ابزار نمایش هم‌بستگی (Correlation) میان نمادهای فارکس تریدینگ فایندر

ابزار هم‌بستگی (Correlation) فارکس، جدولی با نمایش نسبت میان قیمت 72 جفت ارز در یک زمان مشخص را ارائه داده است. در این جدول، مقدار Correlation در محدوده %100- تا %100 قرار می‌گیرد؛ مثبت صد درصد به معنای حرکت دو نماد به طور کاملا هم‌جهت است و منفی صد درصد، حرکت دو نمودار در خلاف جهت یکدیگر را نشان می‌دهد.

تنظیمات جدول:

نمادهای ستون جدول:

حداکثر تعداد ستون را انتخاب کرده‌اید.(۱۰ ستون)

نمادهای سطر جدول:

1 روز

ارز
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDSGD
AUDUSD
CADCHF
CADJPY
CHFJPY
CHFSGD
AUDCAD100.0%82.6%91.3%26.3%79.5%93.1%10.5%47.1%35.9%-47.3%
AUDCHF82.6%100.0%89.3%55.4%61.2%63.7%64.8%69.0%-3.9%-82.4%
AUDJPY91.3%89.3%100.0%47.7%64.3%80.5%34.0%78.9%41.5%-66.5%
AUDNZD26.3%55.4%47.7%100.0%-7.9%2.1%61.8%63.4%-5.6%-74.7%
AUDSGD79.5%61.2%64.3%-7.9%100.0%80.0%0.4%19.8%19.8%-5.6%
AUDUSD93.1%63.7%80.5%2.1%80.0%100.0%-13.3%34.1%49.8%-23.3%
CADCHF10.5%64.8%34.0%61.8%0.4%-13.3%100.0%57.9%-55.5%-81.5%
CADJPY47.1%69.0%78.9%63.4%19.8%34.1%57.9%100.0%35.7%-72.7%
CHFJPY35.9%-3.9%41.5%-5.6%19.8%49.8%-55.5%35.7%100.0%19.3%
CHFSGD-47.3%-82.4%-66.5%-74.7%-5.6%-23.3%-81.5%-72.7%19.3%100.0%

معرفی ابزار هم‌بستگی فارکس

هم‌بستگی در فارکس به معنای نسبت میان حرکت قیمتی 2 نماد معاملاتی است. ابزار Correlation تریدینگ فایندر، این مقدار را در جدولی با حداکثر 10 ستون به شکل درصد نمایش می‌دهد.

نحوه محاسبه همبستگی در ابزار FX Correlation تریدینگ فایندر

تریدینگ فایندر برای محاسبه همبستگی میان جفت ارزهای مختلف از فرمول ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌کند. مراحل محاسبه به شرح زیر هستند:

  • جمع‌آوری داده‌ها: قیمت‌های بسته شدن روزانه جفت ارزها در بازه زمانی مشخص جمع‌آوری می‌شوند؛
  • محاسبه تغییرات روزانه: برای هر جفت ارز، تغییرات قیمت روزانه محاسبه می‌شود؛
  • اعمال فرمول همبستگی: با استفاده از فرمول ضریب همبستگی پیرسون، میزان همبستگی بین تغییرات قیمتی دو جفت ارز قابل محاسبه می‌گردد؛
  • نمایش نتایج: نتایج به صورت عددی در بازه 1- تا 1+ در جدول قابل مشاهده هستند.

امکانات و ویژگی‌های ابزار هم‌بستگی تریدینگ فایندر

این ابزار با امکانات زیر ارائه شده است:

  • اضافه کردن نامحدود نمادها به عنوان ردیف جدول
  • تنظیم مقطع زمانی برای ابزار [5 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 1 هفته، 1 ماه]
  • فیلتر ارزها بر اساس بازه حداقل/حداکثر همبستگی
مقطع زمانی و محدوده در ابزار هم‌بستگی تریدینگ فایندر
امکان تنظیم مقطع زمانی و محدوده Correlation در ابزار هم‌بستگی تریدینگ فایندر

نحوه کار با ابزار Correlation تریدینگ فایندر

برای استفاده از ابزار هم‌بستگی، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. از دکمه تنظیمات، جفت ارزهای مورد نظر در سطرها و ستون‌ها را فعال کنید؛
  2. پس از انتخاب گزینه «فیلترها»، بازه زمانی و محدوده هم‌بستگی را مشخص نمایید؛
  3. در اولین سطر از بالا و اولین ستون از سمت راست، دو نماد انتخاب کرده و در میانه جدول، عدد هم‌بستگی آن‌ها را مشاهده کنید.
مشاهده هم‌بستگی در ابزار Correlation تریدینگ فایندر
نحوه مشاهده هم‌بستگی میان CADCHF و GBPNZD در ابزار Correlation

کاربرد هم‌بستگی نمادهای فارکس برای معامله‌گران

افراد با دانستن مقدار Correlation میان دو نماد، به شکل‌های زیر می‌توانند تاثیری مثبت در معاملات خود مشاهده کنند:

  • هجینگ (Hedging) برای جلوگیری از ضرر
  • افزایش تنوع در پورتفو
  • دریافت تایید برای معاملات
  • جلوگیری از باز کردن پوزیشن‌های متعدد در ارزهایی با هم‌بستگی بالا

نکات مهم در استفاده از ابزار همبستگی جفت ارزهای فارکس

برای استفاده مؤثر از ابزار همبستگی فارکس، نکات زیر ازجمله ثابت نبودن همبستگی را درنظر بگیرید:

  • ثابت نبودن همبستگی‌ها: روابط بین ارزها می‌تواند با گذر زمان تغییر کند؛ همواره آخرین داده‌ها را با استفاده از ابزار تریدینگ فایندر بررسی کنید؛
  • توجه به بازه‌های زمانی: همبستگی را در بازه زمانی متناسب با استراتژی معاملاتی خود بررسی کنید؛ در ابزار تریدینگ فایندر، می‌توان همبستگی را از بازه 5 دقیقه تا 1 ماهه مشاهده کرد؛
تایم فریم‌ در ابزار همبستگی فارکس
تایم فریم‌های قابل تنظیم در ابزار همبستگی فارکس تریدینگ فایندر
  • توجه به قدرت همبستگی: همبستگی‌های قوی (نزدیک به 1+ یا 1-) معنا دار تر از همبستگی های ضعیف هستند.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر همبستگی ارزها در فارکس

هدف اصلی در استراتژی‌های مبتنی بر همبستگی، کسب سود از روابط آماری بین رفتار قیمتی جفت ارزها است.  بهترین استراتژی‌های مبتنی بر همبستگی:

استراتژی‌های مبتنی بر همبستگی
هجینگ، آربیتراژ همبستگی و همبستگی معکوس در تایم‌فریم‌های مختلف ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر همبستگی هستند
  • هجینگ: در این روش، تریدر دو جفت ارز با همبستگی منفی بالا را انتخاب کرده، سپس یکی را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد؛
  • آربیتراژ همبستگی: در مواقع واگرایی دو جفت ارز با همبستگی تاریخی، می‌توان در جهت برعکس واگرایی وارد معامله شد؛
  • استفاده از همبستگی معکوس در تایم فریم‌های مختلف: با بررسی تفاوت همبستگی در نمادها و تایم فریم‌های مختلف، می‌توان وارد معاملات اسکالپ یا کوتاه‌مدت شد.

جمع‌بندی

ابزار هم‌بستگی فارکس تریدینگ فایندر، مقدار Correlation میان قیمت دارایی‌ها را در محدوده 100-% تا 100% نمایش می‌دهد. در این صفحه، امکان انتخاب از میان 72 جفت ارز و 8 بازه زمانی [از 5 دقیقه تا 1 ماه] فراهم شده است.

700000 تومان

رایگان

*این ابزار معاملاتی برای مدت محدودی رایگان است.

پرسش‌های متداول

ابزار هم‌بستگی فارکس تریدینگ فایندر چه کاربردی دارد؟

این ابزار برای نمایش میزان هم‌بستگی میان ۷۲ جفت ارز فارکس در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

مقاطع زمانی قابل تنظیم در این ابزار کدام‌اند؟

این ابزار از ۸ بازه زمانی مختلف شامل ۵دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۱ روز، ۱ هفته و ۱ ماه پشتیبانی می‌کند.

مقدار هم‌بستگی در این ابزار چگونه نمایش داده می‌شود؟

هم‌بستگی میان جفت ارزها در محدوده %100- تا %100 نمایش داده می‌شود.

دانستن هم‌بستگی از چه جهتی در معاملات تاثیر مثبت دارد؟

معامله‌گران می‌توانند در هجینگ، افزایش تنوع در پورتفو، دریافت تایید برای معاملات و موارد دیگر از این داده استفاده کنند.

چگونه می‌توان از ابزار همبستگی در مدیریت ریسک استفاده کرد؟

با شناخت همبستگی ارزها، می‌توانید از تمرکز بیش‌ازحد روی ارزهای همبسته اجتناب کرده و به پورتفولیو تنوع ببخشید.

کدام استراتژی‌های معاملاتی بر پایه همبستگی جفت ارزها هستند؟

ازجمله مهم‌ترین استراتژی‌های مبتنی بر این مفهوم، می‌توان به هجینگ، استراتژی تایید سیگنال، آربیتراژ همبستگی و همبستگی معکوس اشاره کرد.

آیا همبستگی ارزها همیشه ثابت است؟

خیر، همبستگی ارزها می‌تواند با گذر زمان و تغییر شرایط اقتصادی تغییر کند؛ جدیدترین داده‌ها را در ابزار همبستگی تریدینگ فایندر دنبال کنید.

0نظر