ICT Tarzı Bir Giriş Modeli Oluşturun – FVG, IRL, OTE ve BPR’ye Dayalı Model Seçi

ICT kavramları kullanılarak bir giriş modeli tasarlamak için, ana odak noktası daha kısa zaman dilimleri ve giriş araçlarıdır; bunlar arasında Fair Value Gap (FVG), Order Blocks, Balance Price Range (BPR) ve Optimal Trade Entry (OTE) bulunur.

Giriş Modeli Oluşturma Rehberi

ICT metodolojisi kullanılarak bir giriş modeli tasarlanırken dikkate alınması gereken birkaç unsur vardır:

Giriş Zaman Diliminin Seçilmesi

ICT tabanlı bir giriş modeli oluşturmanın ilk adımı, zaman dilimini tanımlamaktır; bu da her yatırımcının tarzına göre değişir.

Bazı yatırımcılar 15 dakikalık gibi daha yüksek zaman dilimlerini tercih ederken, bazıları 1 dakika hatta 15 saniye gibi daha düşük zaman dilimlerini tercih eder.

Not: Aşağıdaki açıklamalarda 5 dakikalık ve 1 dakikalık zaman dilimleri kullanılacaktır, çünkü kısa vadeli işlemler için daha fazla esneklik sunar.

Doğru Kill Zone’un Seçilmesi

Forex'te Kill Zone terimi, günün yüksek piyasa likiditesine sahip belirli zamanlarını ifade eder. Örneğin, New York Açılışı, yüksek volatilite ve likidite nedeniyle giriş fırsatları aramak için ideal bir zamandır.

ICT Tabanlı Giriş Modeli İçin Temel Kavramlar

Aşağıdaki kavramlar, bir giriş modeli oluşturmak için kritik öneme sahiptir:

• Displacement: Birden fazla büyük gövdeli mumdan oluşan güçlü yönlü fiyat hareketleri
• Fair Value Gap (FVG): Fiyat verimsizliklerini gösteren dengesizlik bölgeleri
• Order Block: Kurumsal ve büyük yatırımcıların alış ya da satış emirleri
• Balance Price Range (BPR): İki FVG’nin üst üste geldiği bölgeler
• Optimal Trade Entry (OTE): Önemli fiyat dönüş seviyelerini belirlemek için kullanılan Fibonacci tabanlı yapı
• Internal Range Liquidity (IRL): Bir fiyat aralığı içindeki likidite havuzları (FVG’ler tarafından oluşturulur)

Bu kavramlar, bir ICT giriş modeli geliştirmenin temelini oluşturur.

ICT Giriş Modeli Türleri

ICT tabanlı giriş modelleri genellikle birden fazla kavramın birleşimiyle oluşturulur. Aşağıdaki bölümlerde farklı ICT giriş modelleri tartışılacaktır.

Fair Value Gap (FVG) Tabanlı Giriş

Fair Value Gap FVG tabanlı giriş modeli üç adımdan oluşur:

1. Likidite Toplama: Fiyat, önemli bir aralıktaki likiditeyi toplar ve ardından ters yönde bir dönüş yapar;
2. Displacement: Likidite toplandıktan sonra, fiyat agresif bir hareket yapar ve bir Break of Structure (BOS) oluşur;
3. FVG’ye Dönüş: BOS’tan sonra fiyat FVG bölgesine geri çekilir ve bu durum giriş fırsatı yaratır.

Internal Range Liquidity (IRL) Tabanlı Giriş

Internal Range Liquidity (IRL) tabanlı giriş modeli üç aşamada özetlenebilir:

1. İç Likidite Toplama: Fiyat, kısa vadeli ters yönlü bir hareketle Internal Range Liquidity (IRL) bölgesine ulaşır;
2. Displacement: İç likidite toplandıktan sonra, fiyat ana trend yönünde agresif bir hareket yapar ve bir Break of Structure (BOS) gerçekleşir;
3. Sonraki Hedef: Fiyat, iç likiditeyi absorbe ettikten sonra External Range Liquidity (ERL) yönüne hareket eder.

OTE Yapısı İçindeki FVG Tabanlı Giriş

Bu model, ilk modele bir varyasyon olarak kabul edilir; ancak Fair Value Gap, OTE seviyeleri içinde oluşur. Aşamalar şunlardır:

1. Likidite Toplama: Fiyat, önemli bir bölgedeki likiditeyi emer ve ardından hızlı bir dönüş yapar;
2. Displacement: Önceki trende karşı güçlü bir hareket, bir Break of Structure (BOS) yaratır;
3. FVG’ye Dönüş: BOS’tan sonra fiyat FVG bölgesine geri çekilir;
4. Ek Koşul: FVG, mutlaka OTE geri çekilme seviyeleri (62 - 0.79) içinde yer almalıdır. Bu durum risk-ödül oranını iyileştirir.

OTE Seviyeleriyle İç Likidite

Bu model, ikinci ve üçüncü modellerin birleşimidir. İç likidite toplanır ve Fair Value Gap, OTE seviyeleri içinde yer alır.

1. İç Likidite Toplama: Fiyat önce iç likiditeyi toplamak için hareket eder;
2. Displacement: Güçlü bir fiyat hareketiyle bir Break of Structure (BOS) oluşur;
3. OTE Bölgesindeki FVG’ye Dönüş: BOS’tan sonra, fiyat OTE seviyeleri (62 - 0.79) içinde yer alan bir FVG bölgesine geri çekilir ve giriş gerçekleşir.

Balance Price Range (BPR) Tabanlı Giriş

Balance Price Range (BPR) modeli, agresif fiyat hareketleri ve çift yönlü Fair Value Gap’lerin üst üste gelmesiyle oluşur. Aşamalar:

1. Agresif Alış & Satış Hareketleri: İki yönlü keskin hareket, üst üste gelen FVG’leri oluşturur;
2. Balance Bölgesinin Belirlenmesi: Üst üste gelen FVG’ler giriş bölgesini tanımlar;
3. Giriş ve Risk Yönetimi: Giriş balance zone’da yapılır; stop-loss, agresif hareketlerin en yüksek ya da en düşük seviyelerinin dışında konumlandırılır;
4. Diğer Kavramlarla Birleştirme: Bu model, OTE seviyeleri, discount zones ya da premium zones gibi kavramlarla birleştirilebilir ve risk-ödül oranı iyileştirilebilir.

Özelleştirilmiş Bir Model İçin Tekniklerin Birleştirilmesinde Temel Hususlar

ICT ticaret metodolojisinin en büyük avantajlarından biri, farklı kavramların esnek bir şekilde birleştirilebilmesidir.

Yatırımcılar, kendi tercihlerine göre Fair Value Gaps, Order Blocks, Balance Price Range ve Internal Liquidity unsurlarını entegre edebilir. Aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• Net Giriş Kriterlerinin Belirlenmesi: Her model, giriş noktalarını tanımlamak için belirli koşullara sahip olmalıdır;
• Risk-Ödül Oranının Göz Önünde Bulundurulması: Özellikle OTE seviyeleri gibi kavramlar bu oranı optimize etmeye yardımcı olur;
• Modellerin Farklı Piyasa Koşullarında Test Edilmesi: Her model, yükseliş, düşüş ve yatay seyreden piyasa koşullarında test edilerek uygulanabilirliği doğrulanmalıdır.

Sonuç

Bir ICT tabanlı giriş modeli belirlerken, FVG, OB, Balance Price Range ve OTE yapılarını birleştirmek, işlem girişleri için yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Uygun zaman dilimlerinin analiz edilmesi, yüksek likiditeye sahip Kill Zone’ların tanınması ve önemli piyasa seviyelerine odaklanmak kritik adımlardır.