Inner Circle Trader ICT trading stili, piyasa yapısı analizi ve büyük finansal kurumların ticaret davranışlarına dayanır.
Bu yaklaşım, trader'ların Akıllı Para hareketlerini belirlemelerine ve stratejilerini buna göre uyarlamalarına yardımcı olur. ICT terminolojisi, Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG) ve Market Structure Shifts (MSS) gibi birçok kavramı içerir.
ICT Trading Stili Nedir?
Michael Huddleston tarafından geliştirilen ICT (Inner Circle Trader) trading stili, piyasa yapısı analizi, likidite kavramları ve bankalar ile hedge fonlar gibi büyük finansal kurumların ticaret davranışlarına odaklanır.
Temel amaç, Smart Money hareketlerini takip etmek ve bunlarla uyumlu hareket etmektir. ICT trader'ları, piyasa yapısı, Break of Structure (BOS), Order Blocks (OB) ve Fair Value Gaps (FVG) gibi kavramları kullanarak optimal giriş ve çıkış noktalarını belirler.
Beş Temel ICT Terimi
Bu bölüm, bu trading metodolojisinin temelini oluşturan beş önemli ICT terimini tanıtmaktadır:
- Adil Değer Boşluğu (FVG): Üç mumluk bir formasyonda birinci ve üçüncü mum arasındaki fiyat boşluğu, fiyat henüz bu boşluğu doldurmamıştır
- Piyasa Yapısı Değişimi (MSS): ICT piyasa yapısındaki değişim, kısa veya uzun vadeli bir trend değişimini gösterir
- Üçlü Güç (PO3): Power of 3 Fiyatın gün içinde nasıl hareket ettiğini açıklayan temel ICT kavramı; Accumulation, Manipulation ve Distribution aşamalarından oluşur
- Emir Bloğu (OB): Order BlockKurumsal emirlerin girildiği veya çıkıldığı Smart Money bölgesi
- Optimal Ticaret Girişi (OTE): Optimal Trade Entry Fibonacci geri çekilmeleri ve piyasa trendlerine dayalı rafine bir ICT ticaret giriş modeli
ICT'de Piyasa Yapısı Terimleri
Bu bölüm, trader'ların trendleri ve önemli piyasa değişimlerini belirlemelerine yardımcı olan piyasa yapısıyla ilgili terimleri içerir.
- Yapı Kırılımı (BOS): Yapısal Kopuş (BOS)Potansiyel bir trend değişimini işaret eden kilit seviye kırılımı
- Piyasa Yapısı Kırılımı (BMS): Trend dönüşünü gösteren piyasa yapısı değişimi
- Piyasa Yapısı Değişimi (MSS): Kısa veya uzun vadeli yönsel trend değişimi
- Teslimat Durumunda Değişiklik (CSID/CSD): CISD Ticaret TarzıPiyasa algoritması tarafından belirlenen fiyat teslim mekaniğindeki değişim
- Sonuçlanan Tecavüz (CE): Fiyatın daha önce işlem görmemiş bir bölgeye girişi
- Karakter Değişimi (CHoCH): Piyasa yönündeki ani değişim, trend zayıflığını veya potansiyel dönüşü işaret eder
ICT'de Likidite ve Dengesizlik Terimleri
Bu terimler, likidite dengesizlikleri ve piyasa verimsizliklerine odaklanarak yüksek emir akışı bölgelerini ve ticaret fırsatlarını vurgular.
- Adil Değer Boşluğu (FVG): Fair Value Gap Fiyatın henüz geri dönmediği üç mumluk fiyat boşluğu
- Ters Adil Değer Boşluğu (IFVG): Zıt yönde hızlı hareket eden ve henüz tekrar ziyaret edilmemiş fiyat bölgesi
- Alım İçin Adil Değer (FVFB): Çekici bir alım fırsatı sunan indirimli fiyat boşluğu
- Satış İçin Adil Değer (FVFS): Optimal bir satış fırsatı sunan primli fiyat boşluğu
- Kırılma Boşluğu: Kilit bir kırılım seviyesinde oluşan ve piyasa yapısı değişimlerini işaret eden boşluk
- Premium & İndirim Dizisi (PD Array): ICT PD ArrayFiyatları Premium (%50'nin üzeri) ve Discount (%50'nin altı) olarak kategorize eden Fibonacci geri çekilmelerini kullanan bir fiyat modeli
- Denge Noktası (EQ): Alım ve satım baskılarının dengelendiği %50 geri çekilme seviyesi
- Likidite (LQ): Bir varlık veya menkul kıymetin fiyatını önemli ölçüde etkilemeden nakde çevrilme kolaylığı
- Likidite Boşluğu (LV): Hiçbir işlemin yapılmadığı ve fiyat boşluğu oluşturan grafik bölgesi
- Alım Tarafı Likiditesi (BSL): Piyasada mevcut alım emirleri
- Satım Tarafı Likiditesi (SSL): Piyasada mevcut satım emirleri
- Dış Aralık Likiditesi (ERL): Mevcut fiyat aralığının dışındaki likidite
- İç Aralık Likiditesi (IRL): Mevcut fiyat aralığı içindeki likidite
- Likidite Havuzu (LP): Yüksek konsantrasyonda alım veya satım emirlerinin bulunduğu bölge, stop-loss emirleri de dahil
- Likiditeden Yararlanın (DOL): Fiyatın yüksek likidite bölgelerine doğru hareketi
- Likiditenin İlk Noktası (FPOL): Piyasa aktivitesini yansıtan ilk likidite seviyesi, genellikle potansiyel giriş veya çıkış noktası olarak kullanılır
Kilit ICT Fiyat Bölgeleri ve Bloklar
Bu bölüm, trader'ların yüksek olasılıklı ticaret alanlarını tanımlamak için kullandıkları kritik fiyat bölgelerini ve emir bloklarını açıklar.
- Emir Bloğu (OB): Büyük emirlerin yerleştirildiği Smart Money bölgesi
- Ayı Emir Bloğu (OB-): Düşüş Order Block trendini doğrulayan emir bloğu
- Boğa Emir Bloğu (OB+): Yükseliş Order Block trendini destekleyen emir bloğu
- Azaltma Bloğu (MB): Azaltma Bloğu Smart Money'in riski azaltmak için hedge işlemleri yaptığı blok
- Boğa Azaltma Bloğu (MB+): Yükseliş trendinde çalışan risk azaltma bloğu
- Ayı Azaltma Bloğu (MB-): Düşüş trendinde çalışan risk azaltma bloğu
- Kırıcı Blok (BB): Daha önce emir bloğu olan, şimdi destek veya direnç olarak hareket eden blok
- Boğa Kırıcı Blok (BRK+): Yükseliş momentumunu doğrulayan kırıcı blok
- Ayı Kırıcı Blok (BRK-): Düşüş momentumunu doğrulayan kırıcı blok
- Reddedilme Bloğu (RB): Trend dönüşlerine yol açan başarısız fiyat bölgesi
- Vakum Bloğu (VB): Hiçbir işlemin yapılmadığı ve fiyatın hızla hareket ettiği bölge
- Geri Kazanılmış Emir Bloğu (ROB): Fiyatın tekrar ziyaret edip yeniden aktif hale getirdiği emir bloğu
- İtici Blok (PB): Belirli bir yönde agresif fiyat hareketini tetikleyen blok
- Ortalama Eşik (MT): Bir emir bloğunun orta noktası, geri çekilme seviyesi olarak hareket eder
- Emir Bloğuna Dönüş (RTO): Fiyatın bir emir bloğuna geri dönmesi
- Kırıcı Bloğa Dönüş (RTB): Fiyatın bir kırıcı bloğa geri dönmesi
- İlgi Noktası (POI): Trader'ların potansiyel fiyat reaksiyonlarına odaklandığı kilit bölge
ICT Zaman Çerçevesi ve Seans Terimleri
Bu kategori, ICT metodolojisindeki farklı zaman çerçeveleri ve ticaret seanslarıyla ilgili terimleri içerir, analizde hassasiyeti artırır.
- Yüksek Zaman Çerçevesi (HTF): Piyasa analizi için kullanılan uzun vadeli zaman çerçevesi
- Düşük Zaman Çerçevesi (LTF): Detaylı piyasa girişleri ve hassas analiz için kullanılan kısa vadeli zaman çerçevesi
- Günün En Yüksek Seviyesi (HOD): Mevcut ticaret seansında ulaşılan en yüksek fiyat
- Günün En Düşük Seviyesi (LOD): Mevcut ticaret seansında ulaşılan en düşük fiyat
- Önceki Günün En Düşük Seviyesi (PDL): Önceki ticaret gününde kaydedilen en düşük fiyat
- Önceki Günün En Yüksek Seviyesi (PDH): Önceki ticaret gününde kaydedilen en yüksek fiyat
- Önceki Seansın En Yüksek Seviyesi (PSH): Önceki ticaret seansında ulaşılan en yüksek fiyat
- Önceki Seansın En Düşük Seviyesi (PSL): Önceki ticaret seansında ulaşılan en düşük fiyat
- Önceki Haftanın En Yüksek Seviyesi (PWH): Önceki hafta boyunca kaydedilen en yüksek fiyat
- Önceki Haftanın En Düşük Seviyesi (PWL): Önceki hafta boyunca kaydedilen en düşük fiyat
- Önceki Ayın En Yüksek Seviyesi (PMH): Önceki ay boyunca kaydedilen en yüksek fiyat
- Önceki Ayın En Düşük Seviyesi (PML): Önceki ay boyunca kaydedilen en düşük fiyat
- Gerçek Gün Kapanışı (TDC): New York saatiyle 17:00'de piyasanın kapanış fiyatı
- Gerçek Gün Açılışı (TDO): New York saatiyle 00:00'da piyasanın açılış fiyatı
- Yeni Gün Açılış Boşluğu (NDOG): Yeni Gün Açılış BoşluğuYeni bir ticaret gününün başında oluşan fiyat boşluğu
- Yeni Hafta Açılış Boşluğu (NWOG): Yeni Hafta Açılış BoşluğuYeni bir ticaret haftasının başında oluşan fiyat boşluğu
ICT Ticaret Seansları
ICT'de kullanılan seanslar aşağıdaki gibidir:
- Asya Seansı (Asian Session): New York saatiyle 19:00 ile 03:00 arasındaki ticaret saatleri
- Asya Kill Zone (A-KZ): Asya seansı içinde yüksek likidite penceresi, New York saatiyle 20:00 ile 22:00 arası
- Asya Aralığı (Asian Range): Asya seansı sırasında oluşan fiyat aralığı
- Londra Açılışı (LO): Londra ticaret seansı, New York saatiyle 02:00 ile 05:00 arasında açılır
- Londra Kapanışı (LC): Londra seansı, New York saatiyle 08:00 ile 11:00 arasında kapanır
- Londra Açılış Kill Zone (LO-KZ): New York saatiyle 02:00 ile 05:00 arasındaki yüksek likidite dönemi
- Londra Kapanış Kill Zone (LC-KZ): New York saatiyle 09:00 ile 11:00 arasındaki yüksek etkili ticaret dönemi
- New York Açılışı (NYO): New York seansı, New York saatiyle 08:00 ile 11:00 arasında açılır
- New York Açılış Kill Zone (NYO-KZ): New York saatiyle 07:00 ile 09:00 arasındaki yüksek likidite dönemi
- ICT Macro Times (ICT Macro Times): Piyasa algoritması tarafından ticaret yürütme için izlenen kilit zaman bazlı pivotlar
ICT Fiyat Seviyesi Terimleri
Bu bölüm, trader'ların kritik destek ve direnç alanlarını belirlemelerine yardımcı olan kilit fiyat seviyesi terimlerini içerir.
- Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesi (ATH): Bir varlığın şimdiye kadar kaydedilen en yüksek fiyatı
- Tüm Zamanların En Düşük Seviyesi (ATL): Bir varlığın şimdiye kadar kaydedilen en düşük fiyatı
- Daha Yüksek Dip(HL): Yükseliş trendinde yeni oluşan daha yüksek bir dip
- Daha Yüksek Tepe (HH): Yükseliş trendinde yeni oluşan daha yüksek bir tepe
- Daha Düşük Dip (LL): Düşüş trendinde yeni oluşan daha düşük bir dip
- Daha Düşük Tepe (LH): Düşüş trendinde yeni oluşan daha düşük bir tepe
- Kısa Vadeli Tepe (STH): Kısa zaman çerçevesindeki en yüksek nokta
- Orta Vadeli Tepe (ITH): Orta zaman çerçevesindeki en yüksek nokta
- Uzun Vadeli Tepe (LTH): Uzun zaman çerçevesindeki en yüksek nokta
- Kısa Vadeli Dip (STL): Kısa zaman çerçevesindeki en düşük nokta
- Intermediate-Term Low (ITL): Orta zaman çerçevesindeki en düşük nokta
- Uzun Vadeli Dip (LTL): Uzun zaman çerçevesindeki en düşük nokta
- Eşit Tepeler (EQH): İki veya daha fazla tepe noktasının aynı seviyede hizalandığı
- Eşit Dipler (EQL): İki veya daha fazla dip noktasının ayn
- Destek & Direnç (S/R): Fiyatın genellikle tersine döndüğü veya kırılım yaptığı önemli fiyat seviyeleri
- Ana Destek & Direnç Seviyeleri: Büyük fiyat seviyeleri, fiyatın daha fazla düşmesini veya yükselmesini önler
- Aralık Daralması (Range Contraction): Düşük volatilite dönemi, fiyatın dar bir aralıkta konsolide olduğu süreç
- Aralık Genişlemesi (Range Expansion): Yüksek volatilite dönemi, fiyatın güçlü bir şekilde tek yönde hareket etmesi
ICT Stratejileri ve Ticaret Modelleri
Bu bölüm, yatırımcıların giriş, çıkış ve piyasa yürütme tekniklerini geliştirmek için kullandıkları ICT ticaret stratejileri ve modellerini kapsar.
- Birikim, Manipülasyon, Dağıtım (AMD): Akıllı Paranın (Smart Money) fiyat hareketlerini kontrol etmek için kullandığı üç aşamalı model
- Üçlü Güç (Power of Three - PO3): Fiyatın bir seansta Birikim, Manipülasyon ve Dağıtım aşamalarından nasıl geçtiğini tanımlayan ticaret konsepti
- Alım Tarafı Dengesizliği - Satım Tarafı Verimsizliği (BISI): Alım emirlerinin satım emirlerine baskın geldiği ve piyasa dengesizliğinin oluştuğu durum
- Satım Tarafı Dengesizliği - Alım Tarafı Verimsizliği (SIBI): Satım emirlerinin alım emirlerinden fazla olduğu ve piyasada verimsizliğe yol açtığı durum
- Dengeli Fiyat Aralığı (BPR): Dengeli Fiyat Aralığı Uzun bir hareketin ardından fiyatın dengeye ulaştığı bölge.
- Likidite Teşviki (IDM): Akıllı Paranın (Smart Money), bireysel yatırımcıları kötü pozisyonlara sokmak için fiyatı kasıtlı olarak hareket ettirmesi
- Kurumsal Emir Akışı (IOF): Büyük finansal kurumların likiditeyi etkileyen büyük emirleri yürütmesi
- Kurumsal Emir Akışı Giriş Tatbikatı (IOFED): ICT kavramlarını uygulamaya yönelik, kurumsal emir akışına odaklanan işlem pratiği yöntemi
- Bankalararası Fiyat Teslim Algoritması (IPDA): Bankaların fiyat hareketlerini yönetmek ve likidite dağılımını sağlamak için kullandığı sistem
- Akıllı Para Tekniği (SMT): Kurumların fiyat ve piyasa akışını manipüle etmek için kullandığı yöntemler
- Akıllı Para Uyuşmazlığı (SMT Divergence - SMT Div): Akıllı Para tarafından oluşturulan ve fiyat manipülasyonunu gösteren uyuşmazlık modeli
- Piyasa Yapıcı Profili (MMP): Piyasa yapıcıların davranışlarını takip eden ticaret profili
- Piyasa Yapıcı Alış Modeli (MMBM): Akıllı Paranın bir boğa hareketinden önce gerçekleştirdiği birikim modeli
- Piyasa Yapıcı Satış Modeli (MMSM): Akıllı Paranın bir ayı hareketinden önce gerçekleştirdiği dağıtım modeli
- Piyasa Yapıcı Satış/Alış Modeli (MMXM): Akıllı Paranın birikim ve dağıtım döngülerini içeren birleşik strateji
- Tek Atış Tek Vuruş (OSOK): Yüksek olasılıklı kurulumlar için hassasiyet temelli işlem yürütme yöntemi
- Şükürler Olsun Cuma (TGIF): Haftalık kapanışlara özgü fiyat hareketlerini yansıtan Cuma günü özel bir ticaret modeli
- Judas Swing: Perakende yatırımcıları tuzağa düşüren ve stop-loss avlayan sahte fiyat kırılımı
- Kaplumbağa Çorbası (TS): Piyasanın önemli seviyelerden tersine dönüşünü değerlendiren ticaret stratejisi
- Kaplumbağa Çorbası Alış Modeli (TSBM): Kaplumbağa Çorbası kurulumunun boğa versiyonu
- Kaplumbağa Çorbası Satış Modeli (TSSM): Kaplumbağa Çorbası kurulumunun ayı versiyonu
- Gümüş Mermi (Silver Bullet): Optimum ticaret girişleri için sıklıkla kullanılan yüksek olasılıklı ticaret sinyali veya modeli
- Tek Boynuzlu At (Unicorn): Nadiren görülen ancak oldukça kârlı olan ve istisnai ticaret fırsatları sunan olay
Genel ICT Terimleri
Bu bölüm, ICT ticaretinde teknik ve temel analiz, risk yönetimi ve işlem yürütme ile ilgili genel terimleri içerir.
- Teknik Analiz (TA): Fiyat hareketlerini, grafik formasyonlarını ve göstergeleri analiz ederek fiyat tahmini yapma yöntemi
- Temel Analiz (FA): Ekonomik faktörleri, finansal raporları ve makroekonomik verileri inceleyerek bir varlığın değerini değerlendirme süreci
- Fiyat Hareketi (PA): Göstergeler kullanılmadan, yalnızca fiyat yapısına dayalı piyasa analizi yöntemi
- Stop-Loss (SL): Zararı sınırlamak için işlemin otomatik olarak çıkış yaptığı önceden belirlenmiş fiyat seviyesi
- Kâr Alma (TP): Kârı güvence altına almak için işlemin çıkış yaptığı hedef fiyat seviyesi
- Başabaş Noktası (BE): İşlemde kazanç ve kayıpların eşit olduğu, net kâr veya zarar oluşmayan fiyat seviyesi
- Risk-Ödül Oranı (RR): Bir işlemin potansiyel zararı (risk) ile beklenen kazancı (ödül) arasındaki karşılaştırma
- Stop Avı (SH): Stop-loss emirlerini tetiklemek için yapılan piyasa hareketi, genellikle kurumlar tarafından likidite toplamak için kullanılır
- Gerileme (DD): Arka arkaya kayıplar nedeniyle hesap bakiyesindeki yüzde azalması
- İşlem Aralığı (DR): Piyasa hareketlerinin belirli bir fiyat aralığında sıkıştığı bölge
- Ortalama Günlük Aralık (ADR): Bir varlığın tek bir işlem gününde ortalama fiyat hareket aralığı
- Ortalama Gerçek Aralık (ATR): Fiyat boşlukları ve aşırı hareketleri dikkate alarak piyasa oynaklığını ölçen gösterge
- Tüccar Taahhütleri Raporu (COT): Kurumsal ticaret pozisyonlarını detaylandıran ve piyasa duyarlılığına dair içgörüler sunan rapor
Sonuç
Michael Huddleston tarafından geliştirilen ICT (Inner Circle Trader) ticaret yöntemi, piyasa yapısı analizi ve Akıllı Para davranışlarını temel alır. ICT, yatırımcıların kurumsal likidite hareketlerini tanımlamalarına ve işlemlerini buna göre hizalamalarına yardımcı olur.
Önemli ICT kavramları arasında Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG), Market Structure Shifts (MSS) ve likidite modelleri bulunur.
