Yatırımcıların teknik analizde potansiyel trend zayıflığını değerlendirmek ve önemli fiyat seviyelerini belirlemek için kullandıkları tekniklerden biri uyumsuzluk analizidir.
Bu yöntemin doğru kullanımı, fiyat yapılarının, teknik göstergelerle etkileşiminin doğru anlaşılmasını ve profesyonel yatırımcılar tarafından zaman içinde geliştirilen kurallara bağlı kalmayı gerektirir.
Uyumsuzluk Nedir?
Divergence, fiyat hareketinin yönünün, MACD, RSI, Stokastik gibi bir teknik göstergenin yönüyle çeliştiği durumlarda oluşur.
Fiyatlar yeni zirveler veya dipler oluşturduğunda ancak gösterge bu hareketi doğrulamadığında, uyumsuzluk oluşmuş olur.
Bu durum, mevcut trendde potansiyel bir zayıflığa işaret eder ve bir dönüş veya duraklama uyarısı verebilir. Uyumsuzluk, özellikle Forex Piyasası olmak üzere çoğu piyasada kullanışlıdır.
Uyumsuzlukla İşlem Yapmak İçin Temel Kurallar
Başarılı uyumsuzluk işlemleri için 10 temel kural:
- Belirli fiyat yapıları mevcut olmalı;
- Ardışık zirve veya dipleri birleştir;
- Sadece zirvelere ya da sadece diplere odaklan;
- Göstergede aynı türden noktaları seç;
- Fiyat ve gösterge noktalarını karşılaştırırken hizala;
- Fiyat ve gösterge için zaman hizalaması koru;
- Fiyat ve gösterge eğimleri arasında fark olmalı;
- Fiyat hareketinden sonra geç girişlerden kaçın;
- Daha yüksek zaman dilimlerini kullan;
- Uyumsuzluğu başka teknik araçlarla doğrula.
Belirli Fiyat Yapıları Mevcut Olmalı
Uyumsuzluğu analiz etmeden önce, fiyatın aşağıdaki yapılardan birini oluşturduğundan emin olun:
- Daha Yüksek Zirve
- Daha Düşük Dip
- Çift Tepe
- Çift Dip
Bu yapılar olmadan, uyumsuzluk analizi geçerli değildir. Ayrıca, bu analiz yatay seyreden (trendsiz) piyasalarda genellikle etkisiz olur.
Ardışık Zirve veya Dipleri Birleştir
Geçerli bir fiyat yapısı bulunduğunda, iki büyük ardışık zirve veya dip arasında bir trend çizgisi çizin. Aralarındaki küçük dalgalanmaları görmezden gelin.
Aynı Anda Hem Zirve Hem Dip Analizinden Kaçının
Uyumsuzluk analizinde, yalnızca zirveleri ya da yalnızca dipleri bağlayarak göstergeyle karşılaştırın. Her ikisini aynı anda analiz etmek, genellikle hatalı sonuçlara yol açar.
Göstergede Aynı Türden Noktaları Seç
Fiyat ile göstergeyi karşılaştırırken, fiyatla aynı türden noktaları (zirve veya dip) göstergede seçin. MACD gibi çok çizgili göstergelerde, Ana Çizgi veya Sinyal Çizgisine odaklanın.
Fiyat ve Göstergede Karşılaştırma Noktalarını Hizalayın
Eğer iki fiyat zirvesini bağlıyorsanız, buna karşılık gelen iki gösterge zirvesi de bağlanmalıdır. Bu kural dipler için de geçerlidir. Eşleşmeyen noktalar, yanlış analizle sonuçlanır.
Fiyat ve Göstergenin Dikey Hizalamasını Koru
Fiyat ve gösterge üzerindeki seçilen noktalar zaman bakımından hizalı olmalıdır.
Yani, fiyat grafiğindeki bir zirve (veya dip), göstergedeki aynı zaman damgasına karşılık gelmelidir.
Bu ilkenin ihmal edilmesi, uyumsuzluk sinyalini geçersiz kılar.
Fiyat ve Gösterge Arasında Eğilim Farkı
Uyumsuzluk, yalnızca fiyat grafiğindeki trend çizgisinin eğimi, gösterge trend çizgisinin eğiminden farklıysa geçerlidir.
Eğim yukarı, aşağı veya yatay olabilir. Eğimler aynıysa, uyumsuzluk yoktur.
Fiyat Tepkisi Sonrası Geç Girişlerden Kaçının
Fiyat hareket ettikten sonra uyumsuzluk tespit edildiyse, genellikle artık çok geçtir. Hareket başladıktan sonra işleme girmekten kaçının—yeni bir yapı oluşmasını bekleyin.
Daha Yüksek Zaman Dilimlerini Kullanın
H1 ve üzeri zaman dilimlerinde görülen uyumsuzluklar daha doğru sinyaller sunar. Düşük zaman dilimlerinde daha fazla uyumsuzluk görünse de, bunların çoğu yanıltıcı sinyallerdir.
Uyumsuzluğu Ek Teknik Araçlarla Doğrulayın
Uyumsuzluk tek başına kullanılmamalıdır.
Daha yüksek doğruluk için, mum çubuğu dönüş formasyonları, destek/direnç, hacim veya hareketli ortalamalar gibi araçlarla doğrulama yapın.
Sonuç
Uyumsuzluk işleminin temel kurallarına uymak, geçerli sinyaller bulma ve optimal giriş noktalarını belirleme şansını artırır.
Hacim, destek/direnç seviyeleri veya mum formasyonları gibi yardımcı araçların kullanımı, uyumsuzluk yapılarını daha güvenilir hale getirir.
