Likidite, ticarette, piyasa içinde hazır alım ve satım emirlerinin hacmini ifade eder ve işlemlerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
Forex’te likidite, büyük emirlerin fiyatlarda ani değişiklikler olmadan karşılanabilme yeteneği olarak tanımlanır.
Forex Ticaretinde Likidite Nedir?
ICT Ticaret Stratejisi tarzında likiditeyi anlamak kritik öneme sahiptir, çünkü fiyat hareketi büyük ölçüde piyasa yapıcıların (Market Makers) likidite avından etkilenir. Likidite şu şekilde kategorize edilebilir:
Yüksek Likidite
Varlıkların kolayca nakde dönüştürülebilmesi.
Forex'te Likidite
Piyasada işlem yapmak için hazır alıcı ve satıcıların bulunması. Bir yatırımcı bir varlık almak isterse, biri bunu satmaya istekli olmalıdır ve tam tersi.
Forex Piyasalarında Likiditeyi Ölçme
Forex’te likidite, aktif ve bekleyen emirlerin hacmiyle belirlenir. Daha yüksek emir hacimleri, daha yüksek likiditeyi gösterir.
Piyasa Yapıcıların Likiditedeki Rolü
Piyasa Yapıcılar, genellikle yoğun emir noktalarını (örneğin, zarar durdurma seviyeleri) hedef alarak bireysel yatırımcıların likiditesini toplar.
Likidite Ticaret Stratejisinin Avantaj ve Dezavantajları
Aşağıdaki tablo, likiditeyi anlamanın avantaj ve dezavantajlarını özetlemektedir:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Piyasa hareketlerini önceden tahmin etme yeteneği | Likidite, piyasa yapısı ve FVG konusunda ileri düzey bilgi gerektirir |
Zarar durdurma avının azalması | Likidite, piyasa yapısı ve FVG konusunda ileri düzey bilgi gerektirir |
Etkili analiz ve risk yönetimi içerir | - |
Likidite Stratejisi için Üç Adımlık Kılavuz
Likiditeyi tanımlamak için:
- Önceki Zirve ve Dip Noktalarını Dikkate Alın: Bu noktalar genellikle bekleyen emirlerin biriktiği alanlardır.
- Piyasa Yapıcıların Likidite Toplama Sürecini Anlayın: Piyasa Yapıcılar, önce bir tarafın likiditesini toplar ve ardından diğer tarafa hareket eder.
- Adil Değer Boşluklarını (Fair Value Gaps - FVG) Belirleyerek Pozisyon Alın: Likiditeyi belirledikten ve Piyasa Yapıcı davranışlarını gözlemledikten sonra, FVG bölgelerine giriş yapın ve zarar durdurma seviyelerini önceki zirve ya da diplerin üzerine/altına yerleştirin.
Ticarette Likidite Türleri
Tıpkı emirler gibi, likidite de iki türe ayrılır:
Alış Tarafı Likiditesi (Buy-Side Liquidity)
Alım Tarafı Likiditesini Tanımlamak Şu Şekilde Yapılır:
- Bu, bekleyen alış emirlerini (Buy Stops) ifade eder. Yatırımcılar, kısa pozisyonlarını korumak için genellikle önemli zirvelerin (örneğin, günlük veya haftalık zirveler) üzerine zarar durdurma emirleri yerleştirir. Bu eski zirveler, Alış Tarafı Likiditesi olarak adlandırılır.
- Piyasa Yapıcılar bu zirveleri hedef alır, bekleyen alış emirlerini etkinleştirir ve ardından piyasayı ters yönde hareket ettirerek kâr elde eder. Bu sürece "Likidite Avı" denir.
Satış Tarafı Likiditesi (Sell-Side Liquidity)
Satım Tarafı Likiditesini Tanımlamak İçin Tüccarların Önemli Kavramları Anlaması Gerekmektedir:
- Bu, bekleyen satış emirlerini (Sell Stops) ifade eder. Yatırımcılar, uzun pozisyonlarını korumak için genellikle önemli dip seviyelerin altına zarar durdurma emirleri yerleştirir ve bu dipler Satış Tarafı Likiditesi olarak adlandırılır.
- Piyasa Yapıcılar bu dipleri hedef alır, bekleyen satış emirlerini etkinleştirir ve ardından piyasayı ters yönde hareket ettirerek kâr elde eder.
Likiditeyi Anlamanın Önemi
Forex'teki likidite kavramı ve türleri, piyasa yapıcıların likidite avını hedeflediğini açıkça göstermektedir.
Piyasa Hareketleri
Piyasa, bir tarafın likiditesini topladıktan sonra (alış veya satış emirlerini etkinleştirerek), genellikle karşı taraftaki likiditeyi avlamak için hareket eder.
Başka bir deyişle, piyasa önce bir emir grubunu hedefler ve ardından diğerine geçer.
Likidite ve Fiyat Hareketi
Likidite, fiyat hareketinin birincil itici gücüdür. Fiyat, önemli alış veya satış emirlerinin bulunduğu alanlara doğru yönelir.
Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Risklerin Farkında Olmak
Likiditeyi açıkça anlamadan, yatırımcılar emirlerinin piyasa yapıcılar tarafından hedef alınması riskini taşır.
Ticarette Başarı
Başarılı olmak için, yatırımcıların likiditeyi belirlemesi ve piyasa yapıcı davranışlarını anlayarak işlemlerini genel piyasa akışıyla uyumlu hale getirmesi gerekir.
Özet
Forex Ticaretinde Likiditeyi Anlama tarzı, fiyatın zirve ve dip noktalarındaki likiditeyi belirlemeye ve piyasa yapıcı davranışlarını çözümlemeye odaklanır.
Bu yaklaşım, piyasa hareketlerini tahmin etmeye yardımcı olur ve yatırımcılara piyasa yapıcılarla uyum içinde işlem yapma imkânı sunar.
İşlemlerde Fair Value Gap (FVG) bölgelerine giriş yapmak, zarar durdurma emirlerini doğru yerleştirmek ve likidite noktalarını hedeflemek bu stratejinin temel prensipleridir.
