دانلود رایگان اندیکاتور مفاهیم آی سی تی (ICT Concepts) در متاتریدر 5

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی برای متاتریدر 5 یک ابزار تخصصی و پیشرفته است که به‌صورت اختصاصی برای این پلتفرم طراحی شده و مجموعه‌ای جامع از مفاهیم کلیدی سبک آی سی تی و اسمارت مانی را از طریق یک پنل حرفه‌ای و قابل شخصی‌سازی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

این اندیکاتور به معامله‌گران بازار فارکس این امکان را میدهد تا درک عمیق‌تری از ساختار بازار به دست آورند و تحلیل‌های تکنیکال تخصصی‌تری را ارائه دهند.

در این ابزار، مفاهیم مهمی همچون بلوک‌های سفارش (Order Blocks)، شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، بریکر بلاک (Breaker Block)، ساختار بازار (Market Structure) و مناطق حساس زمانی (Kill Zones) در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند.

این مفاهیم، امکان بررسی رفتار قیمت، جریان نقدینگی و ساختار سطوح کلیدی بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و به آن‌ها این امکان را میدهد تا نقاط ورود و خروج معاملاتی را شناسایی کنند.

جدول اندیکاتور مفاهیم آی سی تی

در بخش زیر مشخصات کلی اندیکاتور مفاهیم آی سی تی قرار گرفته است:

اندیکاتور در یک نگاه

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی یک ابزار کاربردی و پیشرفته برای معامله‌گران سبک آی سی تی و اسمارت مانی است که به آن‌ها امکان می‌دهد استراتژی معاملاتی شخصی‌سازی‌شده‌ای براساس این سبک توسعه دهند و تحلیل‌های تخصصی‌تری روی نمودارهای قیمتی انجام دهند.

این اندیکاتور با ارائه‌ی هشت مفهوم اصلی سبکآی سی تی از جمله بلوک‌های سفارش (Order Blocks)، ساختار بازار (Market Structure) و شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap)، ابزاری مؤثر در تحلیل حرفه‌ای بازار محسوب می‌شود.

کاربران می‌توانند تنها با چند کلیک، وضعیت نمایش هر مفهوم را به‌سادگی فعال یا غیرفعال کنند و از این قابلیت برای تمرکز بر اجزای مهم بازار در تایم‌فریم‌های مختلف استفاده نمایند.

حالت زیگ زاگ (Zig Zag)

در نمودار 15 دقیقه‌ای ETH/USD، با فعال‌سازی گزینه‌ی خطوط زیگ‌زاگ (Zigzag) در پنل اندیکاتور مفاهیم آی سی تی و استفاده از مقادیر 5، 3، 3، ساختار کلی قیمت برای معامله‌گر نمایش داده می‌شود.

این قابلیت با ترسیم خطوط زیگ‌زاگ، به معامله‌گران این امکان را میدهد تا روند بازار و ساختار قیمتی را بهتر درک کنند. با فعال شدن این بخش، سطوح سقف‌ها و کف‌های قیمتی نمایان می‌شود و نقش مهمی در شناسایی سوئینگ‌های کلیدی دارد.

معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند جهت روند، تغییر ساختار بازار و ماهیت حرکتی قیمت را بررسی کرده و از این طریق تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس تحلیل روند و شکست ساختار بهینه‌سازی کنند.

حالت بلوک سفارشات (Order Block)

در نمودار 1 ‌ساعته نماد SOL/USD، با فعال‌سازی گزینه‌ی بلوک سفارشات (Order Blocks) در پنل اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، نواحی با اهمیت بالای نقدینگی که معمولاً توسط پول هوشمند، بانک‌ها و موسسات بزرگ ایجاد شده‌اند، روی چارت نمایش داده می‌شود.

این بلوک‌های سفارش نشان‌دهنده مناطقی هستند که در آن‌ها فشار خرید یا فروش شدیدی به دلیل ورود حجم بالایی از سفارشات شکل گرفته و معمولاً منجر به حرکات قدرتمند قیمتی در بازار می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند با بازگشت قیمت به این نواحی، از آن به‌عنوان محدوده‌ای برای شتاب در ورود به معامله استفاده کنند؛ چراکه این نواحی نقش کلیدی در جهت‌دهی روند بازار ایفا کرده و معمولاً با تجمع نقدینگی همراه هستند.

حالت بریکر بلاک (Breaker Block)

معامله‌گران با فعال‌سازی حالت بریکر بلاک در پنل اندیکاتور مفاهیم آی سی تی می‌توانند ناحیه‌های شکسته‌شده‌ی بلوک‌های سفارشات را شناسایی کنند. این نواحی زمانی ایجاد می‌شوند که یک بلوک سفارش (Order Block) بر اثر شکار نقدینگی و تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) شکسته می‌شود و ماهیت آن دگرگون می‌گردد.

در این شرایط، بلوک‌های سفارش صعودی پس از شکست به بریکر بلاک نزولی تبدیل می‌شوند و به‌جای نقش حمایتی، به مقاومت بدل می‌گردند. به‌طور مشابه، بلوک‌های نزولی با شکست ساختار به بریکر بلاک صعودی تغییر ماهیت داده و نقش آن‌ها از مقاومت به حمایت تغییر پیدا می‌کند.

با بازگشت قیمت به این نواحی کلیدی، معامله‌گران می‌توانند با تلفیق تحلیل تکنیکال و تأیید ساختار بازار، وارد موقعیت خرید یا فروش با احتمال موفقیت بالا شوند.

حالت شکاف ارزش منصفانه (FVG)

معامله‌گران با فعال‌سازی گزینه شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی می‌توانند ناهماهنگی‌ها و عدم تعادل‌های قیمتی بازار را شناسایی کنند و بر مبنای آن، تحلیل‌های تخصصی‌تری ارائه دهند.

شکاف ارزش منصفانه معمولاً در قالب یک الگوی سه کندلی ظاهر می‌شود که در آن بین کندل اول و سوم گپ قیمتی ایجاد شده و کندل دوم معمولاً این فاصله را کامل پر نمی‌کند. این شکاف، نشان‌دهنده‌ی فشار خرید یا فروش شدید در بازار است و مانند یک آهنربا، تمایل دارد قیمت را مجدداً به سمت خود بازگرداند تا این عدم تعادل را جبران کند.

زمانی که قیمت به این نواحی بازمی‌گردد، معامله‌گران می‌توانند این محدوده را به‌عنوان یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی معتبر در نظر گرفته و با استفاده از استراتژی‌های ورود، در موقعیت‌های خرید یا فروش قرار بگیرند.

حالت شکاف ارزش منصفانه معکوس (iFVG)

وضعیت بعدی مربوط به حالت شکاف ارزش منصفانه معکوس (Inverse Fair Value Gap) است. با فعال‌سازی این گزینه، معامله‌گران قادر خواهند بود شکاف‌های ارزش منصفانه‌ای را که بر اثر تغییر ساختار بازار شکسته شده‌اند، شناسایی کنند.

شکاف ارزش منصفانه معکوس در واقع همان FVG اولیه است که پس از شکست در نتیجه تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift)، ماهیت آن تغییر کرده است.

به‌عنوان مثال، در صورتی که شکاف ارزش منصفانه صعودی شکسته شود، یک شکاف ارزش منصفانه معکوس نزولی شکل می‌گیرد. برعکس، اگر شکاف نزولی شکسته شود، به شکاف ارزش منصفانه معکوس صعودی تبدیل خواهد شد.

معامله‌گران با استفاده از این مفهوم می‌توانند محدوده‌های کلیدی بازگشت قیمت را شناسایی کرده و با بررسی رفتار قیمت در این نواحی، وارد موقعیت‌های خرید یا فروش در بازار شوند.

حالت محدوده قیمت متعادل (BPR)

کی از مفاهیم پیشرفته سبک آی سی تی، شناسایی محدوده قیمت متعادل (Balanced Price Range) است؛ جایی که قیمت به تعادل نسبی می‌رسد و نوسانات در آن نقطه کاهش یافته یا کنترل‌شده ظاهر می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور مفاهیم آی سی تی این نواحی را به‌سادگی شناسایی کرده و مناطق بالقوه واکنش قیمت را روی نمودار تشخیص دهند.

این محدوده‌های کلیدی از همپوشانی دو شکاف ارزش منصفانه (Fair Value Gap) تشکیل می‌شوند که یکی دارای جهت صعودی و دیگری دارای جهت نزولی است. در نقاطی که این دو محدوده با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند، یک محدوده قیمت متعادل شکل می‌گیرد که معمولاً به‌عنوان منطقه تعادلی عرضه و تقاضا شناخته می‌شود.

پس از بازگشت قیمت به این نواحی، به دلیل حضور قدرت متقابل خریداران و فروشندگان، معمولاً واکنش قیمتی قابل‌توجهی رخ می‌دهد و این موقعیت می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای معامله خرید یا فروش باشد.

حالت کیل زون (Kill Zone)

در بازه‌های زمانی سشن‌های معاملاتی، محدوده‌های زمانی خاصی وجود دارد که در آن‌ها بیشترین نوسانات قیمتی و بیشترین حجم معاملات شکل می‌گیرد. این بازه‌ها معمولاً نقاطی هستند که موقعیت‌های ورود کم‌ریسک و پربازده در آن‌ها ایجاد می‌شود.

فعال‌سازی گزینه کیل زون در اندیکاتور مفاهیم آی سی تی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سه محدوده زمانی کلیدی (Kill Zones) را روی نمودار شناسایی کنند. این محدوده‌ها به معامله‌گران این امکان را میدهد تا بایاس روزانه بازار را بر اساس سیستم تحلیلی سبک ICT تعیین کنند.

با استفاده از استراتژی‌های تخصصی مانند Judas Swing، Silver Bullet و الگوی OTE (Optimal Trade Entry)، معامله‌گران می‌توانند در این نواحی وارد معاملات خرید یا فروش شوند و از حرکات قدرتمند بازار در این ساعات کلیدی حداکثر بهره را ببرند.

ساختار بازار (M Structure)

یکی از اساسی‌ترین مفاهیم درک رفتار بازار، شناخت ساختار بازار (Market Structure) است. با استفاده از اندیکاتور مفاهیم آی سی تی، معامله‌گران می‌توانند ساختار حرکتی قیمت را به شکلی ساده و کاملاً قابل درک مشاهده کنند.

معامله‌گران سبک ICT با فعال‌سازی این بخش، قادر خواهند بود روند اصلی بازار را شناسایی کرده و با توجه به شکست ساختار (Break of Structure) یا  تغییر ماهیت روند (Change of Character)، تحلیل تخصصی‌تری از رفتار بازار ارائه دهند.

همچنین این ابزار، امکان تشخیص سطوح نقدینگی (Liquidity Levels) و سطوح القایی (Inducement Zones) را فراهم می‌کند تا پس از شکست این نواحی، معامله‌گر از تأمین یا جمع‌آوری نقدینگی در بازار مطلع شود و با کاهش ریسک و افزایش احتمال موفقیت، وارد معاملات خرید یا فروش شود.

تنظیمات اندیکاتور مفاهیم آی سی تی

در بخش زیر تنظیمات مربوط به اندیکاتور مفاهیم آی سی تی قرار گرفته است:

• Candles To Check: تنظیم تعداد کندل برای شناسایی و نمایش مفاهیم؛
• Last Block: فعال/غیرفعال کردن نمایش اخرین مناطق؛
• Untested: فعال/غیرفعال کردن نمایش مناطق تست نشده.

جمع‌بندی

اندیکاتور مفاهیم آی سی تی یک ابزار کامل و تخصصی برای معامله‌گران سبک آی سی تی و اسمارت مانی است که با ترکیب تحلیل تکنیکال کلاسیک و مفاهیم پیشرفته آی سی تی، به دنبال شناسایی نقاط ورود مناسب، تحلیل روند بازار و پیش‌بینی حرکت قیمت هستند.

این اندیکاتور با ارائه 8 وضعیت تحلیلی مجزا در یک پنل حرفه‌ای و قابل تنظیم، امکان بررسی هر یک از حالات بازار را فراهم می‌کند تا معامله‌گران بتوانند تحلیل‌های عمیق‌تر و ساختارمندتری در بازارهای مالی ارائه دهند.

معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند سفارشات پول هوشمند، ردپای مؤسسات و بانک‌ها را شناسایی کرده و با دنبال کردن رفتار نقدینگی و جریان سرمایه، احتمال موفقیت خود در معاملات را افزایش دهند.