سبک اسمارت مانی [Smart Money] چیست؟ نقدینگی و ساختار بازار در فارکس

سبک اسمارت مانی یک روش پیشرفته در تحلیل بازارهای مالی است که تمرکز آن بر ساختار بازار، نقدینگی و جریان سفارشات (اوردرفلو) قرار دارد.

برخلاف تحلیل تکنیکال سنتی وابسته به اندیکاتورها، معامله‌گران در این سبک از  رفتار مؤسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های مرکزی برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند.

اسمارت مانی چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند به سرمایه‌ای اشاره دارد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و بازیگران بزرگ بازار کنترل می‌شود. این نهادها به دلیل دسترسی به داده‌های پیشرفته، سفارشات کلان و نقدینگی بالا، تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارند.

در نتیجه، سبک اسمارت مانی الگوهای رفتاری این نهادها را شناسایی کرده و جهت‌گیری معاملات را همسو با نقدینگی هوشمند تنظیم می‌کند.

در سبک اسمارت مانی فارکس، موسسات مالی برای ورود به معاملات خود از بلاک‌های سفارش (Order Blocks) استفاده می‌کنند؛ این موسسات با جذب نقدینگی (Liquidity Grabs)  یا دستکاری بازار (Market Manipulation)، معامله‌گران خرد را از موقعیت‌های سودآور خارج کرده و در نقاط بهینه وارد می‌شوند.

مزایا و معایب سبک اسمارت مانی

مانند هر سبک معاملاتی دیگری، سبک اسمارت مانی نیز مزایا و معایب خاص خود را دارد. مزایا و معایب اسمارت مانی:

اجزای کلیدی در سبک اسمارت مانی

برای درک و استفاده مؤثر از سبک اسمارت مانی در فارکس، شناخت اجزای کلیدی این روش ضروری است. مهم‌ترین مفاهیم مرتبط با اسمارت مانی:

1# ساختار بازار  (Market Structure)

ساختار بازار در معاملات، نشان‌دهنده نحوه حرکت قیمت و چینش روندهای قیمتی در بازار است. معامله‌گران در سبک اسمارت مانی در فارکس ابتدا ساختار کلی بازار را تحلیل کرده تا نقاط مهم ورود و خروج را شناسایی کنند.

نحوه استفاده از ساختار بازار

 بررسی روندهای صعودی و نزولی، سقف‌ها و کف‌های قیمتی (Highs & Lows) و نواحی تراکم قیمتی در شناسایی جهت احتمالی بازار کاربرد دارد.

2# شکست ساختار بازار  (Break of Structure - BOS)

شکست ساختار بازار (BOS)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک سقف یا کف کلیدی را شکسته و در جهت جدید تثبیت شود. این مفهوم نشان‌دهنده ادامه روند در همان جهت شکست است.

نحوه استفاده از شکست ساختار بازار

 معامله‌گران در سبک اسمارت مانی از BOS برای تایید ادامه روند و ورود در نقاط کلیدی هم‌جهت با بازار استفاده می‌کنند.

3# تغییر شخصیت بازار (Change of Character - CHoCH)

تغییر ماهیت بازار (CHoCH) اولین نشانه تغییر روند بازار است و معمولا با جابه‌جایی جریان نقدینگی و ورود موسسات مالی همراه می‌شود. این تغییر گاها نشان‌دهنده شروع یک فاز جدید قیمت است.

نحوه استفاده از تغییر شخصیت بازار

در سبک معاملاتی اسمارت مانی، CHoCH در شناسایی نقاط بازگشتی مهم و تغییرات روند کاربرد دارد.

4# اردربلاک‌ها (Order Blocks - OBs)

اوردربلاک یا بلاک سفارش ناحیه‌ای است که در آن موسسات مالی و پول هوشمند، حجم چشمگیری از سفارشات خرید یا فروش را اجرا می‌کنند. این مناطق معمولا نقاط ورود کلیدی در سبک اسمارت مانی هستند.

نحوه استفاده از اردربلاک‌ها

معامله‌گران از بلاک‌های سفارش برای ورود به معاملات در جهت روند مؤسسات مالی استفاده می‌کنند، چرا که احتمال چشمگیری از واکنش قیمت در این مناطق وجود دارد.

5# بریکربلاک‌ (Breaker Blocks)

بریکربلاک یا بلاک‌های شکست زمانی شکل می‌گیرند که قیمت از یک بلاک سفارش عبور کرده و در جهت جدید تثبیت شود. این مناطق معمولا به‌عنوان سطوح جدید حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

نحوه استفاده از بریکر بلاک

معامله‌گران در سبک معاملاتی اسمارت مانی از بلاک‌های شکست برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت پس از شکست ساختاری استفاده می‌کنند.

6# عدم تعادل قیمتی  (Fair Value Gaps - FVGs)

عدم تعادل یا ایمبالانس (Imbalance)  زمانی رخ می‌دهد که قیمت به‌سرعت از یک سطح عبور کند و یک شکاف قیمتی بدون اصلاح باقی بماند. این شکاف‌ها معمولا ناشی از ورود سفارشات کلان مؤسسات مالی هستند.

نحوه استفاده از FVG

در سبک اسمارت مانی فارکس، از گپ های ارزش منصفانه  (FVG) یا همان ایمبالانس‌ها برای شناسایی مناطقی با احتمال بازگشت قیمت و پر شدن شکاف استفاده می‌شود.

7# جذب نقدینگی  (Liquidity Grabs)

موسسات مالی پیش از ورود به معاملات، ابتدا نقدینگی بازار را از بین می‌برند. آن‌ها قیمت را به مناطقی هدایت می‌کنند که استاپ‌لاس معامله‌گران خرد فعال شود و سپس در جهت اصلی خود معامله می‌کنند.

نحوه استفاده از جذب نقدینگی

در سبک معاملاتی اسمارت مانی، ابتدا معامله‌گران منتظر می‌مانند تا نقدینگی جذب شود و سپس همسو با اسمارت مانی وارد بازار می‌شوند.

چگونه اسمارت مانی بازار را هدایت می‌کند؟

اسمارت مانی در فارکس توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود و این نهادها نقشی کلیدی در دستکاری و هدایت بازار دارند.

این بازیگران بزرگ به دلیل  قدرت مالی، دسترسی به داده‌های پیشرفته و نقدینگی بالا می‌توانند قیمت را به گونه‌ای حرکت دهند که نقدینگی مورد نیاز خود را تمین کنند. یکی از روش‌های اصلی آن‌ها برای این کار، القای نقدینگی یا ایندیوسمنت (Inducement) است.

القای نقدینگی  (Inducement)

اسمارت مانی معامله‌گران خرد را به  ورود در جهت اشتباه ترغیب می‌کند تا استاپ‌های آن‌ها فعال شده و نقدینگی برای ورود موسسات مالی تامین شود. این حرکت معمولا منجر می‌شود که قیمت ابتدا در جهت مخالف روند اصلی حرکت کرده و سپس به مسیر واقعی خود بازگردد.

شکار حد ضرر و استاپ هانت (Stop Hunt)

بانک‌ها و موسسات مالی با هدایت قیمت به  سطوح قرارگیری حد ضرر، نقدینگی لازم برای ورود را جذب می‌کنند. تکنیک استاپ هانت باعث می‌شود که معامله‌گران خرد از بازار خارج شده تا اسمارت مانی معاملات کلان را بدون لغزش قیمت (Slippage) انجام دهد.

سطوح حمایت و مقاومت کاذب و شکست‌های جعلی

اسمارت مانی با ایجاد شکست‌های کاذب در سطوح حمایت و مقاومت، معامله‌گران را فریب داده و سپس بازار را در جهت واقعی حرکت می‌دهد. در این روش ابتدا قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کرده و معامله‌گران را به ورود در جهت شکست فریب می‌دهد؛ سپس بازار در جهت مخالف معکوس شده و حد ضرر آن‌ها فعال می‌شود.

چگونه با استفاده از سبک اسمارت مانی معامله کنیم؟

برای استفاده از سبک اسمارت مانی در فارکس، معامله‌گران باید مجموعه‌ای از مراحل را دنبال کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی شوند. این روش شامل ترکیب تحلیل ساختار بازار، بلاک‌های سفارش، شکست‌های ساختاری و نقدینگی است. نحوه استفاده از اسمارت مانی:

• تعیین روند بازار: برای تعیین روند بازار، ابتدا باید ساختار کلی قیمت را بررسی کرده و روند بازار را مشخص کنید؛ این تحلیل معمولا در تایم‌ فریم‌های بالاتر مانند ۱ ساعته یا ۴ ساعته انجام می‌شود تا دید بهتری از جهت کلی بازار فراهم شود؛
• بررسی شکست‌های ساختاری (BOS & CHoCH): سپس، معامله‌گر باید BOS را برای تایید ادامه روند و CHoCH را برای شناسایی تغییر احتمالی روند زیر نظر داشته باشد؛
• شناسایی اردربلاک‌: پس از تعیین روند، معامله‌گر باید بلاک‌های سفارش در جهت حرکت اسمارت مانی را شناسایی کند؛
• ارزیابی عدم تعادل قیمتی: شکاف‌های قیمتی (FVG) برای تعیین سطوح بازگشت قیمت شناسایی می‌شوند؛
• بررسی نقدینگی و جذب آن: مناطقی را که استاپ‌لاس‌های زیادی در آن قرار دارند شناسایی کند و منتظر بماند تا بازار این نقدینگی را جذب کند؛
• ورود به معامله: پس از تایید کلیه شرایط، ورود در جهت روند موسسات مالی، با حد ضرر منطقی، تارگت مشخص و معمولا در تایم ‌فریم‌های پایین (مانند 15 دقیقه یا کمتر) انجام می‌شود.

تفاوت سبک اسمارت مانی و سبک  ICT

سبک اسمارت مانی (SMC) و سبک آی سی تی [Inner Circle Trader (ICT)]  هر دو مبتنی بر تحلیل نقدینگی و جریان سفارشات مؤسسات مالی هستند، اما در عمق تحلیل و تکنیک‌های معاملاتی تفاوت دارند. تفاوت‌های کلیدی اسمارت مانی و ICT:

تفاوت سبک اسمارت مانی و تحلیل تکنیکال کلاسیک

برای درک بهتر تفاوت‌های سبک اسمارت مانی در فارکس و تحلیل تکنیکال کلاسیک (رویکرد معامله‌گران خرد)، مقایسه این دو روش از نظر نحوه تحلیل بازار، ابزارهای مورد استفاده و استراتژی‌های ورود و خروج ضروری است.

نتیجه‌گیری

سبک اسمارت مانی یک روش تحلیلی قدرتمند برای درک نقدینگی سازمانی و جریان سفارشات در بازارهای مالی است. این سبک با تمرکز بر بلوک‌های سفارش، شکست‌های ساختاری (BOS) و جذب نقدینگی، به معامله‌گران دیدگاه متفاوتی از حرکات قیمت ارائه می‌دهد.

استفاده از سبک معاملاتی اسمارت مانی نیازمند درک عمیق از مفاهیمی همچون  ساختار بازار، شکست ساختار بازار، اردربلاک‌ها و بریکر بلاک است.