ICT PD Dizisi veya "Premium ve Discount Bölgeleri", ICT stilinde, ticarette optimum giriş noktalarını belirlemek için kullanılan yapılandırılmış bir yaklaşımdır.
Bu kontrol listesini kullanarak, yatırımcılar piyasa içinde alım ve satım için en uygun fiyatları belirleyebilir.
PD dizileri, trader’ların işlemlerini piyasa yapısı ve likidite akışıyla uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. Bu bölgeler aynı zamanda arz ve talep arasındaki dengeyi temsil eder ve fiyat hareketinin olası yönünü belirlemeye yardımcı olur.
Bu kontrol listesini kullanarak, yatırımcılar piyasa içinde alım ve satım için en uygun fiyatları belirleyebilirPremium ve Discount Bölgeleri Nedir?
Ucuz veya indirimli fiyatlar, aralığın alt yarısına aittir ve alış fırsatlarını (Long) aramak ve satıcıların hedef bölgelerini (Take Profit) belirlemek için kullanılır.
Buna karşılık, pahalı veya premium fiyatlar aralığın üst yarısında yer alır ve satış fırsatlarını (Short) aramak ve alıcıların hedef bölgelerini (Take Profit) tanımlamak için kullanılır.
Ayrıca, PD Dizisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için TTtrades YouTube kanalına da başvurabilirsiniz:
Premium ve Discount Bölgelerinin (PD Dizisi) Avantajları ve Dezavantajları
Finansal piyasa analizinde PD Dizisinin avantajları ve dezavantajları, arz ve talep bölgelerinin doğru tanımlanması, işlem giriş-çıkış kalitesi ve likidite yönetimi üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.
Premium ve Discount bölgelerinin avantajları ve dezavantajları:
Avantajlar | Dezavantajlar |
Arz ve talep bölgelerini belirlemeye yardımcı olur | Yatay (ranging) piyasalarda yanlış sinyal olasılığı |
Yükseliş ve düşüş yapılarını belirlemede doğruluğu artırır | Temel haberler ve ani volatiliteye karşı yüksek hassasiyet |
İşlem giriş ve çıkış zamanlamasını iyileştirir | Fiyat hareketi veya göstergeler gibi tamamlayıcı araçlarla birlikte kullanılma gerekliliği |
Likidite analizini ve stop-hunt bölgelerini belirlemeyi sağlar | Yeni başlayan trader’lar için yüksek karmaşıklık |
Kısa ve uzun vadeli stratejilerde uygulanabilir | Destek ve direnç bölgeleri içinde sahte kırılma (fake breakout) olasılığı |
PD Dizisini Kullanmanın Faydaları
PD Dizisi, piyasa analizini geliştirir ve karar verme sürecini iyileştirir. Ana faydaları şunlardır:
- Alım ve Satış Alanlarını Belirleme: Piyasayı premium ve discount bölgelerine ayırarak, optimum alım ve satım fiyatlarını vurgular;
- Daha İyi İşlem Zamanlaması: Bu strateji, yükseliş trendlerinde discount bölgelerinde alımlara, düşüş trendlerinde ise premium bölgelerinde satışlara odaklanarak işlem zamanlamasını iyileştirir;
- Artan Hassasiyet: Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için ICT araçlarını birleştirir;
- Yüksek Olasılıklı İşlemler: Yatırımcıların yüksek olasılıklı işlemlere girmesini sağlarken, yüksek riskli pozisyonlardan kaçınmasına yardımcı olur.
ICT'deki PD Dizisi Türleri
ICT PD Dizisi, optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için temel araçlardan oluşur. Bu araçlar, yatırımcılara fiyat hareketleri hakkında daha derin bir anlayış sağlar.
PD Dizi Araçları
ICT PD Array, işlemleri tetikleyici unsurlar olarak görev yapan temel araçları içerir. Bu araçlar, işlemlerde en uygun giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır.
PD Array araçları:
- ICT Fair Value Gap (FVG): Fiyat dengesi boşluklarını tanımlar.
- ICT Inversion Fair Value Gap: Emir bloklarını vurgular.
- ICT Order Block: Kırılma bloklarına odaklanır.
- ICT Breaker Block: Toparlanma bölgelerini vurgular.
- ICT Mitigation Block: Ters çevrilmiş adil değer boşluklarını işaretler.
- ICT Unicorn: Benzersiz analitik modeller içerir.
- ICT NWOG (Yeni Hafta Açılış Boşluğu): Haftalık açılış boşluklarını belirler.
- ICT NDOG (Yeni Gün Açılış Boşluğu): Günlük açılış boşluklarını belirler.
PD Bölgeleri Nasıl Belirlenir?
Premium ve Discount bölgelerini belirlemek için Fibonacci aracını aşağıdaki ayarlarla kullanın:
- 1: Başlangıç
- 0.5: Denge noktası (Equilibrium)
- 0: Bitiş
Flux Charts tarafından sağlanan Fibonacci kurulumunu yapma ve Premium ile Discount bölgelerini belirleme eğitimi. Fibonacci’yi kullanma adımları:
Adımlar
- Fiyatın en yüksek noktasından en düşük noktasına Fibonacci çizin
- 5 seviyesi, denge noktasını (aralığın %50'si) işaret eder
- 5'in üstündeki alan Premium Bölgesi'dir (pahalı)
- 5'in altındaki alan Discount Bölgesi'dir (ucuz)
- Fiyat hareketlerini 0.5 seviyesine göre izleme
PD Dizisi Nasıl Kullanılır?
PD Dizisini (Premium-Discount Array) kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin:
Yükseliş Senaryosu
Eğer fiyat yukarı yönlü bir yapıya geçtiyse ve Discount Bölgesi'nde bulunuyorsa, bir Alış pozisyonu açın.
Düşüş Senaryosu
Eğer fiyat aşağı yönlü bir yapıya geçtiyse ve Premium Bölgesi'nde bulunuyorsa, bir Satış pozisyonu açın.
ICT'de Premium ve Discount Bölgeleri için En İyi Zaman Dilimleri
Trader’lar genel piyasa trendini belirlemek için günlük zaman dilimini kullanırken, 15 dakikalık ve 5 dakikalık zaman dilimleri kesin giriş noktalarını bulmak için uygundur.
Ayrıca, Fibonacci Geri Çekilmesi gibi araçlar, indirim (discount) ve premium bölgelerini belirlemek için en iyi yardımcılar olarak kabul edilir.
PD Dizisi Hangi Piyasalar İçin Uygundur?
Başlangıçta NASDAQ (NQ Futures) ve S&P 500 gibi büyük endeksler için tasarlanan bu strateji, yüksek doğruluk ve verimlilik sağlamıştır. Zamanla aşağıdaki piyasalar için de adapte edilmiştir:
- Forex: GBP/USD ve EUR/USD gibi ana döviz çiftleri
- Değerli Metaller: Altın (XAU/USD) gibi piyasalarda kanıtlanmış etkinlik
PD Dizisinde Alım İşlemi Örneği
Yükseliş dizisinde, genel piyasa trendi 1 günlük ve 4 saatlik grafikler gibi daha yüksek zaman dilimleri kullanılarak belirlenebilir.
Trend yükseliş yönündeyken ve fiyat indirim (discount) bölgesindeyse, ICT araçları genel piyasa yönünde (yükseliş trendi) onay bulmak ve buna göre alım işlemlerine girmek için kullanılabilir.
PD Dizisinde Satış İşlemi Örneği
Düşüş dizisinde, genel piyasa trendi 1 günlük ve 4 saatlik grafikler gibi daha yüksek zaman dilimleri kullanılarak belirlenebilir.
Trend düşüş yönüne döndüğünde ve fiyat premium bölgesindeyse, ICT araçları genel piyasa yönünde (düşüş trendi) onay bulmak ve buna göre satış işlemlerine girmek için kullanılabilir.
PD Dizisini Kullanmak İçin İleri Düzey İpuçları
PD dizilerini en verimli şekilde kullanmak için, onları uygulamadan önce bilmeniz gereken bazı ipuçları şunlardır:
- Çoklu Zaman Dilimi Analizi: Tutarlı analiz için birden fazla zaman dilimini hizalayın
- Piyasa Yapısı Onayı: Piyasa trendleri ile uyum sağlayın
- Araç Uyumu: PD Dizisini diğer ICT araçları ile birleştirin
- Trend Belirleme: Piyasa yönünü doğru bir şekilde analiz edin
Trader’ların PD Dizisini Kullanırken Yaptığı Yaygın Hatalar
PD Dizisi (Premium ve Discount) ile çalışırken, trader’lar genellikle analizlerinin doğruluğunu azaltan hatalar yaparlar. Bu hatalardan en yaygın olanları şunlardır:
- Yüksek zaman dilimlerini görmezden gelmek: Birçok trader yalnızca düşük zaman dilimlerine odaklanır ve genel piyasa yapısını (Market Bias) göz ardı eder;
- Premium ve Discount bölgelerini yanlış belirlemek: Bazen Premium ve Discount aralıkları hatalı çizilir, bu da trader’ın likidite yönünün tersine işlem açmasına neden olur;
- PD Dizisini tamamlayıcı araçlarla birleştirmemek: Order Block’lar, FVG’ler veya genel piyasa likiditesi dikkate alınmadan yalnızca PD Dizisinin kullanılması yanlış sinyallere yol açabilir;
- Onay almadan erken girmek: Trader’lar bazen fiyat sadece Premium veya Discount bölgesine ulaştığında pozisyon açar, oysa fiyat hareketinden (price action) onay alınması gerekir;
- Risk yönetimini ihmal etmek: Stop-loss ve risk sınırlarına uyulmadığında, en doğru analiz bile büyük kayıplara yol açabilir.
Premium ve Discount Bölgeleri Göstergesi
Otomatik Premium ve Discount Bölgeleri Göstergesi, premium ve indirim bölgelerini görsel olarak basit bir şekilde gösteren ICT araçlarından biridir.
Bu gösterge, swing high ve swing low noktalarını analiz ederek istenen aralıkları belirler ve grafiğe “P” ve “D” etiketlerini yerleştirir.
Bu etiketler etkinleştirildiğinde, premium ve discount bölgeleri 50% orta çizgisiyle birlikte açık bir şekilde görünür.
Premium ve Discount Bölgeleri Göstergesinin nasıl kullanılacağına dair eğitim videosu:
Özellikler tablosunda bu gösterge, ICT ve likidite araçları kategorisine girer ve ileri düzey trader’lar için en uygunudur.
Gösterge ters dönüş (reversal) temellidir ve çoklu zaman dilimi (multi-timeframe) analizini destekler.
Ayrıca günlük işlem (day trading) , scalping, Forex, kripto para ve hisse senetleri dahil olmak üzere çeşitli işlem tarzlarında kullanılabilir.
Gösterge yapısı iki ana bölgeden oluşur:
- Pembe alan: Premium bölgesini temsil eder;
- Mavi alan: Discount bölgesini temsil eder.
Bu ayrım, trader’ların piyasanın yükseliş veya düşüş trendinde olup olmamasına bağlı olarak uygun giriş noktalarını belirlemesine olanak tanır.
Yükseliş trendlerinde 50% çizgisinin üzerindeki alan Premium, düşüş trendlerinde ise aynı düzen tersine uygulanır.
Gösterge, trend yönünü belirlemek için zigzag çizgisi kullanır ve swing analizine dayanarak önemli fiyat bölgelerini çizer.
En önemli avantajlarından biri, ideal işlem aralıklarını basit bir şekilde belirleme ve birden fazla piyasada esnek kullanım olanağı sunmasıdır.
Ayarlar panelinde kullanıcılar, küçük veya büyük swing analizini etkinleştirebilir ve zigzag çizgisinin rengini kendi tercihlerine göre değiştirebilirler.
Otomatik Premium ve Discount Göstergesi , aşırı alım (overbought) ve aşırı satım (oversold) bölgelerini hızlı bir şekilde tespit etmek için verimli bir araçtır.
Swing analizi ile net görsel sunumu birleştirerek, trader’ların giriş ve çıkış noktalarını daha etkili bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Premium ve Discount Bölgeleri Göstergesi bağlantıları:
- MetaTrader 4 için Otomatik Premium ve Discount Göstergesi
- MetaTrader 5 için Otomatik Premium ve Discount Göstergesi
Sonuç
ICT PD Dizisi, işlemleri analiz etmek ve gerçekleştirmek için güçlü ve yapılandırılmış bir yöntemdir.
Gelişmiş araçları ve modern teknikleri entegre ederek, yatırımcılara piyasaları hassasiyetle analiz etme, riski etkili bir şekilde yönetme ve tutarlı başarı elde etme imkanı sunar.
