ICT'deki mum gölgesi, fiyatın kilit seviyelere verdiği tepkiyi ve baskın trende karşı olan davranışını, daha düşük zaman dilimlerinde gerçekleşen dönüş anlarını göstererek net bir şekilde ortaya koyar.
ICT'de candlestick wick trading, fiyatın belli bölgeleri test edip tutunamamasını vurgular; bu durum genellikle güçlü arz veya talep baskısına işaret eder.
Pek çok durumda, mum formasyonları ile detaylı wick analizi birleştirilerek profesyonel trader'ların karar alma süreçlerinin temelini oluşturur; çünkü bu analizler, gelecekteki olası piyasa tepkilerine dair sinyaller sunar.
Candlestick Wick Nedir?
ICT'de candlestick shadow, yani gölge ya da wick, daha düşük zaman dilimlerinde yaşanan hızlı fiyat dalgalanmalarını yansıtır ve mum gövdesinin dışında, üstte veya altta çizgiler halinde görünür.
Bu bölüm, en yüksek ve en düşük fiyatlar arasındaki aralığı göstererek fiyat seviyelerine verilen güçlü piyasa tepkilerini temsil eder.
ICT'de Mum Fitili içinde oluşan noktalar, genellikle kısa vadeli destek veya direnç seviyeleri olarak analiz edilir ve potansiyel fiyat dönüşleri veya trend devamlarını gösterir.
Fitiller Nasıl Oluşur?
ICT'de candlestick wick trading'in doğru analiz edilebilmesi için, öncelikle ana zaman dilimindeki fitil bölgesi tespit edilmeli, ardından daha düşük zaman dilimlerine geçilmelidir.
Bu yöntem, wick'in iç yapısını (daha küçük mumlar ve hızlı fiyat dalgalanmalarıyla oluşmuş yapıyı) ortaya koyar. Bu teknik sayesinde agresif tepkiler ve hassas piyasa noktaları belirlenebilir.
ICT'de Mum Fitili Analizi
ICT (Inner Circle Trader) işlem tarzında, uzun candlestick wicks, likidite havuzları olarak kabul edilir. ICT'de candlestick shadow türleri şunlardır:
- Uzun Üst Fitil: Mumun üst kısmında likidite bulunduğunu ve satış emirlerinin aktifleştiğini gösterir; güçlü satıcı baskısına işaret eder;
- Uzun Alt Fitil: Mumun alt kısmında likidite olduğunu ve alış emirlerinin emildiğini gösterir; bu da o fiyat seviyesinde güçlü alıcı girişine işaret eder.
Bu bölgeler genellikle likidite temelli stratejilerde fiyat hedefi olarak belirlenir.
ICT'de Mum Fitilleriyle İlgili Önemli Noktalar
ICT yönteminde, fitillerin likidite kümeleri ve gizli fiyat davranışları olarak analiz edilmesi, aktif likidite seviyelerinin hassas şekilde tespit edilmesini ve bekleyen emirler doğrultusunda fiyat yönünün tahmin edilmesini sağlar.
Bu analiz, order flow’u anlamada ve yüksek olasılıklı giriş-çıkış noktalarını belirlemede önemli rol oynar.
Fitillerin %50 Seviyesine Tepki
ICT işleminde, wick’in %50 seviyesi dinamik destek veya direnç bölgesi olarak görülür. Bu seviyedeki fiyat tepkisi, piyasanın muhtemel yönünün tahmininde kritik öneme sahiptir.
Örneğin, uzun bir fitil oluşur ve ardından gelen mumlar %50 seviyesine tepki verirse, piyasanın o yönde ilerleme niyetini teyit eder.
Eğer fiyat, 0.5 wick seviyesine ulaşmadan önce tepki verirse, bu durum güçlü likidite varlığına ve mevcut hareketin daha güçlü teyidine işaret eder.
ICT'de %50 Wick Tepkisi Olmaması
Bazı durumlarda, fiyat hızlı bir şekilde %50 shadow seviyesine geri döner ve hatta bu seviyeyi kırar.
Bu gibi durumlarda, alt zaman dilimi mumlarının bu seviyenin altında kapanması bir yapı kırılımı (Break of Structure - BOS) sinyali olarak kabul edilir.
Fiyatın geri dönüş şekli ve 0.5 shadow seviyesi çevresinde oluşan mum yapısı, hareketin devam gücünü değerlendirmede kritik öneme sahiptir. Mum yapısı, tepki şiddeti ve kapanış lokasyonu analizde anahtar faktörlerdir.
Aşağıda %50 shadow bölgesinin göz ardı edildiği bir örnek görülebilir:
Orta Wick Alanına Tepki İçin Teyit Almak
Fiyatın %50 wick seviyesine verdiği ilk tepki tek başına giriş için yeterli değilse, geçerli bir yapısal teyit gereklidir. Bu noktada, Break of Structure (BOS) belirleyici bir rol oynar.
İlk tepkinin ardından gelen ve piyasa akışıyla uyumlu bir BOS, giriş sinyali olarak değerlendirilir.
Giriş noktası bu kırılıma dayanır; Stop Loss, Fair Value Gap (FVG) dönüşü sırasında oluşan yeni yüksek ya da düşük seviyenin arkasına ya da doğrudan FVG'nin arkasına yerleştirilir.
Bu kombinasyon, likidite kavramlarını, piyasa yapısını ve imbalans bölgelerini eş zamanlı olarak kullanır.
ICT'de Reddetme Blokları Olarak Mum Fitilleri
ICT stratejisinde, candlestick shadow, zaman zaman Rejection Blocks (Reddetme Blokları) şeklinde ortaya çıkar. Bunlar, fiyatın kurumsal emirlerle yoğun alış ya da satış baskısıyla karşılaştığı özel bölgelerdir.
Bu bloklar genellikle uzun ya da orta boy fitiller olarak görülür ve keskin fiyat tepkilerinin yaşandığı alanlardır.
Rejection Blocks, büyük piyasa hareketlerinden önce oluşur ve kurumsal likidite bölgeleri ile gizli emirler olarak kabul edilir.
Bu bölgelerin doğru şekilde tespit edilmesi, en uygun giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesini sağlar; çünkü genellikle dönüş ya da trend devamı alanı olarak çalışırlar.
ICT'de Mum Fitilleri Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Fitil temelli teknik analizde:
- Fitil uzunluğu, piyasa tepkisinin gücünü ve fiyat seviyesinin önemini gösterir; uzun fitiller genellikle kurumsal likidite müdahalesini işaret eder;
- Fitilin ve gövdenin trend yapısı içindeki konumu, analiz doğruluğu açısından kritiktir; özellikle yapısal zirve ve diplerdeki tepkiler daha anlamlıdır;
- İlgili bölgelerde oluşan mum formasyonları, davranışsal teyit olarak işlev görür ve dikkatle değerlendirilmelidir.
Bu unsurların birleşimi, order flow, gizli likidite ve muhtemel fiyat hareketleri konusunda gelişmiş bir perspektif sunar.
Sonuç
Mumlarda görülen shadows (wicks), piyasanın kritik seviyelerini yansıtır. ICT'de Candlestick Wick’in boyutu, grafikteki alanların önemine göre değişir; uzun fitiller daha güçlü seviyelerle karşılaşmayı gösterir.
Uzun fitiller genellikle likidite bölgeleri, Order Blocks veya Rejection Blocks'lara verilen fiyat tepkisini gösterir ve ICT tarzında potansiyel dönüş ya da trend devamı noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
