Genişleyen Formasyon, teknik analizde tekrar eden bir modeldir ve yatırımcılara belirli piyasa koşulları altında fiyat davranışlarını anlamalarına yardımcı olur.
Bu formasyon genellikle piyasa likiditeyi absorbe ettiğinde ve net bir yönü olmadığında ortaya çıkar.
Genişleyen Formasyon Nedir?
ICT ticaretinde Genişleyen Formasyon, fiyatın sürekli genişlediği ve dalgalanma aralığının arttığı bir fiyat yapısıdır.
Bu formasyon, piyasanın bir konsolidasyon aşamasından çıkıp daha yüksek volatiliteye geçtiğini gösterir.
Başlangıçta fiyat belirli bir aralıkta dalgalanır, ancak zamanla bu aralık genişler, yeni zirveler ve dip seviyeler oluşur.
Genişleyen Formasyon Nasıl Belirlenir?
Aşağıdaki özellikler, Genişleyen Formasyonu belirlemeye yardımcı olur:
- Genellikle ilk konsolidasyon aşamasından sonra ortaya çıkar;
- Fiyat önce aralığın bir tarafını kırar, ardından geri döner ve diğer tarafı kırar. Bu süreç birkaç kez tekrar eder ve sonunda fiyat aralığını genişletir.
Genişleyen Formasyon Nasıl Çizilir?
Bu modeli çizmenin iki ana yöntemi vardır:
- Kilit zirve ve dip noktalarını belirleyin
- Alış ve satış likiditesini kullanın
#1 Kilit Zirve ve Dip Noktalarını Belirleme
Bu yöntemi kullanarak formasyonu çizmek için şu adımları izleyin:
- En yüksek zirveyi ve en düşük dibi belirleyin;
- Kırılmış zirve ve dip noktalarını tespit edin;
- Önceki zirveleri bağlayın ve çizgileri uzatın;
- Önceki dip noktalarını bağlayın ve çizgileri uzatın;
- Sonuç olarak Genişleyen Formasyon şekillenir.
#2 Alış ve Satış Likiditesini Kullanma
Likiditeyi kullanarak formasyonu çizmek için şu faktörleri göz önünde bulundurun:
- Yükseliş trendinde önceki zirvelerin kırılması, alış Likiditeye Yönelme edildiğini gösterir;
- Düşüş trendinde önceki dip seviyelerinin kırılması, satış likiditesinin absorbe edildiğini gösterir;
- Son olarak, zirve ve dip seviyelerini bağlamak, Genişleyen Formasyonu ortaya çıkarır.
Genişleyen Formasyonun İşlemde Kullanımı
Bu formasyonun işlem stratejilerinde şu uygulamaları vardır:
Giriş ve Çıkış Noktalarını Belirleme
Genişleyen Formasyonun en önemli uygulamalarından biri, ideal giriş ve çıkış noktalarını tespit etmektir.
Genellikle fiyat, genişleme aralığının kenarlarına ulaştığında ve dönüş sinyalleri gösterdiğinde işlem fırsatı ortaya çıkar.
Genişleyen Formasyon ile alım ve satım işlemleri:
- Fiyat modelin üst noktasına ulaşıp yükseliş trendini sürdüremeyecek kadar zayıf görünüyorsa, satış pozisyonu düşünülebilir;
- Fiyat modelin alt noktasına ulaşıp düşüş trendini sürdüremeyecek kadar zayıf görünüyorsa, alış pozisyonu düşünülebilir.
Farklı Zaman Dilimlerinde Genişleyen Formasyonun Kullanımı
Genişleyen Formasyon, çeşitli zaman dilimlerinde gözlemlenebilir. Örneğin, daha küçük bir formasyon 15 dakikalık grafikte oluşabilirken, daha büyük bir formasyon saatlik veya günlük grafiklerde meydana gelebilir. Bu durum iç içe geçmiş formasyonlar olarak bilinir.
Genişleyen Formasyonun Diğer Ticaret Stratejileriyle Birleştirilmesi
Bu model, diğer analiz yöntemleriyle birleştirildiğinde daha etkili olabilir:
SMT Divergence ile Birleştirme
SMT (Smart Money Tool) formasyonun uç noktalarında belirdiğinde, işleme girişleri doğrulamak için kullanılabilir.
Örneğin, bir düşüş trendinin sonunda SMT alıcı aktivitesi gösteriyorsa, yükseliş dönüşü beklenebilir.
Üçlü Güç (Power of Three) ile Birleştirme
Üçlü Güç (Power of Three), üç aşamadan oluşur:
- Birikim: Fiyat belirli bir aralıkta konsolide olur;
- Manipülasyon: Aralığın bir tarafında sahte bir kırılım oluşur;
- Dağıtım: Fiyat ters yöne hareket eder.
Bu formasyon genellikle bu aşamaları takip ettiği için, bu yöntemlerin birleştirilmesi ideal giriş ve çıkış noktaları sunabilir.
Likidite Seviyeleri ve Destek/Direnç ile Birleştirme
Alış ve satış likiditesi, giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir.
- Eğer fiyat yüksek bir likidite seviyesine ulaşıp dönüş sinyalleri gösterirse, bir fiyat düzeltmesi beklenebilir;
- Destek ve direnç seviyeleri, Genişleyen Formasyon içindeki fiyat hedeflerini belirlemede etkili olabilir.
Genişleyen Formasyonun Günlük Profillerde Kullanımı
Bu modelin bir diğer uygulaması, günlük profiller çerçevesinde analiz edilmesidir.
Bu formasyon, gün içinde piyasa hareketlerini tahmin etmek için kullanılabilir:
- Eğer Londra seansı, Asya seansının zirve ve dip seviyelerini kırarsa, New York seansının da Londra seansının zirve ve dip seviyelerini kırma olasılığı yüksektir;
- Bu trend, piyasada her iki taraftaki likiditenin absorbe edilmesini hedefleyen Arama ve Yok Etme (Seek and Destroy) fiyat davranışını yansıtır.
Genişleyen Formasyonu Kullanarak İşlem Örneği
GBP/USD 30 dakikalık grafiğinde, fiyat Genişleyen Formasyonu oluşturduktan sonra kısa vadeli zirve ve dip noktalarını kırmaya başlar.
Bu senaryoda, öncelikle model içindeki en yüksek ve en düşük fiyatları bağlayın ve çizgileri uzatın.
- Fiyat kısa vadeli bir zirveyi kırıp uzatılmış çizgilere dokunduğunda, satış pozisyonu açılabilir;
- Fiyat kısa vadeli bir dip seviyesini kırıp uzatılmış çizgilere dokunduğunda, alış pozisyonu açılabilir.
Sonuç
Genişleyen Formasyon, artan volatiliteyi ve genişleyen fiyat hareketlerini gösterir. Bu formasyon SMT Divergence, Üçlü Güç ve likidite seviyeleri gibi yöntemlerle birleştirilebilir.
Farklı zaman dilimlerinde bu modeli kullanarak, yatırımcılar giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir ve günlük profiller içinde fiyat hareketlerini
tahmin edebilirler.
