تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی حرکت قیمت در بازارهای مالی است که بر نمودار قیمت، الگوهای قیمتی (Chart Patterns)، روندها (Trends)، حجم معاملات (Volume) و اندیکاتورها (Indicators) تمرکز دارد. برخلاف تحلیل فاندامنتال که ارزش ذاتی دارایی را بر اساس عوامل اقتصادی و بنیادی بررسی می‌کند، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها، رفتار گذشته قیمت و الگوهای قیمتی به شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌پردازد. ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال کلاسیک شامل خطوط روند (Trendlines)، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance Levels)، کانال‌های قیمتی (Channels)، اسیلاتورها (Oscillators) و اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم (Momentum Indicators) هستند که برای شناسایی جهت حرکت قیمت، بررسی قدرت روند و تعیین نواحی ورود و خروج معاملات به‌کار می‌روند. تحلیل تکنیکال مدرن فراتر از ابزارهای کلاسیک رفته و بر ساختار بازار (Market Structure)، نقدینگی (Liquidity) و جریان سفارشات (Order Flow) متمرکز است. این سبک‌های پیشرفته شامل پرایس اکشن (Price Action) ، سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money Concept - SMC)، سبک ICT (Inner Circle Trader) ، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، امواج الیوت (Elliott Waves) و سبک RTM (Read the Market) هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی کلیدی ورود و خروج، نقدینگی سازمانی (Institutional Liquidity) و دستکاری‌های قیمتی (Market Manipulation) را با دقت بیشتری تحلیل کنند. سایت تریدینگ فایندر (TradingFinder) مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و ابزارهای تحلیلی را برای معامله‌گران فراهم کرده است که شامل سبک‌های کلاسیک و مدرن تحلیل تکنیکال بوده که معامله‌گران را با مفاهیم تخصصی تحلیل تکنیکال، مدل‌های پیشرفته بررسی نقدینگی و روش‌های ارزیابی روند قیمت و دیگر موضوعات مرتبط آشنا می‌کند.

سطح:
مبتدی
متوسط
پیشرفته
حرفه‌ای
آموزش معامله با اردربلاک‌ در روند به سبک ICT؛ استفاده از OB و FVG برای ورود

آموزش معامله با اردربلاک‌ در روند به سبک ICT؛ استفاده از OB و FVG برای ورود

پیشرفته
9 دقیقه

در شرایطی که تریدرها نقطه ورود اولیه را از دست می‌دهند و قصد ورود به معامله در میانه روند را دارند، سبک ICT ورود مجدد را...

آموزش الگوی کلاسیک سر و شانه – معرفی استراتژی معاملاتی ترکیبی با اندیکاتور RSI

آموزش الگوی کلاسیک سر و شانه – معرفی استراتژی معاملاتی ترکیبی با اندیکاتور RSI

متوسط
14 دقیقه

الگوی سر و شانه، ازجمله الگوهای کلاسیک برگشتی است که تغییر تمایلات عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند. این الگو از 3 قله متوالی تشکیل...

اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)؛ تشخیص اشباع، سیگنال‌های بازگشتی و تایید روند

اندیکاتور ویلیامز (Williams %R)؛ تشخیص اشباع، سیگنال‌های بازگشتی و تایید روند

متوسط
9 دقیقه

اندیکاتورها به عنوان ابزارهای محاسباتی مبتنی بر داده‌های قیمتی و حجمی، جهت تحلیل تکنیکال و استخراج سیگنال‌های معاملاتی به کار...

آموزش الگوی دوقله و الگوی دو دره چیست؟ نحوه معامله + محدودیت‌های الگوی سقف و کف دو قلو

آموزش الگوی دوقله و الگوی دو دره چیست؟ نحوه معامله + محدودیت‌های الگوی سقف و کف دو قلو

متوسط
17 دقیقه

دو نمونه از شناخته شده ترین الگو‌های کلاسیک، الگوی دو قله (Double Top) و دو دره (Double Bottom) هستند که در دسته الگوهای کلاسیک...

اسکلپینگ (Scalping) چیست؟ معاملات کوتاه‌مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه

اسکلپینگ (Scalping) چیست؟ معاملات کوتاه‌مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه

متوسط
19 دقیقه

اسکلپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی با ماهیت فوق ‌سریع در بازارهای مالی است که در آن، فاصله زمانی میان باز و بسته‌ شدن...

اندیکاتور فرمول ایکس مستر (Xmaster Formula) در فارکس؛ شناسایی شروع و پایان روند

اندیکاتور فرمول ایکس مستر (Xmaster Formula) در فارکس؛ شناسایی شروع و پایان روند

متوسط
8 دقیقه

اندیکاتور فرمول ایکس مستر (Xmaster Formula Forex)، با استفاده از نواحی اشباع خرید و فروش، سیگنال ورود صادر می‌کند. مزیت بزرگ این...

الگو‌های کندل استیک در حمایت و مقاومت؛ کندل‌های برگشتی و شکست

الگو‌های کندل استیک در حمایت و مقاومت؛ کندل‌های برگشتی و شکست

متوسط
16 دقیقه

کندل‌استیک‌ها به‌عنوان پایه تحلیل پرایس اکشن (Price Action) ، رفتار سفارشات در نواحی کلیدی عرضه و تقاضا را منعکس می‌کنند....

مومنتوم [Momentum] در تحلیل تکنیکال؛ سرعت و قدرت حرکت قیمت در بازارهای مالی

مومنتوم [Momentum] در تحلیل تکنیکال؛ سرعت و قدرت حرکت قیمت در بازارهای مالی

متوسط
10 دقیقه

از میان ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، مومنتوم یکی از مفاهیمی است که به بررسی سرعت و قدرت حرکت قیمت می‌پردازد. درک درست از...

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال؛ انواع فیبوناچی در تشخیص نقاط بازگشت و ادامه روند

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال؛ انواع فیبوناچی در تشخیص نقاط بازگشت و ادامه روند

متوسط
15 دقیقه

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، نسبت‌ها و سطوح فیبوناچی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین ابزارها برای شناسایی نقاط بازگشتی قیمت...

آشنایی با سایه کندل‌ها در ICT؛ اندازه شدوها و محل تشکیل در "Candlestick Wicks"

آشنایی با سایه کندل‌ها در ICT؛ اندازه شدوها و محل تشکیل در "Candlestick Wicks"

پیشرفته
11 دقیقه

سایه یا شدو (Shadow) کندل‌ استیک‌ها با نمایش نقاط برگشت لحظه‌ای قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر، تصویری دقیق از واکنش بازار به...

 واگرایی SMT آی سی تی (ICT SMT Divergence)؛ واگرایی صعودی و نزولی

واگرایی SMT آی سی تی (ICT SMT Divergence)؛ واگرایی صعودی و نزولی

پیشرفته
14 دقیقه

واگرایی SMT در سبک معاملاتی ICT به وضعیتی در بازار اشاره دارد که در آن، دو دارایی همبسته، رفتار قیمتی متفاوتی را در یک بازه...

آموزش میانگین متحرک (Moving Averages)؛ کاربرد مووینگ اوریج در شناسایی روند

آموزش میانگین متحرک (Moving Averages)؛ کاربرد مووینگ اوریج در شناسایی روند

مبتدی
6 دقیقه

میانگین‌های متحرک یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ازجمله بازار فارکس هستند که با نام مختصر MA هم شناخته...