سوشال تریدینگ (Social Trading) به معنای استفاده از تجربیات و مهارت افراد دیگر در استراتژی معاملاتی شخصی است. معامله‌گران مختلف در پلتفرمهای سوشال تریدینگ از تجربیات و تحلیل‌های یکدیگر استفاده کرده و استراتژی شخصی خود را بهبود می‌بخشند؛ همچنین، معامله‌گران حرفهای نیز در ازای به اشتراک گذاشتن تحلیل خود، کارمزد دریافت میکنند.
پلتفرمهای مختلفی از جمله ZuluTrade، NAGA، Myfxbook و ... خدمات سوشال تریدینگ را ارائه میدهند؛ از این رو، انتخاب درست از میان آنها به بررسی نکات مهمی ازجمله زیرساخت فنی آن پلتفرم بستگی دارد.
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ سبکی از معاملات است که در آن، تحلیل بازار به صورت جمعی انجام میشود؛ در پلتفرمهای سوشال تریدینگ، تریدرها تحلیل و معاملات خود را با دیگر معامله‌گران به اشتراک می‌گذراند.
در این روش، تریدرهای مبتدی امکان مشاهده و استفاده از استراتژی معاملاتی افراد حرفهای را دارند.
پلتفرم سوشال تریدینگ چیست؟
پلتفرمهای سوشال تریدینگ شبکه‌های اجتماعی هستند که بستری برای اشتراک‌گذاری استراتژیهای معاملاتی فراهم کرده‌اند. در این پلتفرم‌ها، امکان بررسی سوابق معامله‌گران، نرخ موفقیت استراتژیهای مختلف، پلن‌های معاملاتی و ... فراهم شده است.
تریدرهای حرفهای بابازدهی بالا در این پلتفرم‌ها از ارائه استراتژی معاملاتی خود در‌آمد کسب میکنند.
مزایا و معایب سوشال تریدینگ
استفاده از تجربه و مهارت تریدرهای مختلف باعث بهبود عملکرد شخصی در ترید میشود؛ اما استفاده مداوم و عدم توجه به بهبود عملکرد شخصی، وابستگیبه افراد مختلف برای ادامه فعالیت در بازار را به دنبال دارد. جدول مزایا و معایب سوشال تریدینگ:
مزایا | معایب |
استفاده از مهارت و تجربه افراد حرفهای | امکان ایجاد وابستگی |
امکان بررسی سوابق و اعتبارسنجی تریدرهای مختلف | احتمال ارائه سیگنال توسط افراد غیرحرفه‌ای |
صرفه‌جویی در زمان | عدم ارائه اطلاعات شفاف از مدیریت ریسک سیگنال‌دهنده |
ایجاد ارتباطات مفید در بازارهای مالی | عدم توجه به ریسک‌پذیری هر تریدر به صورت جداگانه |
امکات بهبود استراتژی شخصی با استفاده از تحلیل افراد مختلف | تاخیر در ورود به معاملات |
راهنمای انتخاب پلتفرم سوشال تریدینگ
پلتفرمهای سوشال تریدینگ، در ازای ارائه خدمات و فراهم کردن امکان اشتراک‌گذاری استراتژیهای معاملاتی، کارمزد دریافت میکنند. انتخاب از میان پلتفرمهای مختلف باید با بررسی فاکتورهایی مانندمیزان کارمزد، امنیت پلتفرم، تنوع خدمات، زیرساخت فنی و ... انجام شود.
فاکتورهای اصلی برای بررسی و انتخاب پلتفرم سوشال تریدینگ عبارتند از:
- کارمزد: بررسی و مقایسه هزینه فعالیت در پلتفرمهای مختلف؛
- امنیت پلتفرم: بررسی سابقه و اعتبار پلتفرم بر اساس تجربه کاربران مختلف؛
- تنوع خدمات: بررسی نحوه و تنوع خدمات مختلف سوشال تریدینگ مانند کپی تریدینگ یا میرور تریدینگ؛
- زیرساخت فنی: بررسی عملکردزیرساخت فنی پلتفرم در مواقع شلوغی و پیک بازار؛
- پشتیبانی: بررسی نحوه پاسخ‌گویی و راه‌های ارتباطی در مواقع اضطراری؛
- رابط کاربری: بررسی کاربرپسند بودن و راحتی رابط‌کاربری.
روش‌های پرطرفدار سوشال تریدینگ
سوشال ترید شاخه‌های مختلفی مانند کپی تریدینگ، میرور تریدینگ و ... دارد؛ هرکدام از این شاخه‌ها از ویژگی‌های مخصوصی برخوردار هستند.
کپی تریدینگ
در کپی تریدینگ، پلن معاملاتی ارائه‌دهنده سیگنال به صورت کامل و خودکار در حساب معاملاتی فرد سرمایه‌گذار کپی و اجرا میشود؛ سپس، هرگونه فعالیت سیگنال‌دهنده عینا در حساب معاملاتی سرمایه‌گذار اعمال خواهد شد.
میرور تریدینگ
در معاملات آینه‌ای، یک استراتژی خاص برای تقلید انتخاب میشود.
در این روش، سرمایه‌گذار میزانتحمل ضرر خود و مقدار سود موردانتظاررا مشخص کرده و فرایند‌میرور تردینگ را آغاز میکند؛ سپس، بعد از ایجاد فرصت معاملاتی منطبق با استراتژی، معامله‌ای در حساب سرمایه‌گذار باز میشود.
سیگنال تریدینگ
در این روش، نظرات و تحلیل‌های افراد مختلف مطالعه و مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما به صورت خودکار در حساب کپی و اعمال نمی‌شوند. در این روش، معاملهگر ضمن تحلیل افراد مختلف و تحلیل شخصی، به صورت دستی وارد پوزیشن میشود.
آموزش شروع سوشال تریدینگ
برای شروع سوشال تریدینگ، نیاز است تا با مفاهیم اساسیبازارهای مالی و سوشال ترید آشنا باشید؛ همچنین، شناخت مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه نیز برای شروع سوشال تریدینگ لازم است. مراحل شروع سوشال تریدینگ:
- آموزش و کسب اطلاعات در رابطه با مفاهیم اساسی معامله‌گری؛
- بررسی و انتخاب پلتفرم سوشال تریدینگ؛
- مطالعه قوانین پلتفرم معاملاتی؛
- بازکردن حساب معاملاتی؛
- بررسی سوابق معامله‌گران مختلف و انتخاب بر اساس آن؛
- اتصال حساب و مانیتورینگ روند معاملات.
معرفی پلتفرمهای برتر سوشال تریدینگ
پلتفرمهای مختلفی خدمات سوشال ترید را ارائه میدهند که هرکدام از آنها، کارمزد متفاوتی بسته به خدمات خود دریافت میکنند؛ همچنین، این پلتفرم‌ها در تنوع خدمات نیز با یکدیگر متفاوت هستند.
زولوترید “ZuluTrade”
پلتفرم ZuluTrade بیش از 10 هزار ارائه‌دهنده سیگنال با سابقه معاملاتی مشخص دارد؛ همچنین، امکان تست عمکلرد تریدرهادر حساب دمو نیز فراهم شده است.
امکان معامله در بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و سهامدر این پلتفرم وجود دارد؛ با این‌حال، حداقل سرمایه لازم برای افتتاح حساب در این پلتفرم 100 دلار است.
ناگا “NAGA”
پلتفرم NAGA ساختاری شبیه به شبکه‌های اجتماعی دارد که در آن، افراد مختلف تحلیل و معاملات خود را با دیگر معامله‌گران به اشتراک می‌گذارند.
این پلتفرم قابلیتی به اسم ترید خودکار(Auto-Trade) ارائه می‌دهد که در آن امکان کپی کردن پست‌های تحلیلی معامله‌گران مختلف در حساب شخصی فراهم شده است.
مای اف ایکس بوک “Myfxbook”
مای اف ایکس بوک “Myfxbook” یک پلتفرم جامع برای بازارهای مالی است که خدمات سوشال تریدینگ را نیز ارائه می‌دهد؛ همچنین، در این پلتفرم نمودارها و شاخص‌هایقیمتی به صورت آنلاین به‌روزرسانی میشود.Alt: پلتفرم Myfxbook
Caption: نمودارها و شاخص‌های قیمتی در پلتفرم Myfxbook به صورت انلاین ارائه می‌شوند
ای تورو “eToro”
پلتفرم eToro تحت نظارت نهاد‌هایی مانند ASIC، FCA و CySEC قرار دارند که این موضوع باعث بهبود عمکلرد امنیتی این پلتفرم میشود.
عملکرد تریدرهای مختلف در این پلتفرم به صورت مجزا و در بخش‌های مختلف مانندبازده، ریسک‌پذیری، استراتژی معاملاتی و ...قابل بررسی است. حداقل سرمایه لازم برای شروع فعالیت در ای‌تورو، 200 دلار است.
داروینکس “Darwinex”
پلتفرم Darwinex در سال 2014 راه‌اندازی شده و خدمات مختلفی در زمینهسوشال تریدینگ ارائه می‌دهد.
این پلتفرم امکان مشاهده و بررسی جزعی ریسک‌پذیری تریدرهای مختلف را فراهم کرده است؛ همچنین، قابلیت استفاده از ربات‌های معاملهگر هم در داروینکس وجود دارد. می‌توانید از اپلیکیشن آنها در سیستم‌عامل‌های اندروید وiOS استفاده کنید.
آواترید “AvaTrade”
آواترید “AvaTrade” دارای رابط کاربری ساده‌ای است که امکان فعالیت در آن برای تمام افراد وجود دارد؛ همچنین، این پلتفرم با ZuluTrade نیز برای ارائه خدمات همکاری میکند.
آواترید دارای سابقه طولانی در ارائه خدمات است و فعالیت خود را از سال 2006 آغاز کرد؛ همچنین، امکان معامله بیش‌از200 نماد معاملاتی در این پلتفرم فراهم شده است.
تریدینگ ویو “TradingView”
پلتفرم تریدینگ‌ویو بیشتر برای تحلیل نمودارهای مختلف کاربرد دارد؛ اما، در بخشی از این پلتفرم امکان مشاهده تحلیل معامله‌گران مختلف وجود دارد که می‌توان از این قابلیت برای دریافت سیگنال معاملاتی استفاده کرد.
در این پلتفرم، معامله‌گران بر اساسسابقه و عملکرد، رتبه‌بندی شده‌اند و امکان بررسی بازدهی عملکرد آنها دربلند‌مدت وجود دارد.
نکات مهم سوشال تریدینگ
استفاده از سبک سوشال ترید در معاملات باعث صرفه‌جویی در زمان و استفاده از تجریبات معامله‌گران حرفهای میشود، اما درصورت عدم بررسی فاکتورهای مانند سابقه تریدر، زیرساخت پلتفرم و ...، احتمال ضرر افزایش پیدا میکند. نکات مهم سوشال تریدینگ:
- بررسی سوابق و ژورنال معاملاتی ارائه‌دهنده سیگنال؛
- بررسی کیفیت خدمات و زیرساخت پلتفرم مورد استفاده؛
- مانیتورینگ مداوم معاملات؛
- اعمال مدیریت ریسک و سرمایه برای تمام معاملات؛
- کسب دانش در زمینه مفاهیم اصلی معامله‌گری در بازار فعالیت؛
- برخورداری از پلن معاملاتی مشخص برای شرایط مختلف بازار.
تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
سوشال تریدینگ به صورت کلی به معنای معامله دست‌جمعی و استفاده از از تحلیل یک یا چند نفر دیگر برای بهینه‌سازی استراتژی شخصیاست.
در سوشال تریدینگ، امکان ایجاد تغییرات و شخصیسازی استراتژی افراد وجود دارد؛ از طرفی، درکپی تریدینگ (شاخه‌ای از سوشال تریدینگ)، تمام دستورات و فعالیت‌های شخص ارائه‌دهنده سیگنال به صورت دقیق و بدون تغییر در حساب معاملاتی متصل‌شده اعمال می‌شوند.
کپی تریدینگ یکسرمایه‌گذاری غیرفعال به حساب می‌آید؛ با این حال، استفاده طولانیمدت از این روش معاملاتی باعث کاهش اعتماد به نفس معاملهگر شده و وابستگی به فرددیگر در معاملات را ایجاد میکند؛ اما، این مورد در سوشال تریدینگ به دلیل دخیل بودن تصمیمات فردی معاملهگر، کمتر رخ می‌دهد.
جمع‌بندی
در سوشال تریدینگ از تحلیل و دیدگاه معامله‌گران دیگر درمعاملات شخصی استفاده میشود؛ معامله‌گران در پلتفرمهای مختلف دیدگاه و تحلیل خود نسبت به روند حرکت قیمت را به اشتراک گذاشته و به بهبود عملکرد یکدیگر کمک میکنند.
سوشال تریدینگ باعث آشنایی با سبک‌ها و استراتژیهای معاملاتی مختلفی شده و امکان ایجاد ارتباطات در بازارهای مالی را فراهم میکند؛ با این حال، استفاده طولانیمدت از این سبک معاملاتی و عدم توجه به بهبود استراتژی ومهارت شخصی باعث وابستگی برای اجرای معاملات به افراد دیگر میشود.
با توجه به تعداد بالای پلتفرمهای ارائه‌دهنده خدمات سوشال تریدینگ، انتخاب درست از میان آنها وابسته به بررسی نکاتی از جمله کارمزد فعالیت، امنیت پلتفرم، زیرساخت فنی و ... است.
