Market Structure Shift (MSS), ICT stilinde, bir trend dönüşüne ya da piyasa yönünde değişikliğe yol açabilecek ilk fiyat hareketlerini ifade eder.
Bu kavram genellikle, anahtar seviyelerin ani kırılması ve agresif bir fiyat yer değiştirme hareketiyle ilişkilendirilir; bu da çeşitli işlem kurulumlarında kritik bir rol oynar.
ICT’de Market Structure Shift (MSS) Tanıtımı
Farklı piyasa trendlerinde, MSS oluşumu genellikle mevcut trendin durmasına, fiyat yönünün değişmesine ve yeni bir kısa vadeli trendin oluşmasına neden olur.
Bazı durumlarda bu olay, uzun vadeli bir trend dönüşünün erken işareti olarak da hizmet eder.
Market Structure Shift (MSS) Anlayışının Önemi
Bu kavramın doğru bir şekilde tanımlanması, yatırımcıların yeni trendden yararlanabilecekleri en uygun giriş noktalarını belirlemelerini sağlar. MSS’nin teknik analizdeki kullanım alanları:
- Trend dönüşlerinin erken tespiti
- Optimize edilmiş giriş noktaları ve stop-loss yerleşimi
- Stop hunt’ları önlemek için ana likiditeyle bağlantı
- Diğer işlem kurulumlarıyla entegrasyon
MSS’nin Temel Özellikleri
Market Structure Shift’i doğru bir şekilde tanımlamak için yatırımcılar şu temel özellikleri tanımalıdır:
- Son swing high veya swing low’un ani kırılması;
- Agresif bir fiyat yer değiştirme hareketi ile birlikte görülmesi;
- Genellikle likidite toplama ya da stop hunt’lardan sonra gerçekleşmesi.
Market Structure Shift (MSS) Oluşumunun İşaretleri
ICT’de MSS, son swing high ya da swing low kırıldığında ve bu kırılma agresif bir fiyat yer değiştirme hareketiyle desteklendiğinde meydana gelir.
Salınım Tepesi (Swing High)
Swing High, fiyatın yükseliş sonrası durup düşmeye başladığı noktadır. Genellikle bir yükseliş trendinin tepe noktasındaki geçici direnç seviyesini temsil eder.
Salınım Dibi (Swing Low)
Swing Low, fiyatın düşüşü bırakıp yükselmeye başladığı noktadır. Genellikle bir düşüş trendinin dip noktasındaki geçici destek seviyesini gösterir.
Displacement Move
Displacement Move, ani ve güçlü bir fiyat kaymasını ifade eder. ICT stilinde bu hareket, piyasaya önemli likidite girişini temsil eder.
MSS için ana onay sinyallerinden biri, güçlü bir displacement move ile son ana swing high ya da low’un kırılmasıdır.
Market Structure Shift (MSS) Tabanlı İşlem Rehberi
MSS ile işlem yapmak üç ana adımdan oluşur:
#1 ICT Daily Bias’ın Belirlenmesi
Günlük (D1) ve H4 zaman dilimlerinde swing high’lar, swing low’lar ve likidite noktalarının analiziyle yatırımcılar günlük yönü (bias) belirleyebilir.
#2 MSS’nin Daha Düşük Zaman Dilimlerinde (M5, M15) Belirlenmesi
MSS’nin tanımlanması, yükseliş ve düşüş trendleri arasında farklılık gösterir ve bu fark MSS tamamlanma bölgelerinde gözlemlenebilir:
- Yükseliş Trendinde: MSS, bir Swing Low agresif bir displacement move ile kırıldığında teyit edilir;
- Düşüş Trendinde: MSS, bir Swing High agresif bir displacement move ile kırıldığında teyit edilir.
#3 İşleme Giriş İçin Onay
MSS’ye dayalı işlem giriş onayları üç temel yönteme dayanır:
- MSS sonrası son geçerli Order Block’un test edilmesinden sonra giriş
- Fair Value Gap (FVG) doldurulduktan sonra giriş
- Likidite Grab onayı sonrası giriş
MSS ile Normal Trend Dönüşlerinin Karşılaştırılması
Bir trend dönüşü, genellikle yükseliş trendinde daha yüksek zirve ve daha yüksek diplerin (HH & HL) ya da düşüş trendinde daha düşük zirve ve daha düşük diplerin (LH & LL) deseninin kademeli olarak değişmesiyle gerçekleşir.
Ancak MSS, aniden ve güçlü bir displacement move ile oluşur; bu da genellikle likidite manipülasyonunu işaret eder. Aşağıdaki tablo, MSS ile geleneksel trend değişikliklerini karşılaştırmaktadır:
Parametre | Market Structure Shift (MSS) | Normal Trend Değişimi |
Değişim Hızı | Ani ve agresif | Fiyat düzeltmeleriyle kademeli |
Aralık Kırılması | Swing Low veya Swing High’ı kırar | Fiyat yapısında kademeli değişim |
Ana Özellik | Agresif displacement eşlik eder | Geri çekilmelerle kademeli olarak oluşur |
Likidite ve Manipülasyon | Genellikle likidite grab ve stop hunt sonrası | Arz-talep dengesizliklerinden kaynaklanır |
Tercih Edilen Zaman Dilimleri | Düşük zaman dilimleri (LTF) | Yüksek zaman dilimleri (HTF) |
İşlem Stili | Kısa vadeli işlemler | Orta vadeli işlemler |
MSS’nin Diğer ICT Kavramlarıyla Birleştirilmesi
MSS’nin önemli avantajlarından biri, diğer ICT kavramlarıyla esnek bir şekilde entegre edilebilmesidir.
MSS ve Likidite Havuzlarının Kullanımı
Likidite Havuzları, piyasada birçok stop-loss ve bekleyen emirlerin biriktiği alanlardır ve ciddi likidite sağlar.
Fiyat, likidite havuzundan likidite emdiğinde MSS’nin geçerliliği artar.
Likidite Havuzlarıyla MSS Entegrasyonu Örneği
Örneğin, yükseliş trendinde satıcılar, stop-loss emirlerini swing high’ların üzerine yerleştirerek bir likidite havuzu oluşturur.
Fiyat bu likidite havuzuna girdiğinde bekleyen emirler aktif olur ve piyasaya likidite enjekte edilir.
Yeterli likidite biriktikten sonra fiyat, son geçerli low’u kırar ve MSS onaylanır.
MSS ile Fair Value Gaps (FVG) Entegrasyonu
Fair Value Gap (FVG), üç mumdan oluşan bir dizide, birinci mumun kapanışı ile üçüncü mumun açılışı arasında belirgin bir boşluk oluşmasıyla meydana gelen bir boşluktur.
Bir Market Structure Shift (MSS), bir swing high veya low kırıldıktan sonra oluştuğunda, ardından bir Fair Value Gap (FVG) meydana gelebilir ve bu da trend değişiminin daha fazla teyit edilmesini sağlar.
MSS & FVG Entegrasyon Örneği
Bir yükseliş trendinde MSS bir FVG ile birlikte oluştuğunda, fiyat büyük olasılıkla yeni trende devam etmeden önce FVG bölgesine geri çekilir. FVG bölgesine bir giriş emri yerleştirmek, optimal bir işlem giriş noktası sağlar.
Sonuç
Market Structure Shift (MSS), ICT işlem metodolojisinde temel bir kavramdır. Bu kavram, piyasada yön değişikliğini temsil eden ani bir geçiştir.
Bu geçiş, bir swing low veya swing high agresif bir displacement move ile kırıldığında gerçekleşir ve genellikle likidite manipülasyonunu ve potansiyel trend dönüşlerini işaret eder.
