MACD, (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) anlamına gelir. Bu gösterge, hareketli ortalamaları, geçmiş verileri, sapma ve yakınsamayı kullanarak piyasa momentumu belirler.
MACD Göstergesinin Bileşenleri
MACD Göstergesi üç bileşenden oluşur: MACD Hattı, Sinyal Hattı ve MACD Histogramı.
MACD Hattı
MACD Hattı, 12 dönemlik EMA’dan 26 dönemlik EMA’nın çıkarılmasıyla hesaplanır.
Hat sıfır çizgisinin üzerindeyse, daha güçlü alım baskısını; altındaysa, daha güçlü satış baskısını gösterir.
Sinyal Hattı
Sinyal hattı, MACD Hattı’nın 9 dönemlik EMA’sıdır ve gürültüyü azaltmak için bir filtre görevi görür.
Sinyal hattı, MACD Hattı’nı aşağıdan yukarıya doğru keserse alım momentumu artar; yukarıdan aşağıya keserse satış baskısı artar.
MACD Histogramı
MACD histogramı, piyasadaki momentumu görselleştiren çubuklardan oluşur.
MACD Çizgisi ile Sinyal Çizgisi arasındaki farkı hesaplar.
Pozitif çubuklar, alıcıların piyasaya hakim olduğunu gösterirken,
negatif çubuklar, satıcıların kontrolü ele aldığını yansıtır.
Çubukların yüksekliği ise trendin gücünü temsil eder.
MACD Göstergesi Kullanılarak 5 Ticaret Stratejisi
MACD göstergesi; hareketli ortalamaları, MACD Hattı, Sinyal Hattı ve Histogram oluşumlarıyla birlikte, Forex piyasası, hisse senetleri ve kripto dâhil tüm finansal piyasalarda çeşitli stratejiler uygulanmasına olanak tanır. Bu stratejiler şunlardır:
- Kesişim Stratejisi
- Histogram Tersine Dönüş Stratejisi
- Sıfır Noktası Kesişim Stratejisi
- Uyumsuzluk (Diverjans) ile İşlem Stratejisi
- MACD Momentum Dalgaları Stratejisi
Kesişim Stratejisi
Sinyal Hattı, MACD Hattı’nı kestiğinde, olası bir trend değişimi sinyali verir.
Sinyal Hattı, MACD Hattı’nı aşağıdan yukarıya doğru keserse bu bir alım sinyalidir; yukarıdan aşağıya doğru keserse bir satış sinyalidir.
Not:Crossover stratejisi, destek ve direnç seviyeleri gibi diğer teknik araçlarla birleştirildiğinde sinyallerin geçerliliği artar.
Histogram Tersine Dönüş Stratejisi
Daha yüksek zaman dilimlerinde (Günlük ve 4 Saatlik) histogram çubuklarındaki değişimler, alıcı/satıcı gücünde kaymalara işaret eder.
- Pozitiften negatife geçiş: Daha güçlü satış baskısı (Satış Sinyali)
- Negatiften pozitife geçiş: Artan alıcı gücü (Alım Sinyali)
Not:Fiyat destek/direnç bölgelerine yakınsa İşlemstrateji daha güvenilir hâle gelir. Uzun histogram çubukları da sinyal gücünü artırır.
Sıfır Noktası Kesişim Stratejisi
MACD’deki sıfır çizgisi, alıcılar ve satıcılar arasındaki kararsızlık ve dengeyi temsil eder.
- MACD Hattı, sıfır çizgisinin altından yukarı geçerse bu bir boğa dönüşünü gösterir;
- MACD Hattı, yukarıdan aşağıya sıfır çizgisini geçerse bu bir ayı dönüşünü ifade eder.
Not:Zero Crosses stratejisi, daha yüksek zaman dilimlerinde (Günlük/4 Saatlik) ve önemli destek veya direnç seviyeleri kırıldığında daha güvenilir hale gelir.
Uyumsuzluk (Diverjans) ile İşlem Stratejisi
Fiyat hareketinin tepe ve dipleri, MACD ile zıt yönlerde hareket ettiğinde uyumsuzluk (divergence) oluşur.
- Boğa Uyumsuzluğu: Fiyat daha düşük dipler oluştururken, MACD daha yüksek dipler oluşturur (olası alım setup’ı)
- Ayı Uyumsuzluğu: Fiyat daha yüksek tepeler oluştururken, MACD daha düşük tepeler oluşturur (olası satış setup’ı)
Not: Uyumsuzluk, klasik grafik formasyonlarıyla birlikte kullanıldığında, yanlış sinyaller azalır ve giriş doğruluğu artar.
MACD Momentum Dalgaları Stratejisi
Bu strateji, histogram çubuğu boyutları ve MACD hattı hareketlerini kullanarak piyasa momentumundaki değişimleri belirler.
- Alım Setup’ı:MACD ve histogram sıfır çizgisinin altında. Histogram çubukları küçülüyor ve MACD yukarı hareket edip sıfırı geçiyor (Alım sinyali).
- Satış Setup’ı: MACD ve histogram sıfırın üzerinde. Histogram çubukları zayıflıyor ve MACD aşağı inip sıfırı geçiyor (Satış sinyali).
MACD’nin Artıları ve Eksileri
MACD’nin güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, hangi koşullarda daha etkili olduğunu ve hangi durumlarda ekstra filtrelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyar:
Artılar | Eksiler |
Trend ve momentum analizini birleştirir | Yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretir |
Çoklu zaman dilimlerinde kullanılabilir | Hareketli ortalamalardan dolayı gecikmeli sinyaller |
Sıfır çizgisi kesişimiyle trend değişimlerini tespit eder | Çizgi kesişimlerinden net sinyaller alınamayabilir |
Uyumsuzlukla momentum zayıflığını vurgular | Bazı durumlarda histogram davranışı kararsız olur |
Diğer teknik araçlarla kolayca entegre edilir | Yüksek volatilite ortamlarında ekstra filtre gerekir |
MACD Ayarları
MACD, orta vadeli işlemler için uygun olan varsayılan ayarlara sahiptir. Ancak, işlem tarzına göre ayarlar değişir:
İşlem Tarzı | En İyi Zaman Dilimi | MACD Hattı Ayarları | Sinyal Hattı Ayarları | Özellik |
Scalping | 1 – 15 dakika | (5,13,16) | EMA (5) | Çok hızlı tepki verir |
Günlük İşlem | 15 dk – 1 saat | (5,21,8) | EMA (5) | Gürültü azaltılmış sinyaller |
Swing Trading | 4 Saat – Günlük | (9,26,12) | EMA (9) | Standart ayarlar |
Pozisyon Ticareti | Günlük – Haftalık | 18,52,24) | EMA (18) | Ana trendlere odaklı |
Sonuç
MACD göstergesi, hareketli ortalamaların birleşimini kullanarak piyasa yapısı ve momentumu analiz eder.
Üç ana bileşeni olan MACD Hattı, Sinyal Hattı ve Histogram, aynı anda hem trend değişimlerini hem de momentum zayıflığını yansıtır.
Kesişim Stratejisi, Histogram Tersine Dönüş Stratejisi ve Sıfır Noktası Kesişim Stratejisi gibi MACD stratejileri, farklı trend analizleri ve işlem giriş yöntemleri sunar.
