اندیکاتور واگرایی شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume Divergence) یکی از ابزارهای کاربردی اندیکاتورهای متاتریدر 5 در شناسایی واگرایی‌های قیمت به کار می‌رود که توسط جوزف گرانویل (Joseph Granville) طراحی شده است. این اندیکاتور با ترکیب حجم معاملات (Volume) و حرکت قیمت (Price) به تحلیل فشار خرید (Buy Pressure) و فروش (Sell Pressure) می‌پردازد.
از ویژگی‌های منحصربه‌فرد OBV می‌توان به توانایی آن در شناسایی روندهای مخفی (Hidden Trends) و واگرایی‌ها (Divergences) اشاره کرد که برای معامله‌گران در کشف فرصت‌های معاملاتی ارزشمند به حساب می‌آید.
جدول مشخصات اندیکاتور شاخص حجم تعادلی
جدول زیر به طور خلاصه، اطلاعات مربوط به این اندیکاتور را توضیح می‌دهد:
دسته‌بندی | ابزار معاملاتی - اسیلاتور - سیگنال و پیش‌بینی |
پلتفرم | متاتریدر 5 |
سطح مهارتی | متوسط |
نوع اندیکاتور | پیشرو - ادامه‌دهنده |
تایم فریم | مولتی تایم فریم |
سبک معاملاتی | ترید در طول روز |
بازار معاملاتی | ارز دیجیتال - فارکس - سهام |
اندیکاتور در روند صعودی
در نمودار 1 ساعته ارز دیجیتال ایاس (EOS)، قیمت کف جدیدی پایین‌تر از سطح تعیین‌شده توسط اندیکاتور ثبت می‌کند. اندیکاتور پس از تشخیص روند قیمتی، سیگنال ورود به معامله خرید (Buy) را صادر کرده و موقعیت مناسبی برای معامله‌گران ایجاد کرده است.
اندیکاتور در روند نزولی
هنگامی که قیمت در حال افزایش باشد اما OBV کاهش یابد، این وضعیت یک واگرایی نزولی را نشان می‌دهد. در نمودار قیمتی جفت ارز دلار استرالیا به نیوزلند (AUD/NZD)، واگرایی نزولی بیان‌گر تضعیف روند صعودی قیمت است.
این شرایط احتمال بازگشت یا تغییر روند به سمت نزولی را افزایش داده و اندیکاتور پس از تشخیص این نواحی سیگنال ورود به معامله فروش (Sell) را صادر می‌کند.
تنظیمات اندیکاتور شاخص حجم تعادلی
جزئیات کامل تنظیمات این اندیکاتور در تصویر پیش رو قابل مشاهده است:
- Chart Theme: تنظیم تم نمودار؛
- Applied Price: انتخاب قیمت مرجع (مثلاً قیمت بسته شدن) برای محاسبات اندیکاتور؛
- Draw Divergence: فعال‌سازی رسم خطوط واگرایی بر روی نمودار؛
- Show Classic Divergence: نمایش واگرایی کلاسیک برای شناسایی تغییرات معمولی روند؛
- Show Hidden Divergence: نمایش واگرایی پنهان برای کشف فرصت‌های معاملاتی مخفی؛
- Divergence Visible On Subwindow: نمایش واگرایی در زیرپنجره اندیکاتور؛
- Divergence Visible On Chart: نمایش واگرایی به‌صورت مستقیم بر روی نمودار قیمت؛
- Bullish Divergence Color: انتخاب رنگ خطوط واگرایی صعودی (معمولاً آبی روشن)؛
- Bearish Divergence Color: انتخاب رنگ خطوط واگرایی نزولی (معمولاً صورتی بنفش)؛
- Alerts On: فعال‌سازی هشدارها هنگام شناسایی سیگنال واگرایی؛
- Alert Message: ارسال پیام هشدار هنگام رخداد سیگنال؛
- Alert Email: ارسال هشدارها به ایمیل ثبت‌شده کاربر؛
- Alert Sound: فعال کردن صدای هشدار هنگام شناسایی واگرایی؛
- Sound File: انتخاب فایل صوتی خاص.
جمع‌بندی
از مزایای برجسته اندیکاتور OBV می‌توان به توانایی آن در تأیید روندهای جاری و هشدار تغییر روند احتمالی اشاره کرد. به‌عنوان مثال، در این اندیکاتور سیگنال و پیش‌بینی هماهنگی میان OBV و قیمت نشان‌دهنده قدرت و تداوم روند است، در حالی که واگرایی میان آن‌ها، هشداری برای تغییر روند است.
آیا شاخص حجم تعادلی برای شناسایی واگرایی مناسب است؟
بله، OBV یکی از ابزارهای مؤثر برای شناسایی واگرایی‌های کلاسیک و پنهان (Hidden and Classic Divergences) است که به کشف نقاط احتمالی تغییر روند کمک می‌کند.
آیا اندیکاتور OBV به تنهایی کافی است؟
اندیکاتور OBV به‌تنهایی قدرتمند است اما بهتر است برای تأیید سیگنال‌ها از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده شود.