Kazanç Oranı, toplam işlemler içindeki başarılı işlemlerin yüzdesini temsil eder. Bu metriği analiz ederek ve hesaplayarak, yatırımcılar farklı ticaret stratejilerinin uzun vadeli performansını değerlendirebilir.
Bu metrik, MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformlarında kolayca hesaplanabilir.
Kazanç Oranı Nedir?
Kazanç Oranı, bir ticaret stratejisi kapsamında yapılan işlemler arasında kârlı olanların toplam işlemlere oranıdır.
Kazanan işlemlerin toplam işlemlere oranını hesaplayarak, yatırımcılar pozisyona girmeden önce başarı olasılığını tahmin edebilir.
Her ticaret stratejisi, farklı koşullara bağlı olarak değişen bir Kazanç Oranına sahiptir.
Bu oranı değerlendirmek ve hesaplamak için, seçilen strateji belirli bir zaman diliminde test edilmeli ve tüm gözlemler ticaret günlüğüne kaydedilmelidir.
Kazanç Oranı Neden Önemlidir?
Bir stratejinin Kazanç Oranı bilinmiyorsa, bu stratejinin yeterince geriye dönük test edilmediğini gösterir. Önceden test edilmemiş bir stratejiyi kullanmak mantıksız bir risk içerir.
Ayrıca yatırımcı, stratejisinin Kazanç Oranı hakkında bilgi sahibi olmadığında, stratejiye olan güveni azalır ve bu da gerçek zamanlı piyasalarda kötü uygulamalara yol açar.
Güvenilir bir Kazanç Oranı ise duyguların kontrolünü sağlar ve ticaret performansını iyileştirir.
Bir Ticaret Stratejisinin Kazanç Oranı Nasıl Hesaplanır?
Kazanç Oranını hesaplamak için en az 20 işlem yapılmalıdır. Ancak sadece 20 işlemle hesaplanan oran yüksek doğruluk sağlamaz ve işlem sayısı arttıkça önemli ölçüde değişebilir.
Genellikle, sonucu güvenilir ve geçerli kılmak için daha büyük bir örneklem üzerinde ortalama kazanç oranı hesaplanmalıdır.
Kazanç Oranı Formülü:
MetaTrader’da Kazanç Oranı Nasıl Görüntülenir?
Çeşitli ticaret platformları, kullanıcıların performans raporlarını indirerek stratejilerindeki sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. Çoğu kripto para borsasında, hesap raporlama bölümünde detaylı işlem raporları indirilebilir.
MetaTrader platformunda bu raporları indirmek, yatırımcının manuel olarak aşağıdaki adımları takip etmesini gerektirir:
- Terminal penceresinden Geçmiş bölümünü açın;
- Herhangi bir işleme sağ tıklayın ve “Özel Dönem” (Custom Period) seçeneğini seçin;
- Rapor almak istediğiniz zaman aralığını seçip onaylayın;
- İşleme tekrar sağ tıklayın, “Rapor” seçeneğini seçin ve bir rapor formatı belirleyin.
MetaTrader’daki Rapor Formatı Seçenekleri
- Overview (Genel Bakış): Yatırımcının grafiklerin yanına eklediği panel, tüm işlem aktivitelerini dinamik olarak hesaplar ve gösterir. Bu raporun farklı bölümleri PDF olarak indirilebilir;
- XML: Excel uyumlu (.xls) formatta detaylı işlem ve strateji performans raporu oluşturur;
- HTML: Raporu kullanıcının varsayılan tarayıcısında bir sekmede gösterir.
Kazanç Oranı ile Risk-Getiri Oranı Arasındaki İlişki
Bir stratejinin kârlı olup olmadığı sadece Kazanç Oranına bakılarak anlaşılamaz. İlk değerlendirilmesi gereken, Risk-Getiri Oranıdır.
Örneğin, %50 Kazanç Oranına ve 1:1 Risk-Getiri Oranına sahip bir strateji düşünün. 100 işlem sonunda, her biri %1 riskle, hesap bakiyesi değişmez.
Ancak aynı strateji 1:2 Risk-Getiri Oranına sahipse, 100 işlem ve %1 riskle, hesap %25 büyür.
Bir Ticaret Stratejisinin Kazanç Oranını Artırmanın Yolları
Teknik analiz ve temel analiz unsurlarını birleştiren birçok strateji geliştirilmiştir. Hiçbir strateji %100 Kazanç Oranı garantisi vermez ve her zaman kayıp riski vardır.
Ayrıca, stratejinin gerçek sonucu, yatırımcının stratejiyi ne kadar iyi uyguladığına bağlıdır. Aynı stratejiyi kullanan iki farklı yatırımcı, kişilikleri, piyasa seçimi, işlem saatleri gibi faktörlere bağlı olarak farklı Kazanç Oranları elde edebilir.
Kazanç Oranını artırmak için kullanılabilecek yöntemler şunlardır:
- Ticaret Günlüğü: İşlem detaylarının zaman içinde kaydedilmesi, yatırımcının zayıf noktaları tespit etmesine ve düzeltmesine yardımcı olur;
- Destekleyici Göstergeler: Ek göstergeler, yanlış sinyalleri filtreleyerek giriş ve çıkış doğruluğunu artırır;
- Stratejilerin Birleştirilmesi: Farklı stratejilerden alınan kavramlar birleştirilerek yeni bir strateji oluşturulabilir. Ancak deneyim gerektirir; aksi takdirde olumsuz sonuçlar doğurabilir;
- Strateji Kişiselleştirme: Mevcut stratejilerin ayarlanması, daha yüksek başarı oranına sahip kişiselleştirilmiş sistemler oluşturabilir;
- Bir Ticaret Planına Sahip Olmak: Açık plan, duygusal kontrolü ve risk yönetimini artırır, gereksiz kayıpları önler.
Sonuç
Bir ticaret hesabındaki kârlı işlemlerin toplam işlem sayısına oranının hesaplanması, bir stratejinin Kazanç Oranını ölçme sürecini tanımlar.
Bu metrik, stratejinin güçlü ve zayıf yönlerini açıkça gösterir ve yatırımcıların geçmiş hataları düzeltmesine yardımcı olur.
Kazanç Oranını artırmanın çeşitli yolları vardır; ticaret günlüğü tutmak, sağlam bir ticaret planına sahip olmak gibi.
Her yöntem, yatırımcının kişisel yapısına göre uyarlanabilir. Ayrıca, farklı stratejiler birleştirilerek gelecekte kullanılmak üzere yeni sistemler oluşturulabilir.
