ICT'de CHOCH; Ticarette CHOCH Belirlemek İçin En İyi Zaman Dilimi

ICT Tarzında, piyasa yapısı değişimlerini doğru anlamak son derece önemlidir, çünkü bu değişimler genellikle büyük fiyat hareketlerinin ve kesin işlem fırsatlarının başlangıcını işaret eder. Grafikte bir CHOCH göründüğünde, bu durum bir trendin sonunu ve potansiyel olarak yeni bir trendin başlangıcını gösterir.

Bu durumda, önemli bir bölgenin kırılması ve zıt yönde bir tepe veya dip oluşumu, likidite akışındaki değişimin ilk göstergesi olarak hizmet eder.

Bir CHOCH’u takiben, genellikle Market Structure Shift ortaya çıkar ve bu, piyasa yönündeki kısa vadeli değişimin teyidini sağlar.

Bu aşamada, profesyonel ICT trader’ları, likidite seviyelerini, FVG (Fair Value Gaps) ve Order Block’ları inceleyerek, yeni oluşan trendle uyumlu kesin giriş fırsatlarını ararlar ve piyasanın karakter değişiminden stratejik olarak faydalanmayı hedeflerler.

Ticarette CHOCH Nedir?

Ticarette CHOCH kavramı genellikle Smart Money’nin piyasaya giriş yapmasıyla ortaya çıkar ve bu da trend yönünde önemli bir tersine dönüşe yol açar.

Change of Character (CHOCH), piyasanın tanımlı bir trendden (boğa ya da ayı) farklı bir yöne geçişini ifade eder. Bu geçiş, genellikle piyasa hissiyatında ve yatırımcı davranışında bir değişiklik olduğunu gösterir.

FXOpen web sitesindeki CHoCH eğitim makalesine göre, piyasadaki bir Change of Character (karakter değişimi), genel trend dönüşünün sinyallerinden biridir.

Change of Character (CHOCH) Uygulamalı Örneği

ICT stratejisinde Change of Character (CHOCH) kavramı, likidite değişiminin ve alıcılar ile satıcılar arasındaki güç aktarımının ilk sinyali olarak kabul edilir.

Piyasa yapısındaki önemli bir tepe veya dip noktasının trendin ters yönünde kırılması durumunda, trader piyasanın önceki düzeninin değişmekte olduğunu fark eder.

Bu durum, birçok ICT setup’ının temel bileşeni olarak görülen bir Market Structure Shift (MSS)’in başlangıcına işaret eder.

CHoCH kavramı, Smart Risk YouTube kanalında yayımlanan bir video aracılığıyla öğretilmektedir.

Ayı CHOCH

Boğa trendinde, ticarette CHOCH, piyasa HH & HL (daha yüksek zirve & daha yüksek dip) formasyonundan LL & LH (daha düşük dip & daha düşük zirve) formasyonuna geçtiğinde oluşur. Bu durum, alıcıların gücünü kaybettiğini ve satıcıların kontrolü ele aldığını gösterir.

Örneğin, fiyat yeni bir tepe yapmayı başaramaz ve ardından yükseliş trendi içindeki önceki dip seviyesinin altına düşerse, bir ayı CHOCH’u büyük olasılıkla meydana gelmiştir. Bu noktada genellikle artan hacim ve önemli bir destek seviyesinin kırılması gözlemlenir.

Boğa CHOCH

Ayı trendinde, ICT'de CHOCH, fiyatın LL & LH formasyonundan HH & HL formasyonuna geçmesiyle oluşur. Bu, satış baskısının zayıfladığını ve alıcı baskısının güçlendiğini gösterir.

Boğa CHOCH, genellikle önemli bir direnç seviyesinin kırılması, artmış hacim ve order block bölgelerine geri dönüşle teyit edilir.

Örneğin, fiyat daha yüksek zirve ve daha düşük dipler (HH & HL) oluşturma modelinden daha düşük dip ve daha düşük zirve (LL & LH) modeline geçerse, bu ayı CHOCH oluşumunun sinyalidir.

Bu kavram, mevcut trendin sonunu ve yeni bir trendin başlangıcını tanımlamak açısından kritik önemdedir. CHOCH, yalnızca yapısal bir değişiklikten öte; alıcıların, satıcıların ve genel piyasa psikolojisinin köklü değişimini yansıtır.

CHOCH’ta Geçerli Kırılma: Mum Kapanışı mı Yoksa Fitil mi?

Change of Character (CHOCH) analizinde en önemli unsurlardan biri geçerli bir kırılmayı tanımlamaktır.

Birçok trader, mum kapanışı ile fitil arasındaki farkı göz ardı eder; ancak Boğa CHOCH veya Ayı CHOCH’un onaylanması için, mum gövdesinin yapısal seviyenin üzerinde ya da altında kapanması, fitillere göre daha fazla önem taşır.

Sadece fitile güvenilmesi durumunda, sahte kırılma veya Stop Hunt olasılığı artar.

Bu nedenle önerilen kural, kırılmanın yalnızca mum kapanışıyla gerçekleştiğinde geçerli sayılması, fitillerin ise yalnızca likidite veya Liquidity Grab işareti olarak değerlendirilmesidir.

Bu yaklaşım, Market Structure Shift (MSS) ve BOS/BMS’ye dayalı işlemlerin kazanma oranını artırır.

Change of Character (CHOCH)’u Doğru Şekilde Belirlemede Temel Noktalar

Fiyat hareketi, destek ve direnç seviyeleri ve diğer yapısal unsurlar gibi farklı yönlerin incelenmesi CHOCH’un daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

Change of Character (CHOCH)’u belirlemede temel noktalar:

• Fiyat Hareketi Analizi: Trend yapısındaki değişimleri tespit etmek için daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler (HH/HL) ya da daha düşük dipler ve daha düşük zirveler (LL/LH) değerlendirilir;
• Destek ve Direnç Seviyelerinin Kırılması: Fiyatın bu seviyeleri geçmesi genellikle piyasa karakter değişiminin ilk işaretidir;
• İşlem Hacmi: Hacimde önemli bir artış veya azalma, ICT trading’de CHOCH oluşumunun teyidi olarak işlev görür;
• Order Block ve Dengesizlik Bölgeleri: Smart Money’nin giriş ve çıkış yaptığı bu alanlar genellikle karakter değişimiyle birlikte görülür.

Change of Character (CHOCH) ile Break of Structure (BOS) Arasındaki Fark

Piyasadaki Break of Structure (BOS), yalnızca trend yönündeki bir tepe veya dip seviyesinin kırılmasını ifade eder ve trend dönüşünü mutlaka göstermez.

Buna karşılık Change of Character (CHOCH)’u anlamak, genel piyasa duyarlılığındaki değişimi ve alıcılar ile satıcılar arasındaki likidite geçişini yansıtır.

CHOCH ve BOS Karşılaştırma Tablosu:

CHOCH Kullanmanın Artıları ve Eksileri

ICT'de CHOCH, esas olarak uzun vadeli piyasa yapısını analiz etmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda bu kavramı kullanmanın başlıca avantaj ve dezavantajları özetlenmiştir:

Ticarette CHOCH Nasıl Tespit Edilir?

Ticarette CHOCH’u belirlemenin ilk adımı, genel piyasa yapısını ve fiyat hareketi aşamalarını anlamaktır.

Piyasalar genellikle birikim (accumulation), yükseliş (uptrend), dağıtım (distribution) ve düşüş (downtrend) döngülerinden geçer ve CHOCH genellikle bu fazlar arasındaki geçiş noktalarında ortaya çıkar.

CHOCH’un doğru şekilde tespit edilmesi için aşağıdakileri dikkate alın:

• Fiyat davranışı analizi: Salınım zirve/dip seviyelerinin tanımlanması ve değişimlerinin izlenmesi;
• Destek ve direnç bölgeleri: Bu seviyelerin kırılması genellikle yapısal bir değişime işaret eder;
• Hacim analizi: Hacimdeki önemli değişimler bir CHOCH'u teyit edebilir;
• İmbalans bölgeleri ve Order Block’lar: Bu alanlar büyük sermayelerin giriş/çıkış yaptığı bölgeler olarak CHOCH sinyalleri verebilir.

Stratejisinde Change of Character (CHOCH) Uygulaması

ICT’de Change of Character (CHOCH), yalnızca teknik bir kırılma değil, aynı zamanda Smart Money’nin piyasaya girişini ve yeni bir likidite akış fazının başlangıcını temsil eder.

Bu nedenle ICT stratejisinde CHOCH, likidite değişimini ve alıcılar ile satıcılar arasındaki güç aktarımını tespit etmek için kullanılan temel sinyallerden biridir.

Profesyonel trader’lar CHOCH’u şu amaçlarla kullanır:

• Birikim veya dağıtım (Accumulation/Distribution) fazlarının sonunu belirlemek: Piyasa bir konsolidasyon döneminden sonra ilk geçerli CHOCH’u gösterdiğinde, yeni bir trendin başlangıcını işaret eder;
• Likidite toplama (Liquidity Grab) sonrasında girişi onaylamak: Birçok ICT setup’ında piyasa önce sahte bir hareketle (Stop Hunt) likidite toplar ve ardından CHOCH ile ana yönü ortaya koyar;
• Market Structure Shift (MSS)’i tanımak: CHOCH genellikle daha geniş piyasa yapısındaki yapısal bir değişimin ilk göstergesidir ve trader’ları stratejilerini yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyarır;
• Risk yönetimini geliştirmek: CHOCH’un gözlemlenmesi, trader’ların stop-loss konumlandırmasını optimize etmelerine ve olası dönüş işlemlerini değerlendirmelerine olanak tanır;
• Sermaye ve işlem yönetimi: CHOCH oluşup yön değişimi sinyali verdiğinde, trader’lar pozisyon boyutlarını ayarlayabilir veya işlemlerini erken kapatabilir.

Büyük ve Küçük CHOCH

Tüm piyasa karakter değişimleri (CHOCH) aynı ağırlığa sahip değildir. ICT ve SMC kavramlarında iki kategori kullanılır: Major CHOCH ve Minor CHOCH.

Bir Major CHOCH genellikle daha yüksek zaman dilimlerinde (örneğin 4H veya Günlük) güçlü bir displacement hareketiyle ortaya çıkar ve çoğu zaman bir Order Block (OB) veya Fair Value Gap (FVG) ile hizalanır.

Buna karşılık, Minor CHOCH daha çok 15M veya 5M gibi düşük zaman dilimlerinde görülür ve fraktal sinyallerin rolünü üstlenir.

Bu iki tür arasındaki farkın doğru şekilde ayırt edilmesi, trader’ların küçük piyasa gürültülerini gerçek yapısal değişimlerden ayırmasını sağlar.

Bu da CHOCH göstergesi veya hacim bazlı filtreler gibi araçların trendi doğrulamak için daha verimli kullanılmasına yol açar.

Major CHOCH ve Minor CHOCH Karşılaştırma Tablosu:

CHOCH’un Scalping’de Uygulanması

Change of Character (CHOCH)’un en popüler kullanım alanlarından biri, 1M ila 5M gibi çok düşük zaman dilimlerinde yapılan scalping işlemleridir.

Bu durumda, bir Ayı CHOCH veya Boğa CHOCH tespit edildikten sonra trader hızlı fiyat hareketlerinden yararlanmak için anında pozisyon açar.

Ancak bu tür zaman dilimlerinde gürültü son derece fazladır ve sahte sinyal olasılığı önemli ölçüde artar.

Bu riski azaltmak için trader’lara Volume Profile, OBV veya daha yüksek zaman dilimi FVG gibi filtreleri kullanmaları önerilir. Bu şekilde scalper, yalnızca geçerli değişimleri yakalayabilir ve ana trende karşı işlem açmaktan kaçınabilir.

CHOCH'u Daha İyi Tanımak İçin İpuçları

CHOCH’un doğru şekilde tespit edilebilmesi için aşağıdaki stratejileri uygulayın:

• Top-Down Analizi Uygulayın
• CHOCH oluşumu sırasında hacim davranışını analiz edin
• Destek ve direnç bölgelerindeki fiyat hareketini inceleyin
• İndikatör gibi tamamlayıcı araçlar kullanın

CHOCH Tespitinde En İyi Zaman Dilimi

CHOCH tespiti için genellikle Top-Down analiz yaklaşımı kullanılır. Bu yaklaşım, trend yönünü belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerinden (4H, 1H veya 30M) başlar.

1. Öncelikle, daha yüksek zaman dilimlerinde trend ve salınım zirve/dip seviyeleri belirlenir;
2. Ardından, 1H veya 30M gibi orta zaman dilimlerinde bu yapılar teyit edilir;
3. Son olarak, yapı kırılımı (Break of Structure) trend yönüne göre 30M veya 15M gibi daha düşük zaman dilimlerinde doğrulanır.

CHOCH + FVG Ticaret Stratejisi

CHOCH kavramı, diğer ICT kavramlarıyla uyumludur. Özellikle Fair Value Gap (FVG) ile birleştirildiğinde yüksek olasılıklı bir işlem stratejisi sunar.

CHOCH + FVG ile ticaretin adımları:

1. Daha yüksek zaman diliminde (4H, 1H veya 30M) CHOCH tespit edilir;

 2. Daha düşük zaman diliminde (30M veya 15M) FVG belirlenir;

 3. FVG’nin %50 bölgesi, kesin giriş noktası olarak kullanılır;

 4. Önceki salınım dipleri destek seviyesi olarak kabul edilir ve kar hedefi (TP) olarak kullanılır;

  5. Zarar durdurma (SL), önceki trendin son yüksek seviyesinin üzerine yerleştirilir.

Kripto Para Piyasasında CHOCH’un Uygulanması

Kripto piyasasında CHOCH’u anlamak, yalnızca bir fiyat seviyesinin kırılmasını gözlemlemekle sınırlı olamaz.

Bitcoin ve Ethereum’daki hızlı piyasa yapısı ve derin likidite nedeniyle bu kavram genellikle Stop Hunt ve Liquidity Grab gibi daha karmaşık yapılarla birlikte değerlendirilir.

Bu konuyu daha net açıklamak için şu ana noktalar dikkate alınmalıdır:

• Trendlerdeki Yapısal Kırılmalar: Kripto piyasasında CHOCH genellikle Stop Hunt veya Liquidity Grab ile birlikte ortaya çıkar;
• Temel Bölgelerde Karakter Değişimi: Birikim bölgelerinde Boğa CHOCH’unu veya dağıtım bölgelerinde Ayı CHOCH’unu tespit etmek, trend dönüşünün güçlü bir sinyalidir;
• ICT Kavramlarıyla Birleşim: Profesyonel trader’lar CHOCH’u Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG) ve BOS/BMS/MSS gibi kavramlarla birleştirerek giriş ve çıkış noktalarını hassaslaştırır.

Saf CHOCH’ta İşlem Yönetimi

Birçok trader yalnızca Change of Character (CHOCH), Fair Value Gap (FVG) veya Order Block (OB) ile uyum sağladığında işleme girer. Ancak yalnızca Saf CHOCH kullanımı da etkili olabilir.

Bu durumda, stop-loss genellikle kırılmadan önceki son Swing Low veya Swing High’ın arkasına yerleştirilir, take-profit ise likidite bölgelerine veya bir sonraki yapısal seviyelere konumlandırılır.

Örneğin, bir Boğa CHOCH’tan sonra stop-loss son Lower Low (LL)’un altına, take-profit ise önceki Higher High (HH)’a yerleştirilebilir.

Bu işlem yönetim stili, CHOCH’un diğer araçlarla birleştirilmesine gerek kalmadan bile elverişli bir risk-getiri oranı oluşturur. Elbette, doğru risk yönetimi uygulamak ve pozisyon boyutunu kontrol etmek bu yaklaşımda kritik öneme sahiptir.

Change of Character (CHOCH)’u Belirlemede Yaygın Hatalar

Daha yüksek zaman dilimlerinin kullanılmaması, işlem hacminin dikkate alınmadan analiz yapılması gibi hatalar, ICT stratejisinde CHOCH’un düşük güvenilirlikle tanımlanmasına yol açabilir. Sonuç olarak, bu sinyallere dayalı işlemler zarar ile sonuçlanabilir.

• Düşük zaman dilimlerine aşırı güvenmek: Daha yüksek zaman dilimlerindeki trend dikkate alınmadığında sinyaller genellikle hatalı olur;
• İşlem hacmini göz ardı etmek: Hacim verisi olmadan yalnızca fiyat grafikleri üzerinden analiz yapmak formasyonun güvenilirliğini azaltır;
• Fiyat hareketi veya Order Block onayı olmadan aceleyle işleme girmek: Bu durum riski artırır ve geçersiz sinyallerin sayısını çoğaltır.

BOS-CHOCH with Label Göstergesi

BOS-CHOCH with Label göstergesi, piyasa yapısını analiz etmeyi hedefleyen ICT (Inner Circle Trader) ve Smart Money Concepts (SMC) odaklı stratejilerde kullanılan, teknik doğruluğu yüksek bir araçtır.

Bu gösterge, fiyatın belirli yapısal seviyeleri nasıl kırdığını ya da yön değiştirdiğini otomatik biçimde analiz eder ve sonuçları grafik üzerinde açık, etiketli biçimde gösterir.

Böylece kullanıcı, hem mevcut trendin gücünü hem de olası dönüş sinyallerini gerçek zamanlı biçimde takip edebilir.

Break of Structure (BOS), fiyatın önceki bir tepe ya da dip seviyesini aşarak yeni bir yapı oluşturduğu noktadır. Bu, piyasa yönünün devam ettiğini gösteren teknik bir işarettir.

Ancak bu seviyenin tersi yönde tekrar kırılması durumunda Change of Character (CHOCH) oluşur ve bu, mevcut yapının değiştiğine dair bir uyarı verir.

BOS-CHOCH with Label göstergesi, bu iki kavramı otomatik olarak tespit eder ve turkuaz mavi (devam) ile kırmızı (dönüş) renklerini kullanarak grafik üzerinde görsel olarak ayırt edilebilir hale getirir.

Göstergenin temel amacı, piyasa yapısındaki değişimleri insan hatasından arındırılmış, sistematik bir şekilde belirlemektir.

Böylece trader, manuel analizde gözden kaçabilecek mikro yapısal kırılmaları da yakalayabilir. Bu işlevsellik, özellikle çoklu zaman dilimi analizlerinde, scalping stratejilerinde ve intra-day işlem planlarında önemli bir avantaj sağlar.

Araç, Forex, kripto paralar, endeksler ve emtialar gibi farklı piyasa türlerinde optimize edilmiştir.

Örneğin, EUR/USD’nin 15 dakikalık grafiğinde ya da NAS100’ün 1 saatlik analizinde, BOS ve CHOCH seviyeleri otomatik olarak güncellenir ve kullanıcının piyasa yönünü daha kesin biçimde değerlendirmesine yardımcı olur.

Ayarlar menüsünde kullanıcı; tema modu (açık, koyu, otomatik), analizde kullanılacak mum sayısı, ZigZag Candle yöntemiyle trend hesaplama ve etiketlerin görünürlüğü gibi parametreleri kişiselleştirebilir.

Bu yapı, BOS-CHOCH with Label göstergesini yalnızca bir görsel analiz aracı değil, aynı zamanda yapısal piyasa hareketlerini sistematik biçimde izlemeyi mümkün kılan bir teknik analiz modülü haline getirir.

• BOS-CHOCH with Label Göstergesi (ICT) MT5 İndir
• BOS-CHOCH with Label Göstergesi (ICT) MT4 İndir

Sonuç

ICT'de CHOCH, genellikle trendlerin sonunda alıcıların gücünün zayıflaması nedeniyle ortaya çıkar. CHOCH oluşumunun ardından trend yapısı boğa yönünden ayı yönüne ya da tersi yönünde değişir.

CHOCH’un doğru şekilde tespiti, piyasa yapısı ve likidite davranışının detaylı analizini gerektirir.

İyi tespit edilmiş bir CHOCH, genellikle önemli bir trend dönüşünü işaret eder ve kârlı işlemler için yüksek kaliteli bir giriş noktası sunar.