Range piyasaları (diğer adıyla konsolidasyon bölgeleri), akıllı paranın likidite topladığı temel alanlardır. Bu bölgelerde, fiyat belirli bir aralıkta dalgalanır ve net bir trend oluşmaz.
Böyle koşulları analiz etmek, likidite konusunda uzmanlaşmayı ve piyasa yapıcının taktiklerini anlamayı gerektirir.
ICT tarzında range işlem stratejisi, bu yapıyı kullanarak yatay piyasalarda yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını ortaya çıkarır. Bu yaklaşım, yatırımcıların yanlış kırılımlardan ve duygusal kararlardan kaçınmasına yardımcı olur, işlemleri gerçek piyasa yönüyle hizalar.
ICT Range ve Konsolidasyon Stratejisi Nedir?
Bu strateji, bankalar ve finansal kurumların yani akıllı paranın davranışlarını analiz etmeye dayanır.
erakende yatırımcılar, genellikle destekte alım, dirençte satış yaparken, akıllı para, perakende katılımcılar tarafından bırakılmış zarar durdur emirlerinin arkasındaki gizli likiditeyi hedefler.
ICT Range İşlem Kurulumu İçin Temel Adımlar
ICT range işlem stratejisini uygulamak için aşağıdaki altı temel adımı izleyin:
- Günlük yönü daha yüksek zaman dilimlerinden (günlük ve 4 saatlik) belirleyin;
- Alt zaman dilimlerinde range bölgesini veya konsolidasyon alanını tespit edin;
- Destek ve direnç çevresindeki likidite havuzlarını bulun (perakende zarar durdurlarının olduğu yerler);
- Likidite süpürmesini veya yanıltıcı kırılımı bekleyin;
- İşleme, perakende yönünün tersine girin;
- İşlemi yönetin ve hedef bölgelerde ya da trend dönüş sinyallerinde çıkın.
ICT Range Stratejisinin Artı ve Eksileri
Aşağıdaki tablo, ICT stilinde range piyasa modelinin (konsolidasyon) avantaj ve dezavantajlarını gösterir:
Artılar | Eksiler |
Gizli fırsatları tespit ederek daha yüksek başarı oranı | Süpürme formasyonları için deneyim gerektirir |
Likidite avı girişleri, trendle uyumlu | Bazı trendler süpürme olmadan devam edebilir |
Dar stop-loss ile hassas girişler | – |
Forex, kripto, hisse senedi gibi tüm varlıklara uygulanabilir | – |
Range Piyasalarının Psikolojisi ve Akıllı Para Davranışı
Range piyasalarda, fiyat destek ve direnç arasında gidip gelir. Perakende yatırımcılar, genellikle destekte alım yapar ve zarar durdurlarını hemen altına, dirençte satış yapar ve stopp'larını hemen üstüne koyar.
Birçoğu, kırılma bekleyerek yeni bir trendin başını yakalamaya çalışır.
Buna karşılık, akıllı para – yani büyük kurumsal oyuncular – perakende zarar durdurlarını yanlış kırılımlar ve ani iğneler ile hedef alır, likiditeyi emer ve gerçek piyasa hareketini başlatır. Bu davranışı tanımak, ICT range stratejisinin özüdür.
ICT Range Kurulumu ile Yatay Piyasalarda Nasıl İşlem Yapılır?
Bu stratejiyi kullanarak işlem yapmak için şu noktalara dikkat edilmelidir:
#1 Günlük Yönü Belirleyin
Akıllı para yönünü, daha yüksek zaman dilimlerinden (günlük veya 4 saatlik) tespit edin. Örneğin:
- Genel trend yukarı ise, alım fırsatları arayın;
- Piyasa aşağı yönlü ise, satış senaryolarına odaklanın.
#2 Konsolidasyon Bölgesini Belirleyin
Alt zaman dilimlerinde (örneğin 15 dakika, 5 dakika veya 1 dakika), fiyat genellikle bir range aşamasına girer ve belirli bir destek ile direnç arasında hareket eder.
Burası, likiditenin biriktiği, akıllı paranın hamleye hazırlandığı alandır.
#3 Likidite Süpürmesi
Likidite süpürmesi, fiyatın geçici olarak range dışına çıkıp, zarar durdur emirlerini tetiklemesi, ardından hızla tekrar içeri dönmesidir.
Bu, genellikle yanıltıcı bir kırılım ya da sert bir iğne gibi görünür.
ICT Range Stratejisi – Yükseliş Trendinde
EUR/USD grafiğine göre, daha yüksek zaman dilimleri yükseliş yönlü bir eğilim gösterirken, daha düşük zaman dilimlerinde konsolidasyon gözlemlenir.
Bu durumda, yatırımcılar desteğin altında bir likidite süpürmesi bekler.
Perakende yatırımcılar, destek kırıldığında bunu düşüş sinyali olarak görüp satış yapmaya başlar, ancak akıllı para bu noktada alım yapar.
Bu hareket genellikle bir iğne ya da yanlış kırılım şeklinde görünür ve perakende zarar durdurlarını hedef alır.
Süpürmeden sonra, akıllı para ya hemen alım yapar, ya da daha düşük zaman dilimlerinde (15m, 5m) bir market structure shift bekler.
ICT Range Stratejisi – Düşüş Trendinde
Örneğin GBP/USD paritesinde, günlük ve 4 saatlik grafiklerde yön aşağı olduğunda ve fiyat range içerisinde hareket ettiğinde, yatırımcılar direncin üzerinde bir likidite süpürmesi bekler. Amaç, satıcıların zarar durdurlarını tetiklemektir.
Bu hareket, genellikle direnç üzerinde oluşan bir iğne ya da yanıltıcı kırılım şeklinde olur. Perakende yatırımcılar, bu durumu yukarı yönlü kırılım olarak algılar ve alış yapmaya başlar.
Tam bu noktada, akıllı para yönü tersine çevirir ve satışa başlar.
Süpürmeden sonra, ya hemen satış yapılabilir, ya da alt zaman dilimlerinde bir piyasa yapısı değişimi beklenebilir.
Sonuç
ICT range işlem kurulumu, akıllı para davranışını analiz etmeye ve destek/direnç çevresindeki likidite kümelerini tanımlamaya odaklanır.
Bu strateji, likidite süpürmelerini kullanarak, perakende pozisyonlarının tersine gerçekleşen piyasa hareketlerinden faydalanmayı amaçlar.
Konsolidasyon bölgelerinde, fiyat belirli bir aralıkta dalgalanır. Akıllı para, bu bölgelerde yanıltıcı kırılımlar ve ani iğneler ile perakende zarar durdurlarını toplar, ardından gerçek yönlü hareketi başlatır.
Bu yaklaşımla başarılı olmak için, doğru yön analizi ve range tanımlaması büyük önem taşır.
ICT’nin konsolidasyon modeli, düşük riskli girişler sunar ve Forex, kripto, hisse senetleri gibi birçok piyasaya uygundur.
