اندیکاتور مفاهیم آی سی تی یک ابزار تخصصی و پیشرفته است که برای پلتفرم متاتریدر 4 طراحی شده و مجموعه‌ای کامل از مفاهیم کلیدی سبک آی سی تی و اسمارت مانی را از طریق یک پنل کاربری در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

این اندیکاتور به کاربران سبک آی سی تی این امکان را می‌دهد تا به‌سادگی از مفاهیمی مانند بلوک‌های سفارش (Order Blocks)، شکاف ارزش منصفانه (FVG)، بریکر بلاک (Breaker Block)، ساختار بازار (Market Structure) و همچنین مناطق Kill Zone در تحلیل‌های خود استفاده کنند.

پنل تنظیمات پیشرفته این ابزار، قابلیت شخصی‌سازی نمایش هر یک از این مفاهیم را به شکل کاربردی فراهم کرده است.

جدول اندیکاتور مفاهیم آی سی تی

در بخش زیر مشخصات کلی اندیکاتور مفاهیم آی سی تی قرار گرفته است:

اندیکاتور در یک نگاه

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی با ارائه وضعیت‌های مختلف و قابل تنظیم، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌سازد تا تحلیل‌های خود را بر پایه پلن معاملاتی و سیستم استراتژی آی سی تی شخصی‌سازی‌شده بر روی نمودار اجرا کنند.

این اندیکاتور با پوشش مفاهیم تخصصی سبک آی سی تی، ابزار مناسبی برای تصمیم‌گیری‌ها در بازارهای مالی فراهم کرده و به کاربران اجازه می‌دهد تا هریک از عناصر تحلیلی مانند بلوک سفارش، ساختار بازار یا شکاف ارزش منصفانه را بر اساس نیاز خود فعال یا غیرفعال کنند.

حالت زیگ زاگ (Zig Zag)

در نمودار 30 دقیقه‌ای نقره، با فعال‌سازی گزینه زیگ‌زاگ در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، خطوط زیگ‌زاگ با مقادیر پیش‌فرض (5،3،3) به‌صورت خودکار بر روی نمودار ترسیم می‌شوند.

فعال‌سازی این ویژگی به معامله‌گران این امکان را میدهد تا ساختار کلی بازار را با درک بیشتری مشاهده کرده و نقاط سقف و کف مهم (Swing High/Low) را شناسایی کنند.

خطوط زیگ‌زاگ نقش مهمی در تشخیص سوئینگ‌های قیمتی ایفا می‌کنند و ابزار مناسبی برای درک بهتر جهت روند، حرکات اصلاحی و همچنین شناسایی شکست یا تغییر ساختار بازار (Break of Structure / Change of Character) به شمار می‌روند.

حالت بلوک سفارشات (Order Block)

با فعال‌سازی گزینه بلوک سفارشات در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، معامله‌گران قادر خواهند بود مناطقی را که پول هوشمند (Smart Money) در آن‌ها اقدام به ثبت سفارشات عمده کرده است شناسایی کنند. این نواحی معمولاً آغازگر حرکات قدرتمند قیمت هستند و بیانگر فشارهای قابل‌توجه خرید یا فروش در بازار محسوب می‌شوند.

اندیکاتور با مشخص‌کردن این بلوک‌های سفارش، به کاربران این امکان را میدهد تا ردپای پول هوشمند را در چارت دنبال کنند. هنگامی که قیمت پس از یک حرکت بازگشتی به این نواحی بازمی‌گردد، امکان ورود به معاملات خرید یا فروش با احتمال موفقیت بالاتر فراهم می‌شود.

حالت بریکر بلاک (Breaker Block)

با فعال‌سازی گزینه بریکر بلاک در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، معامله‌گران می‌توانند بلوک‌های شکسته شده را که در اثر شکار نقدینگی (Liquidity Sweep) و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) ایجاد شده‌اند، شناسایی کنند.

بریکر بلاک‌ها در واقع همان بلوک‌های سفارش (Order Blocks) هستند که پس از شکست، ماهیت آن‌ها از حمایت به مقاومت یا از مقاومت به حمایت تغییر پیدا می‌کند.

به‌عنوان مثال، زمانی‌که یک بلوک سفارش صعودی شکسته می‌شود، این ناحیه معمولاً به مقاومت جدیدی در بازار تبدیل می‌شود. برعکس، در صورتی که یک بلوک سفارش نزولی شکسته شود، ناحیه حاصل به‌عنوان یک بریکر بلاک صعودی شناخته شده و نقش حمایتی ایفا می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این بلوک‌ها و بازگشت قیمت به این نواحی کلیدی، موقعیت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالاتر را شناسایی کرده و وارد معامله شوند. استفاده از این مفهوم، به‌ویژه با پشتیبانی از تحلیل چندتایم‌فریمی و عملکرد بهینه‌تر در بررسی ساختار بازار، دقت تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

حالت شکاف ارزش منصفانه (FVG)

با فعال‌سازی گزینه شکاف ارزش منصفانه (FVG) در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، معامله‌گران می‌توانند ناحیه‌های عدم تعادل (Imbalance) را در بازار به‌سادگی شناسایی کنند. این شکاف‌ها معمولاً در بین الگوهای سه‌ کندلی تشکیل می‌شوند، جایی که قیمت با قدرت و سرعت زیاد، یک ناحیه را بدون پر شدن کامل ترک می‌کند.

شکاف ارزش منصفانه حاصل فشار شدید خرید یا فروش است و می‌تواند نقش محدوده حمایت یا مقاومت پنهان را ایفا کند. از آنجایی که بازار تمایل دارد به سمت تعادل بازگردد، این گپ‌ها اغلب مانند یک آهن ربا قیمت را به‌سوی خود جذب می‌کنند و شرایطی فراهم می‌کنند تا قیمت مجدداً به آن ناحیه بازگردد و شکاف قیمتی را پر کند.

معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند با شناسایی این شکاف‌ها و در صورت بازگشت قیمت به آن محدوده‌ها، از فرصت ایجاد شده برای ورود به معاملات خرید یا فروش استفاده کنند.

حالت شکاف ارزش منصفانه معکوس (iFVG)

یکی از مفاهیم پیشرفته و کاربردی در سبک آی سی تی، شکاف ارزش منصفانه معکوس (Inverse Fair Value Gap – iFVG) است که نقش مهمی در شناسایی نواحی عرضه و تقاضا ایفا می‌کند. این مفهوم زمانی شکل می‌گیرد که یک شکاف ارزش منصفانه (FVG) قبلی، در اثر شکست قیمت و تغییر ساختار بازار، ماهیت خود را از حمایت به مقاومت یا بالعکس تغییر دهد.

به‌عنوان مثال، در صورتی که یک شکاف ارزش منصفانه صعودی تشکیل شود و سپس قیمت به آن ناحیه بازگردد و آن را بشکند، این ناحیه به یک شکاف ارزش منصفانه معکوس نزولی تبدیل می‌شود که نقش مقاومت را ایفا می‌کند.

همین منطق در حالت معکوس نیز صدق می‌کند؛ یعنی اگر یک شکاف ارزش منصفانه نزولی شکسته شود، ناحیه حاصل به iFVG صعودی تبدیل می‌شود که به‌عنوان حمایت جدید عمل خواهد کرد.

معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این نواحی و بررسی واکنش قیمت نسبت به آن‌ها، در بازگشت قیمت به این محدوده‌ها اقدام به ورود به معاملات خرید یا فروش کنند.

حالت محدوده قیمت متعادل (BPR)

در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، با فعال‌سازی حالت ناحیه همپوشانی شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG Overlap Zone)، معامله‌گران قادر خواهند بود محدوده‌های اشتراکی میان دو شکاف ارزش منصفانه مخالف جهت (یکی صعودی و دیگری نزولی) را بر روی نمودار مشاهده کنند.

این محدوده همپوشانی، معمولاً به‌عنوان یک ناحیه تعادل قیمتی (Balanced Price Range) شناخته می‌شود و بیانگر منطقه‌ای است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا به‌طور نسبی در تعادل قرار گرفته‌اند. ترکیب این دو شکاف متضاد و شناسایی نقطه تقاطع آن‌ها، یک ناحیه کلیدی روی چارت ایجاد می‌کند که می‌تواند در نقش حمایت یا مقاومت پویا ظاهر شود.

معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این محدوده‌ها، از آن‌ها به‌عنوان نقطه ورود بهینه برای معاملات خرید یا فروش استفاده کنند. این نواحی، به‌ویژه زمانی که در تایم‌فریم‌های بالاتر تثبیت شوند، از اهمیت تحلیلی بالایی برخوردار بوده و می‌توانند به‌عنوان نقاط برگشت یا ادامه روند عمل کنند.

حالت کیل زون (Kill Zone)

در بازارهای مالی، برخی بازه‌های زمانی خاص وجود دارند که بیشترین نوسانات قیمتی و حجم معاملات در آن‌ها رخ می‌دهد. این نواحی که به‌عنوان کیل زون شناخته می‌شوند، برای معامله‌گران سبک ICT از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

با فعال‌سازی گزینه Kill Zone در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، کاربران می‌توانند این مناطق زمانی کلیدی را روی نمودار مشاهده کرده و فرصت‌های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در همین بازه‌ها شناسایی کنند.

معامله‌گران می‌توانند با در نظر گرفتن بایاس روزانه (Daily Bias) و جهت کلی روند بازار، از استراتژی‌های خاص سبک ICT مانند جوداس سوئینگ (Judas Swing) ،گلوله نقره‌ای (Silver Bullet)و الگوی Optimal Trade Entry (OTE) استفاده کرده و در بازگشت یا شکست قیمت در محدوده‌های Kill Zone وارد معاملات خرید یا فروش شوند.

ساختار بازار (M Structure)

معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی روندهای حرکتی و بررسی رفتار قیمت هستند، با فعال‌سازی این بخش از اندیکاتور مفاهیم آی سی تی می‌توانند ساختار بازار را با رویکردی تخصصی‌تر و مطابق سبک ICT تحلیل کنند.

این قابلیت به معامله‌گران امکان می‌دهد تغییر ماهیت بازار (Change of Character) را به‌سرعت شناسایی کرده و با تشخیص سطوح شکست ساختار (Break of Structure)، از ادامه یا تغییر روند مطلع شوند.

علاوه بر این، نمایش همزمان سطوح نقدینگی (Liquidity Levels) و سطوح القایی (Inducement Zones)، به معامله‌گران این امکان را میدهد تا حرکت روند پس از جمع‌آوری یا تامین نقدینگی را بهتر درک کنند و بر اساس این مفاهیم کلیدی، معاملات خود را با ریسک کمتر و احتمال موفقیت بالاتر برنامه‌ریزی نمایند.

تنظیمات اندیکاتور مفاهیم آی سی تی

در بخش زیر تنظیمات مربوط به اندیکاتور مفاهیم آی سی تی قرار گرفته است:

• Candles To Check: تعیین تعداد کندل برای شناسایی و نمایش مفاهیم؛
• Last Block: فعال/غیرفعال کردن نمایش اخرین محدوده‌ها؛
• Untested: فعال/غیرفعال کردن نمایش محدوده‌های تست نشده.

جمع‌بندی

اندیکاتور مفاهیمآی سی تی یک ابزار تخصصی و پیشرفته برای معامله‌گران تحلیل تکنیکال، سبک آی سی تی و اسمارت مانی است که با استفاده از آن، تحلیل‌های عمیق‌تری بر اساس مفاهیم این سبک‌ها امکان‌پذیر می‌شود. این اندیکاتور به کاربران این امکان را میدهد تا روند بازار و حرکات قیمت را با دقت بیشتری درک کنند و موقعیت‌های معاملاتی بهینه را شناسایی نمایند.

این ابزار برای فهم بهتر رفتار بازار طراحی شده و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بلوک‌های سفارش (Order Blocks) را تخصصی‌تر شناسایی کنند، ردپای پول هوشمند، موسسات و بانک‌ها را دنبال کنند و با اتکا به استراتژی‌های معاملاتی سبک آی سی تی، نقاط ورود و خروج مناسب در بازار را با دقت بالاتری تعیین کنند.