Break of Structure (BOS), piyasa trendinin devamına önceki yapının kırılmasıyla işaret eder. Piyasa Yapısının Kırılması (Break of Structure – BOS) kavramı, yatırımcılara piyasa yönünü belirleme ve trend takibi yapma imkânı sağlar.
Boğasal BOS yükseliş, ayısal BOS ise düşüş yönlü fiyat hareketlerine işaret eder.
Piyasa Yapısının Kırılması (Break of Market Structure – BOS) Nedir?
BOS, teknik analizde piyasanın destek ve direnç seviyelerinin kırılmasını ifade eden bir kavramdır. Bu değişim, piyasaya yeni likidite girişini gösterir ve mevcut trendin devamını veya yeni bir trendin başlangıcını işaret edebilir.
Yükseliş trendinde fiyat önemli bir direnç seviyesini aştığında bu durum boğasal BOS olarak kabul edilir; düşüş trendinde ise bir destek seviyesinin kırılması ayısal BOS anlamına gelir.
Piyasa yapısının kırılması, piyasadaki önemli oluşum değişimlerini tanımlamak için bir çerçeve görevi görür. Trader’lara kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleme ve fiyat hareketinin muhtemel yönünü tahmin etme olanağı sağlar.
Piyasa Yapısının Kırılması’nın görsel anlatımı için TJRTrades kanalındaki eğitim videosuna göz atabilirsiniz:
Piyasada Yapı Kırılması (BOS) Nasıl Tanınır?
BOS kavramını daha iyi anlamadan önce, “Inducement” kavramını öğrenmek önemlidir; çünkü likidite çekimi (inducement) sonrası gerçekleşen yapı kırılımı geçerli bir BOS olarak kabul edilir.
Piyasa trendine ve Smart Money konseptine göre, Break of Structure iki türe ayrılır; bunlar FXopen sitesinde sunulan boğasal ve ayısal BOS şemalarında gözlemlenebilir.
#1 Boğal Break of Structure
Yeni zirveler, piyasa yükseliş trendinde önceki zirvelerin kırılmasıyla oluşur. Bu duruma Boğal Break of Structure (BOS) denir.
- Bir BOS’un geçerli olması için önce Inducement absorbe edilmelidir;
- Daha basit bir ifadeyle, fiyat önce Inducement absorbe etmeli ve ardından önceki zirveyi kırmalıdır.
Fiyat, Inducement absorbe etmeden önceki zirveyi kırarsa, bu durum Minör Boğal BOS olarak kabul edilir. Bu durumda yeni bir zirve oluşurur ancak önceki dip değişmeden kalır.
#2 Ayı Break of Structure
Aşağı yönlü bir trendde, yeni dipler önceki diplerin kırılmasıyla oluşur. Bu duruma Ayı Break of Structure (BOS) denir.
- Geçerli bir BOS için, önce Inducement absorbe edilmelidir;
- Yani fiyat, Inducement’ı absorbe edip önceki dibi kırmalıdır.
Fiyat, Inducement absorbe etmeden önceki dibi kırarsa, bu durum Minör Ayı BOS olarak kabul edilir. Burada yeni bir dip oluşurur ancak önceki zirve sabit kalır.
Trend ve Yatay Piyasalarda BOS (Yapı Kırılımı)
Yatay veya dar bantta hareket eden piyasalarda fiyat belirli bir aralık içinde dalgalanır, bu da Forex’te BOS stratejisinin tespitini zorlaştırır.
Bu tür durumlarda trader’lar, destek ve direnç bölgelerinden (Support/Resistance Zone) güçlü bir kırılma gerçekleşene kadar beklemelidir.
Çoğu trader bu aşamada riski, aralığın sınırları boyunca “trailing stoploss” kullanarak yönetir ve yalnızca güçlü bir kırılma meydana geldiğinde işleme girer.
BOS kurulumlarında standart risk-ödül (R:R) oranı en az 2’dir ve yapı onayından sonra daha iyi işlem yönetimi için trailing yöntemi de uygulanabilir.
Forex Piyasasında BOS’un Avantajları ve Dezavantajları
BOS, trend devamını teyit eder ve giriş güvenini artırarak işlem riskini azaltmaya yardımcı olur.
Öte yandan, aynı özellik bazen trend dönüşünün geç fark edilmesine veya yatay piyasalarda yanlış sinyallerin oluşmasına neden olabilir.
Avantajlar | Dezavantajlar |
Trend devamını teyit eder ve giriş güvenini artırır | Olası trend dönüşünü göstermez |
Ana trend yönünde işlem yaparak riski azaltır | Geç girişlere ve hareketin bir kısmının kaçırılmasına yol açabilir |
Birden fazla zaman diliminde uygulanabilir | Yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretebilir |
Giriş ve çıkış noktalarını tanımlar | Daha yüksek doğruluk için diğer araçlarla birlikte kullanılmalıdır |
Yapı Kırılması Hangi Zaman Diliminde Tespit Edilir?
Piyasa yapısı tüm zaman dilimlerinde mevcuttur ve her zaman diliminde farklı yapılar gözlemlenebilir.
- BOS’u herhangi bir zaman diliminde tespit etmek için basitçe önceki yapıyı işaretleyin;
- En iyi uygulama, birden fazla zaman dilimindeki yapıları analiz ederek kapsamılı bir piyasa görünümü elde etmektir;
- Bu yaklaşım, Top-Down Analysis (Yukarıdan Aşağı Analiz) olarak adlandırılır ve zaman dilimleri arasındaki yapıları bağlayarak doğru bilgiler elde etmeye yardımcı olur.
Forex’te BOS Nasıl Ticareti Yapılır?
BOS, hem boğal hem de ayı piyasalarında uygulanabilir:
#1 Boğal Piyasa
Fiyat bir yapıyı kırdığında, ilk olarak Inducement seviyesini belirlemek ve fiyatın bu bölgeye geri dönmesini beklemek gerekir. Fiyat, bu Inducement seviyesini emdiğinde (absorbe ettiğinde), alım pozisyonlarına girilebilir.
Daha verimli girişler elde etmek için ise piyasa yapısındaki küçük kaymaları (market structure shift) veya daha düşük zaman dilimlerindeki trend dönüş sinyallerini takip etmek önemlidir.
#2 Ayı Piyasa
Fiyat bir yapıyı kırdığında, önce Inducement seviyesini belirleyip fiyatın bu bölgeye geri dönmesini beklemek gerekir. Fiyat, Inducement seviyesini emdiğinde (absorbe ettiğinde) satış pozisyonlarına girilebilir.
Daha isabetli girişler için ise piyasa yapısındaki kaymaları (market structure shift) veya daha düşük zaman dilimlerinde görülen trend dönüş sinyallerini takip etmek faydalıdır.
Piyasa Yapısının Kırılması (BOS) Göstergesi
BOS göstergesi hakkında daha fazla bilgi ve detaylı çalışma için trader’lar Trading Funder Indicator aracına başvurabilir.
BOS göstergesi, grafikteki Yapı Kırılmalarını (Break of Structure) otomatik olarak algılayan ve bunları etiketlerle işaretleyen özel bir analitik araçtır.
Bu özellik, ICT ve Smart Money Concepts (SMC) kullanan trader’lar için özellikle değerlidir; çünkü hem ana hem de ikincil piyasa trendlerinin hızlı bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
Kendine özgü algoritması sayesinde gösterge, fiyatın zirve ve dip bölgelerindeki tüm kırılmaları kaydeder ve piyasa davranışındaki değişimleri yüksek doğrulukla görüntüler.
Bu da trader’ların trend dönüşlerini veya piyasa devam noktalarını açıkça görmelerine imkân tanır. BOS Göstergesi Eğitim Videosu:
Bu göstergenin en önemli özelliklerinden biri, farklı türdeki yapısal değişiklikleri ayırt etmek için renk kodlaması kullanmasıdır.
Ana piyasa yapı değişiklikleri kırmızı, küçük değişiklikler pembe, birincil kırılmalar turkuaz ve ikincil kırılmalar mavi renk ile gösterilir. Bu renk sistemi, piyasa analizini daha basit ve şeffaf hale getirir.
Gösterge, çoklu zaman dilimlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır; bu da onu gün içi işlemlerden scalping stratejilerine kadar çeşitli işlem tarzlarına uygun kılar.
MetaTrader platformunda ICT Trading Style, Smart Money, Market Cycle ve Breakout kategorilerinde yer alır. Ayrıca Forex, Kripto Para ve Endeks piyasalarında da kullanılabilir.
Bu göstergenin esnek ayar paneli, en güçlü yönlerinden biridir. Kullanıcılar temayı (açık, koyu veya otomatik mod) seçebilir ve hesaplamalarda kullanılacak mum sayısını belirleyebilir.
Trend hesaplama yöntemi, ZigZag Candle modeline göre ayarlanabilir. Ayrıca kullanıcılar, yapı etiketlerinin gösterimini istedikleri zaman etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Platformlara Göre BOS Göstergesi Bağlantıları:
Piyasa Yapısı Kırılımı (BOS) ile Smart Money İlişkisi
BOS yalnızca teknik bir sinyal değildir; piyasaya akıllı likiditenin (smart liquidity) girişini temsil eder. Bu nedenle birçok trader, BOS’u market maker (piyasa yapıcı) faaliyetlerinin bir göstergesi olarak yorumlar.
Bir trader, arz ve talep bölgelerini BOS ile birleştirdiğinde, giriş ve çıkış noktalarının doğruluğu önemli ölçüde artar.
ICT Fiyat Hareketi Onayında CHoCH ve BOS Arasındaki Fark
Forex piyasa analizinde, Break of Structure (BOS) ve Change of Character (CHoCH) kavramları, piyasa davranışını anlamada iki temel unsurdur.
BOS, mevcut trendin devamını gösterirken; CHoCH, potansiyel bir trend dönüşünün ilk sinyali olarak hizmet eder.
Bu iki kavram arasındaki farkı bilmek, doğru giriş ve çıkış noktalarını belirlemede kritik öneme sahiptir.
Özellik | BOS (Break of Structure) | CHoCH (Change of Character) |
Tanım | Mevcut trendin devamı yönünde önceki zirve veya dip seviyesinin kırılması | Önceki yapı kırılımından sonra trend dönüşünün ilk işareti |
Doğası | Trend devamını teyit eder | Dönüş trendinin başlangıcına erken uyarı verir |
Ana Kullanım | Mevcut trend yönündeki hareketin devamını belirleme | Olası trend dönüşünü ve yeni yapının başlangıcını tespit etme |
Gerçekleşme Zamanı | Fiyatın trend yönündeki kilit seviyeleri kırmasından sonra | Hakim trende karşı yapı kırılımı gerçekleştiğinde |
İşlem Sinyali | Trend yönünde işlem açmak için giriş onayı | Dönüş işlemlerine hazırlık veya önceki pozisyonlardan çıkış |
Risk Düzeyi | Daha düşük, çünkü ana trendle uyumludur | Daha yüksek, çünkü dönüş henüz onaylanmamıştır |
BOS’tan Sonra En İyi Mum Formasyonu Tetikleyicileri
Bir Yapı Kırılımı (BOS) sonrasında oluşan mum formasyonları, kırılımın geçerliliğini doğrulamada önemli rol oynar. Bu formasyonlar, fiyat gücünü ve alıcı–satıcı katılımını yansıtır.
BOS’tan sonra ortaya çıkan mum yapılarının doğru şekilde tanınması, trader’ların kırılma sinyalini daha hassas değerlendirmesini ve erken girişlerden kaçınmasını sağlar. BOS’u Doğrulayan Mum Formasyonları:
- Engulfing Candle: Yeni mum, önceki mumu tamamen kapladığında güçlü alım veya satım baskısını gösterir;
- Pin Bar: Uzun fitil ve kırılma seviyesindeki fiyat reddi, likidite girişini ve BOS onayını gösterir;
- Doji: Kırılmadan sonra piyasa kararsızlığını belirtir; kırılma yönünde teyit edilirse BOS’un geçerliliğini güçlendirir;
- Marubozu Candle: Fitilsiz veya çok kısa fitilli kapanış, kırılma yönünde güçlü momentumu ifade eder;
- Üç Art Arda Boğa veya Ayı Mumu: BOS sonrası trendin devamını teyit eder ve piyasaya güçlü likidite akışını gösterir.
BOS ve MSS Arasındaki Fark
Yapı Kırılması (BOS), inducement seviyesinin emilmesinden (absorbe edilmesinden) sonra önceki bir zirve veya dip seviyesinin kırılmasını ifade eder.
Buna karşılık Piyasa Yapısı Kayması (MSS), piyasa içindeki bir Swing Low veya Swing High seviyesinin kırılması anlamına gelir.
BOS ile MSS arasındaki temel fark, inducement emilimi sürecindedir. BOS, fiyat trendinde daha büyük bir değişimi temsil ederken; MSS, piyasa yapısındaki ilk yön değişimini gösterir.
Sonuç
Break of Structure (BOS), fiyatın Inducement absorbe ettikten sonra önceki zirve veya dibi kırdığında oluşur. Bu durum, piyasa trendinde önemli bir değişiklik sinyali verir ve genellikle trend devamı için bir onay olarak kullanılır.
BOS, hem boğal hem de ayı trendlerinde yeni piyasa hareketlerini başlatabilir.
