Quasimodo (QM) formasyonu, RTM (Piyasayı Okuma) tarzı altında teknik analizde ileri düzey bir kavramdır.
Bu formasyon, trend dönüşlerini ve piyasa dönüm noktalarını belirlemek için kullanılır. Formasyon, sığ kırılmaları ve piyasa yapısındaki değişiklikleri birleştirerek genellikle dirençve destek seviyeleri gibi önemli bölgelerde görülür.
Quasimodo (QM) Formasyonunun Tanımı
QM Formasyonu (Over ve Under olarak da bilinir) beş adımdan oluşur:
- İlk zirve veya dip oluşur;
- Ters yönde yeni bir dip veya zirve oluşur;
- Piyasa, önceki seviyeyi aşarak bir Daha Yüksek Zirve (HH) veya Daha Düşük Dip (LL) oluşturur;
- Piyasa daha sonra aşağıya (veya yukarıya) hareket ederek önceki seviyeden daha düşük (veya daha yüksek) bir dip veya zirve oluşturur;
- Fiyat, ilk seviyeye geri döner ancak onu geçemez
Bu formasyon bir dönüş aracı olarak çalışır ve mevcut trendin sona erdiğini, yeni bir trendin başladığını işaret eder.
QM Formasyonunu Belirleme Adımları
Bu formasyonu grafikte tespit etmek için şu noktalara dikkat edin:
- Önceki trendi gözlemleyin (yükseliş veya düşüş)
- Fiyatın, önemli seviyelerde yeni noktalara nasıl ulaştığını inceleyin
- Fiyatın geri döndüğü ama önceki kırılmayı aşamadığı noktayı belirleyin — bu nokta uygun bir giriş noktasıdır
QM Formasyonuna Göre Nasıl İşlem Yapılır?
QM Formasyonuna göre işlem yapmak için şu adımları izleyin:
- Trendi Belirle: Öncelikle genel piyasa trendini (yükseliş veya düşüş) belirleyin;
- Kritik Seviyeleri Tespit Et: Önceki zirve ve dip seviyelerine dikkat edin. Fiyatın geri çekildiği ama kıramadığı alan, kilit bölgedir;
- İşleme Giriş:
- Satış işlemleri:Zirvenin düzeltme seviyesi yakınında giriş yapılır;
- Alış işlemleri:Dip düzeltme seviyesi yakınında giriş yapılır.
- Risk Yönetimi:
- Zararı durdur (stop-loss) emrini, satış işlemlerinde zirvenin üzerine, alış işlemlerinde ise dip seviyesinin altına yerleştirin;
- Kâr alma (take-profit) hedeflerini, genellikle 1:3 olan risk-ödül oranlarına göre belirleyin.
QM Formasyonunun Uygulamalı Örneği
Aşağıdaki örnekte, QM formasyonunun gerçek bir örneği gösterilmektedir. Piyasa bir yükseliş trendinde ve şu adımlar gerçekleşir:
- Fiyat, bir Zirve (H) ve ardından bir Dip (L) oluşturur;
- Ardından tekrar yükselerek bir Daha Yüksek Zirve (HH) yapar;
- Daha sonra düşerek bir Daha Düşük Dip (LL) oluşturur;
- Son olarak, fiyat, ilk zirveye geri döner ama onu aşamaz
Bu noktada bir satış işlemi yapılabilir ve zararı durdur emri, HH seviyesinin üzerine yerleştirilir.
Aşağıdaki grafikte ise ters senaryo (düşüş trendindenyükseliş trendine geçiş) gösterilmiştir:
QM Formasyonunu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
- Arz ve talep bölgeleri, bu formasyonu bulmak için faydalıdır
- Zirve ve dipler arasındaki mesafe çok fazla olmamalıdır; bu mesafe, giriş ve çıkış bölgelerini Fazla genişlik, risk-ödül dengesini bozabilir
- Bu formasyon, uyuşmazlıklar (divergences) veya önemli seviyeler gibi diğer analiz yöntemleriyle birleştirildiğinde en etkili halini alır
Özet
QM Formasyonu, RTM tarzında, trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılan, fiyat hareketine dayalı bir araçtır.
Yatırımcılara, avantajlı risk-ödül oranlarına sahip işlem fırsatları sunar.
Formasyon, piyasa fiyat davranışına dayanır ve tüm zaman dilimlerinde ve piyasalarda uygulanabilir.
