ICT ticaretinde ve Smart Money stillerinde geri çekilme (retracement) ve pullback kavramlarını kullanarak, uzun vadeli piyasa trend değişiklikleri ve uygun giriş veya çıkış fırsatları oluşturan geçici hareketler belirlenebilir.
Piyasa Yapısını Anlamak
Piyasa yapısı, fiyat hareketlerinin zaman içinde nasıl düzenlendiğini tanımlar. Piyasa yapısının analizi, trendleri, reversalleri ve pullback'leri belirlemek için gereklidir. Fiyat hareketi analizi ve psikolojisini anlamak, reversal ile pullback arasındaki farkı ayırt etmenin anahtarıdır.
Pullback Nedir?
Pullback, mevcut trendin aksine geçici bir fiyat hareketidir. Örneğin, bir yükseliş trendinde, fiyat geçici bir zirveye ulaşabilir, hafifçe düşebilir ve ardından yükselmeye devam edebilir.
Pullback'ler genellikle düşük işlem hacmiyle gerçekleşir ve kilit destek seviyelerini kırmaz, bu da onları reversal hareketlerinden ayırır.
Örneğin, yükseliş trendinde fiyat geçici bir düşüş yaşadığında, ancak tekrar yükselmeye devam ettiğinde pullback oluşur. Pullback'ler, yatırımcılara daha iyi fiyatlardan işlem yapma fırsatı sunarak trend yönünde pozisyon açmalarını sağlar.
Reversal Nedir?
Buna karşılık, Reversal (trend dönüşü), piyasanın yönünde önemli bir değişikliği temsil eder. Bir yükseliş trendinin düşüş trendine dönüşmesi veya tam tersi durumda reversal gerçekleşir.
Pullback ile reversal arasındaki farkı belirlemek kritik öneme sahiptir, çünkü reversaller genellikle piyasa duyarlılığının değiştiğini ve yeni işlem fırsatlarının ortaya çıktığını gösterir.
Reversal ve Pullback Arasındaki Farklar
Piyasa yapısı, kısa vadeli zirveler ve dipleri kullanarak reversal ve pullback’i ayırt etmek için şu faktörleri göz önünde bulundurun:
- Trend Çizgilerinin Kullanımı: Kısa vadeli zirve ve dipleri birbirine bağlayan trend çizgileri çizin ve gelişmiş piyasa yapısını görselleştirin
- Breakout’ları İzleme: Son zirvenin yukarı kırılması veya son dip seviyesinin aşağı kırılması olası bir reversal sinyali Eğer bu seviyeler kırılmazsa, trend devam eder ve hareket pullback olarak kabul edilir
- Hacim Analizi: Breakout sırasında işlem hacmindeki artış, hareketin gücünü doğrulayabilir. Düşük hacim, zayıf bir pullback’i gösterebilir
Kısa Vadeli Zirve ve Dipleri Belirleme
Reversal ve pullback arasındaki farkı ayırt etmenin en etkili yollarından biri kısa vadeli zirve ve dipleri (STH/STL) belirlemektir.
- Yükseliş trendinde: Eğer fiyat kısa vadeli bir dip seviyesini (MSS) aşağı kırarsa, reversal oluşur
- Eğer kısa vadeli dip seviyesi korunursa, fiyat hareketi pullback olarak sınıflandırılır ve trend devam eder
- Düşüş trendinde ise bunun tersi geçerlidir; eğer fiyat kısa vadeli bir zirveyi kırarsa, reversal meydana gelir
Piyasa Dengesizliklerini Tanıma
Piyasa dengesizlikleri (Market Imbalances) ve Fair Value Gaps (FVG), piyasa yapısındaki değişikliklerin arz ve talep dengesizlikleriyle çakıştığı durumlarda ortaya çıkar. Bu dengesizlikler genellikle trend dönüşlerinin başlangıcını işaret eder.
Örneğin, Market Structure Shift (MSS) güçlü bir alış veya satış baskısı (Imbalance) ile birlikte meydana gelirse, trend dönüşü olasılığı artar.
Bu dengesizliklerin analiz edilmesi, yatırımcıların kilit piyasa dönüş noktalarını belirlemesine ve pullback ile reversal arasındaki farkı anlamalarına yardımcı olur.
Reversal ve Pullback'leri Tanımlamak İçin Yüksek Zaman Çerçevelerinin Önemi
Piyasa yapısını analiz ederken, yüksek zaman çerçeveleri, trendleri daha şeffaf ve net bir şekilde görmeyi sağlar. Bu da pullback ve reversal’leri daha doğru belirlemeyi kolaylaştırır.
Örneğin, günlük grafikte bir yükseliş trendi varken, 4 saatlik grafikteki pullback'ler, ana trend yönünde işlem girişleri için ideal fırsatlar sunabilir.
Sonuç
Reversal ve pullback arasındaki farkı anlamak, Forex ve kripto para yatırımcıları için kritik öneme sahiptir.
Piyasa yapısı analizi, yüksek zaman çerçeveleri, kısa vadeli zirve ve dip belirleme, dengesizlik tespiti gibi unsurları kullanarak yatırımcılar stratejilerini geliştirebilir ve daha bilinçli kararlar alabilir.
