اخبار اقتصادی و سیاسی، نقشی کلیدی در جهت‌گیری و سنتیمنت بازارها دارند. به دلیل افزایش حجم و نوسانات بازار در زمان انتشار اخبار، استراتژیهای معاملاتی خاصی برای معامله در زمان خبر به وجود آمده‌اند و تریدرها از روش‌ها و ترفند‌های مختلف برای کسب سود در زمان انتشار اخبار استفاده می‌کنند.
مدیریت ریسک و انضباط در اجرای استراتژی معاملاتی مهم‌ترین مولفه‌ها برای موفقیت در ترید اخبار (News Trading) هستند.
ترید با اخبار چیست؟
ترید با اخبار، به استراتژی معاملاتی بر اساس واکنش به انتشار اخبار اقتصادی و سیاسی، برای پیش‌بینی و کسب سود از نوسانات بازار گفته می‌شود.
این استراتژی، به دلیل تاثیر بالای اخبار بر جفت‌ارزها و کامودیتی‌ها، معمولا در بازار فارکس استفاده می‌شود و بر پایه تاثیر اخبار بر قیمت است.
مهم‌ترین و موثرترین اخبار در بازار، خبرهای نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا مخصوصا بانک مرکزی آمریکا هستند که فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای معامله‌گران اخبار فراهم می‌کند.
مزایا و معایب ترید با اخبار
ترید با اخبار فرصت‌های سودآوری بسیاری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند اما در عین حال با ریسک‌های قابل توجهی نیز همراه است. مزایا و معایب ترید با اخبار (News Trading):
مزایا | معایب |
پتانسیل سودآوری بالا | ریسک زیاد |
عدم نیاز به پیش‌بینی جهت بازار | نیاز به تحلیل سریع و دقیق |
امکان استفاده از رویدادهای ناگهانی | افزایش اسپرد و اسلیپیج در زمان انتشار خبر |
افزایش تجربه و درک عمیق | افزایش فشار روانی |
نسبت سود به زیان‌های بیشتر | مدیریت ریسک و سرمایه دشوار |
ابزارها و منابع معتبر برای نیوز تریدینگ (News Trading)
مهم‌ترین بخش مورد نیاز برای نیوز تریدینگ، دسترسی به منابع معتبر و به‌روز است. از موارد مهم برای انتخاب منابع خبر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اطمینان از اعتبار منبع
- سرعت انتشار اخبار
- دقت بالا و جامعیت
- ارائه تحلیل‌های مرتبط با اخبار
منابع معتبر برای نیوز تریدینگ (News Trading)
منابع معتبر برای ترید اخبار به دو دسته تقسیمبندی میشوند که در ادامه به محبوب‌ترین و معتبرترین‌ها اشاره می‌کنیم.
منابع خبری عمومی و تحلیلی:
- بلومبرگ (Bloomberg): منبع خبری معتبر در حوزه اقتصاد و بازارهای مالی با تحلیل‌های لحظه‌ای؛
- رویترز (Reuters): از منابع خبری معتبر و پرطرفدار برای پیگیری اخبار اقتصادی و مالی؛
- سی ان بی سی (CNBC): ارائه پوشش گسترده از اخبار اقتصادی و بازارهای مالی؛
- اینوستینگ (Investing): ارائه اطلاعات مربوط به اخبار، تقویم اقتصادی و تحلیل‌های بازار؛
- اف ایکس استریت (FxStreet): سایت اخبار و تحلیل‌های جامعی را در زمینه بازار فارکس و سایر بازارهای مالی.
منابع خبری تخصصی فارکس:
- فارکس فکتوری (Forex Factory): منبع محبوب برای معامله‌گران فارکس با ارائه اخبار فوری و به‌روزهمراه با ابزارهای تحلیلی و تقویم اقتصادی؛
- دیلی اف ایکس (DailyFX) : تمرکز اختصاصی بر اخبار و تحلیل‌های فارکس؛
- اف‌ایکس استریت (FXStreet) : ارائه اخبار و تحلیل‌های دقیق، به معامله‌گران بازار فارکس؛
- اکشن فارکس (Action Forex): تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال فارکس روزانه و هفتگی از جفت ارزهای اصلی.
ابزار مورد نیاز برای ترید اخبار
برای تحلیل و تصمیم‌گیری سریع در بازار، به ابزار مناسب با ترید اخبار نیاز دارید که در ادامه به چند مورد اصلی و الزامی اشاره خواهیم کرد:
- پلتفرم‌های خبری معتبر: سایت‌هایی مانند «بلومبرگ» برای بررسی اخبار اقتصادی؛
- ابزارهای تحلیل تکنیکال نمودار: استفاده از پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ ویو (TradingView) برای تحلیل نمودارها؛
- تقویم‌های اقتصادی: تقویم اقتصادی (Economic Calendar) رویدادهای مهم اقتصادی و اخبار تاثیرگذار بر بازار فارکس؛
- ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایه: استفاده از ماشین حساب فارکس، ژورنال معاملاتی و اکسپرت مدیریت ریسک و سرمایه؛
- اینترنت پایدار: اتصال به اینترنت پایدار برای معاملات لحظه‌ای و بدون وقفه.
استراتژیهای ترید با اخبار در فارکس
استراتژیهای مناسب با ترید اخبار در بازار فارکس، نیازمند سرعت و دقت بالایی هستند و باتوجه به این موارد طراحی شده‌اند. در ادامه به چند مورد از انواع استراتژیهای نیوز تریدینگ اشاره شده است.
انواع استراتژیهای ترید اخبار در فارکس:
- استراتژیهای جهتدار (Directional Strategies)
- استراتژیهای بدون جهت (Non-Directional Strategies)
- استراتژیهای شکست روند(Breakout Strategies)
- استراتژیهای دنبال‌کننده (Trend-Following Strategies)
استراتژیهای جهتدار (Directional Strategies)
در این روش، تریدر پیش‌بینی می‌کند که خبر(مثلا نرخ بهره، گزارش اشتغال وGDP) بعد از انتشار چه تاثیری بر قیمت خواهد داشت. قبل از خبر یا بلافاصله پس از انتشار آن، معامله را در همان جهت باز می‌کند. برای موفقیت در این استراتژی، شناخت دقیق بازار و تحلیل انتظارات بسیار مهم است.
استراتژیهای بدون جهت (Non-Directional Strategies)
این استراتژی‌ها بر اساس نوسانات شدید پس از خبر طراحی شده‌اند. معامله‌گر به سرعت حرکت بازار را پیش‌بینی می‌کند؛ بنابراین با سفارش‌گذاری در بالا و پایین قیمت به صورت بای استاپ (Buy Stop) و سل استاپ (Sell Stop) و با حرکت قیمت به سمت بالا و پایین، کسب سود می‌کنند.
در روشی دیگر شبیه به این استراتژی، قبل از خبر، دو معامله باز می‌کنند که یکی معامله خرید و دیگری فروش است؛ با حرکت قیمت به سمت هرکدام از جهات، حد ضرر معامله خلاف جهت را اعمال کرده و از معامله هم جهت با حرکت قیمت به سود می‌رسند.
برای مثال، با حرکت قیمت به سمت بالا، حد ضرر معامله فروش اعمال می‌شود و با ادامه حرکت قیمت در همان جهت، امکان کسب سود از معامله خرید فراهم می‌شود.
استراتژیهای شکست روند (Breakout Strategies)
در این روش، تریدرها پیش از انتشار خبر، نقاط حمایت و مقاومت مشخصی را در نظر می‌گیرند. سپس به‌محض شکستن یکی از این سطوح پس از اعلام خبر، وارد معامله میشوند. این استراتژی نیازمند اجرای سریع و تجربه بالای معامله‌گری است.
استراتژیهای دنبال‌کننده (Trend-Following Strategies)
پس از تثبیت واکنش اولیه بازار به خبر، معامله‌گر در جهت روند جدید وارد پوزیشن می‌شود. هدف این رویکرد محافظه‌کارانه، استفاده از موج دوم حرکت بازار پس از نوسانات اولیه است.
جفت ارزها و نمادهای مهم برای نیوز تریدینگ (News Trading)
برای ترید اخبار در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)، بعضی از جفت ارزهای فرعی و همچنین فلزات گران‌بها مانند طلا (XAU/USD)، مورد توجه قرار می‌گیرند.
جفت ارزها و نمادهای مهم برای ترید اخبار (News Trading):
- XAU/USD
- XAG/USD
- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD
- USD/JPY
- USD/CAD
- USD/CHF
- EUR/GBP
- EUR/AUD
درکنار جفت ارزها و کامودیتی‌ها، بعضی از شاخص‌ها مثل شاخص‌های داوجونز(DJI) ، نزدک(NQ100) ، شاخص 500S&P و شاخص دلار (DXY) نیز مورد توجه بسیاری از تریدرها در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم قرار می‌گیرند.
انواع اخبار تاثیرگذار بر بازار
قبل از طراحی یک استراتژی معاملاتی برای ترید اخبار، باید بدانید که کدام اخبار در بازار ارزش ترید را دارند و بیشترین تحرکات را در بازار ایجاد می‌کنند.
انواع اخبار تاثیرگذار در بازارهای مالی:
- گزارش نرخ بهره
- شاخص بیکاری
- شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
- گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
- رویدادهای ژئوپلیتیک
گزارش نرخ بهره
بانک‌های مرکزی هر کشور، با ابزارهای مختلف نرخ بهره را کاهش یا افزایش می‌دهند. به‌واسطه این امر، شرایط اقتصادی، تورم و میزان نقدینگی داخل کشوری را کنترل و به سمت بازارهای هدف هدایت می‌کنند.
مهم‌ترین تغییرات نرخ بهره به ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد که بر روی تصمیمات بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نیز تاثیرگذار است. در زمان انتشار نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، بیشترین تحرکات را در بازار فارکس شاهد هستیم که بهترین فرصت برای معامله‌گران ترید با اخبار است.
شاخص بیکاری
نرخ بیکاری، نسبت تعداد بیکاران به کل نیروی کار فعال یک جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص یک معیار مهم برای ارزیابی سلامت اقتصادی کشورها محسوب می‌شود.
نرخ بیکاری تاثیر مستقیمی بر ارزش ارز کشورها دارد و در زمان انتشار، باعث نوسانات و افزایش حجم معاملات در نمادهای معاملاتی فارکس می‌شود.
مهم‌ترین شاخص ارزیابی بیکاری، نرخ بیکاری به غیر از مشاغل کشاورزی (NFP) است که از تقسیم تعداد افراد بیکار به تعداد کل نیروی کار به دست می‌آید. بیشترین نوسانات در لحظه انتشار این خبر در بازار رخ می‌دهند.
شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی، مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور و در یک بازه زمانی معین (معمولا سالانه) است. این شاخص به عنوان معیار اصلی برای سنجش رشد اقتصادی و سلامت کلی یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی ارتباط مستقیمی با ارزش پول ملی دارد؛ در نتیجه، هنگام اعلام نرخ GDP، نوسانات و حجم معاملات در جفت ارزهای مرتبط با نرخ اعلامی افزایش مییابد.
گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)
شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) معیاری است که تغییرات قیمت متوسط سبدی از کالاها و خدمات مصرفی را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، معیاری برای اندازه‌گیری تغییرات قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار‌های متوسط است.
شاخص CPI به عنوان شاخصی کلیدی برای سنجش تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رویدادهای ژئوپولیتیک
رویدادهای ژئوپلیتیک به رویداد‌هایی گفته می‌شود که بر روابط بین‌الملل، اقتصاد جهانی و بازارهای مالی تاثیرگذار هستند.
این رویدادها می‌توانند تاثیرات مثبت یا منفی بر بازارها داشته باشند و معمولا شامل موضوعاتی مانند سیاست، جنگ، تحریم، بلایای طبیعی و تغییرات اقتصادی هستند.
در نیوز تریدینگ که یک استراتژی معاملاتی است، معامله‌گران از اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیک به عنوان محرکی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.
مدیریت ریسک و سرمایه در ترید با اخبار
مدیریت ریسک و سرمایه در ترید اخبار، به معنای استفاده از اطلاعات و تحلیل‌های مرتبط با خبرهای اقتصادی و رویدادهای مهم، برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی در بازار است.
مدیریت ریسک در ترید با اخبار شامل مراحل زیر است:
- شناسایی اخبار مهم
- تحلیل تاثیر اخبار
- تنظیم استراتژی معاملاتی
- مدیریت سرمایه
نکات کلیدی برای معامله با اخبار
استراتژی معاملاتی ترید با اخبار (News Trading) بر اساس تحلیل و پیش‌بینی واکنش‌های بازار به اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی انجام می‌شود. این سبک از معاملات شامل فشار روانی و ریسک بالایی هستند که برای موفقیت، نیاز به دانش و تجربه معاملاتی بالایی دارند.
نکات کلیدی برای معامله با اخبار عبارتند از:
- انتخاب اخبار مهم
- تحلیل خبر
- مدیریت ریسک و سرمایه
- انتخاب زمان مناسب
- پایبندی به استراتژی
- استفاده از حساب آزمایشی (Demo)
جمع‌بندی
به دلیل پیچیدگی تحلیل اخبار اقتصادی و سنتیمنت بازار، ترید خبر نیاز به مهارت و سرعت بالایی است.
اعلام نرخ بهره، نرخ بیکاری، شاخص ناخالص تولید داخلی و شاخص قیمت مصرف‌کننده از اخبار مهم اقتصادی و مناسب برای نیوز تریدینگ هستند. در ترید اخبار، مدیریت ریسک و سرمایه و پایبندی به استراتژی معاملاتی از اصول پایه برای کسب سود هستند.
