آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش بررسی حرکت قیمت در بازارهای مالی است که بر نمودار قیمت، الگوهای قیمتی (Chart Patterns)، روندها (Trends)، حجم معاملات (Volume) و اندیکاتورها (Indicators) تمرکز دارد. برخلاف تحلیل فاندامنتال که ارزش ذاتی دارایی را بر اساس عوامل اقتصادی و بنیادی بررسی می‌کند، تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارها، رفتار گذشته قیمت و الگوهای قیمتی به شناسایی فرصت‌های معاملاتی می‌پردازد. ابزارهای متداول در تحلیل تکنیکال کلاسیک شامل خطوط روند (Trendlines)، سطوح حمایت و مقاومت (Support & Resistance Levels)، کانال‌های قیمتی (Channels)، اسیلاتورها (Oscillators) و اندیکاتورهای تشخیص مومنتوم (Momentum Indicators) هستند که برای شناسایی جهت حرکت قیمت، بررسی قدرت روند و تعیین نواحی ورود و خروج معاملات به‌کار می‌روند. تحلیل تکنیکال مدرن فراتر از ابزارهای کلاسیک رفته و بر ساختار بازار (Market Structure)، نقدینگی (Liquidity) و جریان سفارشات (Order Flow) متمرکز است. این سبک‌های پیشرفته شامل پرایس اکشن (Price Action) ، سبک معاملاتی اسمارت مانی (Smart Money Concept - SMC)، سبک ICT (Inner Circle Trader) ، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns)، امواج الیوت (Elliott Waves) و سبک RTM (Read the Market) هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی کلیدی ورود و خروج، نقدینگی سازمانی (Institutional Liquidity) و دستکاری‌های قیمتی (Market Manipulation) را با دقت بیشتری تحلیل کنند. سایت تریدینگ فایندر (TradingFinder) مجموعه‌ای از مطالب آموزشی و ابزارهای تحلیلی را برای معامله‌گران فراهم کرده است که شامل سبک‌های کلاسیک و مدرن تحلیل تکنیکال بوده که معامله‌گران را با مفاهیم تخصصی تحلیل تکنیکال، مدل‌های پیشرفته بررسی نقدینگی و روش‌های ارزیابی روند قیمت و دیگر موضوعات مرتبط آشنا می‌کند.

سطح:
مبتدی
متوسط
پیشرفته
حرفه‌ای
آموزش امواج اصلاحی الیوت (Elliott Corrective Waves)؛ زیگزاگ، مثلث، مسطح و ترکیبی

آموزش امواج اصلاحی الیوت (Elliott Corrective Waves)؛ زیگزاگ، مثلث، مسطح و ترکیبی

پیشرفته
8 دقیقه

امواج اصلاحی الیوت (Elliott Wave Corrective Waves) از سه ریز موج تشکیل شده‌ و در خلاف جهت روند حرکت می‌کنند. برخلاف امواج محرک...

آموزش معاملات بازگشتی (Reversal Trading) در پرایس اکشن؛ تایید کندلی و واگرایی

آموزش معاملات بازگشتی (Reversal Trading) در پرایس اکشن؛ تایید کندلی و واگرایی

متوسط
9 دقیقه

در تحلیل تکنیکال، قیمت‌ همیشه در حال حرکت (گاهی در مسیر مشخص و گاهی در حال تغییر جهت) است. یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌گیری...

آموزش استراتژی جست‌وجو و نابودی جمعه (Seek and Destroy Friday) سبک ICT؛ تجمیع و توزیع

آموزش استراتژی جست‌وجو و نابودی جمعه (Seek and Destroy Friday) سبک ICT؛ تجمیع و توزیع

پیشرفته
9 دقیقه

در استراتژی جست‌وجو و نابودی جمعه سبک ICT، بازار از روز دوشنبه تا پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی، در حالت تجمیع یا توزیع...

الگوی الماس (Diamond) پرایس اکشن RTM؛ الگوی بازگشتی در سقف و کف‌های اصلی بازار

الگوی الماس (Diamond) پرایس اکشن RTM؛ الگوی بازگشتی در سقف و کف‌های اصلی بازار

پیشرفته
9 دقیقه

الگوی بازگشتی الماس (Diamond) ، یکی از الگوهای اصلی در سبک RTM است که خریداران و فروشندگان را به اشتباه می‌اندازد. این الگو...

انواع گپ‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال [معمولی، شکست، ادامه‌دهنده و خستگی]

انواع گپ‌های قیمتی در تحلیل تکنیکال [معمولی، شکست، ادامه‌دهنده و خستگی]

متوسط
9 دقیقه

انواع گپ قیمتی (Price Gap)، به شکاف‌ها و فواصلی در نمودار قیمت اشاره دارند که معامله‌ای در آن‌ها صورت نگرفته است. انواع گپ‌های...

ترکیب فیبوناچی و کندل استیک – الگوهای مناسب کندل استیک برای ترکیب با فیبوناچی

ترکیب فیبوناچی و کندل استیک – الگوهای مناسب کندل استیک برای ترکیب با فیبوناچی

مبتدی
8 دقیقه

ابزار فیبوناچی، قابلیت ترکیب‌پذیری بالایی با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال [حمایت و مقاومت، الگو‌های کلاسیک، خط روند و ...] دارد؛ از...

نقطه چرخش یا پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال؛ نقاط ورود، خروج، حد ضرر و اهداف قیمتی

نقطه چرخش یا پیوت پوینت در تحلیل تکنیکال؛ نقاط ورود، خروج، حد ضرر و اهداف قیمتی

متوسط
10 دقیقه

نقطه چرخش یا پیوت پوینت (Pivot Point) یکی از روش‌های محاسباتی در تحلیل تکنیکال است که بر پایه داده‌های قیمت، سطوح مهم بازار...

الگوی شاخ در تحلیل تکنیکال (Horn Pattern Trading)؛ شاخ بالایی و شاخ پایینی

الگوی شاخ در تحلیل تکنیکال (Horn Pattern Trading)؛ شاخ بالایی و شاخ پایینی

مبتدی
9 دقیقه

الگوی شاخ (Horn Pattern) در تحلیل تکنیکال ازجمله الگوهای برگشتی کم‌تر شناخته‌شده‌ای‌ است که برخلاف الگوهای کلاسیک، بر پایه‌...

اندیکاتور RSI چیست؟ شناسایی اشباع خرید و فروش در تمام بازارها

اندیکاتور RSI چیست؟ شناسایی اشباع خرید و فروش در تمام بازارها

متوسط
11 دقیقه

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index)، با بررسی قیمت باز و بسته شدن کندل‌ها در بازه‌های زمانی مختلف (14 روزه به...

ایچیموکو چیست؟ [تنکان‌سن، کیجون‌سن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B]

ایچیموکو چیست؟ [تنکان‌سن، کیجون‌سن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و سنکو اسپن B]

پیشرفته
19 دقیقه

ایچیموکو به عنوان یک اندیکاتور و یک سیستم معاملاتی کامل در تحلیل تکنیکال، به‌طور هم‌زمان اطلاعاتی از روند، قدرت روند، حمایت و...

آموزش معامله با اوردربلاک‌ در روند به سبک ICT؛ استفاده از OB و FVG برای ورود

آموزش معامله با اوردربلاک‌ در روند به سبک ICT؛ استفاده از OB و FVG برای ورود

پیشرفته
9 دقیقه

در شرایطی که تریدرها نقطه ورود اولیه را از دست می‌دهند و قصد ورود به معامله در میانه روند را دارند، سبک ICT ورود مجدد را...

آموزش الگوی کلاسیک سر و شانه – معرفی استراتژی معاملاتی ترکیبی با اندیکاتور RSI

آموزش الگوی کلاسیک سر و شانه – معرفی استراتژی معاملاتی ترکیبی با اندیکاتور RSI

متوسط
14 دقیقه

الگوی سر و شانه، ازجمله الگوهای کلاسیک برگشتی است که تغییر تمایلات عرضه و تقاضا را مشخص می‌کند. این الگو از 3 قله متوالی تشکیل...