ICT tarzında, fiyat hareketlerindeki yön değişiklikleri, Change of Character (CHOCH), Market Structure Shift (MSS) gibi kavramlarla tanımlanır.
ICT'de CHOCH, son salınım tepe ya da dip seviyesinin kırılmasıyla birlikte yönün tersine döndüğü ve yeni bir yapının oluştuğu uzun vadeli trend değişimini ifade eder. Bu durum, genel piyasa eğilimini tamamen değiştirir.
Ticarette CHOCH Nedir?
Ticarette CHOCH kavramı genellikle Smart Money’nin piyasaya giriş yapmasıyla ortaya çıkar ve bu da trend yönünde önemli bir tersine dönüşe yol açar.
Change of Character (CHOCH), piyasanın tanımlı bir trendden (boğa ya da ayı) farklı bir yöne geçişini ifade eder. Bu geçiş, genellikle piyasa hissiyatında ve yatırımcı davranışında bir değişiklik olduğunu gösterir.
Ayı CHOCH
Boğa trendinde, ticarette CHOCH, piyasa HH & HL (daha yüksek zirve & daha yüksek dip) formasyonundan LL & LH (daha düşük dip & daha düşük zirve) formasyonuna geçtiğinde oluşur. Bu durum, alıcıların gücünü kaybettiğini ve satıcıların kontrolü ele aldığını gösterir.
Örneğin, fiyat yeni bir tepe yapmayı başaramaz ve ardından yükseliş trendi içindeki önceki dip seviyesinin altına düşerse, bir ayı CHOCH’u büyük olasılıkla meydana gelmiştir. Bu noktada genellikle artan hacim ve önemli bir destek seviyesinin kırılması gözlemlenir.
Boğa CHOCH
Ayı trendinde, ICT'de CHOCH, fiyatın LL & LH formasyonundan HH & HL formasyonuna geçmesiyle oluşur. Bu, satış baskısının zayıfladığını ve alıcı baskısının güçlendiğini gösterir.
Boğa CHOCH, genellikle önemli bir direnç seviyesinin kırılması, artmış hacim ve order block bölgelerine geri dönüşle teyit edilir.
Örneğin, fiyat daha yüksek zirve ve daha düşük dipler (HH & HL) oluşturma modelinden daha düşük dip ve daha düşük zirve (LL & LH) modeline geçerse, bu ayı CHOCH oluşumunun sinyalidir.
Bu kavram, mevcut trendin sonunu ve yeni bir trendin başlangıcını tanımlamak açısından kritik önemdedir. CHOCH, yalnızca yapısal bir değişiklikten öte; alıcıların, satıcıların ve genel piyasa psikolojisinin köklü değişimini yansıtır.
CHOCH Kullanmanın Artıları ve Eksileri
ICT'de CHOCH, esas olarak uzun vadeli piyasa yapısını analiz etmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda bu kavramı kullanmanın başlıca avantaj ve dezavantajları özetlenmiştir:
Eksiler | Artılar |
Yatay piyasalarda yanlış sinyaller oluşabilir | Trend dönüşlerinin erken tespiti |
Doğru tespit için deneyim ve pratik gerekir | Tüm piyasa ve zaman dilimlerinde uygulanabilir |
Düşük zaman dilimlerinde gürültü nedeniyle daha yüksek risk | Risk yönetimini geliştirir, gereksiz kayıpları azaltır |
Diğer araçlarla teyit edilmesi gerekir | Diğer ICT kavramlarıyla yüksek uyumluluk |
Oluşum süresi uzundur | Yeni trendde en iyi giriş noktalarının belirlenmesine yardımcı olur |
Ticarette CHOCH Nasıl Tespit Edilir?
Ticarette CHOCH’u belirlemenin ilk adımı, genel piyasa yapısını ve fiyat hareketi aşamalarını anlamaktır.
Piyasalar genellikle birikim (accumulation), yükseliş (uptrend), dağıtım (distribution) ve düşüş (downtrend) döngülerinden geçer ve CHOCH genellikle bu fazlar arasındaki geçiş noktalarında ortaya çıkar.
CHOCH’un doğru şekilde tespit edilmesi için aşağıdakileri dikkate alın:
- Fiyat davranışı analizi: Salınım zirve/dip seviyelerinin tanımlanması ve değişimlerinin izlenmesi;
- Destek ve direnç bölgeleri: Bu seviyelerin kırılması genellikle yapısal bir değişime işaret eder;
- Hacim analizi: Hacimdeki önemli değişimler bir CHOCH'u teyit edebilir;
- İmbalans bölgeleri ve Order Block’lar: Bu alanlar büyük sermayelerin giriş/çıkış yaptığı bölgeler olarak CHOCH sinyalleri verebilir.
CHOCH'u Daha İyi Tanımak İçin İpuçları
CHOCH’un doğru şekilde tespit edilebilmesi için aşağıdaki stratejileri uygulayın:
- Top-Down Analizi Uygulayın
- CHOCH oluşumu sırasında hacim davranışını analiz edin
- Destek ve direnç bölgelerindeki fiyat hareketini inceleyin
- İndikatör gibi tamamlayıcı araçlar kullanın
CHOCH Tespitinde En İyi Zaman Dilimi
CHOCH tespiti için genellikle Top-Down analiz yaklaşımı kullanılır. Bu yaklaşım, trend yönünü belirlemek için daha yüksek zaman dilimlerinden (4H, 1H veya 30M) başlar.
- Öncelikle, daha yüksek zaman dilimlerinde trend ve salınım zirve/dip seviyeleri belirlenir;
- Ardından, 1H veya 30M gibi orta zaman dilimlerinde bu yapılar teyit edilir;
- Son olarak, yapı kırılımı (Break of Structure) trend yönüne göre 30M veya 15M gibi daha düşük zaman dilimlerinde doğrulanır.
CHOCH + FVG Ticaret Stratejisi
CHOCH kavramı, diğer ICT kavramlarıyla uyumludur. Özellikle Fair Value Gap (FVG) ile birleştirildiğinde yüksek olasılıklı bir işlem stratejisi sunar.
CHOCH + FVG ile ticaretin adımları:
- Daha yüksek zaman diliminde (4H, 1H veya 30M) CHOCH tespit edilir;
2. Daha düşük zaman diliminde (30M veya 15M) FVG belirlenir;
3. FVG’nin %50 bölgesi, kesin giriş noktası olarak kullanılır;
4. Önceki salınım dipleri destek seviyesi olarak kabul edilir ve kar hedefi (TP) olarak kullanılır;
5. Zarar durdurma (SL), önceki trendin son yüksek seviyesinin üzerine yerleştirilir.
Sonuç
ICT'de CHOCH, genellikle trendlerin sonunda alıcıların gücünün zayıflaması nedeniyle ortaya çıkar. CHOCH oluşumunun ardından trend yapısı boğa yönünden ayı yönüne ya da tersi yönünde değişir.
CHOCH’un doğru şekilde tespiti, piyasa yapısı ve likidite davranışının detaylı analizini gerektirir.
İyi tespit edilmiş bir CHOCH, genellikle önemli bir trend dönüşünü işaret eder ve kârlı işlemler için yüksek kaliteli bir giriş noktası sunar.
