متاتریدر 5 چیست؟ آشنایی با ویژگی ها + مزایا و معایب MT5 (MetaTrader 5)

متاتریدر 5 (MetaTrader 5) یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته است که توسط شرکت روسی ”MetaQuotes” و در سال 2010 طراحی و عرضه شد. این برنامه به‌عنوان نسخه ارتقا یافته متاتریدر ۴ و با هدف رفع محدودیت‌های نسخه قبلی معرفی گردید.

متاتریدر ۵ ابزارهای پیشرفته‌ای مانند اندیکاتورهای تکنیکال، تقویم اقتصادی داخلی، امکان انجام معاملات الگوریتمی و بک‌تست‌ را در اختیار کاربران قرار داده است. این پلتفرم از زبان برنامه‌نویسی MQL5 پشتیبانی کرده که طراحی ربات‌های معاملاتی و ابزارهای تحلیلی سفارشی را تسهیل می‌کند.

متاتریدر 5 چیست؟

متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) یک نرم‌افزار معاملاتی مدرن و چند‌منظوره است که برای فعالیت در بازارهایی مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال توسعه یافته است.

این پلتفرم با امکاناتی همچون اندیکاتورهای متنوع، تحلیل چند‌زمانی، اجرای معاملات الگوریتمی و قابلیت تست استراتژی معاملاتی در MT4، به معامله‌گران ارئه می‌دهد.

پشتیبانی از زبان MQL5 نیز امکان ساخت اکسپرت‌ها، اندیکاتورهای سفارشی و ابزارهای تحلیلی پیشرفته را در MT5 فراهم کرده است. ویدیو آموزشی متاتریدر 5 از کانال یوتیوب Disciplined Trader:

تاریخچه متاتریدر 5

متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت "MetaQuotes Software" عرضه شد. هدف اصلی توسعه آن، پاسخ به محدودیت‌های فنی متاتریدر ۴ و فراهم کردن بستری یکپارچه برای دسترسی به بازارهای متنوع‌تر بود.

در حالی که MT4 عمدتا برای فارکس طراحی شده بود، متاتریدر 5 امکان معامله در سهام، کالاها، کریپتو، شاخص‌ها و قراردادهای آتی را نیز فراهم کرد.

انواع حساب‌ها و دارایی‌های قابل معامله در متاتریدر 5

در متاتریدر 5 بسته به بروکر، حساب‌های متنوعی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد که می‌تواند شامل حساب دمو (آزمایشی) برای تمرین و یادگیری بدون ریسک و حساب‌های واقعی با شرایط مختلف اسپرد (ثابت یا شناور)، کمیسیون و حداقل سرمایه باشد.

برخی بروکرها حتی حساب‌های اسلامی (Swap-Free) را برای کاربرانی که تمایل به پرداخت بهره شبانه ندارند ارائه می‌کنند.

از نظر دارایی‌های معاملاتی نیز MT5 یک پلتفرم چندبازاری محسوب می‌شود. معامله‌گران می‌توانند به طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی دسترسی داشته باشند؛ از فارکس و جفت‌ارزها گرفته تا سهام، شاخص‌ها، کالاها، انرژی‌ها و فلزات گران‌بها در متاتریدر 5 ارائه می‌شوند.

علاوه بر این، بسیاری از بروکرها امکان معامله ارزهای دیجیتال را هم از طریق این پلتفرم فراهم کرده‌اند.

تفاوت متاتریدر 4 و متاتریدر 5

متاتریدر 4 و متاتریدر 5 هر دو جزو پر کاربرد ترین پلتفرم‌های معاملاتی هستند، اما در امکانات و ساختار تفاوت‌های اساسی دارند. جدول زیر مقایسه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌های این دو نسخه ارائه می‌دهد تا معامله‌گران بتوانند متناسب با نیاز خود انتخاب را داشته باشند. جدول مزایا و معایب متاتریدر 5:

آشنایی با محیط کاربری متاتریدر ۵

رابط کاربری متاتریدر ۵ بر پایه ساختار ماژولار طراحی شده تا معامله‌گر بتواند هم‌زمان چندین بازار، ابزار تحلیلی و پوزیشن را مدیریت کند. هر بخش محیط نرم‌افزار وظیفه مشخصی دارد و در کنار هم یک بستر جامع برای تحلیل و اجرا ایجاد می‌کنند. محیط‌های کاربری متاتریدر 5:

نوار ابزار اصلی (Main Toolbar)

در متاتریدر 5، کاربران می‌توانند نمودارهای قیمتی را مطابق نیاز خود شخصی‌سازی کنند و شرایط بازار را با دقت بیشتری تحلیل نمایند. ویژگی‌های نوار ابزار اصلی:

• تغییر تایم ‌فریم‌ها (از یک دقیقه تا یک ماه)؛
• اضافه کردن اندیکاتورها و ابزارهای ترسیمی مثل فیبوناچی یا خطوط روند؛
• انتخاب نوع نمودار (کندل استیک، میله‌ای، خطی)؛
• مدیریت سریع چارت‌ها مثل زوم، تغییر رنگ‌بندی و جابه‌جایی بین نمادها.

پنجره مارکت واچ “Market Watch”

در بخش نمایش بازار متاتریدر 5، معامله‌گران می‌توانند به داده‌های مهم و لحظه‌ای دسترسی داشته باشند. از مشاهده قیمت‌های خرید و فروش گرفته تا بررسی عمق بازار و مدیریت لیست نمادها، همه امکانات برای تصمیم‌گیری سریع فراهم شده است. ویژگی‌های پنجره مارکت واچ:

• نمایش قیمت لحظه‌ای خرید (Bid) و فروش (Ask)؛
• امکان مشاهده Depth of Market یا عمق سفارشات (نمایش حجم و تعداد سفارش‌ها در قیمت‌های مختلف)؛
• ایجاد یا حذف نمادها برای دسترسی سریع به جفت‌ارزها یا دارایی‌های دلخواه.

مدیریت حساب‌ها “Navigator”

در متاتریدر 5، بخش مدیریت حساب‌ها یا Navigator این امکان را می‌دهد که کاربر به‌طور هم‌زمان به چند حساب دمو یا واقعی متصل شود و بین آن‌ها جابه‌جا گردد. علاوه بر این، تریدر می‌تواند اندیکاتورهای پیش‌فرض یا اندیکاتورهای نصب‌شده را روی نمودار فعال کند. ویژگی‌های Navigator:

• مدیریت حساب‌ها (ورود به چند حساب واقعی یا دمو)؛
• دسترسی به اندیکاتورهای پیش‌فرض و اندیکاتورهای نصب‌شده؛
• اجرای اکسپرت‌ها (ربات‌ معاملاتی) روی نمودار؛
• استفاده از اسکریپت‌ها برای انجام سریع یک عمل خاص (مثل بستن همه معاملات باز).

نمونه استفاده از اندیکاتور در متاتریدر 5

اندیکاتور شناساگر شکست ساختار و تغییر ماهیت (BOS-CHOCH with Label) در متاتریدر 5 یکی از ابزارهای پیشرفته و تخصصی برای تحلیل ساختار بازار است که کاربرد زیادی در بین معامله‌گران سبک ICT و اسمارت‌مانی دارد. ویدیو آموزشی استفاده از اندیکاتور شناساگر شکست ساختار و تغییر ماهیت:

این اندیکاتور با هدف شناسایی خودکار نقاط کلیدی بازار طراحی شده و دو مفهوم شکست ساختار و تغییر کاراکتر بازار را مهم را به صورت دقیق روی نمودار مشخص می‌کند.

مفهوم شکست ساختار زمانی رخ می‌دهد که قیمت سقف یا کف قبلی خود را بشکند و سطح جدیدی را تشکیل دهد. این حرکت نشان‌دهنده ادامه روند و تایید قدرت بازار در همان جهت است.

در مقابل، تغییر ماهیت هنگامی اتفاق می‌افتد که سطحی که باعث شکست ساختار شده، دوباره شکسته شود. این اتفاق نشانه‌ای از تغییر روند و تغییر جهت بازار محسوب می‌شود. اندیکاتور BOS-CHOCH با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند، این نقاط را به‌طور خودکار شناسایی کرده و نوع حرکت را با برچسب روی نمودار مشخص می‌کند.

از مهم‌ترین مزایای این اندیکاتور می‌توان به قابلیت تشخیص ساختارهای اصلی و فرعی بازار اشاره کرد. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند تا علاوه بر روندهای کلان، تغییرات جزئی و کوتاه‌مدت را نیز زیر نظر داشته باشند. علاوه بر این، استفاده از رنگ‌های متفاوت برای نمایش BOS و CHOCH باعث می‌شود تشخیص تغییرات روند برای کاربر ساده‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.

این اندیکاتور در دسته‌بندی ابزارهای بازگشتی، شکست، سیکل‌های معاملاتی و تحلیل چندزمانه قرار می‌گیرد و انعطاف بالایی در استفاده از تایم‌فریم‌های مختلف دارد. چه در معاملات روزانه و اسکالپ و چه در معاملات میان‌مدت، BOS-CHOCH می‌تواند ابزار قابل اعتمادی برای تحلیل بازار باشد.

همچنین برای بازارهای متنوعی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها کاربرد دارد و محدود به یک دارایی خاص نیست.

در بخش تنظیمات، کاربر می‌تواند ظاهر و عملکرد اندیکاتور را مطابق نیاز خود شخصی‌سازی کند. از جمله این تنظیمات می‌توان به انتخاب تم (روشن، تاریک یا خودکار)، تعیین تعداد کندل‌های مورد بررسی، روش محاسبه روند بر اساس الگوریتم‌های مختلف مانند ZigZag و امکان نمایش یا عدم نمایش برچسب‌ها اشاره کرد.

به طور کلی، اندیکاتور BOS-CHOCH with Label یک ابزار قدرتمند برای شناسایی لحظات کلیدی در حرکات بازار است.

این اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مطمئن‌تری پیدا کند، مدیریت ریسک بهتری داشته باشد و روندهای واقعی بازار را با دقت بالاتری تشخیص دهد. لینک دانلود اندیکاتور شناساگر شکست ساختار و تغییر ماهیت:

اندیکاتور شناساگر شکست ساختار و تغییر ماهیت در متاتریدر 5

چارت‌ها (Charts)

در متاتریدر 5، بخش نمودارها انعطاف بالایی برای تحلیل دقیق به معامله‌گران می‌دهد. قیمت‌ها به‌صورت زنده نمایش داده می‌شوند و کاربر می‌تواند هم‌زمان چند نمودار از دارایی‌های مختلف باز کند. ویژگی‌ چارت‌های متاتریدر 5:

• نمایش حرکات قیمت به صورت زنده؛
• امکان افزودن چند نمودار برای دارایی‌های مختلف در یک زمان؛
• نمودار کندلی برای پرایس اکشن، نمودار خطی برای ساده‌ ترین حالت، نمودار میله‌ای برای جزئیات (OHLC)؛
• شخصی‌سازی رنگ‌ها، اندیکاتورها و ذخیره‌سازی به‌عنوان Template.

ترمینال (Toolbox)

در متاتریدر 5، بخش ترمینال (Toolbox) به‌عنوان مرکز مدیریت اطلاعات حساب و معاملات عمل می‌کند. در تب Trade وضعیت معاملات باز، حجم پوزیشن‌ها و سود/زیان لحظه‌ای نمایش داده می‌شود.

قسمت Exposure نمایی از میزان سرمایه درگیر در هر دارایی و سطح ریسک ارائه می‌دهد. ویژگی‌های ترمینال در متاتریدر 5:

• Trade: نمایش معاملات باز، حجم، قیمت ورود، سود/زیان لحظه‌ای؛
• Exposure: خلاصه‌ای از ریسک و حجم سرمایه درگیر در هر دارایی؛
• Account History: تاریخچه کامل معاملات بسته‌شده همراه با سود/ضرر؛
• News: اخبار اقتصادی مهم مرتبط با بازار؛
• Alerts: هشدار قیمت که کاربر برای رسیدن قیمت یا شرایط خاص تعیین کرده است.

تست استراتژی “Strategy Tester”

در متاتریدر 5 بخش Strategy Tester برای بررسی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده است. با استفاده از این ابزار می‌توان بک‌تست دقیق روی داده‌های تاریخی انجام داد، فوروارد تست را روی داده‌های جدید پیاده کرد. ویژگی‌های Strategy Tester در متاتریدر 5:

• اجرای بک‌تست روی داده‌های تاریخی با سرعت و دقت بالا؛
• امکان فوروارد تست برای بررسی عملکرد استراتژی در داده‌های جدید؛
• پشتیبانی از تست چندرشته‌ای (Multi-threaded) برای صرفه‌جویی در زمان؛
• ارائه گزارش کامل شامل میزان سود، ضرر، درصد موفقیت و ریسک استراتژی.

ویژگی‌های برجسته متاتریدر ۵

متاتریدر 5 با امکاناتی مثل چارت‌های چندگانه، تایم‌فریم‌های متنوع، اندیکاتورهای پیشرفته و امکان اجرای اکسپرت‌ها شناخته می‌شود. این پلتفرم همچنین ابزارهایی مانند نمایش عمق بازار و مدیریت هم‌زمان چند حساب را ارائه می‌دهد که آن را به انتخابی کاربردی برای تریدرهای حرفه‌ای تبدیل کرده است. ویژگی‌های کلیدی متاتریدر5:

معاملات خودکار با الگوریتم‌های پیشرفته

متاتریدر ۵ امکان انجام معاملات با استراتژی خودکار را با استفاده از الگوریتم‌های طراحی‌شده در زبان MQL5 را فراهم می‌کند. با استفاده از این ویژگی می‌توان ربات‌های معاملاتی و اندیکاتورهای شخصی‌سازی‌شده را ایجاد کرد.

ابزارهای تحلیلی متنوع

بیش از 80 اندیکاتور تکنیکال و 44 ابزار رسم نموداری در این پلتفرم موجود است؛ این ابزارها شامل فیبوناچی، خطوط روند، کانال‌ها و ابزارهای متنوع دیگر هستند.

وجود این تعداد ابزار تحلیلی باعث می‌شود تریدر بتواند از ساده‌ترین بررسی‌های پرایس‌اکشن تا تحلیل‌های پیچیده آماری را مستقیما روی نمودار پیاده‌سازی کند.

بک‌تست چندرشته‌ای (MultiThreaded)

با استفاده از این پلتفرم می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را به‌صورت چندرشته‌ای و با استفاده از داده‌های تاریخی آزمایش کرد. این ویژگی به تریدر امکان می‌دهد تا قبل از ورود به بازار واقعی، نقاط ضعف و قوت سیستم خود را شناسایی کرده و پارامترهای استراتژی را برای بازدهی بهتر بهینه‌سازی کند.

پشتیبانی از عمق بازار (Market Depth)

این ویژگی بر دسترسی به اطلاعات دقیق‌ حجم معاملات و تحولات بازار متمرکز است. با استفاده از آن، معامله‌گر می‌تواند حجم سفارش‌ها در قیمت‌های مختلف را مشاهده کرده و نقاط پرتقاضا یا پرعرضه را برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر در معاملات شناسایی کند.

بازار داخلی و کتابخانه ابزارهای آماده

با استفاده از بازار داخلی متاتریدر ۵، می‌توان ابزارهای آماده و اندیکاتورهای مختلف را خریداری یا دانلود کرد.

این بخش همچنین دسترسی به اکسپرت‌ها، اسکریپت‌ در متاتریدر و حتی سیگنال‌های معاملاتی را فراهم می‌کند تا کاربر بدون نیاز به منابع خارجی، مجموعه‌ای کامل از ابزارهای کاربردی را در اختیار داشته باشد.

گزارش‌های دقیق عملکرد

این پلتفرم امکان بررسی عملکرد معاملات را از جنبه‌های مختلف ازجمله وین ریت و میانگین سود و ضرر فراهم می‌کند. علاوه بر این، گزارش‌های آماری دقیقی تولید می‌شود که باعث می‌شود معامله‌گر نقاط ضعف استراتژی را شناسایی کرده و برای بهبود مدیریت ریسک تصمیم‌گیری کند.

انواع سفارشات

متاتریدر ۵ از انواع مختلف سفارشات بازار (Market Orders) و سفارشات پندینگ (Pending Orders) پشتیبانی می‌کند. ازجمله سفارشات متاتریدر 5 عبارتند از:

• بای لیمیت “Buy Limit”
• سل لیمیت “Sell Limit”
• بای استاپ “Buy Stop”
• سل استاپ “Sell Stop”
• بای استاپ لیمیت”Buy Stop Limit”
• سل استاپ لیمیت”Sell Stop Limit”
• تریلینگ استاپ “Trailing Stop”

حد ضرر و حد سود (Take Profit and Stop Loss)

با استفاده از این ابزارها، کاربران می‌توانند معامله را به صورت خودکار و درصورت رسیدن به حد ضرر یا حد سود ببندند.

این قابلیت باعث می‌شود کنترل ریسک دقیق‌تر انجام شود و نیازی به نظارت دائمی روی بازار نباشد. همچنین تریدر می‌تواند برای هر پوزیشن سطوح متفاوتی از مدیریت سرمایه را تعریف کرده و استراتژی شخصی‌سازی‌شده‌تری اجرا کند.

سیستم هجینگ و نتینگ (Hedging and Netting)

این دو سیستم به کاربران کمک می‌کنند تا چند موقعیت معاملاتی را به‌طور همزمان باز کرده یا تمامی موقعیت‌های باز به‌طور یکپارچه جمع شوند.

در حالت هجینگ، کاربر می‌تواند چندین معامله هم‌زمان روی یک دارایی (حتی در جهت‌های مخالف) باز کند، در حالی‌ که در حالت نتینگ همه معاملات روی یک نماد به‌صورت یک موقعیت کلی تجمیع می‌شوند.

قالب‌ها (Templates)

متاتریدر ۵ امکان استفاده از قالب‌ها را برای ساده‌سازی و بهینه‌سازی فرآیند تحلیل و معاملات فراهم کرده است.

قالب‌ها مجموعه‌ای از تنظیمات و پارامترها شامل اندیکاتورها، رنگ‌بندی نمودارها، خطوط روند و سایر ابزارهای تحلیلی هستند که می‌توان آن‌ها را ذخیره کرده و روی هر نمودار جدید اعمال کرد.

کپی تریدینگ (Copy Trading)

کپی تریدینگ یک ویژگی جذاب است که با استفاده از آن می‌توان معاملات انجام شده توسط دیگر معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کرد. این قابلیت به‌ویژه برای افراد کم‌تجربه یا کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار ندارند مفید است و می‌تواند روشی سریع برای دنبال کردن استراتژی‌های موفق باشد.

مثال معامله در متاتریدر 5

فرض کنید در حال معامله جفت‌ارز EUR/USD هستید. قیمت فعلی روی سطح 1.09201 قرار دارد و شما پیش‌بینی می‌کنید که روند صعودی خواهد شد. در پلتفرم متاتریدر 5 یک معامله خرید (Buy) در همین سطح باز می‌کنید.

برای مدیریت ریسک، حد ضرر (Stop Loss) را روی 1.09194 قرار می‌دهید تا اگر بازار برخلاف تحلیل شما حرکت کرد، زیان‌تان محدود شود. در مقابل، حد سود (Take Profit) را روی 1.09320 تنظیم می‌کنید تا در صورت رسیدن قیمت به این سطح، معامله به طور خودکار بسته شده و سود شما محفوظ بماند.

بدین ترتیب، اگر قیمت تا 1.09320 بالا برود، معامله‌تان با سود بسته می‌شود و نیازی به حضور دائم پای چارت ندارید. اما اگر بازار نزولی شد و قیمت به 1.09194 رسید، معامله بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

نحوه دانلود متاترید 5

پلتفرم متاتریدر 5 (MetaTrader 5) برای اکثر دستگاه‌ها و سیستم‌عامل‌ها در دسترس است و کاربران می‌توانند به‌سادگی آن را دانلود و نصب کنند. نسخه ویندوز به‌صورت نرم‌افزار دسکتاپ ارائه می‌شود و امکانات کامل تحلیل، اجرای اکسپرت‌ها و مدیریت پیشرفته معاملات را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

برای افرادی که معاملاتشان را بیشتر با موبایل انجام می‌دهند، نسخه‌های اندروید و iOS نیز موجود است. این نسخه‌ها با رابط کاربری ساده و بهینه‌شده، امکان دسترسی سریع به نمودارها، ارسال سفارش و بررسی وضعیت حساب را فراهم می‌کنند.

با دانلود متاتریدر 5 روی گوشی یا کامپیوتر، کاربر می‌تواند در هر زمان و مکان به بازار متصل باشد، معاملات خود را مدیریت کند و از همان ابزارهای اصلی نسخه دسکتاپ بهره‌مند شود. این موضوع باعث می‌شود متاتریدر 5 برای تریدرهایی که به انعطاف و دسترسی دائمی به حساب معاملاتی نیاز دارند، گزینه‌ای مناسب باشد.

مزایا و معایب متاتریدر ۵

متاتریدر 5 امکاناتی مثل اجرای سریع معاملات، ابزارهای تحلیلی پیشرفته و پشتیبانی از دارایی‌های مختلف را ارائه می‌دهد. در عین حال، محدودیت‌هایی مانند سختی یادگیری MQL5 و تفاوت با نسخه 4 نیز دارد. جدول مزایا و معایب متاتریدر 5:

سخن پایانی

متاتریدر ۵ (MetaTrader 5) از ویژگی‌هایی همچون معاملات خودکار با الگوریتم‌های پیشرفته، ابزارهای تحلیلی گسترده (بیش از 80 اندیکاتور) و بک‌تست‌های چندرشته‌ای پشتیبانی می‌کند.

در این پلتفرم می‌توان بازارهای مختلف ازجمله فارکس، سهام، کالاها، شاخص‌ها و قراردادهای آتی را با استفاده از ربات‌های معاملاتی و ابزارهای سفارشی معامله کرد.