برانگیز باشد. همچنین، برای کسب مهارت در این روش به زمان و تمرین فراوانی نیاز خواهید داشت.
نکات ضروری در استفاده از سبک ICT برای معامله
اگر پس از مطالعه و آشنایی با اصطلاحات ICT تصمیم به استفاده از این سبک را در معاملات خود دارید، توجه به نکات زیر را به شما توصیه می‌کنیم:
- صبور باشید و عجله نکنید. شناسایی و درک دقیق و عمیق اوردر بلاک‌ها و دیگر انیاز به زمان و تمرین دارد؛
- همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید؛
- به طور مداوم آموزش ببینید و دانش خود را به‌روز نگه دارید؛
- با به‌کارگیری اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور وان شات وان کیل تریدینگ فایندر، می‌توانید در کنار آموزش و تمرین مفاهیم ICT، به ستاپ‌های معاملاتی متفاوت و کاربردی برسید.
- از بک تست و سایر روش‌های آزمایش برای ارزیابی استراتژی خود استفاده کنید.
پیشنهاد متخصص و نتیجه‌گیری
در این مقاله ضمن معرفی و آشنایی کامل با اصطلاحات ICT، این سبک را به طور کلی معرفی کردیم. با استفاده از این استراتژی، امکان شناسایی بهتر رفتار سرمایه‌گذاران و معاملهگران بزرگ بازار را خواهید داشت و از این طریق، به سود بیشتری دست خواهید یافت.
با این حال، به یاد داشته باشید که این شیوه دشواری‌ها و چالش‌هایی به همراه دارد و ممکن است برای برخی از معاملهگران، بیش از حد سخت باشد.
