Fibonacci Projeksiyonu, teknik analizde fiyat hedeflerini belirlemek için kullanılan bir araçtır. Bir grafikte üç nokta (A-B-C) seçerek fiyatın tepki vermesi muhtemel seviyeler hesaplanır.
Bu seviyeler, 1.27, 1.618 ve 2.618 gibi oranlara dayanır ve genellikle düzeltici hareketlerden sonra hedef belirlemek için kullanılır. Bu aracın doğruluğu, noktaların doğru şekilde tanımlanmasına ve fiyat hareketi yapısının anlaşılmasına bağlıdır.
Fibonacci Projeksiyonu Nedir?
Fibonacci Projeksiyonu, bir trendin devamında fiyat hedeflerini tahmin etmek için kullanılır. Düzeltme bölgelerinde geri dönüş seviyelerine odaklanan Fibonacci Düzeltmesi’nin aksine, bu araç fiyatın trend devamında ulaşabileceği seviyeleri tanımlar.
Fibonacci Projeksiyonu Nasıl Çizilir?
Fibonacci Projeksiyonu’nu aktif etme ve kullanma:
- TradingView’de sol araç çubuğuna gidin;
- Fibonacci araçlarının simgesine tıklayın (yukarıdan üçüncü seçenek);
- Açılır listeden "Trend-Based Fib Extension"ı seçin;
- Trendin başlangıç noktasına tıklayın (nokta A);
- Trendin bitiş noktasına tıklayın (nokta B);
- Son olarak, geri çekilme noktasına (nokta C) tıklayarak projeksiyonu tamamlayın.
Üç Nokta Kullanarak Fibonacci Projeksiyonu Çizme:
- Nokta A: Ana hareketin başlangıcı (trendin kaynağı)
- Nokta B: Ana hareketin sonu (1. dalganın tepesi veya dibi)
- Nokta C: Düzeltmenin sonu (yeni dalganın başlangıcı)
Bu üç nokta belirlendikten sonra, araç A’dan B’ye olan mesafeyi ölçer ve C noktasından ileriye doğru yansıtarak 1.00, 1.27, 1.618, 2.618 gibi Fibonacci oranlarında fiyat hedefleri oluşturur.
Diğer Fibonacci Araçlarından Farkı
Fibonacci Projeksiyonu, geri çekilme ve genişleme araçlarından farklıdır. Üç nokta kullanılarak oluşturulur ve fiyat hedeflerini projekte eder. Diğer Fibonacci araçlarının farkları:
- Fibonacci Düzeltme (Retracement): Yalnızca iki nokta kullanılarak düzeltmenin sonunu belirler, oysa Projeksiyon üç noktayla hedef belirler;
- Fibonacci Genişleme (Expansion): Projeksiyona benzer şekilde fiyatı genişletir ancak farklı dalga mantığı kullanır ve daha az yaygındır.
Üç Adımda Fibonacci Projeksiyonu Kullanımı
Fibonacci Projeksiyonu’nu kullanmak için analist fiyat hareketinden üç nokta belirler. Noktalar işaretlendikten sonra araç, trendin devamında fiyatın ulaşabileceği seviyeleri gösterir. İşlemde Fibonacci Projeksiyonu kullanmak için adımlar:
#1 Noktaların Seçilmesi
Fibonacci Projeksiyonu için üç nokta gereklidir:
- Hareketin başlangıcı
- Hareketin sonu
- Yeni düzeltmenin sonu
Bu noktalar tipik olarak bir dalga, bir düzeltme ve yeni bir dalganın başlangıcını oluşturur.
#2 Aracın Çizilmesi
Grafikte "Trend-Based Fib Extension" aracını seçin. Analist, bu üç noktayı işaretleyerek seviyeleri oluşturur.
#3 Seviyelerin Yorumlanması
1.00, 1.27, 1.618 ve 2.618 en yaygın hedef seviyelerdir. Fiyat, devam eden hareketlerde bu bölgelerde tepki verebilir; Bu seviyelerin güvenilirliği diğer araçlarla doğrulandığında artar.
Fibonacci Projeksiyonu’nu Tamamlayıcı Araçlarla Birlikte Kullanma
Fibonacci Projeksiyonu kendi başına hedef seviyeleri belirleyebilir, ancak daha yüksek doğruluk için diğer araçlarla birleştirilmelidir. Önemli tamamlayıcı araçlar:
Destek ve Direnç
Eğer bir Fibonacci Projeksiyonu seviyesi önemli bir destek veya direnç bölgesiyle örtüşürse, fiyatın o noktada tepki verme olasılığı artar.
Mum Formasyonları
Pin bar, engulfing veya doji gibi formasyonlar projeksiyon seviyelerine yakın oluştuğunda bu seviyelerin önemi artar. Bu kombinasyon özellikle işlem çıkışı veya geri dönüş kararları için faydalıdır.
İndikatör Uyumsuzluğu (Diverjans)
RSI veya MACD göstergesi gibi indikatörlerde 1.27, 1.618 veya 2.618 seviyelerine yakın uyumsuzluk görülürse trendin zayıfladığı ve düzeltme ya da dönüş sinyali verebileceği anlamına gelir.
Fibonacci Düzeltmesiyle Birlikte Kullanma
Projeksiyon ve düzeltme seviyeleri çakıştığında PRZ (Potential Reversal Zone) yani potansiyel dönüş bölgeleri oluşur. İşlemlere giriş veya çıkış için en uygun alanlardan biridir.
Fibonacci Projeksiyonu Kullanımında Yaygın Hatalar
Fibonacci Projeksiyonu kullanırken nokta seçimindeki doğruluk ve piyasa yapısını anlama kritik önemdedir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar bazı yaygın hatalara düşebilir. Ana hatalar:
A-B-C Noktalarının Yanlış Seçilmesi
Seçilen noktaların hatalı olması seviyeleri güvenilmez hale getirir. Özellikle C noktasında geçerli bir düzeltme yerine yanlış düzeltmenin kullanılması.
Doğrulamaların Göz Ardı Edilmesi
Sadece projeksiyon seviyelerine bakarak, mumlar, hacim ya da uyumsuzluklarla doğrulamadan işlem yapmak yanlış sinyallere neden olur.
Sadece Bu Araca Güvenmek
Sadece Fibonacci Projeksiyonu’na güvenmek, genel trendi, dalga yapısını veya fiyat hareketini anlamadan karar vermek analiz zayıflığı yaratır.
Uygun Olmayan Piyasa Koşullarında Kullanmak
Yan piyasalarda veya net trendin olmadığı koşullarda bu aracın etkinliği düşer.
Her Dalga için Fazla Kullanmak
Bazı yatırımcılar her küçük harekete Fibonacci Projeksiyonu uygular. Bu, gereksiz seviyelerle analizde karmaşa yaratır.
Sonuç
Projeksiyon seviyeleri, örneğin günlük zaman dilimlerinde önemli destek ya da direnç alanları olabilir; Eğer daha düşük zaman dilimlerindeki mum ya da formasyonlarla doğrulanırsa daha güçlü sinyaller üretir.
Ayrıca projeksiyonu düzeltmeyle birleştirerek PRZ (Potansiyel Dönüş Bölgeleri) oluşturmak, özellikle 1.27 ve 1.618 seviyeleri civarında, çıkışlar ya da geri dönüşler için önemli alanlar yaratır.
