ژورنال معاملاتی چیست؛ آموزش ساخت ژورنال و کاربرد در معاملات و مدیریت ریسک

ژورنال معاملاتی ابزاری برای ثبت معاملات گذشته، تحلیل عملکرد، کنترل احساسات، مدیریت ریسک و شناسایی اشتباهات است. تاریخ انجام معامله، نماد، جهت، قیمت ورود و خروج، حجم معامله و نسبت ریسک به ریوارد ازجمله مواردی هستند که باید در ژورنال معاملاتی ثبت شوند.

بهتر است ستون‌هایی مثل نوع استراتژی مورد استفاده، تایم‌فریم معامله، سشن معاملاتی (آسیا، اروپا یا آمریکا) و مدت‌زمان باز بودن پوزیشن نیز به ژورنال ترید اضافه شوند تا ارزیابی جامع‌تری از کارایی سیستم معاملاتی به دست آید.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی یک ابزار مهم برای ثبت تمامی پوزیشن‌ها، جزئیات آنها و بررسی روند معاملات است. در این دفتر، تمام معاملات و اطلاعات مربوط به آن ازجمله تاریخ، حجم معامله، میزان ریسک، دلیل ورود به معامله، استراتژی و میزان سود یا ضرر درج می‌شود.

حتی می‌توان معیارهای تخصصی مثل نسبت ریسک به ریوارد (RR)، R-Multiple و میزان MAE/MFE هر معامله را برای تحلیل دقیق‌تر در آن ثبت کرد. آموزش تصویری ژورنال معاملاتی از کانال یوتیوب Edgewonk:

مزایا و معایب ژورنال نویسی

ژورنال‌نویسی با ثبت داده‌های دقیق می‌تواند روشی برای بررسی استراتژی معاملات باشد، اما در مقابل نیازمند صرف زمان، نظم بالا و ثبت جزئیات بلافاصله پس از هر معامله است. جدول مزایا و معایب ژورنال نویسی ترید:

کاربرد ژورنال‌نویسی در ترید

هدف و کاربرد ژورنال‌نویسی ترید، بررسی دقیق روند، پیداکردن نقاط قوت و ضعف و ارزیابی استراتژی معاملاتی است. کاربرد ژورنال‌نویسی:

• تحلیل عملکرد: بررسی میزان موفقیت استراتژی‌ها، توسعه و بهبود استراتژی ترید؛
• کنترل احساسات: گاهی اوقات احساسات ترس یا طمع بر معامله‌گران غالب می‌شوند؛ ثبت این موارد در کنترل بیشتر احساسات کاربرد دارد؛
• مدیریت ریسک: کنترل میزان ریسک در معاملات طبق برنامه مدیریت سرمایه و حفاظت از سرمایه؛
• شناسایی اشتباهات: با ژورنال‌نویسی، تریدر می‌تواند اشتباهات گذشته را پیدا کرده و آنها را رفع کند.

چگونه اشتباهات گذشته را با استفاده از ژورنال پیدا کنیم؟

برای کشف اشتباهات، باید ژورنال به صورت مستمر و با فاصله زمانی مشخص بررسی شود. به عنوان مثال، با فاصله یک هفته‌ای، ژورنال معاملاتی را بررسی کرده و اشتباهات را شناسایی و یادداشت کنید؛ هفته بعد، مجدد این کار را تکرار کرده و اشتباهات منجر به ضرر را پیدا کنید. بدین ترتیب، اشتباهات شما پس از چند ماه به‌طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

مدیریت احساسات در ژورنال معاملاتی

یکی از بخش‌های مهم ژورنال‌نویسی، کنترل و تحلیل احساسات در حین معامله است. بسیاری از ضررها به‌جای اینکه ناشی از ضعف در استراتژی باشند، نتیجه واکنش‌های هیجانی مانند ترس، طمع، یا انتقام‌جویی هستند.

ثبت و بررسی منظم این احساسات در ژورنال باعث می‌شود معامله‌گر الگوهای رفتاری خود را شناسایی کرده و در آینده بر ذهنیت معاملاتی مدیریت داشته باشد.

روش برچسب‌گذاری احساسات

برای مدیریت احساسات کاربردی در ژورنال معاملاتی، بهتر است از برچسب‌های ثابت و قابل تکرار استفاده شود. این برچسب‌ها باعث می‌شود در مرور معاملات گذشته سریع‌تر متوجه الگوهای رفتاری خود شوید. انواع روش‌های برچسب گذاری احساست:

• هنگام ورود یا خروج از معامله، احساس غالب خود را یادداشت کنید؛

برای استانداردسازی بهتر، می‌توانید از برچسب‌های ثابت استفاده کنید؛ مثل:

• FOMO (ترس از دست دادن موقعیت)
• Confidence (اعتماد بالا)
• Fear (ترس)
• Greed (طمع)
• Calm (آرامش)

چه مواردی باید در ژورنال معاملاتی ثبت شوند؟

یک ژورنال معاملاتی باید شامل تمامی اطلاعات مربوط به یک معامله باشد. موارد قابل ثبت در ژورنال معاملاتی:

• تاریخ: تاریخ ورود و خروج معامله؛
• نماد: نماد دارایی ترید شده؛
• جهت معامله: خرید یا فروش بودن معامله؛
• قیمت ورود و خروج: قیمت ورود به معامله، تارگت ها و نقطه خروج؛
• حجم معامله: حجم معامله، لات سایز و ارزش معامله؛
• میزان ریسک: ریسک متحمل‌شده در پوزیشن‌ها؛
• دلیل ورود به معامله: این پارامتر می‌تواند ستاپ تکنیکالی، تحلیل فاندامنتال یا سنتیمنتال یا ترکیبی از این موارد باشد؛
• نتیجه معامله: سود یا زیان به درصد و مقدار پولی آن؛
• احساسات: ثبت احساسات (ترس، طمع، اضطراب و..) در طول معامله؛
• نکات مهم و پیشنهادات برای بهبود: هر گونه یادداشت اضافه که به روند ترید به شما کمک می‌کند.

وارد کردن تاریخچه معاملات از MT4/MT5 به ژورنال

یکی از بهترین راه‌ها برای تکمیل ژورنال معاملاتی، انتقال مستقیم تاریخچه معاملات از متاتریدر ۴ یا ۵ به قالب اکسل یا گوگل‌شیت است. این کار باعث می‌شود تمام جزئیات هر پوزیشن به‌صورت منظم در اختیار شما قرار گیرد و نیازی به ثبت دستی همه داده‌ها نباشد. آموزش ساخت اکسل برای ژورنال معاملاتی در سایت axi.com:

مراحل استخراج تاریخچه در متاتریدر 4 (MT4)

برای اینکه ژورنال معاملاتی فقط به یادداشت‌های دستی محدود نشود و داده‌های واقعی تمام معاملات نیز در آن ثبت گردد، می‌توان تاریخچه حساب را مستقیما از متاتریدر 4 استخراج کرد. نحوه استخراج تاریخچه معاملات از متاتریدر 4:

1. وارد تب Account History شوید؛
2. روی فضای خالی راست‌کلیک کنید و گزینه‌ی Save as Detailed Report یا Save as Report را انتخاب کنید؛
3. فایل خروجی به فرمت HTML ذخیره می‌شود؛
4. برای تبدیل به اکسل:

• در اکسل به منو From Web و سپس Data بروید و فایل HTML را ایمپورت کنید؛
• یا با راست‌کلیک روی فایل HTML آن را در مرورگر باز کرده و داده‌ها را کپی کنید.

مراحل استخراج تاریخچه در متاتریدر 5 (MT5)

در متاتریدر ۵ فرآیند استخراج گزارش معاملات ساده‌تر از نسخه ۴ است و اغلب امکان دریافت مستقیم فایل CSV وجود دارد. این قابلیت باعث می‌شود بدون نیاز به تبدیل اضافی، بتوانید داده‌های معاملاتی را در اکسل یا گوگل‌شیت باز کرده و به ژورنال خود منتقل کنید. نحوه استخراج تاریخچه معاملات از متاتریدر 5:

1. در بخش History روی فضای خالی راست‌کلیک کنید؛
2. گزینه‌ی Report یا Save as Report را انتخاب کنید؛
3. فایل خروجی به‌صورت HTML یا در برخی نسخه‌ها CSV ذخیره می‌شود؛
4. اگر CSV بود، کافی است آن را مستقیماً در اکسل یا گوگل‌شیت باز کنید.

مثال ژورنال معاملاتی

این مثال نشان می‌دهد چگونه می‌توان جزئیات یک پوزیشن مانند تاریخ، نماد، قیمت ورود و خروج، حجم، سطح ریسک، دلیل ورود، نتیجه نهایی، احساسات حین معامله و نکات تکمیلی را به‌صورت منظم در ژورنال ثبت کرد تا هم برای تحلیل آماری و هم برای تحلیل روانشناسی ترید قابل استفاده باشد. مثال نوشتن ژورنال معاملاتی:

جمع‌بندی

نظم در ترید اصلی‌ترین کاربرد ژورنال است؛ با استفاده از ژورنال می‌توان میزان سود را گسترش داد و ضرر را به حداقل رساند.

در ژورنال‌نویسی ترید، کلیه اطلاعات معاملات ازجمله سود و ضرر، دلیل ورود به معامله، میزان ریسک و وضعیت احساسات ثبت شده و بدین ترتیب می‌توان از آن برای شناسایی اشتباهات و اشکالات استراتژی استفاده کرد.