ICT Stratejisin’de, Market Structure Shift (MSS) ve Change of Character (CHoCH), trend değişimlerini belirlemek için iki temel kavram ve güçlü araçtır.
Bu iki kavram benzerlikler taşısa da, piyasa yapısı analizinde farklı amaçlara ve rollere hizmet ederler.
Market Structure Shift (MSS) Nedir ve Uygulama Alanı Nasıldır?
Market Structure Shift (MSS), önemli bir Swing High veya Swing Low kırılmasıyla birlikte gelen kısa vadeli fiyat yönü değişimi anlamına gelir.
Bu durum, fiyat hareketlerinde geçici bir kayma olduğunu gösterir ve bazen uzun vadeli bir trend dönüşünün erken uyarısı olarak kabul edilir.
MSS’nin Uygulamaları Nelerdir?
MSS'nin kullanım alanları aşağıdaki gibidir:
- Geçici Değişimi Gösterir: Genellikle kısa vadeli bir trend değişimini işaret eder ve her zaman piyasa yönünün tamamen değişeceğini göstermez;
- Erken Teyit Aracı: MSS genellikle Change of Character (CHoCH)'a yol açabilecek ilk sinyal olarak kullanılır.
MSS Türleri
MSS, yükseliş ve düşüş olmak üzere ikiye ayrılır:
- Boğa MSS: Bir Swing High’ın kırılması, piyasanın geçici olarak yükselişe veya alış baskısına kaydığını gösterir;
- Ayı MSS: Bir Swing Low’un kırılması, piyasanın geçici olarak düşüşe veya satış baskısına yöneldiğini gösterir.
MSS Neden Önemlidir?
MSS, yatırımcıların kısa vadeli piyasa kaymalarını daha hızlı belirlemesini ve işlemlere daha hassas giriş/çıkış yapmasını sağlar.
Piyasa yapısındaki değişimlerin erken teyidi açısından özellikle değerlidir.
Aşağıda boğa piyasasında piyasa yapısı değişimi ve karakter kaymasının gerçek bir örneği yer almaktadır:
Change of Character (CHoCH) Nedir ve Uygulama Alanı Nasıldır?
Change of Character (CHoCH), trend yönünde uzun vadeli bir değişimi ifade eder.
CHoCH, mevcut piyasa yapısı kırıldığında ve fiyat yönü tamamen değiştiğinde (örneğin, boğadan ayıya ya da tersi) meydana gelir.
CHoCH’un Uygulamaları
Trend Dönüşünü Gösterir, CHoCH, piyasadaki ana yapısal bir noktanın kırıldığını ve yeni bir trendin başladığını gösterir.
CHoCH Türleri
CHoCH, yükseliş ve düşüş olmak üzere ikiye ayrılır:
- Ayı CHoCH: Bir yükseliş trendinden sonra, fiyat önceki Higher Low (HL) seviyesinin altına kırılır ve yeni bir Lower Low (LL) oluşturur;
- Boğa CHoCH: Bir düşüş trendinden sonra, fiyat önceki Lower High (LH) seviyesinin üzerine kırılır ve yeni bir Higher High (HH) oluşturur.
CHoCH Neden Önemlidir?
CHoCH, yatırımcıların büyük piyasa değişimlerini belirlemesine ve stratejilerini yeni trend yönüyle uyumlu hale getirmesine yardımcı olur. Trend dönüşleri için güçlü bir sinyal olarak kabul edilir.
Aşağıda ayı piyasasında piyasa yapısı değişimi ve karakter kaymasının gerçek bir örneği yer almaktadır:
Not: Piyasa yapısını (Market Structure) tanımlamayı kolaylaştırmak için [TFlab] ekibi tarafından geliştirilen gösterge kullanılabilir:
- TradingView için Market Structure Göstergesi
- MetaTrader 4 için Market Structure Göstergesi
- MetaTrader 5 için Market Structure Göstergesi
MSS ve CHoCH Karşılaştırma Tablosu
Market Structure Shift (MSS) ile Change of Character (CHoCH) arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Parametreler | MSS | CHoCH |
Değişim Türü | Kısa vadeli değişim | Uzun vadeli değişim |
Görülme Yeri | Swing Noktalarında | Ana Yapısal Noktalarda |
Olası Sonuç | CHoCH’a yol açabilir | Tam bir trend dönüşünü gösterir |
Analizde Önemi | Geçici değişimin ilk sinyali | Uzun vadeli değişimin güçlü sinyali |
Temel Uygulama | Giriş için küçük değişimleri tanımlar | Piyasa yönündeki büyük değişimleri tespit eder |
MSS ve CHoCH İşlem Stratejisinde Nasıl Kullanılır?
Bu iki kavramı işlemlerde kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Market Structure Shift (MSS)’i Tespit Et:
- Grafiği analiz ederek Swing High ve Swing Low noktalarını belirle;
- Eğer bu seviyelerden biri kırılırsa MSS oluşmuştur.
- Change of Character (CHoCH)’i Tespit Et:
- Piyasadaki ana yapısal noktaları belirle;
- Eğer fiyat bu seviyeleri kırar ve yeni bir trend başlatırsa CHoCH oluşmuştur.
- MSS ve CHoCH’u Birleştir:
- MSS’i ilk sinyal olarak kulan;
- Eğer MSS teyit edilirse ve yapı tamamen kırılırsa, bu işleme giriş fırsatı olarak değerlendirilir.
Sonuç
Market Structure Shift (MSS) ve Change of Character (CHoCH) kavramları, piyasadaki trend değişimlerini belirlemede güçlü araçlardır.
MSS, kısa vadeli kaymalar için erken bir sinyal olarak işlev görürken, CHoCH uzun vadeli trend dönüşlerini ifade eder.
Bu iki kavramın birlikte kullanımı, piyasa yapısı analizinin doğruluğunu artırarak işlem stratejilerinin başarısını yükseltir.
