متاتریدر ۴ چیست؟ آشنایی با ویژگی ها + مزایا و معایب MT4

متاتریدر ۴ (MetaTrader 4) یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته است که در سال 2005 توسط شرکت روسی “ MetaQuotes ” طراحی و عرضه شد.

این پلتفرم برای معامله‌گران در بازارهای مالی مانند فارکس، فلزات گران‌بها، شاخص‌ها و انرژی توسعه یافته است و امکانات متنوعی را برای تحلیل، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌دهد.

متاتریدر 4 چیست؟

متاتریدر 4 (MetaTrader 4) یا MT4 یک پلتفرم حرفه‌ای معاملات آنلاین است که برای فارکس، شاخص‌ها، فلزات و انرژی به کار می‌رود. این نرم‌افزار امکان تحلیل نمودارها، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و اجرای خودکار استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌سازد.

متاتریدر ۴ همچنین به یک تقویم اقتصادی داخلی مجهز شده که رویدادهای مهم اقتصادی را در داخل نمودار نمایش می‌دهد. حتی اکسپرت‌ها و اندیکاتورها می‌توانند داده‌های این تقویم را پردازش کنند.

برای استفاده از این پلتفرم معاملاتی، ابتدا باید حساب باز کنید. آموزش ایجاد حساب کاربری متاتریدر 4 در سایت IG.com:

امکانات و قابلیت‌های کلیدی متاتریدر ۴

نرم افزار فارکس متاتریدر 4 با ترکیب اندیکاتورهای داخلی، قابلیت افزودن اکسپرت، تست استراتژی و اجرای معاملات خودکار فارکس، فضایی انعطاف‌پذیر برای توسعه و به‌کارگیری سیستم‌های معاملاتی فراهم می‌کند. امکانات و قابلیت‌های مهم متاتریدر 4:

ابزارهای تحلیلی پیشرفته MT4

متاتریدر ۴ بیش از ۳۰ اندیکاتور تکنیکال و ۲۴ ابزار رسم نموداری مانند فیبوناچی، خطوط روند و کانال‌ها را برای تحلیل بازار ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، کاربران می‌توانند اندیکاتورهای سفارشی را به پلتفرم اضافه کنند و با ذخیره‌سازی تنظیمات در قالب (Template)، محیط تحلیلی خود را برای استفاده‌های بعدی شخصی‌سازی کنند.

معاملات خودکار با اکسپرت ادوایزرها (EAs)

یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های متاتریدر 4، امکان استفاده از اکسپرت ادوایزرها است. این ربات‌های معاملاتی با زبان برنامه‌نویسی MQL4 توسعه داده شده و قادر به اجرای خودکار استراتژی‌های معاملاتی هستند.

علاوه بر این، با استفاده از ابزار “Strategy Tester”می‌توان عملکرد این ربات‌ها را روی داده‌های تاریخی بررسی و بهینه‌سازی کرد تا پیش از استفاده در معاملات واقعی، کارایی آن‌ها سنجیده شود.

بک‌تست استراتژی‌ها

پلتفرم MetaTrader 4 به کاربران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس داده‌های تاریخی آزمایش کنند. بک‌تست قابلیتی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی پیش از اجرا در معاملات واقعی است. 

معامله‌ گر می‌تواند نتایج دقیق شامل درصد موفقیت، حداکثر افت سرمایه (Drawdown)، میانگین سود و ضرر و نسبت ریسک به ریوارد را بررسی کرده و پارامترهای استراتژی را برای دستیابی به بهترین بازده مشخص کند.

دسترسی در انواع دستگاه‌ها

این نرم‌افزار در سه نسخه دسکتاپ، موبایل و وب‌ تریدر ارائه شده است. نسخه دسکتاپ بیشترین امکانات تحلیلی و پشتیبانی از اکسپرت‌ها را فراهم می‌کند.

نسخه موبایل (اندروید و iOS) امکان رصد بازار و اجرای سریع سفارش‌ها را در هر مکان به معامله‌گر می‌دهد و نسخه وب بدون نیاز به نصب، تنها با مرورگر قابل استفاده است. بدین ترتیب کاربران می‌توانند در هر زمان و با هر دستگاهی به حساب معاملاتی خود متصل شده و معاملات را مدیریت کنند.

مدیریت دقیق سفارشات

متاتریدر ۴ از انواع سفارش‌ها از جمله سفارش با قیمت بازار (Market Orders)، سفارش با قیمت تعیین شده (Pending Orders)، حد ضرر (Stop Loss) ، حد سود (Take Profit) و تریلینگ استاپ (Trailing Stop) پشتیبانی می‌کند.

انواع سفارشات در متاتریدر ۴

در متاتریدر ۴ معامله‌گر تنها به سفارش‌های لحظه‌ای محدود نیست و می‌تواند با استفاده از دستورات پندینگ (Pending Orders) نقاط ورود و خروج را از قبل مشخص کند. انواع سفارشات در متاتریدر 4:

• Buy Limit: سفارشی که در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی دارایی تنظیم می‌شود؛
• Buy Stop: سفارشی برای خرید در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار؛
• Sell Limit: سفارشی برای فروش در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی؛
• Sell Stop: سفارشی برای فروش در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بازار.

بازار داخلی متاتریدر

پلتفرم MT4‌ یک بازار داخلی برای خرید اندیکاتورها، اکسپرت‌ها و اسکریپت‌های آماده دارد. علاوه بر این بازار، کاربران به یک کتابخانه گسترده از ابزارهای رایگان نیز دسترسی دارند. 

این فروشگاه داخلی به‌طور مستقیم به حساب MQL5 متصل است و امکان نصب و به‌روزرسانی خودکار ابزارها را روی پلتفرم فراهم می‌کند.

سیستم هشدارها و نوتیفیکیشن‌ها

امکان تنظیم هشدار برای شرایط خاص بازار در متاتریدر 4 فراهم شده تا معامله‌گران با دریافت اعلان‌های موبایلی، از تغییرات مهم بازار مطلع شوند.

این هشدارها می‌توانند بر اساس سطح قیمت، اندیکاتورها یا زمان مشخص تعریف شوند و به‌محض فعال شدن، به‌صورت پیام پاپ‌آپ، ایمیل یا نوتیفیکیشن موبایل ارسال می‌گردند.

کپی تریدینگ

متاتریدر ۴ امکان کپی کردن معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را فراهم کرده است. می‌توان از سیگنال‌های معاملاتی دیگر تریدرها استفاده کرده و معاملات دیگران را به صورت خودکار کپی کرد.

این قابلیت از طریق بخش “Signals” در پلتفرم فعال می‌شود و کاربر می‌تواند بر اساس معیارهایی مانندسطح ریسک، سابقه عملکرد و درصد موفقیت ارائه‌دهنده سیگنال انتخاب کند.

تاریخچه معاملات

پلتفرم MetaTrader 4 کلیه معاملات گذشته شما را ذخیره می‌کند. بدین ترتیب می‌توانید آن‌‌ها را از بخش گزارش معاملاتی به نمودار اضافه کرده و نقطه ورود و خروج را به وضوح مشاهده کنید.

استیتمنت (Statement) معاملاتی

متاتریدر ۴ معاملات و نتایج پوزیشن‌ها را ثبت می‌کند؛ این پلتفرم با تحلیل نتایج، شاخص‌های عملکرد (مانند درصد موفقیت، میانگین سود و ضرر و ...) را ارائه می‌دهد.

علاوه بر گزارش کلی، کاربران می‌توانند جزئیات هر معامله شامل زمان ورود و خروج، حجم معامله، سطوح حد ضرر و حد سود و میزان سود یا زیان نهایی را مشاهده کنند.

قالب‌ها (Templates)

قالب‌ها و تمپلیت‌های MT4، مجموعه‌ای از پارامترها هستند که می‌توانید آن‌ها را ذخیره کرده و بدون پرداخت هیچ‌گونه کارمزد اضافی، روی هر نموداری استفاده کنید.

شما می‌توانید قالبی با تنظیمات منحصر‌به‌فرد خود ایجاد کرده و به سرعت در معاملات بعدی از آن استفاده کنید.

آموزش کار با متاتریدر 4 (MetaTrader 4)

متاتریدر 4 شامل مدیریت نمودارها، اعمال اندیکاتورها، اجرای سفارش‌ها و تنظیم ابزارهای تحلیلی برای انجام معاملات است. آموزش مراحل استفاده از متاتریدر 4:

1# نصب و ورود به حساب

بدون نصب متاتریدر 4 و اتصال موفق به سرور بروکر، دسترسی به نمودارها، اجرای سفارش‌ها و مدیریت معاملات امکان‌پذیر نخواهد بود. مراحل نصب و ورود:

1. ابتدا نسخه متاتریدر 4 را از وب‌سایت بروکر خود دانلود و نصب کنید؛
2. پس از اجرا، برای ورود باید از منوی فایل (File) گزینه (Login to Trade Account) انتخاب شود، سپس نام کاربری (Login)، رمز عبور (Password) و سرور (Server) که بروکر به شما داده را وارد شود؛
3. در صورت موفق بودن اتصال، در گوشه پایین سمت راست نرم‌افزار وضعیت "Connected" یا سرعت پینگ نمایش داده می‌شود.

2# آشنایی با محیط نرم‌افزار

شناخت اجزای اصلی محیط متاتریدر 4 برای مدیریت معاملات و تحلیل ضروری بازار است. نوار ابزار، پنجره‌های Market Watch و Navigator، چارت اصلی و پنجره Terminal هرکدام وظایف مشخصی دارند که با درک عملکردشان، معامله‌گر می‌تواند سفارش‌ها را به سرعت اجرا کند.

آشنایی با محیط نرم افزار متاتریدر 4:

• نوار ابزار بالا: شامل گزینه‌های اصلی مثل باز کردن چارت، اضافه کردن اندیکاتور و ابزار ترسیمی؛
• پنجره Market Watch: لیست نمادها و جفت‌ارزها با قیمت‌های خرید و فروش لحظه‌ای؛
• پنجره Navigator: دسترسی به حساب‌ها، اندیکاتورها و اکسپرت‌ها؛
• چارت اصلی: جایی که نمودار قیمت به همراه اندیکاتورها و تحلیل‌ها نمایش داده می‌شود؛
• پنجره Terminal: نمایش معاملات باز، تاریخچه معاملات، اخبار و پیام‌ها.

3# باز کردن نمودار و تغییر تنظیمات

تنظیم نمودارها در آموزش متاتریدر 4 بخش مهم فرآیند تحلیل تکنیکال است. انتخاب نماد، تغییر تایم‌فریم و تعیین نوع نمایش نمودار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که بازار را بررسی کرده و شرایط معاملاتی را با دقت بیشتری ارزیابی کند. مراحل باز کردن نمودار و تغییرات تنظیمات:

1. روی نماد موردنظر در پنجره Market Watch کلیک راست کرده وChart Window را انتخاب کنید؛
2. از بخش Timeframes می‌توانید تایم‌فریم دلخواه (مثل M1، H1 یا D1) را تنظیم کنید؛
3. برای تغییر ظاهر نمودار (کندلی، خطی یا میله‌ای) از نوار ابزار بالای نرم‌افزار استفاده کنید.

4# استفاده از ابزارهای تحلیلی

به کارگیری ابزارهای تحلیلی در پلتفرم متاتریدر 4 باعث می‌شود معامله‌گر بتواند نمودارها را شخصی‌سازی کند. افزودن اندیکاتورها، استفاده از ابزارهای ترسیمی و ذخیره قالب‌ها باعث ایجاد یک محیط معاملاتی منظم و کارآمد می‌شود.

• اضافه کردن اندیکاتورها: با انتخاب منوی Insert و سپس گزینه Indicators می‌توانید اندیکاتورهایی مثل Moving Average یا RSI را به نمودار اضافه کنید؛
• ابزار ترسیمی: با آیکون‌های بالای چارت می‌توانید خطوط روند، فیبوناچی و اشکال مختلف رسم کنید؛
• ذخیره قالب (Template): پس از شخصی‌سازی نمودار، می‌توانید آن را ذخیره کنید تا در آینده روی نمادهای دیگر هم استفاده شود.

نمونه استفاده از اندیکاتور در متاتریدر 4

اندیکاتور جستجوگر نقدینگی (LF) در متاتریدر 4 ابزاری تخصصی برای معامله‌گران سبک ICT و پول هوشمند است که وظیفه اصلی آن شناسایی سطوح نقدینگی (Liquidity Levels) در نمودارهای قیمتی می‌باشد. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور جستجوگر نقدینگی:

این اندیکاتور با ترسیم دو نوع خط، یعنی خطوط نقدینگی پویا (Dynamic) و خطوط نقدینگی ثابت (Static)، استخرهای نقدینگی را مشخص می‌کند. در این ساختار، خطوط آبی به‌عنوان نقدینگی سقف و خطوط قرمز به‌عنوان نقدینگی کف نمایش داده می‌شوند.

خطوط ثابت اغلب در قالب الگوهایی مانند دوقله (Double Top) یا دودره (Double Bottom) دیده می‌شوند و به معامله‌گر نقاط کلیدی جمع‌آوری نقدینگی را نشان می‌دهند.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای ICT ، اسمارت‌مانی، نقدینگی و قدرت متاتریدر 4 قرار می‌گیرد و برای معامله‌گران با سطح مهارت متوسط طراحی شده است. از آن‌جا که در رده اندیکاتورهای پیشرو و شکست قرار دارد، می‌تواند نقاط احتمالی حرکت بازار برای شکار نقدینگی را زودتر نمایان کند.

همچنین در تایم‌فریم‌های مختلف از M1 تا H4 قابل استفاده بوده و برای سبک‌های ترید روزانه، اسکالپ و معاملات درون‌روزی کاربرد دارد.

بخش تنظیمات (LF MT5) امکان شخصی‌سازی کامل دارد؛ از تغییر حساسیت خطوط پویا و ثابت گرفته تا رنگ و استایل هر خط. معامله‌گر می‌تواند نمایش خطوط نقدینگی بالا یا پایین را فعال یا غیرفعال کرده و بر اساس استراتژی خود چارت را تنظیم کند.

به‌طور کلی، اندیکاتور جستجوگر نقدینگی ابزاری مؤثر برای شناسایی نقاطی است که احتمال حضور سفارش‌های بزرگ در آن‌ها بالاست. این موضوع به تحلیلگران کمک می‌کند جهت بازار، مناطق نقدینگی و رفتار اسمارت‌مانی را بهتر درک کرده و معاملات خود را با دقت بیشتری اجرا کنند. لینک دانلود اندیکاتور جستوجوگر نقدینگی:

• اندیکاتور جستوجوگر نقدینگی برای متاتریدر 4

5# باز کردن معامله

باز کردن معامله در متاتریدر 4 مهم‌ترین مرحله عملی برای ورود به بازار است. در این بخش معامله‌گر باید نماد، حجم و سطوح مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود را تعیین کرده و در نهایت با انتخاب گزینه خرید یا فروش، سفارش خود را اجرا کند.

1. روی نمودار یا Market Watch کلیک راست کرده و New Order را انتخاب کنید.
2. نماد موردنظر را انتخاب کنید؛
3. حجم معامله (Lot Size) را مشخص کنید؛
4. اگر می‌خواهید حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) تعیین کنید، مقادیر را وارد کنید؛
5. با انتخاب ” Buy" یا “Sell” معامله شما باز می‌شود.

مثال باز کردن معامله در متاتریدر 4

برای مثال، اگر بخواهید روی جفت‌ارز EUR/USD معامله خرید باز کنید، در پنجره Market Watch روی نماد کلیک کرده و گزینه New Order را می‌زنید. حجم معامله را مشخص کرده، در صورت نیاز حد ضرر و حد سود را تعیین می‌کنید و سپس با انتخاب Buy by Market سفارش اجرا می‌شود. پس از آن، پوزیشن در بخش Trade قابل مشاهده و مدیریت خواهد بود.

6# مدیریت معاملات

مدیریت معاملات در متاتریدر 4 به تریدر امکان می‌دهد وضعیت سفارش‌های باز را پیگیری کند، تنظیمات حد ضرر و حد سود را اصلاح نماید و تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی را به‌طور دقیق بررسی کند. این بخش برای کنترل ریسک و ارزیابی عملکرد معاملاتی ضروری است. نحوه مدیریت معاملات در متاتریدر 4:

• تمام معاملات باز در پنجره “Terminal” نمایش داده می‌شوند؛
• با دوبار کلیک روی معامله می‌توانید آن را ببندید، یا حد ضرر و سود را تغییر دهید؛
• تاریخچه معاملات قبلی هم در تب “Account History” قابل مشاهده است.

7# استفاده از اکسپرت و ربات‌ معاملاتی فارکس

بخش اکسپرت‌ها در متاتریدر 4 امکان اجرای خودکار استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کند. با افزودن EA یا اسکریپت‌ها به نمودار، معامله‌گر می‌تواند فرآیند تحلیل و اجرای سفارش‌ها را بهبود بخشد.

• در بخش Navigator می‌توانید اکسپرت‌ها (EA) یا اسکریپت‌ها را به نمودار اضافه کنید؛
• این ابزارها برای اجرای خودکار استراتژی‌ها و صرفه‌جویی در زمان معامله‌گر کاربرد دارند.

تفاوت متاتریدر 4 و 5

تفاوت اصلی میان متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در نوع بازارهای قابل معامله، امکانات تحلیلی و ساختار فنی آن‌هاست. در حالی که MT4 بیشتر برای بازار فارکس طراحی شده، MT5 ابزارهای پیشرفته‌تری برای معاملات سهام، کالا و قراردادهای آتی ارائه می‌دهد. جدول تفاوت‌های MT4 و MT5:

مزایا و معایب متاتریدر ۴ چیست؟

متاتریدر ۴ با امکانات گسترده و رابط کاربری ساده، همچنان توسط بروکر‌ها نسبت به متاتریدر ۵ ترجیح داده می‌شود، اما محدودیت در تحلیل‌های پیشرفته و عدم پشتیبانی از برخی بازارهای جدید را می‌توان از معایب آن دانست.

سخن پایانی

در پلتفرم معاملاتی متاتریدر ۴، بیش از 30 اندیکاتور و 24 ابزار رسم نموداری به‌صورت پیش‌فرض در اختیار معامله‌گر قرار دارند و می‌توان از آنها برای تحلیل بازار استفاده کرد.

همچنین، این پلتفرم قابلیت‌های مهمی ازجمله استفاده از اکسپرت ادوایزرها (EAs) و بک‌تست استراتژی‌ها را فراهم کرده که ابزارهایی برای مدیریت دقیق معاملات هستند.