Fibonacci aracı, destek ve direnç, klasik formasyonlar, trend çizgileri gibi diğer teknik analiz kavramlarıyla yüksek uyumluluk sunar.
Bu nedenle, bu aracın destek ve direnç ya da klasik formasyonlar gibi çeşitli unsurlarla birleştirilmesi farklı ticaret stratejileri oluşturur.
Ayrıca, Mum Çubuğu formasyonları, işlem giriş noktalarının belirlenmesi ve zarar durdur seviyelerinin ayarlanması için uygundur. Bu formasyonlar, kesin giriş noktasının belirlenmesine ve Fibonacci aracı tarafından tanımlanan bölgelerde zarar durdur ve kar al emirlerinin yapılandırılmasına yardımcı olur.
Neden Fibonacci ve Mum Çubuğu Formasyonları Birleştirilmelidir?
Fibonacci seviyeleri, potansiyel destek ve direnç bölgelerini tanımlar ve fiyatın dönüş yapabileceği alanlara işaret eder; ancak bu seviyeler grafik üzerinde sadece birer “bölge” olarak görünür ve kesin bir giriş noktası sunmaz. Ayrıca, fiyatın Fibonacci bölgelerinin arkasındaki likiditeyi süpürme ihtimali her zaman vardır.
Fibonacci retracement ile Mum Çubuğu kombinasyonu sayesinde hedeflenen giriş noktası belirlenir ve zarar durdur emrinin yerleştirileceği uygun bölge tespit edilir.
Hangi Mum Formasyonları Fibonacci ile Birleştirilmeye Uygundur?
Fibonacci ile mum çubuğu kombinasyonunda, trend dönüş formasyonları kullanılır. Bu birleşim hem trend yönünde yapılan işlemlerde hem de trend karşıtı işlemlerde uygulanabilir.
Fibonacci ile birleştirilmeye uygun mum çubuğu formasyonları:
- Hammer Formasyonu: Uzun bir alt fitile ve üstte kısa bir gövdeye sahiptir (tercihen fitilin üçte biri kadar). Bu yapı, düşüş trendinin sona erdiğini ve yükselişin başladığını gösterir;
- Shooting Star Formasyonu: Uzun bir üst fitile ve altta kısa bir gövdeye sahiptir (tercihen fitilin üçte biri kadar). Bu yapı, yükseliş trendinin sona erdiğini ve düşüşün başladığını gösterir;
- Hanging Man Formasyonu: Üstte kısa bir gövdeye ve uzun bir alt fitile sahiptir. Genellikle, Hanging Man, yükseliş trendinin sona erdiğini ve düşüşün başladığını gösterir;
- Engulfing Formasyonu: İki mumdan oluşur. İlk mum mevcut piyasa yönünde oluşurken, ikinci mum onu tamamen yutar ve ters yönde oluşur. Bu formasyon, hem boğa hem de ayı piyasasında trend dönüşlerini belirlemede kullanılır.
Fibonacci ve Mum Çubuğu Formasyonlarının Birleşimiyle İşlem Örneği
Fibonacci ve mum çubuğu formasyonlarının birleşimiyle işlem yapmak için üç temel adım vardır:
- Fibonacci seviyelerinin çizilmesi
- Fiyatın önemli bir Fibonacci seviyesine ulaşması
- Bir mum çubuğu formasyonunun oluşması
#1 Fibonacci’nin Çizilmesi
Fibonacci retracement çizmek için öncelikle bir fiyat trendi belirlenmeli ve bu trendin swing high ve swing low noktaları Fibonacci aracı kullanılarak birbirine bağlanmalıdır. Bu iki noktanın birleştirilmesiyle Fibonacci seviyeleri grafik üzerinde görünür hale gelir.
#2 Fiyatın Önemli Bir Fibonacci Seviyesine Ulaşması
Bir sonraki adımda, fiyatın Fibonacci seviyelerinden birine ulaşması gerekir. Genellikle, 0.5, 0.618 ve 0.786 Fibonacci seviyeleri dönüş için daha olası seviyelerdir.
Bu işlem örneğinde, fiyat 0.5 Fibonacci seviyesine ulaştıktan sonra dönüşünü başlatır.
#3 Mum Formasyonunun Oluşması
Üçüncü adımda, uygun bir giriş noktası belirlemek için Fibonacci ve mum çubuğu araçlarının birlikte kullanılması gerekir. Fiyat Fibonacci seviyelerinden birine ulaştığında, yatırımcının trend dönüşünü gösteren mum formasyonlarından birinin oluşumunu beklemesi gerekir.
Aşağıdaki örnekte, fiyat 0.5 Fibonacci seviyesinde birkaç kararsız mum oluşturduktan sonra bir Hammer formasyonu ortaya çıkar ve aşağı yönlü hareket başlar.
Fibonacci ve Mum Stratejisinde Sermaye ve Risk Yönetiminin Önemi
Birden fazla Fibonacci seviyesi bulunduğu için, bu seviyelerden herhangi birinin kırılması ve dönüşün bir sonraki seviyeden başlaması her zaman mümkündür. Ayrıca, Fibonacci seviyelerinde mum çubuğu formasyonlarının oluşması, fiyatın %100 ters döneceğini garanti etmez; trend devam edebilir.
Bu nedenle, bu stratejide risk ve sermaye yönetimi hayati önem taşır. Örneğin, 0.5 Fibonacci seviyesinde bir mum formasyonu oluşabilir ancak fiyat hareketine devam eder ve yalnızca 0.618 seviyesinde başka bir formasyonla birlikte dönüş gerçekleştirir.
Bu nedenle, eğer önceki işlemlerde doğru sermaye yönetimi uygulanmışsa, bir sonraki seviyede pozisyona girmek için yeterli sermaye elde kalır.
Sonuç
Fibonacci aracı, yalnızca fiyat trend dönüşlerinin olasılık taşıdığı bölgeleri tanımlar. Bu nedenle, işlem yaparken, fiyatın Fibonacci bölgesine ulaştığında nasıl davrandığını analiz edebilen araçlarla birlikte kullanılmalıdır.
Mum çubuğu formasyonları, fiyatın Fibonacci retracement seviyelerine geldiğinde fiyat hareketini analiz etmenin en basit yollarından biridir. Bu kombinasyonda, trend dönüş formasyonları kullanılır ve bunların Fibonacci seviyelerinde oluşması, işlem giriş sinyalleri üretir.
